財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作個(gè)人總結(jié)是財(cái)會(huì)朋友總結(jié)一年工作成果，展望 未來(lái)一年工作計(jì)劃的年度重頭戲，但是一些財(cái)會(huì)朋友卻常常 被此煩惱，希望這篇文章可以有效幫助你輕松搞定財(cái)務(wù)工作 個(gè)人總結(jié)。篇一： 20XX 年稽核總結(jié) 20XX 年度在合行黨委的正 確領(lǐng)導(dǎo)下、在省聯(lián)社稽核審計(jì)部和審計(jì)中心的指導(dǎo)管理下， 我行稽核審計(jì)工作認(rèn)真遵循年初省聯(lián)社確定的“規(guī)范審計(jì)、 創(chuàng)新手端、 提高質(zhì)量、 增強(qiáng)效能” 的指導(dǎo)思想， 緊緊圍繞 “管 理年”建設(shè)活動(dòng)，著力轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì) 伍建設(shè)，把審計(jì)項(xiàng)目重心向基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)管理方面傾斜, 充分發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用，扎實(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)部管理，重點(diǎn) 進(jìn)行了序時(shí)、后續(xù)、

2、專項(xiàng)等方面的稽核審計(jì)，通過(guò)合行的嚴(yán) 格管理，稽核部門(mén)的有效檢查監(jiān)督和合行員工的有力支持配 合，有力促進(jìn)了我行內(nèi)控制度落實(shí)和經(jīng)營(yíng)管理水平的不斷提 高，促進(jìn)了我行的持續(xù)健康有序發(fā)展。現(xiàn)將一年來(lái)的稽核審 計(jì)工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：我行 20XX 年稽核審計(jì)工作，按照省聯(lián)社 20XX 年稽核 審計(jì)工作安排意見(jiàn) ，依據(jù)甘肅省農(nóng)村信用社稽核管理暫 行辦法及甘肅省農(nóng)村信用社現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程和甘 肅 * 農(nóng)村合行銀行常規(guī)序時(shí)稽核審計(jì)方案 、甘肅 * 農(nóng)村合 行銀行后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)方案 、專項(xiàng)審計(jì)方案的要求， 合行稽核審計(jì)部一是對(duì)全轄 19 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)管理、內(nèi)控 管理、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、賬戶管理、反洗錢等業(yè)

3、務(wù)進(jìn)行 了常規(guī)序時(shí)性全面審計(jì)。應(yīng)實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56 個(gè)，實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn) 數(shù) 56 個(gè)，占 100%。二是對(duì) * 支行、 * 分理處等19 家行處進(jìn)行了三輪以上后續(xù)追蹤稽核審計(jì)， 應(yīng)實(shí)施網(wǎng) 點(diǎn)數(shù) 56 個(gè)，實(shí)檢查網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 56 個(gè)占 100%。；三是對(duì) * 支行、 * 支行等 9 家行處銀行卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)；四是對(duì)營(yíng)業(yè) 部、 *支行等 9家行處反洗錢進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)；五是對(duì) * 支 行、 * 分理處兩名負(fù)責(zé)人員進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。六是 對(duì)* 等 9 名高管任職資格進(jìn)行前審計(jì)；通過(guò)以上審計(jì)，共 查出違規(guī) 42 條 2633 筆金額 66918 萬(wàn)元，提出審計(jì)建議 450 條。制訂工作計(jì)劃按照省聯(lián)社2

4、0XX年稽核審計(jì)工作要點(diǎn)，我們根據(jù)通知 和要求精神，明確了稽核工作思路，提出了稽核工作重 點(diǎn)，制訂了工作計(jì)劃，充分利用有限的稽核審計(jì)資源，最大 限度發(fā)揮其作用，為全年稽核審計(jì)工作的有序開(kāi)展奠定了基 礎(chǔ)。明確工作責(zé)任為強(qiáng)化稽核監(jiān)督，完善內(nèi)控案防，規(guī)范稽核監(jiān)督行為， 我們按照省聯(lián)社制定的甘肅省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作再 監(jiān)督評(píng)價(jià)暫行辦法和甘肅省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)責(zé)任追 究暫行辦法 ，認(rèn)真系統(tǒng)的進(jìn)行了學(xué)習(xí)，明確了稽核審計(jì)工 作職責(zé)和責(zé)任。一是通過(guò)上述文件的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了稽核人員 敢于、善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和揭露問(wèn)題的信心和決心。二是實(shí)行主 查負(fù)責(zé)制，對(duì)因未全面履行工作職責(zé)造成資金損失和責(zé)任事 故或形成案件的將依

