601101 昊華能源第一季度季報(bào)

1、北京昊華能源股份有限公司 601101 2012 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .4 附錄 .7 1 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 王峰 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 外出，且未授

2、權(quán)其他董 事代為出席和表決 被委托人姓名 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 耿養(yǎng)謀 韓玉和 馬淑春 公司負(fù)責(zé)人耿養(yǎng)謀、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韓玉和及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）馬淑春 聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 10,821,965,952.96 6,812,593,831.62

3、6.81 10,760,242,773.59 6,382,391,538.43 6.38 0.57 6.74 6.74 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 513,775,376.44 0.51 年初至報(bào)告期期末 43.74 -35.44 本報(bào)告期比上 年同期增減 (%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 381,583,460.31 0.38 0.38 381,583,460.31 0.38 0.38 12.40 11.76 11.

4、76 2 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 0.38 5.79 5.75 0.38 5.79 5.75 11.76 減少 0.30 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 0.32 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額 -1,470,158.16 5

5、,400,000.00 -169,470.22 -940,092.91 2,820,278.71 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 77,181 股東名稱（全稱） 五礦發(fā)展股份有限公司 首鋼總公司 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限 公司 華夏銀行股份有限公司 東吳行業(yè)輪動(dòng)股票型 證券投資基金 中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金 煤炭科學(xué)研究總院 交通銀行長(zhǎng)城久富核 心成長(zhǎng)股票型證券投資 基金(lof) 中國(guó)工商銀行股份有限 公司華夏滬深 300 指 數(shù)證券投資基金 中信建投證券有限責(zé)任 公司客戶信用交易

6、擔(dān)保 證券賬戶 申銀萬國(guó)證券股份有限 公司客戶信用交易擔(dān)保 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 19,257,181 18,599,621 18,595,215 7,575,708 2,181,670 1,859,522 1,700,000 1,487,900 1,362,087 1,346,542 3 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 證券賬戶 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適

7、用 不適用 （1）報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的情況及原因：（單位：人民幣元） 項(xiàng) 目2012331 20111231 增減比例變動(dòng)原因 公司控股子公司鄂爾多斯市 預(yù)付款項(xiàng)690,448,235.70256,909,128.46168.75%國(guó)泰商貿(mào)有限責(zé)任公司 epc 合同預(yù)付款以及長(zhǎng)周期設(shè)備 訂貨款增加所致 公司控股子公司昊華精煤有 其他應(yīng)收款27,989,466.5620,691,585.3735.27% 限責(zé)任公司購(gòu)煤管票款增加 所致 其他流動(dòng)資產(chǎn)14,169,834.82 -100.00% 公司本期待抵扣稅金減少所 致 公司控股子公司昊華精煤有 工程物資343,954.651

8、20,963.20184.35% 限責(zé)任公司專用設(shè)備工程物 資款增加所致 短期借款700,000,000.00340,000,000.00105.88%公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要向金 融機(jī)構(gòu)借款增加所致 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 442,284,429.60 130,056,149.22 627,631,332.80 209,349,526.40 -29.53%公司應(yīng)付材料款減少所致 -37.88%公司預(yù)收銷煤款減少所致 依據(jù)薪酬政策調(diào)整方案計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬115,186,806.7430,145,267.00282.11%工資尚未發(fā)放及木城澗礦工 資當(dāng)月計(jì)提次月支付年末結(jié) 清所致 公司本期銷售收入及

9、利潤(rùn)總 應(yīng)交稅費(fèi)196,546,902.73138,486,902.0641.92%額較上年同期增長(zhǎng)，相應(yīng)增值 稅及企業(yè)所得稅增加，稅款次 月繳納所致 應(yīng)付利息 其他流動(dòng)負(fù)債 364,444.44 172,603.20 18,195,205.49 500,392,447.25 -98.00% -99.97% 公司短期融資債券到期，利息 如期支付所致 公司短期融資債券到期，如期 償還所致 公司上年收到政府專項(xiàng)撥款， 其他非流動(dòng)負(fù)債7,200,000.0012,600,000.00-42.86% 今年政府資助的專項(xiàng)工程如 期開展所致 專項(xiàng)儲(chǔ)備184,004,432.01135,392,283.91

