900939ST匯麗B第三季度季報(bào)

1、上海匯麗建材股份有限公司 900939 2011 年第三季度報(bào)告 900939 目錄 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 重要提示 . 公司基本情況 . 重要事項(xiàng) . 附錄 . 2 3 3 4 6 900939 1 重要提示 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人金永良、主管會(huì)計(jì)工

2、作負(fù)責(zé)人沈建明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）沈建明聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種：人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末 增減(%) 總資產(chǎn)(元)107,317,070.88 114,424,222.15-6.21 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 52,476,499.53 0.29 45,614,944.40 0.25 15.04 15.04 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/

3、股） 報(bào)告期 （79 月） 14,880,455.59 0.08 年初至報(bào)告期 期末 （19 月） 1,444.13 1,444.13 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率（%） 2,519,745.60 0.014 -0.002 0.014 4.92 -0.84 6,861,555.13 0.038 -0.028 0.038 13.99 -10.35 -61.21 -61.21 -106.87 -61.

4、21 減少 12.16 個(gè)百分點(diǎn) 減少 17.32 個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元； 幣種：人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 債務(wù)重組損益 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 以前年度已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 以前年度已計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 3 年初至報(bào)告期期末金額（19 月） -10,357.70 1,980.00 9,397,662.81 6,741,948.34 3,800,000.00 -7,081,448.34 -911,185.38 11,938,599.73 900939上海匯麗建

5、材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)） 前十名流通股股東持股情況 10,955 股東名稱(chēng)（全稱(chēng)） 宓小俊 周娥 郭金俊 李星 莊名道 王愛(ài)娟 尹鴻海 珠江紡織貿(mào)易公司 樊炯陽(yáng) 茅旭峰 3 重要事項(xiàng) 期末持有流通股的數(shù)量 1,586,500 1,470,600 1,372,300 1,216,998 870,765 643,943 600,400 550,670 516,143 500,200 種類(lèi) 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資

6、股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 境內(nèi)上市外資股 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因（年初至本報(bào)告期末） 適用不適用 1、短期借款同比減少 100%，主要是本期償還銀行借款 1,500 萬(wàn)元。 2、營(yíng)業(yè)收入同比減少 60.16，主要是本年度子公司上海匯麗地板制品有限公司的木制品自營(yíng)業(yè)務(wù)已暫停， 營(yíng)業(yè)收入主要為房屋租賃收入。 3、營(yíng)業(yè)成本同比減少 74.67%， 主要是營(yíng)業(yè)收入下降，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)減少。 4、銷(xiāo)售費(fèi)用同比減少 100.00%，主要是本年度木制品業(yè)務(wù)暫停，未發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用。 5、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少 35.00，主要是應(yīng)付大股東上海匯麗集團(tuán)有限公司的借款減少，利

7、息支出相應(yīng)減少 所致。 6、資產(chǎn)減值損失同比減少 250.72%，主要是轉(zhuǎn)回的存貨跌價(jià)損失、其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備以及在建工程減 值準(zhǔn)備增加所致。 7、投資收益同比減少 200.27，主要是聯(lián)營(yíng)公司上海匯麗涂料有限公司本年度凈利潤(rùn)減少，以及上年同 期關(guān)閉子公司取得清算收益所致。 8、營(yíng)業(yè)外收入同比增加 409.48，主要是本期出售大豐農(nóng)業(yè)園資產(chǎn)取得收入 296 萬(wàn)元。 9、營(yíng)業(yè)外支出同比增加 139,573.88%，主要是本期結(jié)轉(zhuǎn)大豐農(nóng)業(yè)園成本 1,054.19 萬(wàn)元。 10、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增加 51.41，主要是本年度轉(zhuǎn)回的資產(chǎn)減值損失增加所致。 11、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同

8、比增加 1,444.13，主要是購(gòu)買(mǎi)商品支付的現(xiàn)金比去年同期減少，以 及收回了以前年度的其他應(yīng)收款。 12、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少 155.07，主要是本年度償還大股東借款，以及取得大股東借 款同比減少所致。 4 900939 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 適用不適用 2011 年 9 月 26 日, 上海市高級(jí)人民法院對(duì)上海匯麗集團(tuán)有限公司和公司控股子公司上海匯麗地板制 品有限公司上訴孫保家、張工導(dǎo)國(guó)際貨物買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，進(jìn)行了二審判決，判決如下：（1）駁回上 訴，維持原判；（2）本案二審案件受理費(fèi)人民

