某某股份有限公司采購經(jīng)理工作手冊【強烈推薦,非常經(jīng)典】

1、某某股份有限公 司采購經(jīng)理工作 手冊 O一六年七月一日 目錄 1. 采購管理 4 1.1 采購流程 4 1.2 采購操作 6 1.2.1 詢價審核 6 1.2.2 采購訂單操作 7 1.2.3 采購入庫送檢 9 1.2.4 審核驗收退回單操作 11 1.2.5 采購訂單變更 12 1.2.6 采購訂單結(jié)案 13 1.2.7 未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票） 14 1.2.7.1 發(fā)票總金額與業(yè)務單據(jù)不一致 14 1.2.7.2 發(fā)票總金額一致但未稅額與業(yè)務單據(jù)不一致 15 1.2.7.3 分次收發(fā)票 17 2 . 采購外協(xié)管理 18 2.1 采購外協(xié)管理流程 18 2.2 采購外協(xié)操作 19 2.

2、2.1 托外加工單 19 2.2.2 托工送檢單 21 2.2.3 托工驗收退回 22 2.2.4 托外加工“料廢”處理 22 2.2.5 托外加工“工廢”處理 23 2.2.6 未記帳收票作業(yè)（托工收發(fā)票） 24 2.2.7 其它費用支出收發(fā)票作業(yè) 26 3 付款申請 26 3.1 預付款申請 26 3.2 付款申請 27 4 考核 28 24 4.1 詢價單審核考核 28 4.2 采購訂單考核 28 4.3 采購入庫送檢 29 4.4 審核驗收退回單操作 29 4.5 采購訂單變更 30 4.6 采購訂單結(jié)案 30 4.7 未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票） 30 4.7 托外加工單考核 31

3、4.8 未記帳收票作業(yè)（外協(xié)收發(fā)票） 31 1.采購管理 1.1采購流程 業(yè)務編號SL-D020 業(yè)務名稱主料米購 業(yè)務流程簡述 采供處根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)需求分析的結(jié)果，需要采購的主料由采供處進行采購 流程適用范圍 生產(chǎn)主料的采購 相關崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 計劃員 根據(jù)銷售訂單做生產(chǎn)需求分析、請購單 錄入 采購員 接到采購訂單后與供應商，簽訂合同、不合格貨品做 退貨、進貨送檢、發(fā)票核銷。 錄入 采供處主管 審核確認 審核 材料庫管員 原材料采購入庫 錄入 質(zhì)檢員 對原材料做檢驗，進貨驗收單 錄入 1. 請購單：生產(chǎn)部計劃員接到營銷部的 銷售訂單和技術(shù)部制作的產(chǎn)品BOM配方表，在ERP

4、系統(tǒng)中進行生產(chǎn)需求分析，計劃員將需要采購的材料轉(zhuǎn)制請購單； 2. 詢價單：詢價員根據(jù)請購單在市場詢價，根據(jù)詢價結(jié)果制作詢價單； 描 3.采購訂單：采供主管依據(jù)審核的詢價單轉(zhuǎn)制采購訂單，分配各負責采購員審核采購 述 4.采購合同：采購員根據(jù)采購訂單下達采購信息，并制定采購合同。 5.驗收退回單：品管部檢驗不合格的物資由品管部在系統(tǒng)中轉(zhuǎn)制驗收退回單，提交采供處各采 購員審核，完成后由采供處各采購員協(xié)調(diào)退換貨。 說明： ，倉庫人員不得改變是 1. 詢價員在詢價時如有不含稅的貨品，在詢價單中選擇“不含稅 否含稅方式。 2. 稅率不是17%，改寫單據(jù)稅率。 1.2采購操作 1.2.1詢價審核 詢價單審核

