XX縣交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2016年部門決算情況說明【模板】

1、XX縣 交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2016年部門決算情況說明 一、部門基本情況 本部門是財政全額撥款事業(yè)單位。人員編制13人，實有職工 13人。其中事業(yè)編制13人。汽車3輛。主要開展全縣交通工程 包括高速公路、國省道公路改造、港口碼頭、農(nóng)村公路村通暢、 煙區(qū)道路、撤并村通達工程、橋梁、隧道等的新建、改建、大修 以及各項工程的質(zhì)量、安全監(jiān)督、交竣工驗收工作。 二、部門決算情況說明 (-)收入支出決算總體情況說明 本部門2016年度收入總計112.3746萬元，支出總計 112.3746萬元。與2015年決算數(shù)相比,收入增加18.779萬 元、增長20.06% ,主要原因是人員數(shù)量、各類保險繳費

2、及辦 公費、車輛費有所增加等因素。支出增加18.779萬元,增長 20.06% ,主要原因是人員數(shù)量、各類保險繳費及辦公費、車輛 費有所增加等因素。 本部門2016年度收入合計112.3746萬元，其中：財政 撥款收入112.3746萬元,占100% ； 本部門2016年度支出合計112.3746萬元，其中：基本 支出102.3746萬元，占91.1% ;項目支出10萬元，占 8.9%。 本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明 本部門2016年度財政撥款收入112.3746萬元，較上年決 算數(shù)增加18.779萬元,增長20.06%。主要原因是人員數(shù)量、

3、 各類保險繳費及辦公費、車輛費有所增加等因素。較年初預(yù)算數(shù) 減少7.4722萬元，下降6.23%。主要原因是實際安排數(shù)與預(yù)算 數(shù)有變動屬財政局自行調(diào)整。 本部門2016年度財政撥款支出112.3746萬元,較上年決 算數(shù)增加18.779萬元，增長20.06%。主要原因是人員數(shù)量、 各類保險繳費及辦公費、車輛費有所增加等因素。較年初預(yù)算數(shù) 減少7.4722萬元，下降6.23%。主要原因是實際安排數(shù)與預(yù)算 數(shù)有變動屬財政局自行調(diào)整。 本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：交通運 輸支出89.1949萬元,占79.37% ,較年初預(yù)算數(shù)減少7.4722 萬元，主要原因是實際安排數(shù)與預(yù)算數(shù)有

4、變動屬財政局自行調(diào)整； 資源勘探信息等支出10萬元，占8.9% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出5.9936萬元,占5.33% ；住房保障支出7.1461萬元，占 6.4%。 （三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出102.3746 萬元。其中：人員經(jīng)費93.0432萬元，較上年增加20.5196萬 元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費93313萬元， 較上年減少1.7407萬元，主要原因是單位嚴(yán)格控制公費經(jīng)費 的使用，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手 續(xù)費。 三、“三公”經(jīng)費情

5、況說明 （一）三公經(jīng)費支出總額情況。 2016年度本部門三公經(jīng)費支出共計8.147萬元，較年 初預(yù)算數(shù)增加1.6282萬元，增加的主要原因：因工作需要，工 作量增加，車輛費增加。 （二）三公經(jīng)費分項支出情況。 2016年度本部門無公出國（境）費用。無公務(wù)用車購置費。 無公務(wù)接待費。公務(wù)車運行維護費8.147萬元，主要用于因公下 鄉(xiāng)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費 等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.6282萬元。主要原因是因工 作需要，工作量增加，車輛費增加。 （三）三公經(jīng)費實物量情況。 2016年本部門車均維護費2.72萬元 四、其他需要說明的事項 有資產(chǎn)占用情況說明。截至

6、2016年12月31日 本部門共有車輛3輛。其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2 輛,主要是單位下鄉(xiāng)檢查、驗收公路等需要。 五、專業(yè)名詞解釋。 （-）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財 政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥 款。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收 費等資金在此反映。 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事 業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或 財政專戶管理的投資收益

7、、銀行存款利息收入、租金收入、捐 贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及 預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政 部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng) 費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的 財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)走提取、用于彌補以后年 度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本 支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余

8、。不包括事業(yè)單位 凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。 （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān) 于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232 號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非 財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確走,國家另有規(guī)走的從其規(guī)走。 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié) 轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn) 項下的事業(yè)基金和專用基金。 （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收 支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補 助；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除

9、工資福利支出 和對個人和家庭的補助夕卜的其他支出。 （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待 費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費 等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛 購置稅）;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)走保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全

10、獎勵費用等支 出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)走開支的各類公務(wù)接待（含外賓 接待）支出。 （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng) 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維護費、專用材料及一殳設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費 以及其他費用。 （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）:反映單 位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以 及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）:反映 單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支 出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。 （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級