某投資公司經營管理章程

1、注:劃橫線部份為王小軍律師行之修改意見（日期:30/7/2003） xxx（中國）投資有限公司 零零三年七月 目錄 第一早 總則 第一章 投資者 第二章 組織形式 第四章 經營目的與范圍 第五章 注冊資本 第六章 董事會 第七章 經營管理機構 第八章 財務及會計 第九章 稅務與利潤分配 第十章 外匯管理 第十一章 職工 第十二章 工會組織 第十三章 保險 第十四章 經營期限與解散 第十五章 章程的修改 第十六章 補充條款 第十七章 法定文字 第十八章 生效日期 第一章 總則 第一條 根據中華人民共和國外資企業(yè)法及其實施細則以及中華人民共和國（以下簡稱 “中國”）其他有關法律及規(guī)定，香港 xxx

2、 （中國）投資控股有限公司就其在中國設 立 xxx（ 中國 ）投資有限公司 （ 以下簡稱“公司” ）特制訂本公司章程。 第二條 公司的中文名稱： xxx（ 中國 ）投資有限公司 公司的英文名稱： New World China Investment Holdings Co. Ltd. 公司的注冊地址：上海市淮海中路 300 號 B3 層 郵編： 200021 公司的法定代表人： 姓名： xxx 先生 職務：董事長 國籍：中國 第三條 公司是依照中華人民共和國外資企業(yè)法及其實施細則以及中國其他有關條例及法 規(guī)設立的外資企業(yè)。 公司具有中國法人地位，受中國法律的管轄和保護。公司的一切經營活動，必須

3、遵守 中華人民共和國外資企業(yè)法及其他法律、法令和中國有關的條例和法規(guī)。 公司的營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司的成立日期。 第二章 投資者 第四條 公司應由投資者（定義如下）出資成立。投資者應根據本章程第九條的規(guī)定繳付百分 之一百的公司注冊資本。 第五條 投資者為： 香港 xxx （中國）投資控股有限公司（以下簡稱“投資者”） 注冊地址：香港中環(huán)皇后大道中十八號 xxx 大廈第一期九樓 電話號碼： (852) 2131 6790 傳真號碼： (852) 2131 0216 授權代表 : 姓名： xxx 先生 職務：董事長 國籍：中國 第三章 組織形式 第六條 公司的組織形式為有限責任公司。一旦投資者繳清

4、其對公司注冊資本認繳的出資后， 投資者無須再以出資、貸款、墊款、擔?；蚱渌绞较蚬净虼砉咎峁┤魏钨Y 金。公司的債權人僅對公司的資產擁有追索權，而不得要求投資者償付公司的債款。 投資者對公司的責任僅以其認繳的注冊資本為限。 公司是根據中國有關法律設立的外資企業(yè)。公司的注冊資本由投資者出資。公司是投 資者在中國的投資工具，向中國的所投資公司投資。 所投資企業(yè)是指：公司單獨投資或與其他外國投資者和 / 或中國投資者共同投資的企業(yè) , 公司或與其他外國投資者的外匯出資占所投資設立企業(yè)注冊資本25 以上的企業(yè)，同時 公司的出資占所投資企業(yè)總注冊資本不少于 10 ，此等所投資企業(yè)應被視為外商投資企

5、業(yè)，并享有外商投資企業(yè)所有優(yōu)惠待遇。 公司可根據投資業(yè)務發(fā)展的需要，并經原審批機關及有關部門之批準，在中國境內外 設立分支機構。 第四章 經營目的與范圍 第七條 公司成立的目的是引進外國資金和科學化管理方式，通過投資活動，取得合理的經濟 效益，并使投資者得以協(xié)調其在中國現有及將來的投資并擴展投資者在中國的業(yè)務。 第八條 公司的經營范圍應包括下列各項： (a) 在國家允許外商投資的房地產領域及與此相關的領域進行投資。 (b) 受其所投資企業(yè)的書面委托(經董事會一致通過)向其提供下列服務： (1) 協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內外采購該企業(yè)自用的機器設備、辦公 設備、房地產開發(fā)及與此相關的業(yè)務所需

