600408 安泰集團(tuán)第一季度季報(bào)

1、山西安泰集團(tuán)股份有限公司 600408 2012 年第一季度報(bào)告 600408 目 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 錄 1 重要提示.2 2 公司基本情況.2 3 重要事項(xiàng).3 4 附錄.5 1 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)

2、計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 李安民 趙永梅 趙永梅 公司負(fù)責(zé)人李安民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙永梅及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）趙永梅 聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種：人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 7,140,571,211.14 2,354,290,608.51 2.34 7,304,357,003.02 2,393,011,657.10 2.38 -2.24 -1.62 -1.68 年初至報(bào)告期

3、期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 97,510,068.19 0.10 年初至報(bào)告期 期末 -75.40 -74.36 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -39,428,038.17 -0.04 -0.04 -0.04 -1.66 -1.66 -39,428,038.17 -0.04 -0.04 -0.04 -1.66 -

4、1.66 -812.68 -500.00 -1100.00 -500.00 減少 1.86 個(gè) 百分點(diǎn) 減少 1.80 個(gè) 百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 2 金額 1,961,873.96 - 600408 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 -2,588,605.71 647,151.50 70,374.04 90,793.79 2.2

5、 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 152,470 股東名稱（全稱） 李安民 三一集團(tuán)有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金 方正證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 李妹 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南方中證 500 指數(shù)證券投 資基金(lof) 中國(guó)工商銀行股份有限公司匯添富上證綜合指數(shù)證券 投資基金 中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 江門市匯融貿(mào)易有限公司 沈國(guó)強(qiáng) 期末持有無限售條件 流通股的數(shù)量 316,998,002 2,981,264 2,351,632 2,31

6、3,300 2,299,991 2,089,488 1,832,637 1,821,877 1,700,000 1,633,050 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析： 主要會(huì)計(jì)項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 其他應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 2012.3.31 8,590,621.79 397,204,452.23 23,742,850.02

7、 23,634,689.58 6,752,822.21 1,054,018.00 2011.12.31 20,493,961.24 645,864,372.01 5,753,596.50 -15,983,405.02 2,984,905.80 2,251,009.53 653,254.58 增減比 例(%) -58.08 -38.50 312.66 126.23 -53.18 -100.00 變化原因 本期轉(zhuǎn)回上年計(jì)提的部分存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致 本期支付了部分原材料往來款所致 主要是焦炭、礦渣細(xì)粉的貨款增加所致 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金減少所致 計(jì)提了本季奧地利奧合國(guó)際銀行利息所致 主要是本期結(jié)算了部分水費(fèi)

8、所致 本期已經(jīng)支付了相關(guān)款項(xiàng) 2、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析： 主要會(huì)計(jì)項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)稅金及附加 資產(chǎn)減值損失 2012 年 1-3 月 1,731,260.45 -354,735.42 2011 年 1-3 月 1,320,053.81 2,567,708.76 增減比 例(%) 31.15 -113.82 變化原因 本期實(shí)現(xiàn)增值稅增加，相應(yīng)的附加稅增加 主要是期末應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款減少所致 3 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 -31,403,047.78 -32,209,189.84 5,623,390.27 6,849,491.28 -6

9、58.44 -570.24 凈利潤(rùn) 歸屬于母公司所 有者的凈利潤(rùn) 綜合收益 歸屬于母公司所 有者的綜合收益 營(yíng)業(yè)外支出 少數(shù)股東損益 歸屬于少數(shù)股東 的綜合收益 -44,325,058.25 -39,428,038.17 -44,325,058.25 -39,428,038.17 2,838,390.33 -4,897,020.08 -4,897,020.08 6,849,491.28 5,532,334.16 6,849,491.28 5,532,334.16 1,173,588.88 1,317,157.12 1,317,157.12 -747.13 -812.68 -747.13 -81

10、2.68 141.86 -471.79 -471.79 報(bào)告期內(nèi)公司所處的鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)低迷，公 司主要產(chǎn)品生鐵價(jià)格跌幅與上年同期相比 跌幅較大所致 本期捐贈(zèng)支出增加所致 本期子公司利潤(rùn)減少所致 3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析： 主要會(huì)計(jì)項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2011 年 1-3 月 97,510,068.19 -9,468,687.15 -75,132,095.44 2010 年 1-3 月 396,410,383.76 -102,134,032.54 -191,917,339.62 增減額 -298,900,315

11、.57 92,665,345.39 116,785,244.18 變化原因 主要是本期集中支付了部分原料款 主要是上年同期購(gòu)置無形資產(chǎn)土地 使用權(quán)投資支出較大所致 主要是本期歸還貸款支出減少所致 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 鑒于報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)虧損，同時(shí)為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，本報(bào) 告期公司沒有進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 山西安泰集

12、團(tuán)股份有限公司 法定代表人：李安民 2012 年 4 月 18 日 4 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性

13、生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 5 期末余額 1,110,848,493.98 129,816,540.00 777,147,792.26 804,043,484.82 2,794,244.54 987,181,422.91 3,811,831,978.51 87,070,000.00 2,887,402,069.58 184,747,642.29 27,438,052.51 133,490,846.46 8,590,621.79 3,328,739,232.63 7,140,571,2

14、11.14 1,410,900,000.00 年初余額 1,090,366,419.13 182,065,442.80 853,664,055.49 806,212,408.15 3,190,448.61 991,385,115.71 3,926,883,889.89 87,070,000.00 2,933,474,140.69 174,156,302.28 27,631,967.75 134,646,741.17 20,493,961.24 3,377,473,113.13 7,304,357,003.02 1,411,900,000.00 600408 交易性金融負(fù)債 山西安泰集團(tuán)股份有限