5、：采供處主管接到物資管理處提交的“詢價單”，審核詢價單 操作規(guī)范說明： 1. 系統(tǒng)路徑：行政管理 -業(yè)務流管理 -工作流管理 -工作臺； 2. 在“工作臺”中點擊“待辦事宜”中的“詢價單”，在右側(cè)顯示需審核的單據(jù); 3. 右擊需審核的單據(jù)，根據(jù)實際情況選擇“同意”或“不同意” 。 詢價單審批 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 一聯(lián) 審核詢價單 采供處 采供處主管 1.2.2采購訂單操作 采購訂單：詢價單審核完成后，采供主管在ERP系統(tǒng)中制作“采購訂單”，“采購訂 單”完成后，由采供處主管分配各負責采購員審核采購 采購訂單 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 根據(jù)詢價單下采購訂

6、單進行采購 采供處 采供處主管 制作采購訂單，進入“采購訂單”，點轉(zhuǎn)入: 過濾“詢價單”資料，選擇后確定; 檢查錄入資料，存盤后提交審核，分配到各對應采購員。 操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：物流管理宀采購管理-采購訂單 采購單號：采用系統(tǒng)默認編號； 批 號：因貨品沒有進行批號管制，無需錄入批號； 轉(zhuǎn)入單號：無轉(zhuǎn)入單號；？ 業(yè)務員：選擇業(yè)務員，以便按業(yè)務員統(tǒng)計采購單； 采供處門：選擇采供處部門，以便按部門統(tǒng)計采購單； 使用部門：選擇使用部門，以便按使用部門統(tǒng)計采購單； 幣另U：系統(tǒng)預設； 預 交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時，如果按未交單據(jù)推算，系統(tǒng)會考慮此預交日，即此時最大可受訂 量引入

7、了時間的概念； 扣稅類別：如果廠商資料檔案中預設扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預設值，是針對本單中的未稅本位幣、稅額、合計而言的； 交期確認：不錄； 歷 史：將價格存入歷史檔，以便下次錄入采購單時，自動套用歷史價格； 結(jié) 案：如果采購單執(zhí)行完畢，需對采購單進行結(jié)案，否則會影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式: 自動結(jié)案：根據(jù)采購單轉(zhuǎn)進貨單，并且進貨數(shù)量等于或大于采購數(shù)量，采購單會自動結(jié)案； 采購退回：通過填制采購退回單可以使采購單結(jié)案； 強行結(jié)案：在結(jié)案處選擇后存盤即可，該結(jié)案方式適用于對采購單手工結(jié)案的情況； 交易方式： 不錄 交貨方式：可不選 屬 性： 1.2.3采購入庫送檢 采購入庫送檢單：采購員

8、收到供貨商送來的材料，根據(jù)原采購訂單及供貨商的 送貨單，在ERP系統(tǒng)中填寫采購入庫送檢單； 采購入庫送檢單 目的或用途 P 使用部門 使用崗位 打印聯(lián) 根據(jù)采購單錄入采購入庫送檢單 采供處 采購員 采購入庫送檢單 進入“采購入庫送檢單“，選擇“入庫日”，點擊“轉(zhuǎn)入按鈕”，選擇過濾條件，點擊“過濾”按 鈕，選擇轉(zhuǎn)入資料，點擊“確定”； R nJ乘暁崔 l采刪俚 F乘宙人庫自里 匡釆輙薛Hk亭作業(yè) 莊采由I嫖潮甲 E甌齡 0網(wǎng)入庫送臉 X .S 曰 2013-12-1? 部門輕ii印 SfiS湮賀審狛腐屬性fW ffS: 苜張前張 未張 采購入庫送檢 批號 單爭糞別 童 運 F II K II*

9、1 aisiita 5岀庫退回送椅 + _ 1S! 圧通工亟條 :+ 特嫌恰媼 +二槪單料單弭站逼 t甌楚世 ）卿也理叵甲 5入庫竿卿尖 ）入犀單妊計嚷 3強板更ns關氏 1鮭收退珈計裊 詢出伽 fFiTEf? IIII I- 廠 兩 i需舌 栓驗舌0 h 檢查“廠商”、“來源單號”、“品號”、“數(shù)量”等，存盤，提交對應“倉庫保管員”審核; 操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：物流管理宀采購管理-采購入庫-入庫單送檢-采購入庫送檢； 轉(zhuǎn)入單號：可從采購單轉(zhuǎn)入。提供查詢窗口，亦可手工直接輸入單據(jù)號碼； 批 號：根據(jù)實際填寫材料爐號（應有質(zhì)檢員填寫），送檢時可不填寫； 庫 位：根據(jù)實際填寫正確庫位； 已驗貨

