壹橋苗業(yè)：第一季度報(bào)告正文

1、- 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 證券代碼：002447證券簡稱：壹橋苗業(yè)公告編號：2012-018 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人劉德群先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人宋曉輝先生及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)回俊 英女士聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況

2、 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末增減變動（） 資產(chǎn)總額（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 總股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 1,345,944,066.85 795,471,512.11 134,000,000.00 5.94 本報(bào)告期 13,586,163.69 1,949,96

3、7.50 -18,595,773.50 -0.14 0.01 0.01 0.25% 0.19% 1,340,232,272.42 793,521,544.61 134,000,000.00 5.92 上年同期 4,215,891.62 -2,285,836.40 -17,117,758.62 -0.13 -0.02 -0.02 -0.32% -0.43% 0.43% 0.25% 0.00% 0.34% 增減變動（） 222.26% 185.31% -8.63% -7.69% 150.00% 150.00% 0.57% 0.62% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入

4、當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期末金額 524,436.66 -65,554.58 458,882.08 附注（如適用） 1 項(xiàng)目 - - 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 15,510 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 丁 鄧 龍 偉 1,950,000 1,900,000 人民幣普通股 人民幣普通股

5、趙長松 宋淑艷 李永華 祁俊逢 關(guān)書華 張金華 王心伶 徐玉巖 1,450,000 1,620,000 1,600,000 1,497,000 1,220,000 970,000 964,891 810,000 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 單位：萬元 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金額（萬元） 占總資產(chǎn)比重（%） 金額（萬元） 占總資產(chǎn)比重（%） 同比增減（萬元） 變動（%） 總資產(chǎn) 貨

6、幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 存貨 長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn) 在建工程 無形資產(chǎn) 遞延所得稅資 產(chǎn) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 134,594.41 429.68 5.60 1,609.67 9.13 41,526.30 200.00 76,888.01 3,622.64 10,292.55 10.83 9,055.66 17.88 360.71 159.58 499.09 2,113.46 100.00 0.32 0.00 1.20 0.01 30.85 0.15 57.13 2.69 7.65 0.01 6.73 0.01 0.27 0.12

7、0.37 1.57 134,023.23 2,181.14 285.92 1,849.50 23.38 39,174.48 200.00 61,014.40 18,692.63 10,588.90 12.88 10,516.51 3.63 409.28 571.01 499.09 2,003.60 100.00 1.63 0.21 1.38 0.02 29.23 0.15 45.53 13.95 7.90 0.01 7.85 0.00 0.31 0.43 0.37 1.49 571.18 -1,751.46 -280.32 -239.83 -14.25 2,351.82 15,873.61 -

8、15,069.99 -296.35 -2.05 -1,460.85 14.25 -48.57 -411.43 109.86 0.43 -80.30 -98.04 -12.97 -60.95 6.00 0.00 26.02 -80.62 -2.80 -15.92 -13.89 392.56 -11.87 -72.05 0.00 5.48 2 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 長期借款 其他非流動負(fù) 債 41,600.00 1,240.87 30.91 0.92 39,500.00 1,167.94 29.47 0.87 2,100.00 72.93 5.32 6.2

9、4 變動說明：本期總資產(chǎn)增加 571.18 萬元，同比增長 0.43%。 (1)貨幣資金期末余額比年初減少1,751.46萬元，同比減少80.30%，主要系本期支付經(jīng)營活動的應(yīng)付 款所致。 (2)應(yīng)收賬款期末余額比年初減少280.32萬元，同比減少98.04%，主要系公司本期收回應(yīng)收賬款所致。 (3)預(yù)付賬款期末余額比年初減少239.83萬元，同比減少12.97%，主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入固定 資產(chǎn)所致。 (4)其他應(yīng)收款期末余額比年初減少14.25萬元，同比減少60.95%，主要系報(bào)告期內(nèi)收回中山區(qū)青泥海 產(chǎn)品經(jīng)銷部15萬元所致。 (5)存貨期末余額比年初增加2,351.82萬元，同比增長

10、6.00%，主要系本期購入種貝所致。 (6)長期股權(quán)投資期末余額比年初無變化。 (7)固定資產(chǎn)期末余額比年初增加15,873.61萬元，同比增長26.02%，主要系2號圍堰竣工轉(zhuǎn)入固定資 產(chǎn)所致。 (8)在建工程期末余額比年初減少15,069.99萬元，同比減少80.62%，主要系2號圍堰竣工轉(zhuǎn)入固定資 產(chǎn)所致。 (9)無形資產(chǎn)期末余額比年初減少296.35萬元，同比減少2.80%，主要系依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則對無形資產(chǎn)進(jìn)行 攤銷所致。 (10)遞延所得稅資產(chǎn)期末余額比年初減少2.05萬元，同比減少15.92%，主要系報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款壞賬 準(zhǔn)備形成的可抵扣暫時性差異減少所致。 (11)應(yīng)付賬款期末余額比