5、據(jù)本辦法進(jìn)行責(zé)任追究。三是對(duì)全年序 時(shí)稽核、后續(xù)稽核、專項(xiàng)稽核和非現(xiàn)場(chǎng)稽核工作進(jìn)行統(tǒng) 籌安排，做到稽核審計(jì)工作年初有安排、實(shí)施有方案、檢查 有報(bào)告、有總結(jié)。規(guī)范檢查行為 規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。一年來(lái)稽核審計(jì) 部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的稽核審計(jì)管理制度，組織稽核人員認(rèn) 真學(xué)習(xí)，且能熟練掌握運(yùn)用到稽核審計(jì)工作中。按照甘肅 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法和甘肅省農(nóng)村信用 社稽核操作規(guī)程 ，規(guī)范了稽核檢查程序。從立項(xiàng)、撰寫(xiě)稽 核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知、到現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)檢查工 作底稿、備查記錄通知書(shū)等環(huán)節(jié)、都嚴(yán)格按照操作規(guī)程，規(guī) 范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì) 檔案和電子文本

6、檔案，加強(qiáng)了稽核檔案的管理存檔。在常規(guī)序時(shí)稽核審計(jì)方面一年來(lái)主要對(duì)新增貸款、 存量不良貸款， 合同檔案管理、 現(xiàn)金及重空管理等會(huì)計(jì)核算、帳務(wù)處理、內(nèi)控管理等方面的 稽核審計(jì)，應(yīng)審計(jì)網(wǎng)點(diǎn) 19 個(gè)，實(shí)審計(jì) 19 個(gè)，占比 100%。1、在貸款業(yè)務(wù)審計(jì)中：查出違規(guī)問(wèn)題17條 1438筆，涉及違規(guī)金額 33800 萬(wàn)元。2、在會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理中：查出違規(guī)問(wèn)題5條153筆 3023 萬(wàn)元。3、在內(nèi)控管理、制度執(zhí)行中：查出違規(guī)問(wèn)題2條225筆 15443 萬(wàn)元。在后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)方面一年來(lái)，按照甘肅 * 農(nóng)村合作銀行后續(xù)追蹤稽核審計(jì) 方案對(duì)全轄 19 家網(wǎng)點(diǎn)上期稽核檢查中查出的問(wèn)題，結(jié)合 各行處限時(shí)整

7、改情況，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行了復(fù)查，經(jīng)復(fù)查，未整 改的情況如下：1、在貸款業(yè)務(wù)審計(jì)中： 未整改的違規(guī)問(wèn)題 12 條 435 筆， 涉及違規(guī)金額萬(wàn)元。2、在會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理中：未整改的違規(guī)問(wèn)題4 條31 筆涉及金額 691 萬(wàn)元。3、在內(nèi)控管理、制度執(zhí)行中：未整改的違規(guī)問(wèn)題2 條29 筆涉及金額 26 萬(wàn)元。在銀行卡業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)中1、在銀行卡卡片管理中 對(duì)銀行卡的庫(kù)存、領(lǐng)取、保管、發(fā)出、使用、回收、作 廢、銷毀基本符合要求。但在登記簿檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別網(wǎng)點(diǎn) 記載不合規(guī)、不完整的 18 筆，其中飛天個(gè)人卡 10筆，福農(nóng)卡 8 筆。2、在銀行卡開(kāi)戶信息管理中 銀行卡開(kāi)立過(guò)程中資料收集、信息錄入、發(fā)卡條件等方

