600680上海普天第一季度季報

1、上海普天郵通科技股份有限公司 600680 2011 年第一季度報告 1 2 3 4 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .5 1 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工

2、作負責人姓名 會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名 曹宏斌 鄭建華 陸維林 公司負責人曹宏斌、主管會計工作負責人鄭建華及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）陸維林 聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2,226,588,840.17 1,418,278,849.69 3.71 2,198,477,961.72 1,426,766,070.28 3.73 1.28 -0.59 -0.54

3、 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -57,221,642.09 -0.1497 年初至報告期期 末 不適用 不適用 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -8,487,220.59 -0.022 -0.024 -0.022 -0.60 -0.63 -8,487,220.59 -0.022 -0.024 -

4、0.022 -0.60 -0.63 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 2 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 所得稅影響額 合計 金額 600,000.00 -90,000.00 510,000.00 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 40,171 股東名稱（全稱） 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份 有限公司 深圳

5、市萬科財務顧問有 限公司 周成斌 toyo securities 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 15,246,267 1,352,000 1,269,850 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 asialtd.a/c197,296境內(nèi)上市外資股 client1 shenyin wanguo nominees (h.k.) ltd. 935,570境內(nèi)上市外資股 naito co., ltd. 康學振 胡琳 securities 906,272 833,100 713,897 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 china opportunities h-b707,1

6、00境內(nèi)上市外資股 fund 裘興祥668,753境內(nèi)上市外資股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 項目 應付票據(jù) 應交稅費 營業(yè)收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)成本 期末余額 9,122,798.59 9,488,602.37 287,931,863.21 6,024,115.76 276,505,481.84 期初余額 13,097,268.08 17,729,485.79 203,019,351.66 10,405,799.14 185,513,079.32 變動數(shù) -30.35% -46.48% 41.82% -42.11% 49.05%

7、 變動原因 票據(jù)到期，支付貨款 上交 12 月份稅金 進出口收入增加 一季度軟件收入比上年減少 隨進出口收入增加的成本 3 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 其他業(yè)務成本 營業(yè)稅金及附加 財務費用 投資收益（損失以“-” 號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 營業(yè)外收入 少數(shù)股東損益 2,727,683.49 678,309.24 4,824,192.42 5,824,902.99 5,824,902.99 1,641,543.30 111,404.52 6,123,912.05 1,055,450.04 3,347,799.91 283,363.

8、39 283,363.39 2,631,446.33 -300,063.81 -55.46% -35.73% 44.10% 1955.63% 1955.63% -37.62% -137.13% 一季度軟件收入比上年減 少，成本減少 本年實際繳稅收入比上年減 少，計提稅金基數(shù)減少 利率上升，貸款規(guī)模上升 投資的聯(lián)營公司盈利 投資的聯(lián)營公司盈利 增值稅退稅收入比上年減少 子公司利潤增加 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 2006 年 7 月公司股改實施時，公司控股股東中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司承諾：其

9、 持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在 12 月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。2008 年 1 月， 普天股份作為本公司 2007 年度非公開發(fā)行股票的唯一認購方，承諾其在認購上海普天郵通 科技股份有限公司 2007 年非公開發(fā)行的不超過 8,000 萬股 a 股股票后，3 年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓擁有 的上海普天郵通科技股份有限公司權(quán)益股份。2008 年 8 月 19 日，本次非公開發(fā)行順利完成。 目前，公司控股股東中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司正常履行承諾，其所擁有的全部股份將 于 2011 年 8 月 19 日上市流通。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

10、變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，公司董事會審議通過 2010 年度公司分配預案：不分配，不轉(zhuǎn)增。該分配預 案尚須經(jīng)過公司 2010 年年度股東大會審議通過后實施。 上海普天郵通科技股份有限公司 法定代表人:曹宏斌 2011 年 4 月 22 日 4 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù)

11、應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 5 期末余額 377,214,692.91 500,000.00 392,341,336.66 189,158,800.21 3,158,864.07 21,710,719.68 351,616,406.02 1,335,7

12、00,819.55 690,887,919.80 87,400,589.81 61,800,022.01 480,910.01 41,602,921.84 年初余額 376,864,882.61 680,400.00 443,088,972.90 179,804,512.38 3,158,864.07 22,287,851.84 298,453,316.81 1,324,338,800.61 682,503,016.81 78,184,243.99 62,442,042.25 41,675,990.86 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得

13、稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 6 8,297,312.26 4

14、18,344.89 890,888,020.62 2,226,588,840.17 415,873,487.51 9,122,798.59 246,504,308.82 71,324,401.37 3,446,098.88 9,488,602.37 34,678.57 52,348,637.82 6,150,000.00 814,293,013.93 2,924,888.68 3,171.57 2,928,060.25 817,221,074.18 382,225,337.00 867,709,962.35 8,915,522.31 418,344.89 874,139,161.11 2,19

15、8,477,961.72 348,873,487.51 13,097,268.08 250,395,928.90 90,628,363.63 4,539,573.82 17,729,485.79 34,678.57 45,757,533.11 6,750,000.00 777,806,319.41 2,924,888.68 3,171.57 2,928,060.25 780,734,379.66 382,225,337.00 867,709,962.35 600680 專項儲備 上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于

