用友t建賬及總賬處理

1、建帳及總帳業(yè)務(wù)處理一、如何建帳1. 如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊系統(tǒng)t注冊t用戶名admin宀帳套宀建立宀填寫帳套號;帳套名稱；（企業(yè)簡稱）帳套啟用時(shí)間（系統(tǒng)開始使用月份）單位名稱（企業(yè)全稱）單位簡稱（企業(yè)簡稱）企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）行業(yè)性質(zhì)（企業(yè)行業(yè)選擇，預(yù)設(shè)行業(yè)科目）對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，是否有外幣核算，（是選擇打上對鉤）是否可以創(chuàng)建帳套？會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）數(shù)據(jù)精度定義（小數(shù)位長度設(shè)定）提示創(chuàng)建帳套成功是否啟用帳套？是在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期（日期不能晚于帳套啟用時(shí)間）。系統(tǒng)管理（雙擊）T系統(tǒng)T注冊T用戶名系統(tǒng)管理（雙擊）T系統(tǒng)T注冊T用戶名 員T增加T從右側(cè)選擇相

2、關(guān)的明細(xì)權(quán)限。2. 如何去增加操作員及權(quán)限admin t權(quán)限t操作員t增加t編號、名字admin t權(quán)限t權(quán)限t選擇帳套和年度t選擇操作（必須賦權(quán)后才能做日常操作）3. 如何備份和恢復(fù)帳套備份：系統(tǒng)管理（雙擊）t系統(tǒng)t注冊t用戶名admin t帳套t備份t選擇帳套t確定t選擇備份目標(biāo)t選擇相應(yīng)的文件夾t數(shù)據(jù)備份成功恢復(fù)：系統(tǒng)管理（雙擊）t系統(tǒng)t注冊t用戶名admin t帳套t恢復(fù)t選擇備份文件所在的文件夾T確定二、日常操作1）如何設(shè)置會計(jì)科目：雙擊T3圖標(biāo)t總賬t會計(jì)科目t增加t錄入編碼，科目名稱（涉及到 數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對）2）如何設(shè)置憑證類別：雙擊T3圖標(biāo)

3、t總賬t憑證類別t增加t根據(jù)情況使用設(shè)置3）如何做憑證：雙擊 T3圖標(biāo)t總賬t填制憑證t增加t選擇憑證類別t選擇日期t選擇附單據(jù)數(shù)T添加摘要T選擇科目T填寫金額T保存（最后一個科目可以直接按“=”自動找平）4）如何審核憑證：雙擊 T3圖標(biāo)t總賬t審核憑證t選擇月份t確定t選擇要審核的憑證t 審核（審核下拉菜單t成批審核T全部審核）5）如何記帳：雙擊 T3圖標(biāo)T總賬T記賬T全選T下一步T記帳T完成6）如何結(jié)帳：雙擊 T3圖標(biāo)T總賬T選擇相應(yīng)月份T結(jié)賬T下一步T對賬T顯示對賬結(jié)果T 下一步T結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）注：無論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，如

4、果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方式：單擊查詢或?qū)徍撕骉輔助查詢T選擇相應(yīng)的科目T確定三、日常反操作如果使用過程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題，就這樣一個過程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1 ）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊T3圖標(biāo)T輸入用戶名和密碼T總帳T月末結(jié)帳T在最后一個結(jié)帳月選中后t Ctrl+Shift+F6 t提示輸入口令t確定2）如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）A. 雙擊T3圖標(biāo)T輸入用戶名和密碼T菜單欄下總帳T期末T對賬T在空白處單擊 t Ctrl+H t提示記賬前狀態(tài)已激活t確定B. 雙擊T3圖標(biāo)T輸入用戶名和密碼T菜單欄下總帳T憑證T恢復(fù)記賬前狀態(tài)T在彈出的對 話框

5、里選擇某月月初狀態(tài)T確定T提示恢復(fù)記賬已完成3）如何取消審核雙擊T3圖標(biāo)T輸入審核人的用戶名和密碼T總賬T審核憑證T選擇月份T確定T打開審核 界面單擊取消（也可單擊審核菜單下T成批取消，完成所有憑證取消審核）4）如何修改憑證雙擊T3圖標(biāo)t輸入用戶名和密碼t總賬t填制憑證t找到相應(yīng)的憑證t對分錄進(jìn)行修改t 或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄t執(zhí)行相應(yīng)修改后保存5）如何刪除憑證雙擊T3圖標(biāo)T輸入用戶名和密碼T總賬T填制憑證T找到該憑證T菜單欄制單下作廢、恢復(fù)T菜單欄制單下整理憑證T選擇相應(yīng)月份T全選T確定T提示是否整理憑證斷號？（如果點(diǎn)“是”的話，將對當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留