9、幣 31,819 元，由孫保家、張工導(dǎo)共同負(fù)擔(dān) 13,141 元，上訴 人匯麗集團(tuán)和匯麗地板共同負(fù)擔(dān) 18,678 元。(詳見(jiàn)臨 2009010，臨 2010014，臨 2011-015） 截止本報(bào)告披露日，我公司已支付應(yīng)支付的 1,529,407.27 元人民幣。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。 上海匯麗建材股份有限公司 法定代表人：金永良 2011

10、 年 10 月 25 日 5 資產(chǎn) 900939 4附錄 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年 9 月 30 日合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表 (除特別注明外，金額單位為人民幣元) 2011 年 9 月 30 日 合并 2010 年 12 月 31 日 合并 2011 年 9 月 30 日 母公司 2010 年 12 月 31 日 母公司 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金8,471,961.838,415,930.46353,063.34937,004.76 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 655,466.60 87,528.06

11、858,212.46 93,669.33 104,000.66204,000.66 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 220,441.58 622,417.35 200,224.36 547,951.77 84,205,500.4081,242,500.40 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)10,057,815.4210,115,988.3884,662,564.4082,383,505.82 非流動(dòng)資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 12,680,735.53 20,676,130.70 10,799,713.29

12、14,917,440.08 23,149,405.91 11,348,093.35 113,483,554.70 408,533.93 115,720,259.25 427,162.15 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)5,248,980.405,248,980.405,248,980.405,248,980.40 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)47,853,695.5449,644,314.0334,088,889.3435,388,889.30 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 97,259,255.46 107,317,070.8

13、8 104,308,233.77 114,424,222.15 153,229,958.37 237,892,522.77 156,785,291.10 239,168,796.92 法定代表人：金永良主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：沈建明 6 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈建明 900939上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年 9 月 30 日合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù)) (除特別注明外，金額單位為人民幣元) 負(fù)債及股東權(quán)益 2011 年 9 月 30 日 合并 2010 年 12 月 31 日 合并 2011 年 9 月 30 日 公司 2010 年

14、12 月 31 日 公司 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 15,000,000.00 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 4,618,577.07 3,977,338.50 473,017.43 6,394,459.05 4,766,610.43 3,942,507.50 513,818.25 6,410,728.98 559,671.81 1,816,666.31 461,127.91 5,051,926.72 559,671.81 1,916,666.31 500,320.73 4,953,815.18 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款32,944,068.4132,6

15、35,513.4329,004,798.3229,310,019.60 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)48,407,460.4663,269,178.5936,894,191.0737,240,493.63 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債1,535,060.831,535,060.83 遞延所得稅負(fù)債1,027,276.131,027,276.131,027,276.131,027,276.13 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 2,562,336.96 50,969,797.42 2,562,336.96 65,831,515.5

16、5 1,027,276.13 37,921,467.20 1,027,276.13 38,267,769.76 股東權(quán)益 股本 資本公積 181,500,000.00 64,920,842.21 181,500,000.00 64,920,842.21 181,500,000.00 59,759,317.28 181,500,000.00 59,759,317.28 減：庫(kù)存股 盈余公積 未分配利潤(rùn) 18,111,896.60 -212,056,239.28 18,111,896.60 -218,917,794.41 18,111,896.60 -59,400,158.31 18,111,89

17、6.60 -58,470,186.72 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 東權(quán)益合計(jì) 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 52,476,499.53 3,870,773.93 56,347,273.46 107,317,070.88 45,614,944.40 2,977,762.20 48,592,706.60 114,424,222.15 199,971,055.57 199,971,055.57 237,892,522.77 200,901,027.16 200,901,027.16 239,168,796.92 法定代表人：金永良主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：沈建明 7 公司會(huì)計(jì)機(jī)

18、構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈建明 項(xiàng)目 - - 900939上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年 1-9 月合并利潤(rùn)表 (除特別注明外，金額單位為人民幣元) 本期金額(7-9 月)上期金額(7-9 月) 年初至報(bào)告期期末 金額(1-9 月) 上年年初至報(bào)告期 期末金額(1-9 月) 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 2,758,975.90 830,796.00 148,054.44 1,871,860.37 386,391.96 -10,578,998.34 3,496,977.53 2,220,98