6、材料、設備、用品和在國內外 經營、銷售所投資企業(yè)開發(fā)的房產或其他相關產品，并提供售后服務； (2) 在外匯管理部門的同意和監(jiān)督下，在其所投資企業(yè)之間平衡外匯； (3) 為其所投資企業(yè)提供產品生產、銷售和市場開發(fā)過程中的技術支持、員 工培訓、企業(yè)內部人事管理等服務； (4) 協(xié)助其所投資企業(yè)尋求貸款并提供擔保和抵押。 (c) 在中國境內設立與房地產和建筑相關的科研開發(fā)中心或部門，從事新產品及高新 技術的研究開發(fā)，轉讓其研究開發(fā)成果，并提供相應的技術服務。 (d) 為所投資企業(yè)提供咨詢服務，并為其關聯(lián)公司提供與其投資有關的市場信息、 投資政策等咨詢服務。 (e) 經中國人民銀行批準，公司可向其所投

7、資設立的企業(yè)提供財務支持。 在中國法律、法規(guī)和法令的有關規(guī)定允許新的經營活動時，公司按照有關法律 和法規(guī)的規(guī)定并經有關審批部門批準，有權擴大上述的經營范圍。 第五章 注冊資本 第九條 公司的初期注冊資本為 3,000 萬美元（ US$30,000,000 ），全部由投資者以美元或 者等值可兌換貨幣現匯投入。 投資者應以現金繳付 3,000 萬美元注冊資本。并根據下列出資時間表將相應的美元或 等值可兌換貨幣款額匯入公司的銀行外匯帳戶。 第一期出資額等于投資者認繳注冊資本的百分之十五（ 15 ），應在公司營業(yè)執(zhí)照簽 發(fā)后九十天內以現金繳清。 投資者認繳注冊資本的余額，應在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后兩（ 2

8、 ）年內繳清。 在符合中國有關法律及法規(guī)要求的前提下，并為進行第八條所規(guī)定的業(yè)務活動籌措資 金，且在獲得董事會的批準及所須的審批機構批準之后，公司可在任何時候增加第九 條所定的初期注冊資本金額。 公司就超過注冊資本的所有其它資金需求可通過商業(yè)貸款、股東貸款、信用證、信用 貸款或其它適當的融資方法按照董事會認為適當的條款和條件獲得。 初期注冊資本繳足后，投資者或其關聯(lián)公司在現有外商投資企業(yè)之權益可轉入公司， 并按有關規(guī)定辦理相應的轉股手續(xù)。 第十條 公司應聘請中國注冊會計師對投資者（根據本章程第九條的規(guī)定）每期認繳的公司注 冊資本進行驗資，并出具驗資報告。在收到驗資報告后，公司應發(fā)給投資者一份出

9、資 證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認為已繳付）的出資額。 上述驗資報告和出資證明書所載之詳細內容應報原審批機關和國家工商管理部門備 案。 公司在經營期內一般不減少注冊資本，但在改變投資總額、經營范圍等情況下，經審 批機關批準，可減少注冊資本。 第十一條 公司任何注冊資本的變動或轉讓須由出席董事會會議的董事一致同意，并報原審批機 關批準。經批準后，公司必須在當地工商行政管理局辦理所需之變更登記手續(xù)。 第六章 董事會 第十二條 公司將設立董事會。根據中國有關法律和法規(guī)，董事會將擁有在經中國政府部門批準 的經營范圍內從事經營活動所需之一切職能和權力。公司的董事會應在公司獲簽發(fā)營 業(yè)執(zhí)照當日

10、成立，該董事會應由成立之日起開始運作。 第十三條 董事會由四（ 4 ）位董事組成，全部董事應由投資者委任。 第十四條 每位董事任期四（ 4 ）年，經投資者重新委任者則可以連任。委任董事必須報原審批 機關備案。 投資者可在任何時候及在給予公司不少于七 （7） 天的書面通知的情況下，調換任何由投 資者委任的董事，并須報原審批機關備案。 董事會席位如因董事退休、調換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現空 缺時，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報原審批機關備案。 第十五條 董事會由投資者委任董事長一（ 1 ）名，副董事長一（ 1 ）名。 董事會的董事長是公司的法定代表人，董事長

11、必須在董事會授權范圍內行事。 董事會的董事長因故不能履行其職責時，應授權副董事長或董事會其他成員作為公司 的代理法定代表人。獲授權之董事必須在董事長的授權范圍內行事。 第十六條 公司的董事代表公司行事時不需負任何個人責任，除非所行之事已超越董事會批準或 授權給董事的行事范圍之外。 第十七條 董事會是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大事宜。 第十八條 董事會應根據本章程第十九條規(guī)定的超過三分之二（包括三分之二）投票方式，決定 公司的一切重大事宜，包括但不限于下列各項： 審批各項重要報告，包括但不限于：年度預算（包括現金流轉及資本預算）及 其調整和修改、長遠經營計劃、年度會計報告、資金報告、借

