某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告（公司層面）、八 、前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行 動計劃、 貫徹落實公司核心價值， 從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略 目標的重要手段。 績效目標設(shè)定后， 定期的機構(gòu)績效監(jiān)控 有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措， 確保公 司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)， 同時為崗位績效監(jiān)控 提供數(shù)據(jù)來源 機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標和階段性工 作重點的定期回顧，而非針對公司 / 基層經(jīng)營計劃所有內(nèi) 容公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展 部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎(chǔ)，并

2、 針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃， 明確相關(guān) 責任人和時間要求 本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進 行。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列 數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)， 對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析 報告關(guān)注的重點 2. 季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準備會a. 季度準備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前， 牽 頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調(diào)、 落實公司層面改進舉措并為回答 辦公會議可能提出的問題進行準備 b.

3、 季度準備會召開之前， 牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各 方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見 3. 牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究， 加強與專業(yè)部室的溝 通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝 4. 績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案 建議的提出。 分析報告必須形成明確結(jié)論， 指標分析與建議舉措之間必須 具備關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標完成情況充分闡述問題所在， 明確 提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案， 而應(yīng) 綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議

4、， 供公司領(lǐng)導(dǎo) 層決策參考 5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析、200X年X季度公司主要指標完成情況（一）指標數(shù)據(jù)1 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務(wù)、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重全年完成預(yù)計單位年度累計累計累計累計完成預(yù)測目標值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元注：“全年完成預(yù)計” 一欄在上半年各報告中不用填寫?！巴瓿深A(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困難”、“無法完成”2 技術(shù)經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實

5、際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線損率%供電可靠性%電壓合格率%3 安全生產(chǎn)指標（安監(jiān)部負責填寫）指標名稱指標本期實 績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽?績?nèi)ツ晖?期同期相比累計實績占年度 指標人身死亡事故人身重傷事故中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災(zāi)事故有責交通事故誤操作事故35K V及以上事故、一類 障礙r輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙外損事故有責外包隊伍人員死亡重 傷事故安全長周期個數(shù)4.工程類指標工程經(jīng)濟類指標（投資完成率、工程完工率、竣工結(jié)算率）

6、匯總表項目類型計劃實際投資完成率項目個數(shù)計劃完 工項目 數(shù)實際完 工數(shù)工程完工率竣工結(jié)算數(shù)竣工結(jié)算率偏差分析投資財務(wù)用款投資財務(wù)用款基建輸變電架空線入地市政排管過路管更改生產(chǎn)性更 改非生產(chǎn)性 更改大修固定資產(chǎn) 零購營銷業(yè)擴配套平方米工 程代工科技信息5.工程投資類指標（計劃、工程、財務(wù)部負責填寫）單位：萬元項目類別落實投資數(shù)投資元成數(shù)財務(wù)支用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建（輸變電）基建（架空線入 地）基建（排管、過 路管）基建（基地）更改（含零購）科技信息大修理業(yè)擴配套住宅配套業(yè)擴代工合計（不含大修）（不含大修）非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試

7、點中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。 在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度1、經(jīng)營類非正常指標（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標名 稱實際完成值與計劃完成值 差異備注絕對數(shù)百分比（%（三）其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍 內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 1、經(jīng)營類需進一步說明指標（財務(wù)、營銷、生運、計劃、 工程部專題報告中體現(xiàn)）指標名稱特殊情況說明備注、XX年XX月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）-指標情況總體說明（由計劃發(fā)展部

8、負責完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標一一其來 源主要是第一部分主要指標數(shù)據(jù)中列出的非正常指標以及其它需要進一步說 明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案 -1.1指標差異的原因分析及解決方案1.2下期指標完成情況預(yù)測2 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3 特定議題的進一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）主要改進舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項-三、公司季度重點工作講評（總經(jīng)理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開 確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事

9、項有無完成外， 還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他四、下一季度公司經(jīng)營重點事項建議（定性事項由總經(jīng)理工作部負責填寫，定量事項 由計劃發(fā)展部負責填寫）1. 根據(jù)年度方針目標展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點, 事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標經(jīng)營重點事項責任部門所需資源（人/ 時間/資金等）配合部門期限第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告 附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）指標完成情況指標名稱指標單位計劃值實際