10、量：資料來源于進貨驗收單，數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動回寫； 客戶部門：系統(tǒng)從轉(zhuǎn)入單據(jù)帶岀。 1 點擊新增或” F2”鍵。本系統(tǒng)的輸入單據(jù)均保持新增畫面。由于是從其它單據(jù)轉(zhuǎn)入，故只需在轉(zhuǎn)入單號欄位，直接輸 入轉(zhuǎn)入的單據(jù)號碼或打開查詢窗口查詢。 2 單據(jù)轉(zhuǎn)入后會自動將品號、倉庫、數(shù)量、來源單號寫入，而已驗貨量則需系統(tǒng)回寫方可。 3 確認轉(zhuǎn)入資料無誤后，按下存盤就會產(chǎn)生一張新的入庫單了。 功能按鈕說明： 是否連續(xù)新增：勾選上是，當單據(jù)存盤后，立即切換成新增的畫面，此種做法則無需按” F2就可直接新增；沒有勾選上 則單據(jù)存盤后仍然是輸入時的單據(jù)畫面，此種做法就無需按” F3速查就可直接在原單據(jù)上修改。 新增完是否連

11、續(xù)打?。?勾選上是，當單據(jù)存盤后，系統(tǒng)立即彈岀打印的窗口可直接打印，如果沒有必要立即打印就無需 勾選上。 1.2.4審核驗收退回單操作 驗收退回單：采購員收到品管部提交的“驗收退回單”，并通知對應的供貨廠商退 貨；如再次送貨，可以再次送檢。 驗收退回單 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 采供處 采購員 口 II 回 II SS 進入“檢驗退回單”，進行審核; J013-l：-L9 迥回曰期 r 商 ft 注 根據(jù)檢驗退回單辦理退貨。 如果在與供貨商/生產(chǎn)部門溝通后，可讓步使用的，此單據(jù)是否可以退回品管部：這種情況，辦理驗貨 退回后，再重新送檢。 操作規(guī)范說明： 1. 系統(tǒng)路徑：物流

12、管理 宀采購管理-品質(zhì)檢驗 檢驗單轉(zhuǎn)單據(jù)處理檢驗單轉(zhuǎn)驗收退回 2. 打開“檢驗單轉(zhuǎn)驗收退回”，過濾需檢驗退回單據(jù)； 3. 選擇“單據(jù)日期”、“貨品代號”、“采購單號”、“客戶廠商”后，點擊“過濾”按鈕； 4. 選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)后，點擊“ F8確認”按鈕； 5. 存盤。 說明： 1. 供貨商已經(jīng)按采購訂單送貨，已經(jīng)辦理“采購入庫單”，但由于質(zhì)量原因退庫；如果有 新需求時，須重新報購。 2. 庫管員入庫貨品數(shù)量不得超過 5%； 1.2.5采購訂單變更 采購訂單變更：如采購訂單部分已經(jīng)辦理送檢及采購入庫單；如需更改價格，貨品 種類，數(shù)量等，由采購員做采購變更單； 采購變更單完成后，提交“物資管理處主

13、任” 及“采 供處主管”審核。 1）修改：修改原貨品數(shù)量，單價，金額，倉庫等； 2）新增：增加一行貨品，有數(shù)量，單價，金額，倉庫等。 采購訂單變更 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 采購訂單變更 采供處 采購員 提交物資管理處主任、采供處主管審核；審核完成后，由采購員在“采購訂單變更單”中點擊“更 改”執(zhí)行變更。 操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：物流管理宀采購管理-采購訂單變更作業(yè) 1.2.6采購訂單結(jié)案 采購訂單沒有交完貨，不再執(zhí)行采購任務時，必須做采購訂單變更，進行結(jié)案。 1）結(jié)案：結(jié)案“采購訂單” 采購訂單變更 目的或用途 采購訂單變更 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 采供處 采