12、貸、銀行透支和 或其他融資途徑等建議； 審批財務報表和報告（包括但不限于：已經審計的資產負債表及損益表及公司 年度稅務報表）、收支預算以及年度利潤分配計劃； 通過公司的重大規(guī)章制度； 討論及決定有關經營規(guī)模和方式的重大變更或改變經營管理形式等事宜； 確定公司總經理的任免及職權范圍 ; 確定公司管理層的工作、權力及職責； 批準或確認公司審計師的委任和更換； 批準公司的擴展計劃，包括在國內外設立分公司、代表處； 批準涉及公司的仲裁、訴訟 （追討貿易欠款的除外 ）及其它訴訟的提起和應訴； 決定公司儲備基金及職工獎勵及福利基金的提取額；及 決定所有其他重大事宜。 盡管有本章程第十八條的規(guī)定，董事會應根

13、據下述第十九條規(guī)定的一致投票通過方 式，決定下列事項： 修改公司章程； 決定與其它機構的兼并、合并以及其它公司機構的重組事宜； 負責公司的解散、清算或終止； 公司注冊資本變動或轉讓出資額； 公司經營期限的延長。 第十九條 董事會關于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的超過 三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。 董事會關于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的全部 董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。 第二十條 董事會會議應在董事長決定的地點召開。 第二十一條 除非由董事親自或委托代表人出席董事會，且會議的董事人數不少于三

14、（ 3）名，董 事會會議通過的任何決議案將不具任何效力。董事會會議記錄， 應由各出席董事或委 托代表人簽署后由公司存檔備案。 第二十二條 董事會會議每年至少召開一次會議，由董事長召集，董事長缺席時，由獲授權之董事 代理召集。召開董事會會議的書面通知（包括會議召開的時間、地點和議程）應在不 少于十五（ 15 ）日前以傳真（再以掛號信確認）通知各董事。董事會會議應由董事長 主持，如董事長缺席，則應由獲授權之董事代理主持。 第二十三條 由不少于兩（ 2 ）名的董事提出書面要求并具體列明討論事宜時，應由董事長，或在 其缺席時，由獲授權之董事代理召開董事會臨時會議。召開該會議的書面通知（包括 會議召開的

15、時間、地點和議程）應在不少于十五（ 15 ）天前以傳真（再以掛號信確 認）通知各董事。董事會臨時會議應由董事長主持，如董事長缺席，則應由獲授權之 董事代理主持。 第二十四條 董事會亦可采用書面決議案代替召開董事會會議，該書面決議案以傳遞方式送達董事 會的每一名成員，以董事會成員的簽署作為表決依據，書面決議與董事會會議具有同 等法律效力。 第二十五條 每一名董事在董事會會議上均有一（ 1 ）票表決權。 第二十六條 每名董事均有權委任（授權）任一自然人作為被授權人代理其全部或部分職權，也可 以同樣方式在任何時間撤銷對其被授權人的委任（授權），惟該董事有職責在第一時 間通知公司董事會該委任（授權）已

16、撤銷。 被授權人在行使所委托之職權的同時也必須遵守公司的有關規(guī)定，并按照授權董事的 委托行使和履行職責、權力。 每名被授權人，均可行使其所代理之董事的一（ 1 ）票投票權（假若此被授權人本身 亦為公司的董事時，除了其本人的董事會投票權外，還額外享有其所代理之董事的投 票權）。 除非授權董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權人在董事會會議書面決議案上 的簽名與該授權董事之簽名具有同等效力。 在計算董事會會議法定人數時，每名被授權人（假若其本人亦為董事會之董事），應 以其所代理之董事及其本人所擔任之董事職位分別計算。 任何董事撤換其所委任的被授權人或卸任其本人的董事職務時，其所委托之被授權人 代

