個人財務(wù)年終工作總結(jié)(2)

1、精品合同推薦個人財務(wù)年終工作總結(jié)（2）公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才 轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款， 二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。女口：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，*年*月*日供給浙江大 經(jīng)有限公司和*年*月*日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓 梯磚”于*年*月*日前來辦理結(jié)算，時間跨度近一年，在與施 工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當(dāng)時該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付，要求核對無誤后再付貨款。在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購-供貨-結(jié)算”三個環(huán)

2、節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán) 節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無法掌握材料實(shí)際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如 *月份與施工單位核對鋼材時發(fā) 現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實(shí)，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補(bǔ)救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?供貨-結(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特 別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。精品合同推薦*、會計內(nèi)部報表執(zhí)行對*月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，女口：痙公司的“費(fèi)用明細(xì)表”明細(xì)目錄未按新規(guī)定 執(zhí)行，使用的仍然是老格式，

3、發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制 ；寧波 公司未按新表編制，因?yàn)樾畔鬟f上的出了問題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項(xiàng)新工作的推行， 一是要責(zé)任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行， 二是執(zhí)行人足夠重視并自覺 執(zhí)行，只有這樣一項(xiàng)新工作才能有效地推行。對會計報表推出執(zhí)行*個月后進(jìn)行反檢，從會計報表格式設(shè) 置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)， 能比較清晰地反映會計的 有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個 時間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映 出損益情況，需要增添一個表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財務(wù)費(fèi) 用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報

4、表（內(nèi)）iv經(jīng)營情況表”和“會計報表（內(nèi)）v融 資及融資成本情況表”。并布置集團(tuán)公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣，因這項(xiàng)工作 的前期工作量較大，由于*月份開展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了， 要求*月份落實(shí)執(zhí)行。*、銷售管理春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，精品合同推薦姚笑君副總裁親自督陣，由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行了核對查明原 因，并催促銀行放款。并明確了職責(zé)，按揭資料由銷售部門負(fù)責(zé)， 整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務(wù)部， 財務(wù)負(fù)責(zé)催放工作，在規(guī)定放款期限內(nèi)未放款的由財務(wù)與銀行交 涉并查明原因。*月份公司加強(qiáng)了財務(wù)部銷售管理力量，加強(qiáng)了對銷售臺帳

5、 的審核，加快了財務(wù)銷售明細(xì)的編制， 及時與銷售部的銷售月報 表進(jìn)行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原 因進(jìn)行分析，提出有關(guān)措施。如：從 *月份開始銀行有關(guān)個人住 房貸款的門檻提高，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控 制，建議在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或了解清楚客戶的相關(guān)信息，避免按揭辦理后反復(fù)工作 ；對銀行提出的黑名單客 戶抓緊催促辦理相關(guān)手續(xù)，并對這批客戶多加關(guān)注。*、稅務(wù)政策及納稅申報運(yùn)用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報集團(tuán)公司向下屬子公司計提 管理費(fèi)的申請，經(jīng)杭州市地方稅務(wù)局檢查審核于*年*月*日下文批復(fù)同意杭州建設(shè)集團(tuán)有限公司對杭州山水人家XX有限公司、杭州坤和建設(shè)

6、有限公司等 *戶企業(yè)按不超過當(dāng)年銷售收入*% 的比例提取*年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)。*年會計決算中集團(tuán)公司向山水人家XX公司提取了 *.*萬元。對*年養(yǎng)老保險進(jìn)行清算，整個集團(tuán)養(yǎng)老保險分四個公司 交費(fèi)，今年社區(qū)公司也單獨(dú)開戶交費(fèi)。在集團(tuán)參保人員較多，各 公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團(tuán)公 司主要納入集團(tuán)本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng) 一辦理；寧波當(dāng)?shù)厝藛T在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項(xiàng) 費(fèi)用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查。*年度，山水XX公司產(chǎn)生利潤，為彌補(bǔ)以前年度的虧損， 我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于*年*月獲得所得稅退稅返還*萬元