14、購員 提交物資管理處主任、采供處主管審核；審核完成后，由采購員在“采購訂單變更單”中點擊“更 改”執(zhí)行變更，結(jié)案“采購訂單”。 操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：物流管理T采購管理T采購訂單變更作業(yè) 1.2.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票） 127.1發(fā)票總金額與業(yè)務單據(jù)不一致 發(fā)票貨品單價和業(yè)務單據(jù)不一致時，會出現(xiàn)總金額和業(yè)務單據(jù)不一致。 未記帳收票作業(yè) 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表聯(lián) 根據(jù)米購入庫單收發(fā)票，單價不一致 時，岀現(xiàn)總金額與業(yè)務單據(jù)不一致 財務部 采購員 供貨商來發(fā)票，采購員作“未記帳收票作業(yè)”（即：發(fā)票核銷）；過濾時注意選擇過濾條件; 如發(fā)票貨品單價和“采購入庫單”貨品單價不

15、一致會有結(jié)余金額。 廬V9一杓 WE哩財#行ftmallla黑H .-11 vK3 笛匸!MEI9 +.S!RlEm 二采脅牙麻顯養(yǎng)業(yè) P）業(yè) |1申遲樣臨鼻非業(yè) 5未它帶收HiAit* 2）欣策忻卑礫 n收購廿析飯計義 心萱蛀fPS諦訥 B無=皙由朮赴 0 MKftfflSiffSitdl I a siBia T 口 A 毛郁 BtltrEii 一 - iffl 3 * g 叵tSHl 謔裕 併計幀 2罰諭 圻罰諭 伺U方 r W 業(yè)希賈 y jail日mi =.tfaxw * SfilXC 甬日 箔輔日 11 S 產(chǎn)生； JF號 Ette 托工號 曲 含胃禪眸創(chuàng)吉顧 HU f.ItT-代號

16、1堂品吿稱 | 蛍 2、在“工作臺”中點擊“待辦事宜”中的“未記帳收票作業(yè)” 3、右擊需審核的單據(jù)，根據(jù)實際情況選擇“同意”或“不同意” 127.3分次收發(fā)票 根據(jù)采購入庫單收發(fā)票，分次收發(fā)票。 未記帳收票作業(yè) 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表聯(lián) 米購員 財務部 供貨商來發(fā)票，采購員作“未記帳收票作業(yè)” （即：發(fā)票核銷）；過濾時注意選擇過濾條件; HI I疳用也事網(wǎng) T 廬浬一桿WE哩財話!行邸確竟神 u 3 . 11 y.rtlSH *.!MEI9 +. J去!M岸H 二SBlXfilfiWffdk |1己迄（SHE 井業(yè) 冷業(yè) 1蘇里單 .）京它帶欣鼻時S肩 厶未它加收HiAit*

17、 5欣鼻廿砒礫 方哽策牖飯計義 Cl萱坦亙韓屈題標召醮 B采馬*習由作11 如發(fā)票貨品數(shù)量和“采購入庫單”貨品數(shù)量不一致會有結(jié)余數(shù)量及結(jié)余金額。 * iJ w*fl mn 它湍常也11 *冊生冊+葛 、審*甘侍蘇 M*JSrT F* .-i *曲認佶mif jaEMiff -iMt9 81 m nw Mh. HR T* 7* 1 礴週 耒記抵靈累作業(yè) 3、 右擊需審核的單據(jù)，根據(jù)實際情況選擇“同意”或“不同意”。 2 .采購外協(xié)管理 2.1采購外協(xié)管理流程 業(yè)務編號SL-D023業(yè)務名稱外協(xié)加工 業(yè)務流程簡述 托外加工業(yè)務處理 流程適用范圍 適用于外加工貨品的處理 相關崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操

