600309 煙臺萬華第一季度季報

1、煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 600309 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .4 附錄 .5 1 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)

2、人姓名 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 丁建生 寇光武 鄒吉華 公司負(fù)責(zé)人丁建生、主管會計工作負(fù)責(zé)人寇光武及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）鄒吉華 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 18,213,726,906.66 7,720,201,901.87 3.57 17,418,683,319.14 7,267,479,375.13 3.36 4.56 6.23 6.25 年

3、初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 941,760,962.99 0.44 年初至報告期期 末 284.25 193.33 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 441,832,100.36 0.20 0.20 5.90 5.84 441,832,100.36 0.20 0.20 5.90 5.84 -7.96 -9.09 -9.0

4、9 減少 1.62 個百分 點 減少 1.64 個百分 點 2 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計

5、金額 258,529.58 5,594,811.33 972,400.04 390,139.30 -1,257,440.27 -1,574,449.37 4,383,990.61 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)追溯調(diào)整說明： 根據(jù) 2010 年年度股東大會決議，公司用可供股東分配的利潤向全體股東每 10 股送紅股 3 股，增加股本 499,000,320 股，轉(zhuǎn)增后股本為 2,162,334,720 股。按 2010 年修訂的公開發(fā) 行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 9 號-凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露規(guī)定，對 比較期間的歸屬于上市公司股東的基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益按轉(zhuǎn) 增后

6、的股本重新進行了計算。 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 96,292 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 種類 萬華實業(yè)集團有限公司 中國工商銀行廣發(fā)聚 豐股票型證券投資基金 1,091,880,317 42,802,766 人民幣普通股 人民幣普通股 1,091,880,317 42,802,766 中國工商銀行易方達(dá) 價值成長混合型證券投34,609,495人民幣普通股34,609,495 資基金 煙臺冰輪股份有限公司32,115,799 人民幣普通股32,115,799 中國

7、人壽保險股份有限 公司分紅個人分紅24,102,087人民幣普通股24,102,087 005lfh002 滬 方正證券股份有限公司 中國建設(shè)銀行鵬華價 值優(yōu)勢股票型證券投資 21,954,027 19,565,833 人民幣普通股 人民幣普通股 21,954,027 19,565,833 3 600309 基金 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 中國建設(shè)銀行華安宏 利股票型證券投資基金 泰康人壽保險股份有限 公司投連個險投連 中國銀行同盛證券投 資基金 17,171,777 15,002,538 14,332,037 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 17,171

8、,777 15,002,538 14,332,037 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1）應(yīng)收賬款較期初增加 43,095 萬元，增長 70.57%，主要為去年年底集中收款及本期收款 賬期較長的海外銷售增加，導(dǎo)致本期應(yīng)收賬款較期初增加。 2）其他應(yīng)收款較期初增加 2,650 萬元，增長 47.28%，主要為子公司寧波國貿(mào)公司應(yīng)收出口 退稅款增加。 3）存貨較期初增加 50,870 萬元，增長 38.02%，為隨著公司產(chǎn)能的擴大，原材料儲備、在 產(chǎn)品及產(chǎn)成品占用也相應(yīng)增加。 4）在建工程較期初增加 50,242 萬元，增長 33.28%，

9、主要為萬華煙臺工業(yè)園工程項目、寧 波萬華聚氨酯有限公司二期技改項目增加所致。 5）遞延所得稅資產(chǎn)較期初減少 1,838 萬元，減少 32.99%，為公司遞延所得稅資產(chǎn)項目減少 所致。 6）應(yīng)付票據(jù)較期初增加 57,329 萬元，增長 167.89%，主要為降低流動資金的占用成本并提 高資金的使用效率，采用銀行承兌匯票付款所致。 7）應(yīng)付賬款較期初增加 22,377 萬元，增長 45.28%，主要為隨著公司產(chǎn)能的擴大，采購金 額相應(yīng)增加，應(yīng)付賬款也相應(yīng)增加。 8）應(yīng)付職工薪酬較期初減少 3,125 萬元，減少 55.41%，為上年計提的獎金在本期發(fā)放所致。 9）應(yīng)交稅費較期初增加 7,828 萬