8、 面的問(wèn)題，主要有：一是客戶身份核查不及時(shí)的 114 筆，其 中飛天個(gè)人卡 56 筆，福農(nóng)卡 58 筆；二是開(kāi)卡資料填寫(xiě)不完 整的 67 筆，其中飛天個(gè)人卡 31 筆，福農(nóng)卡 36 筆；三是開(kāi) 卡手續(xù)不齊全的 21 筆；四是客戶簽字不真實(shí)的 8 筆；五是 客戶基本信息不真實(shí)、不健全的 1 筆。信息管理中問(wèn)題較多 的合行營(yíng)業(yè)部、神峪支行、策底支行等。3、在銀行卡業(yè)務(wù)交易中 對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)交易過(guò)程中，賬戶交易、大額收付、掛失 業(yè)務(wù)、密碼管理、授權(quán)業(yè)務(wù)、銀行卡銷戶、手續(xù)費(fèi)收繳、業(yè) 務(wù)資料等方面進(jìn)行了全面的審計(jì)， 存在的問(wèn)題是： 一是掛失、 補(bǔ)掛不合規(guī)的 63 筆萬(wàn)元；二是開(kāi)戶金額不符合規(guī)定要求的 10

9、 筆；三是帳戶使用、交易流程不規(guī)范的 7 筆 672 萬(wàn)元；四 是未經(jīng)評(píng)級(jí)授信開(kāi)戶的 2 筆；五是大額收付不合規(guī)的 1 筆萬(wàn) 元；存在問(wèn)題較多上亭分理處、東華支行、營(yíng)業(yè)部等。4、在銀行卡發(fā)卡質(zhì)量評(píng)價(jià)中 在發(fā)卡質(zhì)量上，抽樣審計(jì)數(shù)量 4287 張，卡內(nèi)平均余額 9693元。其中飛天個(gè)人卡 2658張，卡內(nèi)平均余額為 4726 元； 飛天福農(nóng)卡 1629 張，卡內(nèi)平均余額 4967 元。飛天個(gè)人卡短 信提醒業(yè)務(wù)開(kāi)通了 18628 戶。在反洗錢專項(xiàng)審計(jì)中1、在客戶身份識(shí)別和客戶風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)管理中 在辦理大額存取款業(yè)務(wù)時(shí)，未對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別的 4 家行處，違規(guī)筆數(shù) 26 筆，占抽樣筆數(shù)的 %。2、在大

10、額可交易報(bào)告中 在辦理大額交易業(yè)務(wù)后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)人民銀行 篇二：財(cái)務(wù)稽核工作總結(jié) 公司領(lǐng)導(dǎo)： 一年來(lái)，在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)，財(cái)務(wù) 部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審的 崗位上，嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出 的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)” 這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng) 過(guò)審計(jì)組同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，充分發(fā)揮內(nèi) 審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年 共開(kāi)展審計(jì)工作 24 項(xiàng)，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設(shè)， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，起到了一定的作用， 也取得了一定

11、的成績(jī)，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有 較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再 加上我們審計(jì)組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會(huì)一 年比一年有起色，同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。 下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)內(nèi)審是一個(gè)新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志 們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì) 工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，在成立內(nèi)審崗位后，就根 據(jù)工作需要立即制定了年度工作計(jì)劃；為了加強(qiáng)供電所財(cái)務(wù) 管理，糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不規(guī)范、不合法等違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，保 證會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，制定了供電所財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作計(jì)劃， 為了防止稅務(wù)

12、稽查增加稅負(fù)，制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃， 為了規(guī)范供電所的收費(fèi)行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計(jì)劃； 并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果 等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我 們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。2、積極開(kāi)展內(nèi)審工作、為了強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細(xì) 化了內(nèi)部審計(jì)制度，其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不規(guī)范、不合 法、損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門(mén) 遵紀(jì)守法，為公司經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航；通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)2個(gè)供電所財(cái)務(wù)有問(wèn)題，違紀(jì)金額接近 10 萬(wàn)元，我們財(cái)務(wù)內(nèi) 審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，提前介入，在批評(píng)教育的同時(shí)，督 促其整改，既為公