10、35.90%本期專項(xiàng)儲(chǔ)備計(jì)提累積增加 及本期使用較少所致 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司利潤(rùn)表財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)情況及原因： 4 （單位：人民幣元） 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 項(xiàng)目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月增減比例變動(dòng)原因 本期煤炭銷售單價(jià)上升,銷 營(yíng)業(yè)收入1,824,511,918.981,415,865,962.4328.86%售數(shù)量增加兩因素共同影響 所引起的本期營(yíng)業(yè)收入較上 年同期增加所致 公司本期煤炭銷量較上年同 營(yíng)業(yè)成本1,019,728,101.35704,957,091.5144.65% 期增加所引起的營(yíng)業(yè)成本增 加所致 營(yíng)業(yè)稅

11、金及 附加 97,692,462.9973,718,581.17 公司本期銷售收入增加相應(yīng) 32.52% 關(guān)稅及附加稅費(fèi)增加同時(shí)公 司始繳地方教育附加所致 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 13,846,289.63 -191,372.57 5,908,027.06 2,147,655.44 7,936,968.73 -151,965.37 1,662,490.15 414,607.63 74.45% 25.93% 255.37% 418.00% 公司本期短期借款增加，利 息支出增加 權(quán)益法核算對(duì)太偉礦業(yè)有限 責(zé)任公司損失 本期政府補(bǔ)助金額較上年同 期增長(zhǎng)所致 本期固定資產(chǎn)處置損失較

12、上 年同期增加 （3）報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因： （單位：人民幣元） 項(xiàng) 目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月增減比例變動(dòng)原因 公司及子公司銷售收入 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 1,869,674,702.61 1,453,269,457.6728.65%增加導(dǎo)致銷售商品、提 供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上 年同期增加所致 支付給職工以及為 職工支付的現(xiàn)金 353,716,864.47280,156,194.24 公司工資政策調(diào)整及農(nóng) 26.26% 民工開始繳納補(bǔ)充醫(yī)療 保險(xiǎn)所致 公司本期銷售收入增長(zhǎng) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)417,606,208.55324,159,9

13、50.9128.83%導(dǎo)致本期支付的稅費(fèi)增 長(zhǎng)及本年始繳地方教育 附加增加所致。 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 547,537,588.5982,364,498.98564.77% 本期公司控股子公司鄂 爾多斯市國(guó)泰商貿(mào)有限 責(zé)任公司支付 epc 項(xiàng)目 款 4.5 億元 上期公司子公司杭錦旗 投資支付的現(xiàn)金22,674,600.00 -100.00% 西部能源開發(fā)有限公司 支付投資款，本期無支 付 5 601101 支付其他與投資活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 上年同期支付銀行委貸 100,000.00 -100.00% 手續(xù)費(fèi) 10

14、 萬元，本期無 支付 取得借款收到的現(xiàn) 金 600,000,000.00 1,440,000,000.00 公司本期向金融機(jī)構(gòu)籌 -58.33% 集借款較上年同期減少 所致 償還債務(wù)支付的現(xiàn) 金 740,000,000.00 1,300,000,000.00-43.08%本期公司償還的短期借 款較上年同期減少 分配股利、利潤(rùn)或償 付利息支付的現(xiàn)金 32,459,816.3921,772,355.56 本期公司償付短債及借 49.09% 款利息較上年同期增加 所致 支付其他與籌資活 動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 26,415.20275,827.50-90.42%公司本期短期融資券費(fèi) 用較上年同期減少所致 3.

15、2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 承諾事項(xiàng)承諾內(nèi)容 本公司控股股東京煤集團(tuán)承諾：“自昊華能源 a 股股票上市之日起三 十六個(gè)月內(nèi)，我公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理我公司持有的昊華能源 a 股股份，也不由昊華能源回購(gòu)我公司持有的 a 股股份。”本公司其 它股東金石投資、中煤集團(tuán)、首鋼總公司、五礦發(fā)展和煤科總院均承 諾：“自昊華能源 a 股股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，我公司不轉(zhuǎn)讓或 者委托他人管理我公司持有的昊華能源 a 股股份，也不由昊華能源回 購(gòu)我

16、公司持有的 a 股股份。”（注 1）京煤集團(tuán)同意并承諾： （1）在重組設(shè)立本公司時(shí)，已將大安山煤礦、長(zhǎng)溝峪煤礦和木城澗 煤礦（含大臺(tái)煤礦）的有關(guān)煤炭生產(chǎn)及銷售的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)全部 履行情況 投入本公司；京煤集團(tuán)下屬的門頭溝煤礦、房山煤礦及楊坨煤礦分別 發(fā) 行 時(shí) 所 作 承 于 2001 年 9 月 28 日、2003 年 9 月 10 日、2004 年 12 月 3 日完成破 諾 產(chǎn)關(guān)閉程序。（2）自九十年代初至今，京煤集團(tuán)下屬王平村煤礦就一 直處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且未來該煤礦也不會(huì)從事任何煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè) 截至本報(bào)告期末， 該承諾一直履 行。 務(wù)。（3）京煤集團(tuán)控股子公司北京金泰恒業(yè)有限責(zé)任公