6、該憑證號）以上過程進(jìn)行完畢后，對帳務(wù)來說，還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作：憑證修改后T換人審核T記賬T結(jié)賬T最后出報(bào)表。注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁面上的查詢按鈕T輔助條件查詢T輸入輔助條件（可以針對某個科目、部門、個人、供應(yīng)商或客戶來執(zhí)行查詢）四、報(bào)表使用A. 如何使用報(bào)表？雙擊 T3圖標(biāo)t輸入用戶名和密碼T財(cái)務(wù)報(bào)表T打開T找到相應(yīng)的報(bào)表（文件是*.rep的后綴）t錄入關(guān)鍵字t計(jì)算完畢t保存報(bào)表B. 報(bào)表是按頁顯示的，可以考慮每個月在單獨(dú)的一張表頁上計(jì)算。打開財(cái)務(wù)報(bào)表后t左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)T編輯t追加T輸入追加的頁數(shù)T確定T在相應(yīng)的頁面上計(jì)算

7、錄入關(guān)鍵字T保存C. 常用的幾個公式的含義：（可以簡單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：QC （）期初數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QC（111,全年，”年,）QM （）期末數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QM（111,月,年,）其中：111是會計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。利潤表中經(jīng)常涉及到兩個函數(shù)：FS （）本期發(fā)生數(shù)公式一般編輯為：fs（502,月,借,年）LFS （）累計(jì)發(fā)生數(shù) 公式一般編輯為lfs（502，月,借,年）其中：502是會計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。五、年底結(jié)帳問題1）保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。2）建立

8、年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）7系統(tǒng)t注冊t用戶名（該帳套的主管號） t年度選擇上年年度t年度帳建立f提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？是t建立年度數(shù)據(jù)成功3 ）系統(tǒng)管理（雙擊）T系統(tǒng)T注冊T用戶名（該帳套的主管號）T年度選擇本年年度T年度帳T結(jié)賬上年數(shù)據(jù)T選擇結(jié)賬對象（如果只啟用總賬加報(bào)表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）T是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是t結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分鐘）4）雙擊T3圖標(biāo)T輸入用戶名和密碼、正確操作日期T總賬菜單T設(shè)置T期初余額T試算平 衡T對賬注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。如果有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是： 工資模塊12月分沒有月末結(jié)賬， 需要建完

9、年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做12月總賬的結(jié)賬t最后去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)工資業(yè)務(wù)處理一、如何啟用工資系統(tǒng)模塊1. 與總帳同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）t系統(tǒng)t注冊t用戶名admin t帳套t建立t填寫帳套號；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間下一步T單位名稱；單位簡稱下一步T企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步T對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤T下一步T是否可以創(chuàng)建帳套？是T會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步T數(shù)據(jù)精度定義T提示創(chuàng)建帳套成功T是否啟用帳套？是T在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2. 與總帳不同步啟用系統(tǒng)管理（雙擊）T系統(tǒng)T注冊T用戶名主管帳號T帳套T啟用T在工資系統(tǒng)模塊前面

10、打?qū)︺^、選擇日期。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類別為例）關(guān)于工資類別的情況相應(yīng)的設(shè)置1. 如何初始化：雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)t參數(shù)設(shè)置，選擇單個或多個工資系統(tǒng)類別t下一步t是否從工資系統(tǒng)中代扣個人所得稅t下一步t是否執(zhí)行扣零設(shè)置t下一步t設(shè)置人員編碼長度（不能大于10 ）t完成2. 設(shè)置部門：雙擊T3圖標(biāo)T基礎(chǔ)設(shè)置T機(jī)構(gòu)設(shè)置T部門檔案T增加T保存3. 設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱T下一步T選擇參與核算的部門t完成T是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4. 設(shè)置人員附加信息：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T設(shè)置T人員附加信息設(shè)置T欄目參照，選擇預(yù)置信