18、作 權(quán)限 采供處外協(xié)采購 員 托外加工單、托工檢驗退回 錄入、審批 材料庫管員 托工領料、托工送檢 錄入 成品庫管員 質(zhì)檢員 托工繳回 托工檢驗 錄入 錄入 生產(chǎn)計劃 錄入 計劃員 往來會計 應付帳款 錄入 2.2采購外協(xié)操作 2.2.1托外加工單 托外加工單：外協(xié)員根據(jù)計劃員下的制令單制作托外加工單；打印后，交 外協(xié)廠商；托外加工單打印一式四聯(lián)：一聯(lián)留底，一聯(lián)（黃聯(lián)）交外協(xié)廠商，一聯(lián)（紅聯(lián)）給門衛(wèi)，一聯(lián)（藍聯(lián)）給保管，要求外協(xié)廠商在交貨時要附帶著托外加工單黃聯(lián)來 換托工送檢單； 托外加工單 加5吊 1趾j邸 iwietHrt Imim曲 ku酬lfi insa-n ILLI 1 1 LEjI

19、 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表聯(lián) 采供處 外協(xié)員 托外加工單 操作規(guī)范說明： 1. 系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理 宀制成生成-生產(chǎn)通知單-修改制令/托工/通知單-托外加工單 2. 根據(jù)“制令單”打開“托外加工單”修改托工廠商及單價和預交日期； 3. 選擇需轉(zhuǎn)入的單據(jù)； 4. 托外加工單中，選擇需托工廠商，預交日等； 5. 存盤。 2.2.2托工送檢單 托工送檢單：外協(xié)廠商交貨時外協(xié)員根據(jù)托外加工單對貨物進行托工送檢，送檢 后直接將流程提交保管審核，托工送檢單單據(jù)將由保管直接打印，分別給質(zhì)檢員一聯(lián), 給外協(xié)廠商一聯(lián) 吊號 邸耶A. 11耳 尺n MW 托外加工單 目的或用途 使用部門 使用崗位

20、 打印報表 聯(lián) 采供處 外協(xié)員 托工送檢單 1 胡2 EISLLE TWljlOLMtW 21 SJlil3.2S SOCOlO :丄拔妣乂睜MOO 35C2WlA 15005 21 沖甕爪wu營和乂）+zCt?4oa rwjiumiiA JI 2jin-U6 刃期CIUP 冷捉削特JUU二或35 e TW扣測02 21 4101；043010 上出赳捲粧 f TWjUL2UUJ 123 2J1Q1公 上出晶護注 i 割-M #制扁口 | |址妝比韻 V 操作規(guī)范說明: 1. 系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理-品質(zhì)檢驗-托工送檢單 2. 根據(jù)托外加工單打開托工送檢單，輸入托工單號，轉(zhuǎn)入點擊過濾，對相應的貨品

21、點擊確認, 存盤，提交。 3. 貨品由外協(xié)員操作托工送檢單提交保管，由保管審核后打印此單據(jù) 223托工驗收退回 托工驗收退回單：外協(xié)員收到品管部轉(zhuǎn)來的檢驗單，如有不合格的外協(xié)產(chǎn)品，外 協(xié)員要在系統(tǒng)審核檢驗員制作的托工驗收退回單，外協(xié)員通知對應的供貨廠商退貨; 托工驗收退回單 目的或用途使用部門使用崗位打印報表_聯(lián) 采供處外協(xié)員 操作規(guī)范說明： 1. 系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)管理 T MRP計劃工序生產(chǎn) T品質(zhì)檢驗T檢驗單轉(zhuǎn)單據(jù)處理 T轉(zhuǎn)托工驗收退回 2. 在“檢驗轉(zhuǎn)驗收退回過濾窗口”對話框中，選擇需過濾條件：1.起止日期2.一般檢驗單號3.貨品代號，點擊“ F8過濾”; 3. 在“驗收單轉(zhuǎn)托工退回處理”

22、界面中，雙擊選擇需轉(zhuǎn)入的托工單號，輸入經(jīng)辦人，然后點擊“G轉(zhuǎn)托工驗收退回單”； 4. 雙擊“ G轉(zhuǎn)托工驗收退回單”下面的托工驗收退回單號，即可進入“托工驗收退回單”； 38 2.2.4托外加工“料廢”處理 ，費用項目選“托外加 托外加工出現(xiàn)“料廢”，需要補加工費，用“其它費用支出單” 工料廢”金額填正數(shù)。完成后提交財務審核。 1 ）費用項目選“托外加工料廢”；金額為正數(shù)，廢品數(shù)量，廢品單價、托工單號都由 手工填寫，只是記錄，系統(tǒng)不做計算。注意認真填寫。 2）表頭暫估費用必須打勾。 其它費用支出單 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 采供處 外協(xié)員 操作規(guī)范說明： 1.系統(tǒng)路徑：財務管