13、司保護(hù)了這 2 個(gè)所長(zhǎng)，又避免了檢察部門(mén) 查處的損失 . 以上審計(jì)共提出審計(jì)意見(jiàn)或建議 15 條，審計(jì)調(diào) 帳 6 筆，收繳違紀(jì)金額 2 萬(wàn)余元，協(xié)助 2 個(gè)供電所收回沉淀 老電費(fèi) 4 萬(wàn)余元。、對(duì)各供電所的收費(fèi)規(guī)范行為進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費(fèi)時(shí)沒(méi)有給用戶開(kāi)農(nóng)電收據(jù)， 及部分收費(fèi)員沒(méi)有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)的現(xiàn)象， 我們審計(jì)組及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對(duì)相關(guān)供電所和個(gè) 人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，收繳處罰金額1萬(wàn)余元。 、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù)，財(cái)務(wù)內(nèi)審對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù) 進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時(shí)辦理?yè)Q票手續(xù)，需要作納 稅申報(bào)的，提前申報(bào)，需要作調(diào)整的提前調(diào)

14、整，合理規(guī)避了 稅負(fù)，為公司減少了一定的損失 . 另一方面通過(guò)對(duì)大量經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議；全年 共審核票據(jù) 2 萬(wàn)多張，提供合理化建議 16 條，抵制不合理 開(kāi)支 17萬(wàn)余元，減少稅負(fù) 20 萬(wàn)余元。3、完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)檢查，規(guī)范財(cái)務(wù) 行為。20xx 年財(cái)務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點(diǎn) , 為了加強(qiáng)供電所的財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī) 范財(cái)務(wù)管理行為， 推行司務(wù)公開(kāi)和陽(yáng)光理財(cái)， 公司出臺(tái)了 供 電所財(cái)務(wù)收支管理辦法 ，監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財(cái)務(wù)部， 為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí)，財(cái)務(wù)部制定了 定期財(cái)務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在

15、公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對(duì)各 供電所的財(cái)務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點(diǎn)放各所的財(cái)務(wù)收支、 費(fèi)用開(kāi)支、工資分配、物資采購(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、電價(jià)政策、收 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、 等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、 發(fā)展的重點(diǎn)、 熱點(diǎn)的問(wèn)題上， 檢查面為 100%；并對(duì)個(gè)別財(cái)務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專 項(xiàng)審計(jì)檢查，針對(duì)審計(jì)中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整 改落實(shí)情況，從根本上規(guī)范了供電所的財(cái)務(wù)行為，杜絕了違 反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。20xx 年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)， 然而， 在看到 成績(jī)的同時(shí)，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng) 做好而未做好的工作，審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致, 還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核

16、、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng) 費(fèi)用的控制上，實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。這些都應(yīng) 該是 20xx 年財(cái)務(wù)內(nèi)審要重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財(cái)務(wù) 人員，我應(yīng)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司經(jīng)濟(jì) 效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我將不斷地總結(jié)和反 省，不斷地鞭策自己， 加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)時(shí)代和公司的發(fā)展， 與公司共同進(jìn)步。20xx 年，是公司面臨形勢(shì)最嚴(yán)峻的一年， 如何使公司能 夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開(kāi)源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策 層和全體員工面前的新問(wèn)題，因此，作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須 做好如下幾個(gè)方面的工作：1、加強(qiáng)內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財(cái)務(wù)銜接工作， 使稽查稅額控制在最低限額內(nèi)；努力降低生產(chǎn)成本，減少

17、費(fèi)用開(kāi)支，做好開(kāi)源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，使各項(xiàng)費(fèi) 用的的 開(kāi)支控制在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行的檢查與 指導(dǎo)，狠抓會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作與財(cái)務(wù)管理，對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位，綜合 部門(mén)執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn) , 開(kāi)拓創(chuàng)新 , 強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，不 斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。4、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任 審計(jì)。5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、 糾正工作失誤、減少損失，達(dá)到加強(qiáng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的 目的。以上是我一年來(lái)的工作總結(jié)，不妥之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)們批 評(píng)指正。篇三：工作總結(jié) -