10、元，增加 792.02%，為上年年末預(yù)繳所得稅并存在增值稅 進項稅留抵額所致。 10）應(yīng)付利息較期初減少 2,992 萬元，減少 64.19%，主要為償還短期融資債券和銀行借款 的利息所致。 11）應(yīng)付股利較期初減少 16,567 萬元，減少 76.95%，為子公司寧波萬華聚氨酯有限公司支 付少數(shù)股東股利，子公司寧波東港電化有限責(zé)任公司應(yīng)付少數(shù)股東股利所致。 12）其他應(yīng)付款較期初增加 3,144 萬元，增長 65.69%，主要為計提運費增加及收取供應(yīng)商 押金增加所致。 13）其他流動負(fù)債較期初減少 85,000 萬元，為公司償還短期融資債券所致。 14）專項儲備較期初增加 398 萬元，為公

11、司計提的安全生產(chǎn)費用。 15）財務(wù)費用較上年同期增加 4,191 萬元，增長 162.35%，主要為本期銀行借款較上年同期 增加較多，導(dǎo)致利息等與借款相關(guān)的支出較上年同期增加。 16）資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 1,250 萬元，增長 58.41%，為隨著應(yīng)收賬款增加，按應(yīng) 收賬款余額計提壞賬準(zhǔn)備也同時增加。 17）公允價值變動損益較上年同期增加 112 萬元，增長 748.47%，為本期公司持有的交易性 金融資產(chǎn)公允價值上升所致。 18）營業(yè)外支出較上年同期增加 11 萬元，增長 52.02%，主要為本期子公司寧波東港電化有 限責(zé)任公司計提水利建設(shè)基金所致。 4 600309煙臺萬華聚氨酯股

12、份有限公司 2012 年第一季度報告 19）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 69,667 萬元，增長 284.25%，主要為本 期經(jīng)營性應(yīng)付項目較上年同期增加較多所致。 20）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 172,508 萬元，減少 159.12%，主要為本 期償還借款和支付少數(shù)股東股利較上年增加較多所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 公司控股股東萬華實業(yè)集團有限公司于歐洲匈牙利布達(dá)佩斯時間 2011 年 1 月 31 日收購了匈 牙利 borsodchem 公司 96%

13、的股權(quán)，由于 borsodchem 公司（以下簡稱bc 公司）與煙臺萬 華形成同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易，萬華實業(yè)集團有限公司（以下簡稱萬華實業(yè)）承諾在 bc 公司的運營狀況顯著改善以后（包括但不限于預(yù)計未來 12 月不會出現(xiàn)正常性的經(jīng)營性虧損、 bc 公司具備可持續(xù)性經(jīng)營條件）的 18 個月內(nèi)，煙臺萬華有權(quán)要求萬華實業(yè)提出以適當(dāng)?shù)?方式解決 bc 公司與煙臺萬華業(yè)務(wù)合并的議案；同時萬華實業(yè)承諾在 bc 公司的運營狀況顯 著改善以后的 18 個月內(nèi)，提出以適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q與煙臺萬華業(yè)務(wù)合并的議案，且在該議案 提交股東大會表決時，萬華實業(yè)將予以回避表決。詳細(xì)內(nèi)容參見公司臨 2011-01 號公告。 3.4

14、 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)公司于 2012 年 3 月 5 日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了 2011 年度利潤 分配預(yù)案：以 2011 年末總股本 2,162,334,720.00 股為基數(shù)，用可供股東分配的利潤向全體股 東每 10 股派發(fā) 6 元現(xiàn)金紅利（含稅），共計分配利潤總額為 1,297,400,832.00 元，剩余未分 配利潤 1,102,607,981.06 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司于 2012 年 4 月 6 日召開的 2011 年度

15、股 東大會審議通過了上述分配方案，將會盡快組織實施。該方案的實施符合公司章程中對利潤 分配的規(guī)定。 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 法定代表人:丁建生 2012 年 4 月 16 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 流動資產(chǎn)： 項目 5 期末余額年初余額 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金