10、完成值與計劃值偏 差去年同期與去年同期 比增長率占年度 計劃比 重全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值售申量億千瓦時平均 電價含稅元/千千瓦 時售電收入億元注：“全年完成預(yù)計” 一欄在上半年各報告中不用填寫?！巴瓿深A(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名 稱實際完成值與計劃完成值 差異備注絕對數(shù)百分比（%三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi), 但其背后有特殊原因仍需要進一步說明指標名稱特殊情況說明備注四、下一步舉措

11、和解決方案五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示通過對客戶需求的詳細分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求 -六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項售電量、售電收入分析A、帶電作業(yè)對售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計:單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè) 次數(shù)作業(yè) 次數(shù)作業(yè) 次數(shù)作業(yè) 次數(shù)作業(yè) 次數(shù)作業(yè) 次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、平均電價：按行業(yè)、電壓等級分類各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表單位：元/千千瓦時電壓 等級大工業(yè)普非 工業(yè)農(nóng)業(yè)單位 照明居民 用電合計35KV2004 年

12、2003 年增長值增率10KV2004 年2003 年增長值增率400V2004 年2003 年增長值增率合計2004 年2003 年增長值增率C、負荷分析負荷對售電量的影響2003年與2004年平均負荷比較單位：MW1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均03年04年增量增率八、公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明:類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限十、對基層績效合同

13、季度賦值相關(guān)指標完成情況的點評 （注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個考核期開始時通知各專業(yè)口子；在 此報告中，專業(yè)口子無需對基層進行打分） 附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務(wù)分析（財務(wù)部）、指標完成情況1）資產(chǎn)經(jīng)營指標指標名稱指標計劃值實際完成值去年同期與去年同期比增 長率占年度計劃比重全年完成預(yù)計單位年度累計累計累計累計完成預(yù)測目標值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務(wù)應(yīng)收電費余 額萬元注：“全年完成預(yù)計” 一欄在上半年各報告中不用填寫?！巴瓿深A(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”2）技術(shù)經(jīng)濟指標指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計

14、劃值偏 差去年同期與去年同期 比增長率占年度 計劃比 重全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值平均 電價含稅元/千千瓦 時注：“全年完成預(yù)計” 一欄在上半年各報告中不用填寫。“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”、非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名 稱實際完成值與計劃完成值 差異備注絕對數(shù)百分比（%三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范 圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 -指標名稱特殊情況說明備注四、指標差異的原因分析及解決方案五、公司財務(wù)業(yè)

15、績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢, 并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 -六、特定議題的分析七、其它需要說明的事項1）內(nèi)部利潤分析指出所有內(nèi)部利潤構(gòu)成要素對本季內(nèi)部利潤指標完成的影響度（數(shù)值）項目2004年計劃本年累計 計劃本年累計完 成額完成率影;潤內(nèi)部去年同期與去年同期相比%(2)(3)=(3)/(2)(5)售電量（萬千 瓦時）售電收入（不 含稅）（萬元）售電價格（元/千瓦時）線損率（%購電網(wǎng)電量（萬千瓦時）購電價格（元/千瓦時）購電費（萬 元）固定成本（萬 元）1、材料（萬 元）2、工資（萬 元）3、提取福利 費（萬元）

16、4、折舊（萬 元）5、修理費用（萬元）6、其他費用（萬元）營業(yè)外收入（萬元）營業(yè)外支出（萬元）內(nèi)部利潤總額（萬元）說明：因為已存在相應(yīng)的各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)對口指標分析，所以財務(wù)部就 不再進行詳細分析，而僅僅反映內(nèi)部利潤的影響量 2) 成本費用分析指出所有主要成本增長點和原因所在，尤其是變動成本的增長變化。提出相關(guān)建議3) 財務(wù)應(yīng)收電費余額分析1季度分析，進行數(shù)據(jù)反映，包括全年計劃、年初實績、單 位計劃指標年初實 績一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全 公 司滬 東滬 南滬 西滬 北寶 山2、各分公司多收用戶電費金額情況單位多收用戶電費金額全公司滬東滬南滬西滬北寶山3、列示出目前公司十大欠費戶