17、司目前從事少 量的民用煤銷售業(yè)務(wù)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于京煤集團(tuán)承擔(dān)的社會(huì)職能，與本 公司不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（4）京煤集團(tuán)未來將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)任 何地方和以任何形式（合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)或擁有其他公司或企業(yè)的 股票或權(quán)益）從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)或構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。（5）京煤集團(tuán) 將承擔(dān)因違反本承諾而給本公司造成的任何損失及相關(guān)法律責(zé)任。 （注 2） 注 1：根據(jù)境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí) 6 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 施辦法（財(cái)企200994 號(hào)）和北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管 理委員會(huì)關(guān)于北京昊華能源股份有限公司國(guó)有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)（京國(guó) 資2009

18、194 號(hào)），由京煤集團(tuán)、中煤集團(tuán)、首鋼總公司和煤科總院劃 轉(zhuǎn)為全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金 理事會(huì)承繼原國(guó)有股東的鎖定承諾。 注 2：為了避免本公司與京煤集團(tuán)之間可能存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與利 益沖突，本公司于 2002 年 12 月 30 日與京煤集團(tuán)簽訂了避免同業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議，并且京煤集團(tuán)于 2008 年 2 月 28 日作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 的承諾。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2012 年 4 月 6 日，公司第三屆董事會(huì)九次會(huì)議審議

19、通過了關(guān)于公司 2011 年度利潤(rùn)分配的 預(yù)案，公司擬定以 2011 年 12 月 31 日總股本 999,998,560 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股送 2 股，派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.5 元（含稅），共計(jì) 549,999,208.00 元，期末留存可供分配的利潤(rùn) 738,603,447.52 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2011 年無資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。此利潤(rùn)分配預(yù)案尚需 經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。 北京昊華能源股份有限公司 法定代表人:耿養(yǎng)謀 2012 年 4 月 23 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京昊華能源股份有限公司 單位：元 幣種：

20、人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 項(xiàng)目 7 期末余額 2,119,544,620.42 473,576,345.03 298,340,892.09 690,448,235.70 年初余額 2,323,682,463.98 589,050,533.00 271,805,984.55 256,909,128.46 601101 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)

21、流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 8 27,989,466.56 412,318,290.47 4,022,217,850.27 1,146,232,240.14 2,082,6

22、00,181.94 941,888,935.36 343,954.65 2,582,438,184.61 46,244,605.99 6,799,748,102.69 10,821,965,952.96 700,000,000.00 31,913,498.00 442,284,429.60 130,056,149.22 115,186,806.74 20,691,585.37 473,126,142.07 14,169,834.82 3,949,435,672.25 1,146,423,612.71 2,123,355,059.84 896,169,029.23 120,963.20 2,59

23、8,615,064.44 46,123,371.92 6,810,807,101.34 10,760,242,773.59 340,000,000.00 31,913,498.00 627,631,332.80 209,349,526.40 30,145,267.00 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債

24、合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 196,546,902.73 364,444.44 992,298,276.14 12,095,000.00 172,603.20 2,620,918,110.07 22,184,368.58 7,200,000.00 29,384,368.58 2,650,302,478.65 999,998,560.00 3,234,871,351.03 184,004,432.

25、01 687,535,448.99 1,706,542,025.47 -357,985.88 6,812,593,831.62 1,359,069,642.69 8,171,663,474.31 10,821,965,952.96 138,486,902.06 18,195,205.49 1,089,449,980.73 12,095,000.00 500,392,447.25 2,997,659,159.73 20,262,342.44 12,600,000.00 32,862,342.44 3,030,521,502.17 999,998,560.00 3,234,871,351.03 1

26、35,392,283.91 687,535,448.99 1,324,958,565.16 -364,670.66 6,382,391,538.43 1,347,329,732.99 7,729,721,271.42 10,760,242,773.59 公司法定代表人: 耿養(yǎng)謀 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓玉和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬淑春 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京昊華能源股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)： 項(xiàng)目 9 期末余額年初余額 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票

27、據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 10 1,915,600,207.17 397,576,345.03 255,850,792.62 11,956,03

28、4.30 1,210,150,989.61 362,048,694.42 4,153,183,063.15 4,108,962,994.12 537,296,790.59 204,318,829.75 23,350,297.96 4,873,928,912.42 9,027,111,975.57 700,000,000.00 31,913,498.00 285,084,705.87 69,811,852.99 108,348,726.40 139,078,637.03 364,444.44 2,126,599,269.51 507,420,533.00 268,225,862.63 21,25