19、3.82 84,990.20 110,884.40 1,428,813.01 597,482.27 -5,391,914.64 6,001,408.04 2,568,871.24 318,458.84 4,840,762.68 1,148,878.98 -19,956,661.15 15,062,131.12 10,142,065.79 266,408.37 787,912.29 5,528,896.22 1,767,501.11 -5,690,225.88 加： 公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 52,522.0

20、5 52,522.05 10,153,393.52 2,960,500.00 10,552,306.04 2,474,300.05 238,760.12 6,920,038.52 233,447.49 3,952.63 -2,236,704.55 -2,236,704.55 14,844,392.90 3,462,480.00 10,552,306.04 2,230,615.73 -4,924.20 4,490,188.95 679,608.54 7,554.96 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 三、利潤(rùn)總額2,561,587.487,149,533.387,754,566.865,162,242

21、.53 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn) 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 2,561,587.48 2,519,745.60 41,841.88 7,149,533.38 6,496,040.14 653,493.24 7,754,566.86 6,861,555.13 893,011.73 5,162,242.53 4,531,829.21 630,413.32 五、每股收益(基于歸屬于母 公司普通股股東合并凈利潤(rùn)) 基本每股收益 稀釋每股收益 0.014 0.014 0.036 0.036 0.038 0.038 0.025 0.025 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 歸屬于母公司所

22、有者的 綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額 2,561,587.48 2,519,745.60 41,841.88 7,149,533.38 6,496,040.14 653,493.24 7,754,566.86 6,861,555.13 893,011.73 5,162,242.53 4,531,829.21 630,413.32 法定代表人：金永良主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：沈建明 8 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈建明 項(xiàng)目 - - 900939上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年 1-9 月公司利潤(rùn)表 (除特別注明外，金額單位為人

23、民幣元) 本期金額(7-9 月)上期金額(7-9 月) 年初至報(bào)告期期末 金額(1-9 月) 上年年初至報(bào)告期 期末金額(1-9 月) 一、營(yíng)業(yè)收入5,700.005,500.005,700.005,500.00 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加302.10275.00302.10275.00 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)管理 資產(chǎn)減值損失 888,928.35 -159.61 -10,541,948.34 816,250.29 77.06 2,443,842.99 630.96 -11,327,757.35 2,351,348.07 3,791.61 加： 公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企

24、業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 52,522.05 52,522.05 9,711,099.55 2,960,000.00 10,541,948.34 844,402.58 238,760.12 33,300.23 165,725.74 -2,236,704.55 -2,236,704.55 6,651,976.75 2,960,000.00 10,541,948.34 405,718.26 -199,924.20 -1,944,196.42 165,725.74 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 三、利潤(rùn)總額2,129,151.21199,025.97-92

25、9,971.59-1,778,470.68 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn) 歸屬于母公司股東的凈 利潤(rùn) 2,129,151.21 2,129,151.21 199,025.97 199,025.97 -929,971.59 -929,971.59 -1,778,470.68 -1,778,470.68 少數(shù)股東損益 五、每股收益(基于歸屬于母 公司普通股股東合并凈利潤(rùn)) 基本每股收益 稀釋每股收益 0.012 0.012 0.001 0.001 -0.005 -0.005 -0.010 -0.010 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額2,129,151.21199,025.97-929,971.5

26、9-1,778,470.68 法定代表人：金永良主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：沈建明 9 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：沈建明 900939上海匯麗建材股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 上海匯麗建材股份有限公司 2011 年 1-9 月合并及公司現(xiàn)金流量表 (除特別注明外，金額單位為人民幣元) 項(xiàng)目 2011 年 1-9 月 合并 2010 年 1-9 月 合并 2011 年 1-9 月 公司 2010 年 1-9 月 公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金6,285,301.5417,838,289.42105,700.00100,000.00 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)

27、活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,435,306.72 18,720,608.26 444,140.40 685,778.35 998,568.85 1,711,665.07 3,840,152.67 14,880,455.59 6,098,300.11 23,936,589.53 18,851,332.09 2,007,011.20 899,052.64 3,286,263.86 25,043,659.79 -1,107,07

28、0.26 3,747,225.65 3,852,925.65 421,535.81 304.95 1,157,828.31 1,579,669.07 2,273,256.58 38,381.49 138,381.49 530,402.80 277.75 857,337.88 1,388,018.43 -1,249,636.94 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金195,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 192,420.00410,625.80 344,296.48 189,000.00 44,597.70 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)192,420.0094