16、母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 119,119,232.44 49,224,317.90 1,418,278,849.69 -8,911,083.70 1,409,367,765.99 2,226,588,840.17 119,119,232.44 57,711,538.49 1,426,766,070.28 -9,022,488.22 1,417,743,582.06 2,198,477,961.72 公司法定代表人: 曹宏斌 主管會計工作負責人:鄭建華 會計機構(gòu)負責人:陸維林 7 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告

17、母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票

18、據(jù) 8 期末余額 334,488,898.21 368,235,556.57 180,461,115.02 14,367,382.89 102,124,826.86 342,224,554.44 1,341,902,333.99 888,523,457.99 59,380,431.95 399,035.01 34,317,186.71 8,297,312.26 355,484.76 991,272,908.68 2,333,175,242.67 415,873,487.51 8,713,535.29 年初余額 302,231,116.75 180,400.00 408,346,685.75 1

19、67,943,075.65 14,367,382.89 62,280,186.24 288,924,960.63 1,244,273,807.91 882,697,166.69 59,843,393.07 34,317,186.71 8,887,844.73 355,484.76 986,101,075.96 2,230,374,883.87 348,873,487.51 13,097,268.08 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計

20、非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 261,624,263.97 40,851,569.92 144.85 -837,746.95 34,678.57 107,086,508.92 6,150,000.00 839,496,442.08 2,924,888.68 2,924,888.68 842,421,330.76 382,

21、225,337.00 842,471,084.11 110,002,079.64 156,055,411.16 1,490,753,911.91 2,333,175,242.67 208,262,211.61 64,435,063.18 6,464,176.40 34,678.57 79,945,253.62 6,750,000.00 727,862,138.97 2,924,888.68 2,924,888.68 730,787,027.65 382,225,337.00 842,471,084.11 110,002,079.64 164,889,355.47 1,499,587,856.2

22、2 2,230,374,883.87 公司法定代表人: 曹宏斌 主管會計工作負責人:鄭建華 會計機構(gòu)負責人:陸維林 9 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動

23、收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 293,955,978.97 293,955,978.97 309,798,241.33 279,233,165.33 678,309.24 4,633,300.88 20,429,273.46 4,824,192.42 5,824,902.99 上期金額 213,425,150.80 213,425,150.80 225,030,659.68 191,636,991.37 1,055,450.04 6,387,994.43 22,602,423.93 3,347,799.91 283,363.39 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合

24、營企業(yè)的投資 5,824,902.99283,363.39 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 10 -10,017,359.37 1,641,543.30 -8,375,816.07 -8,375,816.07 -8,375,816.07 -8,487,220.59 111,404.52 -0.022 -11,322,145.49 2,631,

25、446.33 -10,978,023.41 -8,690,699.16 2,287,324.25 -10,978,023.41 -10,677,959.60 -300,063.81 600680 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 -0.022 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -8,375,816.07 -8,487,220.59 111,404.52 -10,978,023.41 -10,677,959.60 -300,063.81 公司法定代表人: 曹宏斌 主管會計工作負責人:鄭建華

26、 會計機構(gòu)負責人:陸維林 11 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 80,429,940.06 71,645,713.18 511,519.62 2,310,382.48 17,484,177.75 4,702,149.56 5,826,291.30 上期金額 15

27、4,220,771.02 137,209,681.00 861,308.44 3,485,230.76 18,868,724.97 3,314,928.57 283,363.39 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 5,826,291.30283,363.39 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -10,397,711.23 1,563,766.92 -8,

28、833,944.31 -8,833,944.31 -0.023 -0.023 -8,833,944.31 -9,235,739.33 2,631,446.33 -6,604,293.00 2,269,579.27 -8,873,872.27 -0.023 -0.023 -8,873,872.27 公司法定代表人: 曹宏斌 主管會計工作負責人:鄭建華 會計機構(gòu)負責人:陸維林 12 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活

29、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支

30、付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 13 本期金額 289,747,314.10 944,366.92 3,046,567.21 293,738,248.23 302,978,112.23 18,822,539.16 3,100,890.26 26,058,348.67 350,959,

31、890.32 -57,221,642.09 116,000.00 116,000.00 4,235,020.49 上期金額 242,363,050.48 2,631,446.33 2,952,848.80 247,947,345.61 251,240,235.17 20,079,831.32 20,442,701.78 28,046,342.11 319,809,110.38 -71,861,764.77 1,687,169.37 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)

32、的現(xiàn)金925,025.01 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5,160,045.50 -5,04

33、4,045.50 270,000,000.00 270,000,000.00 203,000,000.00 4,360,354.39 207,360,354.39 62,639,645.61 -24,147.72 349,810.30 376,864,882.61 377,214,692.91 1,687,169.37 -1,687,169.37 223,000,000.00 223,000,000.00 162,096,250.00 3,809,356.76 165,905,606.76 57,094,393.24 -127.58 -16,454,668.48 445,625,857.55 429,171,189.07 公司法定代表人: 曹宏斌 主管會計工作負責人:鄭建華 會計機構(gòu)負責人:陸維林 14 600680上海普天郵通科技股份有限公司 2011 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 上海普天郵通科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小