23、理 -收付款管理-其它費用-其它費用支岀; 225托外加工“工廢”處理 ，費用項目選“托外加 托外加工出現(xiàn)“工廢”，需要扣加工費，用“其它費用支出單” 工工廢”金額填負數(shù)，表示扣加工費。完成后提交財務審核。 注意: 1 ）費用項目選“托外加工工廢”；金額為負數(shù)，廢品數(shù)量，廢品單價、托工單號都由 手工填寫，只是記錄，系統(tǒng)不做計算。注意認真填寫。 2）表頭暫估費用必須打勾。 其它費用支出單 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 采供處 外協(xié)員 操作規(guī)范說明： 1.系統(tǒng)路徑：財務管理 -收付款管理-其它費用-其它費用支岀; 226未記帳收票作業(yè)（托工收發(fā)票） 未記帳收發(fā)票作業(yè) 目的或用途 使

24、用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 外協(xié)繳回收發(fā)票 采供處 外協(xié)員 外協(xié)商來發(fā)票，外協(xié)員作“未記帳收票作業(yè)”；過濾時注意選擇過濾條件; 玉ME由 -I 一諏h砂事隹業(yè) 、希-駆問jtlK 山去記杯冊i提 山萍:適喇駛討豊 口 Mtl叵鮮 J *號科時鼻 5 帚嗎事比帝余 _ 5XEBSH：lfc 11|擁悔蟲出異世11 L 一廠障 一IM疋上蟲召tIT惟 昱rd曹 d 5| 刁=星尙七七 |JBM 完成后提交“材料會計審核”。 操作規(guī)范說明： 系統(tǒng)路徑：物流管理-采購管理-采購入庫收票作業(yè)-未記賬收票作業(yè) 1、 設置過濾條件（廠商、部門、課稅類別），過濾岀托外加工繳回單號，選擇相應的繳回單，系統(tǒng)會

25、將該單的信息帶入 未記帳收票作業(yè)單中，點擊“確定”。 2、點擊表頭字段“發(fā)票”，輸入相應的發(fā)票號碼和類別，點擊“確定 3、存盤。 【表頭字段說明】： ?立賬日期：發(fā)票進行核銷的日期。 ?結(jié)賬日期：系統(tǒng)默認下個月的1號 ?業(yè)務員：采購這些貨物的采購員 ?立賬廠商：發(fā)票上對應的供應商 ?摘要：其他需要說明的事項 【表身字段說明】： 這里的來源單號、貨品名稱、貨品代號、來源單 ?來源單號、貨品名稱、貨品代號、來源單價、應開金額、已開金額: 價、應開金額、已開金額等信息由過濾岀的采購入庫單自動帶入。 ?開票數(shù)量、單價、金額：本次發(fā)票開具的數(shù)量、單價金額 227其它費用支出收發(fā)票作業(yè) 其它費用支出單收發(fā)

26、票作業(yè) 其它費用支出單 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 費用支出收發(fā)票 采供處 外協(xié)員 1/ i雜加 UtlO N二和供甲iSik 上旺卄価： -* ilPWly S3i*l*-5i*. i i -諒卡林 Ji :si ”厶: 1/ *1 凹 l| ；tVIT 操作規(guī)范說明： 1.系統(tǒng)路徑：財務管理 T收付款管理 T其它費用T 其它費用支岀; 3 付款申請 3.1預付款申請 預付款申請 目的或用途 使用部門 使用崗位 打印報表 聯(lián) 預付貨款 采供處 采購員 預付款申請 i 祁和曲 n 種乓I ! U財碎I 亙二n蒐 BOtt r I = = a iw* .1 htmim J If