11、年初減少1,460.85萬元，同比減少13.89%，主要系支付欠款所致。 (12)預(yù)收賬款期末余額比年初增加14.25萬元，同比增長392.56%，主要系預(yù)收貨款所致。 (13)應(yīng)付職工薪酬期末余額比年初減少48.57萬元，同比減少11.87%，無屬于拖欠性質(zhì)的款項(xiàng)。 (14)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比年初減少411.43萬元,同比減少72.05%，主要系報(bào)告期內(nèi)預(yù)繳公司2011年末 所得稅所致。 (15)應(yīng)付股利期末余額比年初無變化。 (16)其他應(yīng)付款期末余額比年初增加 109.86 萬元，同比增加 5.48%。 (17)長期借款期末余額比年初增加 2,100 萬元，同比增長 5.32%，主要系本

12、期公司增加民生銀行貸款 所致。 (18)其他非流動負(fù)債期末余額比年初增加 72.93 萬元，同比增加 6.24%，主要系本期遞延收益增加 125.37 萬元所致。 3 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 2、利潤表主要項(xiàng)目 單位：萬元 項(xiàng)目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月變動金額同比增減（%） 凈利潤 營業(yè)收入 營業(yè)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 營業(yè)外收入 所得稅費(fèi)用 195.00 1,358.62 535.95 28.42 634.89 30.25 -15.50 52.44 2.05 -228.58 421.60 89.65 6

13、5.47 465.49 128.97 -8.52 91.05 0.17 423.58 937.02 446.30 -37.05 169.40 -98.72 -6.98 -38.61 1.88 185.31 222.25 497.82 -56.59 36.39 -76.54 -81.92 -42.41 1,105.88 變動說明：本期凈利潤增加 423.58 萬元，同比增長 185.31%。 (1)報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入比上年同期增加937.02萬元，同比增長222.25%，主要系本期銷售海參加 工品的收入增長所致。 (2)報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)成本比上年同期增加497.86萬元，同比增長497.8

14、2%，主要系本期銷售增加所 致。 (3)報(bào)告期內(nèi)，公司銷售費(fèi)用比上年同期減少37.05萬元，同比減少56.59%，主要系公司本期無廣告宣 傳費(fèi)所致。 (4)報(bào)告期內(nèi)，公司管理費(fèi)用比上年同期增加169.40萬元，同比增長36.39%，主要系公司職工薪酬大 幅度增加所致。 (5)報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期減少98.72萬元，同比減少76.54%，主要系本期專項(xiàng)貸款利息 資本化所致。 (6)報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值損失比上年同期減少6.98萬元，同比減少81.92%，主要系公司收回應(yīng)收 賬款依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則沖回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備所致。 (7)報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)外收入比上年同期減少38.61萬元，同比減

15、少42.41%，主要系上期收到40萬元 科研經(jīng)費(fèi)所致。 (8)報(bào)告期內(nèi)，公司所得稅費(fèi)用比上年同期增加1.88萬元，同比增長1,105.88%，主要系由于本期遞延 所得稅費(fèi)用增加所致。 3、現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目： 單位：萬元 項(xiàng)目本期金額上期金額變動金額同比增減（%） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,859.58 -1,255.77 1,363.89 -1,711.78 -14,551.35 14,855.32 -147.80 13,295.58 -13,491.43 8.63 -91.37 -90.82 變動說明： 4 大連壹

16、橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 (1) 報(bào)告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少8.63%。 (2) 報(bào)告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長91.37%，主要系工程項(xiàng)目投入支出較上年同 期減少所致。 (3) 報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 90.82%，主要系上期農(nóng)行貸款 1.5 億到位 所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適

17、用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動 報(bào)告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時所作承 諾 承諾人 - - - 承諾內(nèi)容 - - - 履行情況 - - - 1、避免同業(yè)競爭承諾：目前未以任何形式直接或間接從事與 股份有限公司相同或相似的業(yè)務(wù)，未擁有與股份公司業(yè)務(wù)相 同或相似的控股公司、聯(lián)營公司及合營公司，將來也不會從 事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)；不會直接投資、收購與股 份公司業(yè)

18、務(wù)相同或相似的企業(yè)和項(xiàng)目，不會以任何方式為競 發(fā)行時所作承諾 爭企業(yè)提供幫助；如果將來因任何原因引起劉德群或劉曉慶 發(fā)行人控股股東、所擁有資產(chǎn)與股份公司發(fā)生同業(yè)競爭，其將積極采取有效措 實(shí)際控制人劉德 施，放棄此類同業(yè)競爭。 群及其女劉曉慶 2、自愿鎖定股份承諾：自股票上市之日起三年內(nèi)自愿接受鎖 報(bào)告期內(nèi)，承諾人均 履行上述承諾 定，在此期間承諾方不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理首次公開發(fā)行 前已持有的大連壹橋股份，也不由大連壹橋收購該部分股份。 3、承擔(dān)潛在補(bǔ)繳稅款義務(wù)承諾：如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免繳的企業(yè)所得稅被追繳，其將承擔(dān)補(bǔ)繳及其相應(yīng) 義務(wù)。 5 ： 大連壹橋海洋苗業(yè)股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文 1、2010 年 12 月 3 日，經(jīng)董事會審議通過關(guān)于使用部分超 募資金用于償還銀行貸款的議案，因使用超募資金 3000 萬 元分別償還中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 2011 年 1 月 28 日到期 的 1500 萬銀行貸款和 2011 年 5 月 25 日到期的 1500 萬銀行貸 款，根據(jù)深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司將超募資金放置于 其他承諾（含追加承諾）本公司 募集資金專戶管