11、息名稱T增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）5. 設(shè)置人員類別：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T設(shè)置T人員類別設(shè)置T類別：輸入類別名稱T增加（人員大類）6. 設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)t增加t輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。而且每個工資系統(tǒng)類別 所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必須在這里增加每個工資系統(tǒng)類別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè) 置公式7設(shè)置銀行名稱：雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)t銀行名稱設(shè)置t增加（代發(fā)銀行）打開工資類別的情況下相應(yīng)的設(shè)置1. 設(shè)置人員檔案：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T設(shè)置T人員檔案T增加T錄入該人

12、員的所有 信息T保存2. 設(shè)置具體工資公式:雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)t打開某個工資類別t工資項(xiàng)目設(shè)置t工資項(xiàng)目設(shè)置（1 ）t增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目t具體位置可以通過上下按鈕調(diào)整t工資項(xiàng)目設(shè)置（2 ）t工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1 ）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置可以排序T選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關(guān)系的定義）注：單工資類別的具體設(shè)置同上，只是沒工資類別的轉(zhuǎn)換和定義。具體公式可以直接設(shè)置， 主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。三、日常操作1. 工資變動數(shù)據(jù)的錄入：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T點(diǎn)擊編輯T錄入數(shù)據(jù)（沒有設(shè)置公式的工資項(xiàng)

13、目）T通過上一人或下一人來逐個錄入T計(jì)算T匯總2. 扣稅基數(shù)設(shè)置：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T扣繳所得稅T選擇扣稅基數(shù)T確定T進(jìn)入所得稅申報(bào)表T稅率T調(diào)整稅率T確定3. 扣繳個人所得稅：雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T扣繳所得稅T確定T重新到工資變動計(jì)算、 匯總。4. 工資分?jǐn)偅弘p擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T工資分?jǐn)俆工資分?jǐn)傇O(shè)置T增加T分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置T設(shè)置相應(yīng)參數(shù)T選擇計(jì)提類型、部門、月份T確定T制單列表T制單T保存（憑證上傳總帳）5. 月末結(jié)帳：雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T月末結(jié)帳雙擊T3圖標(biāo)t工資系統(tǒng)T打開某個工資類別T確定6. 取消結(jié)帳：

14、雙擊T3圖標(biāo)T工資系統(tǒng)T關(guān)閉所有工資類別T業(yè)務(wù)處理T反結(jié)帳（日期必須修改為結(jié)帳月份的下一個月來執(zhí)行）注：反結(jié)帳處理要慎重。 反處理操作后會清除結(jié)帳月份下一個月的錄入數(shù)據(jù)。每個月處理完畢后，提供豐富的報(bào)表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細(xì)、條件明細(xì) 表及各種分類統(tǒng)計(jì)表等。固定資產(chǎn)一、如何啟用固定資產(chǎn)模塊1. 與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊系統(tǒng)t注冊t用戶名admin宀賬套宀建立宀填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間t下一步T單位名稱；單位簡稱下一步T企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步T對于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對鉤下一步T是否可以創(chuàng)建賬套？是T會計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）

15、下一步T數(shù)據(jù)精度定義T提示創(chuàng)建賬套成功T是否啟用賬套？是T在固定資產(chǎn)和總賬模塊 前面打?qū)︺^、選擇日期。2. 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）T系統(tǒng)T注冊T用戶名主管賬號T賬套T啟用T在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)?鉤、選擇日期。二、日常操作1. 如何初始化：雙擊T3t固定資產(chǎn)t提示“這是第一次打開賬套，還未進(jìn)行過初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是” T約定和說明選擇“我同意” T下一步T選擇賬套的啟用月份T下一步T折舊 信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期t下一步T定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動，類別編碼+ 序號）T下一步T與財(cái)務(wù)對賬，錄入對應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)T下一 步T完成T已完成了

16、新賬套的所有設(shè)置，選擇“是”。2. 設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊T3t固定資產(chǎn)t資產(chǎn)類別t增加t錄入編碼，名稱，年限，等信息。3. 設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊T3t基礎(chǔ)設(shè)置T機(jī)構(gòu)設(shè)置t部門檔案t增加即可（如果原來該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）4. 錄入原始卡片：雙擊T3t固定資產(chǎn)t原始卡片錄入t選擇資產(chǎn)類別t打開卡片錄入名稱、存放部門、增加 方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對應(yīng)折舊科目等信息t保存5. 如何增加新資產(chǎn)：雙擊T3t固定資產(chǎn)t資產(chǎn)增加t選擇資產(chǎn)類別t錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折 舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份 和對