16、融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 6 1,252,144,398.95 26,209,289.93 2,397,951,205.03 1,041,627,505.02 1,218,067,041.75 82,551,306.49 1,846,576,37

17、9.25 7,865,127,126.42 101,012,800.00 3,936,000.00 25,083,465.17 6,973,039,747.82 2,011,894,322.96 107,423,564.48 801,725,008.41 277,518,585.35 9,641,738.09 37,324,547.96 10,348,599,780.24 18,213,726,906.66 3,465,561,253.73 1,788,858,510.07 25,236,889.89 2,579,040,561.47 610,677,247.51 1,240,204,425.

18、87 56,050,173.34 1,337,878,714.59 7,637,946,522.74 98,151,600.00 1,536,000.00 25,094,416.90 6,904,926,388.50 1,509,477,073.08 90,320,650.33 807,053,366.03 277,518,585.35 10,955,655.74 55,703,060.47 9,780,736,796.40 17,418,683,319.14 3,258,713,688.38 600309 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年

19、第一季度報告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 7 914,764,180.9

20、6 717,958,065.19 342,402,442.02 25,141,435.36 88,158,127.25 16,691,457.45 49,631,250.00 79,315,030.32 984,569,465.58 6,684,192,707.86 2,762,163,645.00 9,469,090.00 350,000.00 17,759,027.44 4,540,094.81 2,794,281,857.25 9,478,474,565.11 2,162,334,720.00 50,824,892.08 3,975,462.31 1,477,991,746.33 4,0

21、24,086,875.73 988,205.42 7,720,201,901.87 1,015,050,439.68 8,735,252,341.55 341,475,932.63 494,188,630.71 410,821,734.33 56,386,811.51 9,882,985.64 46,615,788.43 215,303,200.00 47,870,959.80 1,025,715,641.77 850,000,000.00 6,756,975,373.20 2,414,216,440.00 9,469,090.00 350,000.00 17,456,634.16 4,591

22、,657.31 2,446,083,821.47 9,203,059,194.67 2,162,334,720.00 48,392,872.08 1,477,991,746.33 3,582,254,775.37 -3,494,738.65 7,267,479,375.13 948,144,749.34 8,215,624,124.47 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 負(fù)債和所有者權(quán)益總計18,213,726,906.6617,418,683,319.14 公司法定代表人: 丁建生 主管會計工作負(fù)責(zé)人:寇光武 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒吉華 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012

23、 年 3 月 31 日 編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 8 期末余額 1,053,011,031.53 2,119,

24、483,117.15 453,034,916.93 968,959,779.73 1,238,705,550.00 212,930,986.48 472,125,567.01 6,518,250,948.83 3,936,000.00 1,447,724,814.50 683,057,242.31 918,175,403.12 7,460,960.38 607,780,645.87 613,556.96 15,506,271.23 3,684,254,894.37 10,202,505,843.20 年初余額 984,813,621.19 2,375,323,253.52 326,906,13

25、4.74 598,862,902.90 1,213,336,800.00 208,486,070.35 354,970,390.83 6,062,699,173.53 1,536,000.00 1,447,735,766.23 701,332,655.82 697,341,280.78 8,511,500.82 611,710,002.95 755,147.00 33,333,433.98 3,502,255,787.58 9,564,954,961.11 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)

26、交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 1,902,333,187.20 634,854,455.66 171,549,389.21 314,304,512.15 7,421,223.75 26,945,862.98 5,220,212.9

27、4 37,316,902.26 184,794,353.70 3,284,740,099.85 560,817,480.00 9,469,090.00 570,286,570.00 3,855,026,669.85 2,162,334,720.00 101,425,729.87 2,881,691.35 1,477,991,746.33 2,602,845,285.80 6,347,479,173.35 10,202,505,843.20 1,075,373,539.31 357,657,083.66 94,240,111.28 405,108,392.14 21,410,716.77 -15