15、公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,066,713,560.00 397,204,452.23 23,742,850.02

16、 87,160,603.78 23,634,689.58 6,752,822.21 1,054,018.00 62,943,000.00 5,705,145.26 3,085,811,141.08 832,294,364.00 1,449,293.46 89,615,310.29 923,358,967.75 4,009,170,108.83 1,006,800,000.00 1,453,102,300.23 3,272,529.57 132,478,102.05 -241,362,323.34 2,354,290,608.51 777,110,493.80 3,131,401,102.31

17、7,140,571,211.14 995,263,000.00 645,864,372.01 5,753,596.50 86,855,335.97 -15,983,405.02 2,984,905.80 2,251,009.53 63,009,000.00 7,606,860.38 3,205,504,675.17 832,690,364.00 653,254.58 1,581,047.43 89,130,016.17 924,054,682.18 4,129,559,357.35 1,006,800,000.00 1,453,102,300.23 2,565,539.99 132,478,1

18、02.05 -201,934,285.17 2,393,011,657.10 781,785,988.57 3,174,797,645.67 7,304,357,003.02 公司法定代表人： 李安民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永梅 6 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙永梅 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流

19、動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 7 期末余額 999,561,017.09 12,316,540.00 312,687,186.17 381,954,680.05 447,393,299.85 554,130,829.98 2,708,043,553.14 1,157,704,776.05 1,545,5

20、31,918.62 161,266,396.66 21,991,051.10 102,917,460.10 3,018,654.96 2,992,430,257.49 5,700,473,810.63 1,311,900,000.00 1,066,713,560.00 386,016,427.92 年初余額 906,277,530.36 11,300,000.00 285,137,508.15 377,109,866.58 661,027,881.73 590,169,659.24 2,831,022,446.06 1,157,704,776.05 1,568,465,004.83 153,9

21、67,592.28 22,077,762.37 103,696,236.27 2,783,947.01 3,008,695,318.81 5,839,717,764.87 1,411,900,000.00 995,263,000.00 467,338,715.64 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

22、 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 12,742,850.02 63,389,937.21 40,515,467.91 97,537.50 1,053,968.00 4,860,656.87 2,887,290,405.43 454,636,364.00 1,449,293.46 79,878,103.62 535,963,761.08 3,423,254,166.51 1,006,800,000.00 1,453,102,300.23 1,820,400.57 99,104

23、,294.97 -283,607,351.65 2,277,219,644.12 5,700,473,810.63 4,753,596.50 66,211,975.96 38,068,740.38 65,025.00 4,424,246.60 6,480,875.84 2,994,506,175.92 454,636,364.00 653,254.58 1,581,047.43 79,892,809.50 536,763,475.51 3,531,269,651.43 1,006,800,000.00 1,453,102,300.23 1,583,597.24 99,104,294.97 -2

24、52,142,079.00 2,308,448,113.44 5,839,717,764.87 公司法定代表人： 李安民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永梅 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙永梅 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 1,561,543,149.78 1,561,543,149.78 1,592,946,197.56 1,443,6

25、19,710.02 1,731,260.45 16,975,098.80 49,739,058.11 81,235,805.60 -354,735.42 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 上期金額 1,498,724,616.00 1,498,724,616.00 1,493,101,225.73 1,352,572,449.13 1,320,053.81 20,520,838.07 47,594,801.97 68,525,373.99 2,567,708.76 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、

26、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -31,403,047.78 2,032,248.27 2,838,390.33 -32,209,189.84 12,115,868.41 -44,325,058.25 -39,428,038.17 -4,897,020.08

27、 -0.04 -0.04 -44,325,058.25 -39,428,038.17 -4,897,020.08 5,623,390.27 2,399,689.89 1,173,588.88 6,849,491.28 6,849,491.28 5,532,334.16 1,317,157.12 0.01 0.01 6,849,491.28 5,532,334.16 1,317,157.12 公司法定代表人：李安民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永梅 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙永梅 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份

28、有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 1,585,100,956.84 1,555,916,304.

29、43 1,706,213.50 1,186,530.76 30,155,106.95 25,757,687.77 779,485.94 -30,400,372.51 1,750,752.12 2,837,831.25 -31,487,451.64 -22,178.99 -31,465,272.65 -0.03 -0.03 -31,465,272.65 上期金額 1,514,401,838.26 1,395,166,311.59 1,320,053.81 14,195,108.11 40,585,029.16 53,533,090.02 3,002,183.69 6,600,061.88 1,5

30、76,639.88 1,173,588.88 7,003,112.88 7,003,112.88 0.01 0.01 7,003,112.88 公司法定代表人：李安民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永梅 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙永梅 600408 4.3 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工

31、支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)

32、金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 本期金額 1,973,404,516.37 1,078,904.47 1,974,483,420.84 1,755,171,595.64 51,610,096.55 17,994,571.42 52,197,089.04

33、 1,876,973,352.65 97,510,068.19 9,468,687.15 9,468,687.15 -9,468,687.15 919,000,000.00 919,000,000.00 920,000,000.00 74,132,095.44 994,132,095.44 -75,132,095.44 -361.01 12,908,924.59 674,111,928.87 687,020,853.46 上期金額 2,136,776,076.91 1,438,654.06 2,138,214,730.97 1,518,808,200.30 47,460,770.37 15,0

34、02,395.50 160,532,981.04 1,741,804,347.21 396,410,383.76 102,134,032.54 102,134,032.54 -102,134,032.54 478,000,000.00 478,000,000.00 607,900,000.00 62,017,339.62 669,917,339.62 -191,917,339.62 485,723.63 102,844,735.23 643,208,316.71 746,053,051.94 公司法定代表人；李安民主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙永梅 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙永梅 600408山西安泰集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位：山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的