17、應(yīng)折舊科目等信息T保存6. 如何減少資產(chǎn)：雙擊T3t固定資產(chǎn)T資產(chǎn)減少t選擇卡片編號、資產(chǎn)編號t增加t確定即可7如何計(jì)提折舊：雙擊T3t固定資產(chǎn)t計(jì)提本月折舊t本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)?是T是否查看折舊清單？是T可以打印當(dāng)月的折舊清單T計(jì)提完成T確定8. 如何生成憑證：雙擊T3t固定資產(chǎn)t批量制單t制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Yt制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄T制單T保存（該憑證直接傳到總賬）9. 其他補(bǔ)充操作：雙擊T3t固定資產(chǎn)T資產(chǎn)變動T可以針對部門調(diào)整，原值的變動等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后 所有單據(jù)都可以在變動單里面查詢。10. 月末處理：雙擊T3t固定資產(chǎn)T月末結(jié)賬T

18、開始結(jié)賬T結(jié)果試算平衡后T確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對賬不平）三、反操作處理1 反結(jié)賬。雙擊T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件T固定資產(chǎn)T登陸日期XXXX不是最新可修改月份， 是否繼續(xù)?是T選擇固定資產(chǎn)菜單T處理T恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)T是T確定注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。2. 資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：雙擊T3t固定資產(chǎn)t卡片管理t選擇已減少資產(chǎn)t再打開固定資產(chǎn)菜單t卡片t撤消減少t是否確定減少？是3. 卡片的管理：雙擊T3t固定資產(chǎn)T卡片管理t可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。4. 資產(chǎn)評估：雙擊T3t固定資產(chǎn)t資產(chǎn)評估t增加t選擇可以評估的項(xiàng)目t選

19、擇需要評估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改T保存T卡片管理T查詢卡片T批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。四、原則及注意事項(xiàng)1、固定資產(chǎn)管理的基本原則本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體現(xiàn)在：1）當(dāng)以一個日期登錄對系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再 次進(jìn)行編輯操作2 ）對任何資產(chǎn)的操作也是序時(shí)的，比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時(shí)相反的順 序，刪除該卡片所做的所有變動單和評估單2、哪些資產(chǎn)變動當(dāng)期生效，哪些下期生效1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。2 ）原值調(diào)整、累計(jì)折

20、舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效3、固定資產(chǎn)和總賬對賬平衡要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。采購業(yè)務(wù)處理1采購訂單：點(diǎn)擊增加-錄入相關(guān)信息-保存- 審核（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉(zhuǎn)生成采購入庫單）2采購入庫單：庫存模塊點(diǎn)擊采購入庫單增加 - “生單”- “采購訂單”-錄入時(shí)間或其他條件- “過濾”-選擇并確認(rèn)-保存-復(fù)核?注：采購入庫單只能在庫存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過都會影響可用量。3采購發(fā)票：采購模塊點(diǎn)擊發(fā)

21、票，選擇發(fā)票類型（專用、普通）增加- 表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）-錄入過濾條件，發(fā)票號-選擇確定-保存現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。審核：發(fā)票審核確認(rèn)為應(yīng)付帳款。3采購結(jié)算：對于采購入庫單而言，如果和采購發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，邏輯上進(jìn)行勾兌，該筆 業(yè)務(wù)才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結(jié)算的采購入庫單都屬于暫估。自動結(jié)算：嚴(yán)格按照訂單-入庫單-發(fā)票過程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動執(zhí)行結(jié)算手工結(jié)算：采購模塊-采購結(jié)算-手工結(jié)算-過濾-入庫（選擇要結(jié)算的入庫單）-發(fā)票（選 擇要結(jié)算的發(fā)票）-找到對應(yīng)關(guān)系-結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟讲少彸杀镜那闆r，

22、過程等同于手工結(jié)算， 不過可以按照數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?暫估的處理（前期未來發(fā)票的采購入庫單，后期來發(fā)票）首先找到采購入庫單和發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算-核算模塊-業(yè)務(wù)核算-結(jié)算成本處理-過濾對單據(jù)后，選擇-暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時(shí)也會取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，根據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍(lán)單據(jù)，針對紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算- 生成憑證處也要給予適當(dāng)?shù)奶幚?制單：成本確認(rèn)庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊- 業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳- 選擇采購入庫單進(jìn)行記帳-財(cái)務(wù)核算處生成憑證-選擇-采購入庫單（暫估）是沒做結(jié)算的入庫，否 則選擇采購入庫單（報(bào)銷）- 確定后選擇生成憑證- 總