27、cX.ftMM 1 H rlKB HKM4* m齢rm雷 G s-nKrC* j住曲卻14聲 j Q WIR+ft 、廠用黑 ri -RWliFiL 北J坤*阪島 j ZftMltqliffi M的沁Tffl哥 Hid諛申請吐 1鄒艇 ywirfliB+tn* 、時和gi任 巧燈4謂y刑血 強竝：n祕計 操作規(guī)范說明： 1.系統(tǒng)路徑：財務管理 -收付款管理 -付款-預付款申請; 3.2付款申請 操作規(guī)范說明： 1.系統(tǒng)路徑：財務管理 宀 收付款管理 -付款-付款申請; 4.考核 4.1詢價單審核考核 考核 單據(jù) 詢價考核 骨口. 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 扣分 主管 扣分 獎分 1 審

28、核詢價單 沒有按時審核詢價單 要求當日完成 1 0.5 0.5 4.2采購訂單考核 考核單據(jù) 采購訂單考核 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 廠商 填錯 1 0.5 0.5 2 采購日期 填錯 1 0.5 0.5 3 轉(zhuǎn)入單號（即詢價單號） 填錯 1 0.5 0.5 4 立賬 沒選“ 3.收付/記賬” 1 0.5 0.5 5 扣稅類別 沒選“ 2.含稅價” 1 0.5 0.5 6 貨品代號 填錯 1 0.5 0.5 7 倉庫 填錯 1 0.5 0.5 8 表身“預交日期” 填錯 1 0.5 0.5 9 表身“單價” 填錯 1 0.5 0.5 10 表身“金額” 填錯 1 0.5

29、 0.5 11 表身“稅率” 填錯 1 0.5 0.5 12 及時錄入采購訂單 沒有及時錄入采購訂單，影響辦理 入庫 要求當日完成 1 0.5 0.5 4.3米購入庫送檢 考核 單據(jù) 米購入庫考核 骨口. 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 扣分 主管 扣分 獎分 1 廠商代號 填錯 1 0.5 0.5 2 表身“來源單號” 填錯 1 0.5 0.5 2 表身“貨品代號” 填錯 1 0.5 0.5 3 表身“貨品數(shù)量” 填錯 1 0.5 0.5 5 按時做“采購入庫 送檢” 沒有按時米購入庫送檢 要求：貨到送檢 1 0.5 0.5 4.4審核驗收退回單操作 考核 單據(jù) 詢價考核 骨口. 序號 考

30、核項目 錯誤類型 操作員 扣分 主管 扣分 獎分 1 按時審核驗收退 沒有按時審核驗收退回單 1 0.5 0.5 回單 要求：驗收完成當日完成退回 4.5采購訂單變更 考核單據(jù) 采購訂單變更 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 變更方式 填錯 1 0.5 0.5 2 采購單號 填錯 1 0.5 0.5 3 貨品代號 填錯 1 0.5 0.5 4 倉庫 填錯 1 0.5 0.5 5 表身“數(shù)量” 填錯 1 0.5 0.5 6 表身“預交日期” 填錯 1 0.5 0.5 7 表身“單價” 填錯 1 0.5 0.5 8 表身“金額” 填錯 1 0.5 0.5 9 表身“稅率” 填錯 1

31、 0.5 0.5 10 及時變更“采購訂單” 沒有及時變更采購訂單，影響辦理入庫 要求當日完成 1 0.5 0.5 4.6采購訂單結(jié)案 考核單據(jù) 采購訂單考核 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 采購訂單號 填錯 1 0.5 0.5 2 及時元成結(jié)案 沒有及時結(jié)案，影響查詢在途量 要求當日完成 1 0.5 0.5 4.7未記帳收票作業(yè)（采購收發(fā)票） 考核單據(jù) 未記帳收票作業(yè)考核 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 廠商 填錯 1 0.5 0.5 2 立賬日期 填錯 1 0.5 0.5 3 來源單號 填錯 1 0.5 0.5 4 扣稅類別 填錯 1 0.5 0.5 5