28、,683,018.36 40,450,128.64 38,252,445.31 184,988,123.10 850,000,000.00 3,051,797,521.85 361,927,340.00 9,469,090.00 371,396,430.00 3,423,193,951.85 2,162,334,720.00 101,425,729.87 1,477,991,746.33 2,400,008,813.06 6,141,761,009.26 9,564,954,961.11 公司法定代表人: 丁建生 主管會計工作負(fù)責(zé)人:寇光武 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒吉華 4.2 合并利潤表 2012

29、 年 13 月 編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 一、營業(yè)總收入 項目 9 本期金額 3,281,137,342.63 上期金額 3,183,673,615.05 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 3,281,137,342.63 2,622,401,638.28 2,21

30、6,024,656.57 5,891,628.04 94,460,901.93 204,398,170.28 67,718,985.02 33,907,296.44 3,183,673,615.05 2,480,538,047.35 2,131,293,503.98 5,550,792.38 85,474,453.39 211,001,819.52 25,812,918.71 21,404,559.37 列） 收益 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 972,400.04 2,989,048.27 -10,951.73 -149

31、,953.68 2,906,442.49 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 662,697,152.66 6,551,137.01 307,656.80 11,847.66 668,940,632.87 110,571,592

32、.18 558,369,040.69 441,832,100.36 116,536,940.33 0.20 6,914,964.07 565,284,004.76 448,747,064.43 116,536,940.33 705,892,056.51 5,199,373.01 202,376.82 6,869.29 710,889,052.70 112,573,320.41 598,315,732.29 480,054,633.52 118,261,098.77 0.22 -9,362,185.24 588,953,547.05 470,692,448.28 118,261,098.77 公

33、司法定代表人: 丁建生 主管會計工作負(fù)責(zé)人:寇光武 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒吉華 10 600309煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 2,224,419,517.90 1,842,955,921.06 3,310,312.51 52,796,657.03 88,673,496.55 25,722,548.35 5,532,952.72 上期金額 2,400,

34、216,471.34 2,041,731,587.70 3,994,684.97 46,512,425.81 61,967,991.64 11,230,178.56 16,747,337.24 列） 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 -838,500.00 投資收益（損失以“”號填列）28,357,798.27-363,583.33 收益 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 -10,951.73 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （

35、一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 233,785,427.95 40,400.00 11,625.39 10,483.49 233,814,202.56 30,977,729.82 202,836,472.74 202,836,472.74 216,830,182.09 162,231.33 216,992,413.42 32,190,541.16 184,801,872.26 589,443.65 185,391,315.91 公司法定代表人: 丁建生 主管會計工作負(fù)責(zé)人:寇光武 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒吉華 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月

36、編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 11 本期金額 3,728,292,298.20 上期金額 3,537,039,593.66 600309 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 收到的稅費返還 收到其

37、他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

38、付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 12 65,268,724.27 8,261,045.86 3,801,822,068.33 2,429,235,350.56 165,621,414.32 85,027,371.93 180,176,968.53 2,860,061,105.34 941,760,962.99 3,000,000.00

39、275,391.37 3,275,391.37 837,044,679.60 837,044,679.60 -833,769,288.23 2,236,350,624.66 48,287,866.49 4,746,234.82 3,590,073,694.97 2,928,230,276.19 129,062,979.86 124,632,837.15 163,057,586.60 3,344,983,679.80 245,090,015.17 8,092,626.08 3,000,000.00 731,841.22 11,824,467.30 735,926,489.94 735,926,4

40、89.94 -724,102,022.64 2,615,231,109.34 600309 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 2012 年第一季度報告 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,236,350,624.66 2,569,775,921.25 307,526,542.83

41、2,877,302,464.08 -640,951,839.42 -450,131.89 -533,410,296.55 1,775,829,234.21 1,242,418,937.66 2,615,231,109.34 1,486,419,247.74 44,680,254.98 1,531,099,502.72 1,084,131,606.62 -3,495,672.54 601,623,926.61 895,318,953.55 1,496,942,880.16 公司法定代表人: 丁建生 主管會計工作負(fù)責(zé)人:寇光武 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒吉華 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的