18、財(cái)務(wù)稽核類本人自今年 6 月任*區(qū)分公司稽核員至今，回顧近 5 個(gè)月的工作，我在公司領(lǐng)導(dǎo) 及各位同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照公司的要 求，較好地完成了自己的本職工作。通過(guò) 5 個(gè)月來(lái)的學(xué)習(xí)與 工作，工作效率上有了明顯提高， 工作方式有了較大的改善。對(duì)于一直在前臺(tái)工作的我來(lái)說(shuō)，區(qū)分公司稽核是一個(gè)全 新的工作領(lǐng)域，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四 面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。與 在營(yíng)業(yè)廳稽核不同，在營(yíng)業(yè)廳注重一個(gè)工作點(diǎn)，在區(qū)公司則 是一個(gè)面。不僅是工作量的加大，更是責(zé)任的加大。對(duì)我的 要求就更高。目前我負(fù)責(zé)的工作主要有 * 資源管理， * 及 * 管理， 報(bào)送

19、終端結(jié)算單，禮品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，資源管理，業(yè)務(wù)稽核， 制作成本表，每月核對(duì)庫(kù)存量，以及各類MIS 調(diào)撥出庫(kù)。這樣的工作量是在營(yíng)業(yè)廳沒(méi)有過(guò)的，也遇到了很多的瓶頸，第 一次在市公司各部門(mén)之間進(jìn)行溝通，從剛開(kāi)始的難以適應(yīng)到 現(xiàn)在已經(jīng)做到可以熟練完成。我相信自己的能力還有不斷提 升的空間。如果說(shuō)前臺(tái)工作最重要的是靈活，那么后臺(tái)最重要的就 是嚴(yán)謹(jǐn)與溝通。面對(duì)繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作，力求 周全、準(zhǔn)確、適度，避免疏漏和差錯(cuò)。必須自我強(qiáng)化工作意 識(shí)，注意加快工作節(jié)奏， 提高工作效率， 冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)。對(duì)于下一步的工作思路，首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃，每 周進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)于每個(gè)營(yíng)業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問(wèn)題，要 有

20、針對(duì)性的提出解決方案。對(duì)可能出現(xiàn)問(wèn)題的業(yè)務(wù)重點(diǎn)提醒， 目標(biāo)是從根本上杜絕差錯(cuò)。積極與營(yíng)業(yè)廳交流，合理分配各 類資源，除了盡量保證 * 不缺貨，還要不囤積，不浪費(fèi)公 司資源。我堅(jiān)信自己能夠在今后的工作中會(huì)表現(xiàn)得更好，希望能 繼續(xù)得到領(lǐng)導(dǎo)的信任 , 準(zhǔn)許我繼續(xù)在這個(gè)崗位工作。篇四：財(cái)務(wù)工作總結(jié)（一）完成 XX 年度部門(mén)決算工作XX年部門(mén)決算與以往相比變化較大，且時(shí)間緊，任務(wù)重，為保證部門(mén)決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實(shí)，內(nèi) 容完整，我們克服了重重困難，及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工 作。（ 二 ） 應(yīng)用新的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表體系今年財(cái)政正式啟動(dòng)了 XX 年新政府收支分類改革工作， 對(duì)我們行政事業(yè)單位財(cái)

21、務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能 分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容 , 對(duì)原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn) 行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過(guò)程中 , 我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合 的多種形式 , 讓主管會(huì)計(jì)對(duì)新的收支分類科目有一個(gè)比較深 層次的理解 , 較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常 用的會(huì)計(jì)做賬方法，規(guī)范了新科目的運(yùn)用。（ 三 ） 逐步取消手工輔助賬 一是取消財(cái)政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會(huì) 計(jì)的財(cái)政專戶備查賬， 改在各單位的基本賬戶科目中， 在“應(yīng) 繳財(cái)政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目，反映各核算單位上繳和財(cái)政 返撥的情況，在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財(cái)政專戶 資金的收支情況。二是逐步取消項(xiàng)目輔助賬。運(yùn)用

22、新軟件對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了 “雙重復(fù)式支出核算”功能，對(duì)任何一筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，可 以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟(jì)核算 , 可以直接在基本賬務(wù)上 對(duì)每一筆收支可同時(shí)按財(cái)政撥款的項(xiàng)目和科目記賬，并反映 每個(gè)會(huì)計(jì)期末的項(xiàng)目資金的結(jié)余情況，最大限度的滿足了核 算單位和相關(guān)管理部門(mén)的需要。一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強(qiáng)化“工資直達(dá)” ，防止各 種變向的錢款濫發(fā)，達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控 制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出的目前全區(qū) 72 家，納入中心工 資系統(tǒng)管理的有 137 家共計(jì) 12149 人（在職在編 8650 人，離退休 1507 人，臨聘和雇員 1934 人，長(zhǎng)休和其他人員 58 人） ，上 半年發(fā)放工資總