23、帳往來確認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)-應(yīng)付單審核-制單處理-發(fā)票制單-選擇記錄-生成憑證傳到總帳（其中 如果該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后- 選擇核銷制單）注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應(yīng)信息，比如收發(fā)類別直接決定能不能直接帶出科目:銷售業(yè)務(wù)處理、銷售（先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)）1發(fā)貨單增加- 錄入相關(guān)信息-保存-審核（方便生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā) 數(shù)量且直接影響可用量。2銷售模塊開票- 選擇發(fā)票類型（銷售專用發(fā)票要求對應(yīng)客戶檔案有對應(yīng)的稅號和開戶行等信息）-增加- “發(fā)貨單”-選擇“客戶”- “顯示”-選擇-確認(rèn)-錄入相關(guān)信息-保存3銷售出庫單如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發(fā)貨單或銷

24、售發(fā)票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統(tǒng)可針對該單據(jù)進(jìn)行審核- 影響現(xiàn)存量。否則為庫存模塊生成銷售出庫單庫存-銷售出庫單-生成-選擇客戶-刷新-保存-審核4制單：成本的確認(rèn)：庫存模塊-銷售出庫單審核后-存貨核算-業(yè)務(wù)核算-正常單據(jù)記帳-核算- 客戶往來制單，-選擇銷售出庫單-憑證生成-憑證到總帳收入的確認(rèn)：現(xiàn)收的業(yè)務(wù)：發(fā)票-現(xiàn)結(jié)-發(fā)票審核后-客戶往來制單處理-憑證到總帳掛帳業(yè)務(wù)：發(fā)票-發(fā)票審核后 客戶往來制單選擇發(fā)票制單-憑證到總帳注意：先開票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。庫存業(yè)務(wù)處理一、期初數(shù)據(jù)的錄入庫存期初數(shù)據(jù)期初余額選

25、擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時(shí)候只需要錄入一次就可以了二、審核功能庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。產(chǎn)成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。三、日常單據(jù)產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必須要審核。其他入庫單、其他出庫單兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經(jīng)營所出現(xiàn)的量的盈余

26、與虧損的調(diào)整。核算業(yè)務(wù)處理一、基礎(chǔ)檔案初始化1編碼檔案1）部門檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加，錄入部門編碼，部門名稱保存2）職員檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加，錄入職員編碼，職員名稱，選中所在部門 多次按回車保存3）客戶分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存4）客戶檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選 擇所屬分類保存5）供應(yīng)商分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存6）供應(yīng)商檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案增加，錄入供應(yīng)

27、商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商 簡稱，選擇所屬分類保存7）存貨分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存8 ）存貨檔案 雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨檔案增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號，計(jì)量單 位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外）保存9 ）倉庫檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置購銷存?zhèn)}庫檔案增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計(jì)價(jià)方式保 存10 ）收發(fā)類別雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置購銷存收發(fā)類別增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫為收，出庫為發(fā)）保存二、核算管理系統(tǒng)初始化1期初余額核算期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，所有倉庫的存貨

28、錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。2科目設(shè)置1 ）存貨科目核算科目設(shè)置存貨科目增加，選擇倉庫，存貨科目編碼保存2）存貨對方科目核算科目設(shè)置存貨對方科目增加，選擇收發(fā)類別編碼，對方科目編碼保存三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理1. 原材料1）如何原材料入庫？核算管理雙擊采購入庫單增加入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應(yīng)商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存2 ）如何材料出庫？核算管理雙擊材料出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存3）如何記帳?核算管理雙擊正常單據(jù)記賬選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核算取消單據(jù)記帳選擇倉庫，單據(jù)類型（采購入庫單，材料出庫單）全選恢復(fù)5 ）如何制單（制憑證）？核算管理雙擊購銷單據(jù)制單點(diǎn)擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單全選確定選憑證類別， 存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）保存2. 產(chǎn)成品1）如何產(chǎn)成品入庫？核算管理雙擊產(chǎn)成品入庫單增加入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱 后再點(diǎn)放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存2 ）如何銷售