17、欠費單位欠費金額所屬供電所說明：完成的偏差原因由營銷部分析4）資產(chǎn)分析全口徑反映本年各類在建工程的支出情況和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資情況，反映已結(jié)算工程的完工轉(zhuǎn)資率說明：建議計劃部分析全口徑的投資計劃（以往年度和本年度計劃），工 程部分析全口徑的工程結(jié)算率/八、公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明:類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限、 對基層績效合同季度賦值相關(guān)指標完成情況的點評（注： 具體的考核內(nèi)

18、容， 由兩牽頭部門在每個考核期開始時通知各專業(yè)口 子；在此報告中，專業(yè)口子無需對基層進行打分） 附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析（生產(chǎn)運行部、地調(diào)、保衛(wèi)、安監(jiān)部）、指標情況1）技術(shù)經(jīng)濟指標指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏 差去年同期與去年同期 比增長率占年度 計劃比 重全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值線損率%供電可靠性%電壓合格率%注：“全年完成預(yù)計” 一欄在上半年各報告中不用填寫。“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”2）安全生產(chǎn)指標指標名稱指標本期 實績?nèi)ツ?同期同期相比累計 實績

19、去年 同期同期相比累計實績 占年度指標人身死亡事故人身重傷事故人身輕傷事故中斷記錄設(shè)備 事故中斷記錄電網(wǎng) 事故火災(zāi)事故有責交通事故誤操作事故35KV及以上事 故、一 類障礙輸電事 故變電事 故輸電障 礙變電障 礙外損事故有責外包隊伍 人員死亡重傷 事故安全長周期個 數(shù)、非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名 稱實際完成值與計劃完成值差日異備注絕對數(shù)百分比（%三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范 圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 -指標名稱特殊情況說明備注四、指標差異的原因分析及解決方案五、公司生產(chǎn)運行的趨勢分析 根據(jù)生產(chǎn)運行相關(guān)部門對公司生

20、產(chǎn)運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生 產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議。 本部分由不同的部門負 責不同部分的趨勢分析，具體如下：供電設(shè)備安全和檢修計劃完成運行的趨勢， 三大經(jīng)濟指標完成的趨勢 （生運部） 分析電網(wǎng)負荷和運行的趨勢（地調(diào)部）人員安全的趨勢（安監(jiān)部）六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項1）線損完成情況簡介及分析2）供電可靠性完成情況簡介及分析3）電壓合格率完成情況簡介及分析4）安全生產(chǎn)情況簡介及分析（安監(jiān)部、保衛(wèi)負責填寫）八、公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明:類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全牛產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、下一步行動

21、計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限十、對基層績效合同季度賦值相關(guān)指標完成情況的點評（注：具體的考核內(nèi)容，由兩牽頭部門在每個考核期開始時通知各專業(yè)口子；在此報告中，專業(yè)口子無需對基層進行打分）-附件四：工程部專題分析報告、工程經(jīng)濟類指標（投資完成率、工程完工率、竣工結(jié)算率）匯總表項目類型計劃實際投資完成率項目個數(shù)計劃完 工項目 數(shù)實際完工數(shù)工程完工率竣工結(jié) 算數(shù)竣工結(jié)算率偏差分 析投資財務(wù)用款投資財務(wù)用款基建輸變電架空線 入地市政排 管過路管更改生產(chǎn)性 更改非生產(chǎn) 性更改大修固定資

22、產(chǎn)零購營銷業(yè)擴配 套平方米 工程代工科技信息2、工程開工率分析工程名稱橫向部門移交辦理的外界條 件設(shè)計圖紙的質(zhì)量辦理人員的責 任心3、項目實際進度與財務(wù)實際用款是否匹配項目名稱各單位工程責任人 對工程領(lǐng)料是否審 核準確項目管理人員知曉 每月投資與財務(wù)用 款安排進度出現(xiàn)偏差的 原因分析、非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名 稱實際完成值與計劃完成值 差異備注絕對數(shù)百分比（%三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的 范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 指標名稱特殊情況說明備注四、下一步舉措和解決方案五、特定議題的分析六、其它需要分析的事項七、公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明:類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他八、下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限九、對基層績效合同季度賦值相關(guān)指標完成情況