29、1,299.60 594,838,783.77 359,709,191.12 100,797,235.53 3,978,842,175.16 4,109,154,366.69 558,096,464.71 214,534,771.27 23,350,297.96 4,905,135,900.63 8,883,978,075.79 340,000,000.00 31,913,498.00 419,296,821.82 127,760,809.17 29,545,506.61 102,060,101.10 18,195,205.49 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告

30、其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 988,009,275.78 12,095,000.00 172,603.20 2,334,878,743.71 22,184,368.58 7,200,000.00 29,384,368.58 2,364,263,112.29

31、 999,998,560.00 3,235,434,118.88 107,300,010.86 685,535,471.79 1,634,580,701.75 6,662,848,863.28 9,027,111,975.57 988,195,606.96 12,095,000.00 500,392,447.25 2,569,454,996.40 20,262,342.44 12,600,000.00 32,862,342.44 2,602,317,338.84 999,998,560.00 3,235,434,118.88 72,089,930.76 685,535,471.79 1,288

32、,602,655.52 6,281,660,736.95 8,883,978,075.79 公司法定代表人: 耿養(yǎng)謀 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓玉和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬淑春 4.2 合并利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 北京昊華能源股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 11 本期金額 1,824,511,918.98 1,824,511,918.98 1,306,883,793.14 1,019,728,101.35 上期金額

33、 1,415,865,962.43 1,415,865,962.43 955,517,762.80 704,957,091.51 601101 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得

34、稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 97,692,462.99 52,073,202.85 123,543,736.32 13,846,289.63 -191,372.57 517,436,753.27 5,908,027.06 2,147,655.44 1,971,702.67 521,197,124.89 131,224,271.88 389,972,853.01 381,583,460.

35、31 8,389,392.70 0.38 0.38 6,684.78 389,979,537.79 381,590,145.09 8,389,392.70 73,718,581.17 52,157,359.44 116,747,761.95 7,936,968.73 -151,965.37 460,196,234.26 1,662,490.15 414,607.63 461,444,116.78 115,559,459.07 345,884,657.71 339,498,661.26 6,385,996.45 0.34 0.34 345,884,657.71 339,498,661.26 6,

36、385,996.45 公司法定代表人: 耿養(yǎng)謀 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓玉和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬淑春 母公司利潤(rùn)表 2012 年 13 月 編制單位: 北京昊華能源股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 12 本期金額 1,190,119,866.71 489,387,787.10 90,552,460.17 40,834,473.30 上期金額 1,075,841,185.81 443,299,245.48 70,843,154.54 40,858,113.98 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一

37、季度報(bào)告 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資 收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 97,963,478.14 14,093,822.50 246,294.10 457,534,139.60 5,908,027.06 2,138,105.02 1,971

38、,702.67 461,304,061.64 115,326,015.41 345,978,046.23 0.35 0.35 345,978,046.23 96,833,698.10 8,446,401.51 397,801.30 415,958,373.50 1,661,327.46 414,600.00 417,205,100.96 104,301,275.25 312,903,825.71 0.31 0.31 312,903,825.71 公司法定代表人: 耿養(yǎng)謀 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓玉和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬淑春 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京昊華能源

39、股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13 本期金額 1,869,674,702.61 28,177,669.49 上期金額 1,453,269,457.67 34,732,689.00 601101北

40、京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、

41、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 14 1,89

42、7,852,372.10 554,720,622.33 353,716,864.47 417,606,208.55 58,033,300.31 1,384,076,995.66 513,775,376.44 798,545.20 798,545.20 547,537,588.59 547,537,588.59 -546,739,043.39 600,000,000.00 600,000,000.00 740,000,000.00 32,459,816.39 26,415.20 772,486,231.59 -172,486,231.59 1,312,054.98 1,488,002,146.6

43、7 467,423,042.30 280,156,194.24 324,159,950.91 58,820,003.16 1,130,559,190.61 357,442,956.06 745,865.00 745,865.00 82,364,498.98 22,674,600.00 100,000.00 105,139,098.98 -104,393,233.98 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 1,300,000,000.00 21,772,355.56 275,827.50 1,322,048,183.06 117,951,816.94 601101北京昊華能源股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 -204,137,843.56 2,323,682,463.98 2,119,544,620.42 371,001,539.02 2,667,763,866.36 3,038,765,405.38 公司法定代表人: 耿養(yǎng)謀 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓玉和 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬淑春 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京昊華能源股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)