17、為行使的權力同時解除。 被授權人在其獲授權的范圍內行事，則委任其為被授權人之授權人，須為該被授權人 之行事負責。 第二十七條 董事會會議記錄及以書面決議案代替召開董事會會議而通過的書面決議，經董事長簽 字后，載入公司的董事會會議紀要內，存放于公司的法定地址。 董事會會議的記錄及書面決議，須用中文書寫。如有必要，董事會亦可決定會議記錄 及書面決議同時用英文書寫。兩種文本有不一致時，以中文文本為準。 第二十八條 董事長或董事受董事會委托，代表公司行使職務時，其合理開支應由公司支付。 董事參加董事會會議的住宿費、膳食費、機票和其他交通費用，應由公司負擔。 第七章 經營管理機構 第二十九條 公司設立經

18、營管理機構，總經理在董事會領導下，全面負責公司的日常經營管理工 作，并向董事會匯報。 總經理應由董事會委任。總經理的任期為四（ 4 ）年。如獲董事會再委任者，可以連 任。 第三十條 總經理的職責是執(zhí)行董事會的決定及規(guī)劃，并組織及領導公司的日常管理工作。 第三十一條 總經理應向董事會提交： 在每季度末，季度會計報告； 在每季度末，公司該季度在商務、財務和技術各方面的表現評定報告； 年度營運報告； 年度預算案和年度長遠計劃以及其調整和修改；及 董事會隨時可能要求的任何其他報告及計劃。 上述所提及之項目將交由董事會批準或審閱。 第二十二條 公司須建立一個由各功能部門組成的適當的經營管理機構。 總經理

19、有權聘請及委任部門經理來管理公司各功能部門。各部門經理應負責管理其所 屬部門，處理由總經理授權之事宜，并向總經理匯報工作。 第三十三條 董事長和、董事可以兼任公司總經理或部門經理。 第三十四條 總經理及各部門經理應按照聘用合同的規(guī)定及職業(yè)操守對公司及董事會負責。 第三十五條 董事會有權根據雇傭合同所載之條款罷免總經理?；蛘?，如總經理有營私舞弊行為或 嚴重失職時，董事會亦有權隨時罷免之。 總經理有權根據雇傭合同上所載之條款罷免部門經理及公司其他員工?；蛘?，如部門 經理及公司其他員工有營私舞弊行為或嚴重失職時，總經理亦有權隨時罷免之。 總經理有意辭職時，須按其雇傭合同規(guī)定的時間向董事會提出書面辭呈

20、。 第八章財務及會計 第二十六條 公司應根據中國有關法律和法規(guī)制定公司的財務會計制度和程序。公司應采用權責發(fā) 生制和借貸記帳法記帳。 公司擬采用的財務會計制度和程序應提交董事會批準，經董事會批準后，公司的財務 會計制度和程序應報當地有關財政部門和稅務機關備案。 董事會批準的財務會計制度和程序應盡可能地符合投資者的會計標準和要求。 第三十七條 公司的會計年度從公歷一月一日起至十二月三十一日止。但是公司第一個會計年度應 從公司的營業(yè)執(zhí)照獲頒發(fā)日起至當年的十二月三十一日止。經有關部門批準，公司可 以采用十二月三十一日結算以外的會計年度。 第三十八條 公司的一切記帳憑證、單據、統(tǒng)計報表、帳冊須以中文書

21、寫。如有必要，經有關部門 批準，董事會同時亦可決定用英文書寫。兩種文本有不一致時，以中文文本為準。 公司采用人民幣作為記帳本位幣，經有關部門批準，亦可同時采用另一種外幣作為記 帳本位幣。 第三十九條 公司須聘請一位在中國注冊的會計師，擔任公司的審計師。 審計師負責公司的年度財務帳目（其中包括，但不僅限于，公司的年度資產負債表及 損益表）的審計工作，審閱公司的帳目及財務收支，并向總經理及董事會提交中文書 面審計報告。如有必要，董事會同時亦可決定審計報告用中文及英文兩種文字書寫。 第四十條 在每一會計年度的頭三個月內，由總經理組織編制公司上一個會計年度的資產負債表 及損益表。該資產負債表及損益表應

22、在公司聘請的中國注冊審計師審核之后，由總經 理提交董事會批準。 第四十一條 投資者有權在任何時間自費在中國境內或境外聘請注冊會計師，進行財務審計及對公 司的會計報表稽核。 第四十二條 公司獲中國政府批準后可在中國營業(yè)的銀行開立人民幣及外幣帳戶 第九章 稅務與利潤分配 第四十三條 公司應按照中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法及其實施細則以及 中國其他有關稅務法律和法規(guī)的規(guī)定，繳納各種稅款，同時也應有權享受國家和地方 政府給予的稅務減免或優(yōu)惠。 第四十四條 公司的職工應按照中華人民共和國個人所得稅法以及中國其他有關法律和法規(guī)的 規(guī)定，繳納個人所得稅。 第四十五條 公司應根據中國相關法律和