23、額為 54,530 萬(wàn)元。區(qū)城管辦下屬的 7 家和 區(qū)文化公園等 4家核算單位約 1387人（在職在編 384 人，離 退休 502 人，臨聘 501 人） ，采用單位自制工資表，報(bào)工資 科留存 1 份并蓋“已存”章的方式進(jìn)行管理，上半年發(fā)放工 資總額 2492 萬(wàn)元。二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財(cái)政局資產(chǎn)清查，對(duì) 盤(pán)盈盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國(guó)有 資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi)。三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理，目前 2 位會(huì)計(jì)師管理著25 個(gè)核算單位 35 套基建賬，上半年基建賬收支總額達(dá)億元。 拒付不合理的基建報(bào)賬共 4 筆萬(wàn)元 , 拒付不合理的修繕賬務(wù) 共 2 筆萬(wàn)元。四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核

24、程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作?；斯ぷ魇俏?區(qū)會(huì)計(jì)集中核算的一個(gè)亮點(diǎn)，遵照區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核 算中心會(huì)計(jì)稽核工作細(xì)則 （核 5 號(hào)） ，以往在社保、銀行、 財(cái)政局等機(jī)構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門(mén)，在我區(qū) 會(huì)計(jì)集中核算中較早引入，今年引來(lái)福田區(qū)等兄弟單位紛紛 效仿。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核 工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，明確要求所有工作人員“一把 尺子量到底” ，徹底杜絕核銷“人情帳” ，促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù) 的更加規(guī)范和完善，配合審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里， 績(jī)效追蹤就到哪里。 ” 五是以制度說(shuō)話， 按制度核算， 在工 作制度匯編的基礎(chǔ)上，完善了 30 萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目管理 制、

25、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對(duì)財(cái)政性資金 的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。時(shí)光過(guò)的飛快， XX 年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)， 在 XX 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了 自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)的工作當(dāng)然也 是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我 們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果， 相信我們一定能夠做好 !XX年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù) 審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思 路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)， 團(tuán)

26、結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任 務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成 年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié) 如下：（ 一 ） 財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)XX 年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重 要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善 落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局 司） 的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集 團(tuán)的財(cái)務(wù)制度

27、。xx（公為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整 ; 強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司XX年及XX年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目 進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的 XX 年全面預(yù)算奠定基 礎(chǔ); 二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋 回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件 下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面 的了解，增強(qiáng)了預(yù)算

28、的透明度 ; 三是增加預(yù)算的剛性。我們 注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算 委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng) 調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn) 后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公 司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 XX 年 全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。3、充分利用稅收政策 充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦 理了XX物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作， 并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公 司減免XX年度企業(yè)所得稅合計(jì)萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及XX 年度XX

29、物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公 司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升 財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求， 財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì) 部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及 財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序 根據(jù)市局 （ 公司 ） 財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù) 收支自查工作方案， 集團(tuán)公司圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為， 促

30、進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā) 展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局 （公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi) 展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外 帳”、“小金庫(kù)”和虛列 （亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì) 計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與 加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查 出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管 理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強(qiáng)資金管理的作用 為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子

31、公司的資金 管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促 進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從 xx 年 8 月份起將集團(tuán)公司資 金管理中心納入市局 （ 公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮?證集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（ 公司）結(jié)算中心，按照市局 （ 公司） 結(jié)算中心要求， ，對(duì)各分、子公司的年度 和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作 有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（ 二 ） 審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工 作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固

32、推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理 意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施 信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和 精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行 情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息 和建議，這一要求作為 XX年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危 機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。(3) 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用， 從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越 來(lái)越大， 效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多， 內(nèi)控也越來(lái)

33、越重要。 作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就 會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確 保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失 ; 通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本 費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國(guó)家審計(jì) 為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司) 審計(jì)重點(diǎn)，我部門(mén)XX年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并 結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn) 問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集 團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作 進(jìn)行了具體的安排和布置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審