32、 貨品代號 填錯 1 0.5 0.5 6 發(fā)票號碼 填錯 1 0.5 0.5 7 開票數(shù)量 填錯 1 0.5 0.5 8 開票單價 填錯 1 0.5 0.5 9 開票金額 填錯 1 0.5 0.5 10 開票稅率 填錯 1 0.5 0.5 11 及時收發(fā)票 沒有及時錄入單據(jù)，影響付款 1 0.5 0.5 4.7托外加工單考核 考核單據(jù) 采購訂單考核 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 托工廠商 填錯 1 0.5 0.5 2 制造數(shù)量 填錯 1 0.5 0.5 3 來源單號（即“制令 單”號） 填錯 1 0.5 0.5 4 立賬 沒選“ 3.收付/記賬” 1 0.5 0.5 5 部

33、門代號 填錯 1 0.5 0.5 6 預交日期 填錯 1 0.5 0.5 7 扣稅類別 沒選“ 2.含稅價” 1 0.5 0.5 8 托外貨品 填錯 1 0.5 0.5 9 倉庫 填錯 1 0.5 0.5 10 托工單價 填錯 1 0.5 0.5 11 金額 填錯 1 0.5 0.5 12 稅率 填錯 1 0.5 0.5 13 及時錄入托外加工單 沒有及時錄入托外加工單，影響生產(chǎn) 要求當日完成 1 0.5 0.5 4.8未記帳收票作業(yè)（外協(xié)收發(fā)票） 考核單據(jù) 未記帳收票作業(yè)考核 序號 考核項目 錯誤類型 操作員 主管 獎分 1 廠商 填錯 1 0.5 0.5 2 立賬日期 填錯 1 0.5 0

34、.5 3 來源單號 填錯 1 0.5 0.5 4 扣稅類別 填錯 1 0.5 0.5 5 貨品代號 填錯 1 0.5 0.5 6 發(fā)票號碼 填錯 1 0.5 0.5 7 開票數(shù)量 填錯 1 0.5 0.5 8 開票單價 填錯 1 0.5 0.5 9 開票金額 填錯 1 0.5 0.5 10 開票稅率 填錯 1 0.5 0.5 11 及時收發(fā)票 沒有及時錄入單據(jù)，影響付款 1 0.5 0.5 XXERP實施項目組 2014年03月 1 總論 目錄錯誤！未定義書簽。 1.1 項目概況 錯：誤未定、書簽 1.2 建設單位概況 錯：誤未定、書簽 1.3 項目提出的理由與過程 錯：誤未定、書簽 1.4

35、可行性研究報告編制依據(jù) 錯：誤未定、書簽 1.5 可行性研究報告編制原則 錯：誤未定、書簽 1.6 可行性研究范圍 錯：誤未定、書簽 1.7 :結(jié)論與建議 錯誤！未定、書簽 2 項目建設背景和必要性 錯：誤未定、書簽 2.1 項目區(qū)基：本狀況 錯：誤未定、書簽 2.2 項目背景 錯：誤未定、書簽 2.3 項目建設的必要性 錯：誤未定、書簽 3 市場分析 錯：誤未定、書簽 3.1 物流園區(qū)的發(fā)展概況 錯：誤未定、書簽 3.2 市場供求現(xiàn)狀 錯誤！未定、書簽 3.3 目標市場定位 錯：誤未定、書簽 3.4 市場競爭力分析 錯：誤未定、書簽 4 項目選址和建設條件 錯：誤未定、書簽 4.1 選址原則 錯：誤未定、書簽 4.2 項目選址 錯：誤未定、書簽 4.3 場址所在位置：現(xiàn)狀 錯：誤未定、書簽 4.4 建設條件 錯：誤未定、書簽 5 主要功能和建設規(guī)模 錯：誤未定、書簽 5.1 主要功能 錯誤！未定、書簽 5.2 建設規(guī)模及內(nèi)容 錯：誤未定、書簽 6 :工程建設方案 錯：誤未定、書簽 6.1 設計依據(jù) 錯誤！未定、書簽 6.2 物流空間布局的要求 錯：誤未定、書簽 6.3 空間布局原則 錯：誤未定、書簽 6.4 總體