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文檔簡介

1、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 國際卡組織國際卡組織收單行收單行 27 持持 卡卡 人人 發(fā)卡行發(fā)卡行國際卡組織國際卡組織 28 持卡人持卡人發(fā)卡行發(fā)卡行 持持 卡卡 人人 發(fā)卡行發(fā)卡行 收單行收單行 商商 戶戶 29 30 31 32 33 34 國家外匯儲備變動 結(jié)售匯統(tǒng)計誤差結(jié)售匯總差額結(jié)售匯綜合頭寸變動 貿(mào)易結(jié)售匯差額非貿(mào)易結(jié)售匯差額資本結(jié)售匯差額 央行凈買賣 35 銀行間外匯市場交易 結(jié)售匯總差額 對客戶結(jié)售匯差額自身結(jié)售匯差額 結(jié)售匯綜合頭寸變動 36 37 38 39 40

2、41 42 說明說明： 1.客戶的遠期合約到期如發(fā)生違約和展期，報告機構(gòu)應(yīng)將違約和展期金額分別 計入違約欄和展期欄中。關(guān)于違約和展期的統(tǒng)計處理，應(yīng)按照國家外匯管 理局關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理的通知執(zhí)行。 2. 本期末累計未到期額上期末累計未到期額本期簽約額本期履約額 43 說明說明： 報告期內(nèi)掉期合約中發(fā)生履約時，根據(jù)交易方向和交易性 質(zhì)在表中區(qū)分統(tǒng)計。 44 說明說明：1.根據(jù)報告期內(nèi)掉期合約中前后兩筆交易的方向，“掉期簽約額”分為“結(jié) 匯對售匯”和“售匯對結(jié)匯”兩項。2.客戶的掉期合約到期如發(fā)生違約，報告機構(gòu) 應(yīng)將違約金額計入“掉期簽約額”的違約欄中。 45 46 47 48 49 中國外匯交易中心統(tǒng)計中國外匯交易中心統(tǒng)計 銀行結(jié)售匯統(tǒng)計銀行結(jié)售匯統(tǒng)計銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計 對客戶即期結(jié)售匯對客戶即期結(jié)售匯 自身結(jié)售匯自身結(jié)售匯 對客戶遠期結(jié)售匯對客戶遠期結(jié)售匯 對客戶即期結(jié)售匯對客戶即期結(jié)售匯 自身結(jié)售匯自身結(jié)售匯 對客戶遠期結(jié)售匯對客

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