23、法規(guī)從稅后利潤中提取一部份作為儲備基金和其他相關的 從公司稅后利潤中提取的儲備基金不得少于中國法律規(guī)定的最低百分比例。但是，如果 累積儲備基金的累積總額已達到公司注冊資本的百分之五十（ 50 ），可由公司董事會 決定而不再提取。 從公司稅后利潤中提取的其他各項基金的數額應由董事會按中國有關法律根據公司每 年度的財政狀況討論決定。 第四十六條 在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項基金后，公司剩余的利潤，將按照利 潤分配方案（由總經理提交，董事會批準）分配給投資者。 若公司有以往的會計年度結轉的虧損，公司本年度的利潤應首先用于彌補虧損。以往 會計年度的虧損未彌補前，公司不得分配利潤。公司以往

24、會計年度未分配的留存利潤 可并入本年度可分配的利潤中進行分配，或在本年度的虧損彌補之后分配。 第四十七條 總經理應將利潤分配方案提交董事會審批。 在依法納稅及提取本章程第四十五條規(guī)定的各項基金后，董事會（如認為適當）可以 隨時宣布分配利潤。 第十章外匯管理 第四十八條 公司所有有關外匯事宜應依照中華人民共和國外匯管理條例和中國其他有關規(guī)定 辦理。 第四十九條 公司的全部外匯收入，應當存入其開戶銀行的外匯帳戶，公司的全部外匯支出亦應從 此外匯帳戶支付。 第十一章 職工 第五十條 總經理應負責聘請公司的職工。 公司的管理人員和職工可以在中國境內或境外招聘。招聘的方式可由總經理以廣告、 公開選撥和考

25、試的形式擇優(yōu)取錄。 第五十一條 總經理應有權對違反公司規(guī)定及員工守則的工作人員采取紀律行動，包括警告并將缺 點記錄備案，及 / 或調低其工資。情況嚴重者，有關員工可被解雇?？偨浝硪嘤袡嘟?雇那些在職務上雖已接受適當訓練仍不能勝任、表現欠佳或不合適之員工。 公司職工的解雇應根據雇傭合同和中國有關法規(guī)的規(guī)定進行，并報當地勞動管理部門 備案。 一般職工的工資、獎金、勞動保護、勞務保險和福利應由總經理根據中國有關條例和 法規(guī)及公司的具體情況決定，并應截入有關的雇傭合同內。 第五十二條 有關職工福利、資金、勞動保護和勞動保險等事宜，應在公司各項制度中加以規(guī)定。 第十二章工會組織 第五十三條 公司職工有權

26、按照中華人民共和國工會法的規(guī)定，建立工會組織，開展工會活 動。 第五十四條 公司按有關規(guī)定提取工會經費。工會須按照中華全國總工會制訂的工會經費管理辦 法，使用工會經費。 第十二章 保險 第五十五條 公司應向獲準在中國境內營業(yè)的保險公司投保。如遇中國境內營業(yè)的保險公司不承接 之保險事項，經有關政府部門批準，公司可選擇中國境外營業(yè)的保險公司進行投保。 投保的方式、價值、期限和條款應由董事會決定。 第十四章 經營期限與解散 第五十六條 公司的初期經營期限自工商行政管理局簽發(fā)公司的營業(yè)執(zhí)照之日起為期五十（ 50 ） 年。 盡管有本章程第五十六條的規(guī)定，投資者可以在不遲于原經營期限期滿前十二（12 ） 個月提議延長經營期限。如果該提議為董事會批準，須在原經營期限期滿前一百八十 天，報請原審批機關批準延長經營期限。公司在獲批準后，須辦理變更登記手續(xù)，延 長經營期限。 第五十七條 在發(fā)生下列任何一項事件時，公司的營運應予以停止： 公司的經營期限屆滿； 因嚴重虧損或不可抗力事故而無法繼續(xù)經營，或無力償還債務而宣布破產； 公司的經營權被中國法律依法撤銷； 董事會全體一致通過解散公司；及 公司和其他公司或經營組織通過新設合并的方式進行合并。 第五十八條 如果董