600860ST北人第三季度季報(bào)

1、北人印刷機(jī)械股份有限公司 600860 2011 年第三季度報(bào)告 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 4 4 附錄. 6 1 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 魏莉 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 因公務(wù)不能出席

2、 被委托人姓名 趙國(guó)榮 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司法定代表人姓名 公司總經(jīng)理姓名 趙國(guó)榮 張培武 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名姜馳 公司法定代表人趙國(guó)榮先生、公司總經(jīng)理張培武先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姜馳女士聲 明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資 產(chǎn)（元/股） 1,455,034,931.25 745,568,466.19 1.77 1,457,36

3、0,678.14 744,999,407.83 1.77 -0.16 0.08 不適用 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元/股） 報(bào)告期 （79 月） -53,889,774.48 -0.128 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-13,501,987.85569,058.36-197.03 2 600860 (元) 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股 收益(元

4、/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率（%） -0.032 -0.034 -0.032 -1.79 -1.92 0.001 -0.003 0.001 0.08 -0.16 -196.97 不適用 -196.97 減少 3.73 個(gè)百分 點(diǎn) 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切 -229,364.06 其中 100 萬元為陜西北人 相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的1,068,678.34tb135

5、0 光伏材料復(fù)合涂布 政府補(bǔ)助除外） 債務(wù)重組損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 295,445.17 1,028,954.90 -427,322.47 1,736,391.88 機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化支持資金 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）17,287（其中：a 股股東 17,203，h 股股東 84） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 北人集團(tuán) hkscc nominees limited 中信信托有限責(zé)任公司0808 全配 03 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公 期末持有無限售

6、條件流通股的數(shù)量 201,620,000 98,549,199 3,021,542 2,296,700 3 種類 人民幣普通股 境外上市外資股 人民幣普通股 人民幣普通股 600860 司國(guó)淼一期信托計(jì)劃 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 日信證券有限責(zé)任公司 詹純新 伍志強(qiáng) 陳旦珍 陶能 唐斌斌 2,142,343 900,000 820,000 766,399 748,477 736,300 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 貨幣資金

7、，比年初減少 33.92%，主要是公司經(jīng)營(yíng)性支出增加所致； 應(yīng)收票據(jù)，比年初減少 64.06%，主要是背書轉(zhuǎn)讓所致； 預(yù)付款項(xiàng)，比年初增加 30.84%，主要是增加預(yù)付購(gòu)貨款所致； 在建工程，比年初增加 104.22%，主要是支付工程款所致； 短期借款，比年初增加 35.96%，主要是借款增加所致； 應(yīng)交稅費(fèi)，比年初減少-38.68%，主要是應(yīng)交未交稅費(fèi)減少所致； 應(yīng)付利息，比年初增加 195.96%，主要是借款增加所致； 長(zhǎng)期借款，比年初減少-100.00%，主要是陜西北人償還了全部長(zhǎng)期借款所致； 財(cái)務(wù)費(fèi)用，比上年 1-9 月減少-50.24%，主要是借款比上年同期減少所致； 資產(chǎn)減值損失，

8、比上年 1-9 月減少-85.62%，主要是比上年同期計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備減少所致； 投資收益，比上年 1-9 月減少-99.93%，主要是上年同期清理子公司所致； 營(yíng)業(yè)外收入，比上年 1-9 月減少-78.54%，主要是比上年同期政府補(bǔ)貼減少及非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益減少 所致； 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，比上年 7-9 月減少 197.03%，主要是營(yíng)業(yè)總收入比上年同期減少 17.63%， 而總成本只減少 11.87%，另投資收益比上年同期減少 100.03%所致； 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)生產(chǎn)的現(xiàn)金流量?jī)纛~，比上年同期減少 314.62%，主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入比上年同期減少 2.48%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金支出比上年同

9、期增加 4.89%所致； 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額，比上年同期減少 99.94%，主要是資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 減少所致； 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金，比上年同期增加 112.56%，主要是固定資產(chǎn)投 入增加所致； 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，比上年同期減少 100%，主要是本年無投資活動(dòng)現(xiàn)金支出所致； 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金，比上年同期減少 46.47%，主要是歸還的銀行借款減少所致； 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金，比上年同期減少 48%，主要是借款比上年同期減少所致。 4 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)

10、展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 北人印刷機(jī)械股份有限公司 法定代表人:趙國(guó)榮 2011 年 10 月 27 日 5 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目

11、流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 6 期末余額 78,663,488.46 12,727,06

12、7.35 229,549,762.14 25,885,211.50 23,470,529.24 397,497,895.72 767,793,954.41 15,576,456.55 6,786,155.06 542,387,556.94 6,014,514.30 104,485,805.07 9,367,320.00 2,623,168.92 687,240,976.84 1,455,034,931.25 190,000,000.00 年初余額 119,043,008.51 35,414,560.16 203,110,996.56 19,783,787.32 18,269,692.57 34

13、9,628,293.09 745,250,338.21 15,567,084.36 6,927,332.93 568,054,568.92 2,945,090.11 106,507,925.87 9,367,320.00 2,741,017.74 712,110,339.93 1,457,360,678.14 139,750,000.00 600860 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分

14、保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人: 趙國(guó)榮 11,382,000.00 274,973,418.27 95,649,001.76 40,696,824.42 5,423,

15、830.05 395,075.01 55,990,124.17 1,683,985.46 676,194,259.14 12,789,332.58 567,607.38 1,773,492.77 15,130,432.73 691,324,691.87 422,000,000.00 522,877,777.87 43,172,707.88 -242,482,019.56 745,568,466.19 18,141,773.19 763,710,239.38 1,455,034,931.25 公司總經(jīng)理:張培武 7 14,000,000.00 298,873,675.48 97,701,982.

16、19 50,202,158.38 8,844,991.23 133,487.50 48,964,316.34 1,906,616.57 660,377,227.69 18,000,000.00 15,704,528.59 592,807.38 1,573,292.21 35,870,628.18 696,247,855.87 422,000,000.00 522,877,777.87 43,172,707.88 -243,051,077.92 744,999,407.83 16,113,414.44 761,112,822.27 1,457,360,678.14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜馳 6008

17、60北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資

18、產(chǎn)總計(jì) 8 期末余額 57,306,136.30 10,850,000.00 160,575,250.57 34,271.00 179,275.00 12,191,465.30 269,513,780.93 80,000,000.00 590,650,179.10 165,389,155.81 6,786,155.06 423,984,403.63 1,805,979.05 84,989,829.26 9,367,320.00 692,322,842.81 1,282,973,021.91 年初余額 74,222,278.37 26,668,560.16 154,601,863.77 806,

19、136.63 9,406,209.57 231,094,440.03 496,799,488.53 165,379,783.62 6,927,332.93 443,749,651.03 1,580,197.43 86,668,493.77 9,367,320.00 713,672,778.78 1,210,472,267.31 600860 流動(dòng)負(fù)債： 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付

20、債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 180,000,000.00 176,959,349.55 18,954,106.89 19,159,556.50 2,634,406.84 395,075.01 67,432,629.66 656,816.01 466,191,940.46 9,618,808.71 567,607.38 656,815.99 10,

21、843,232.08 477,035,172.54 422,000,000.00 518,165,762.89 38,071,282.24 -172,299,195.76 805,937,849.37 1,282,973,021.91 70,000,000.00 212,325,442.83 8,698,989.63 29,469,396.62 5,563,471.31 133,487.50 60,515,233.00 1,356,816.01 388,062,836.90 9,618,808.71 592,807.38 656,815.99 10,868,432.08 398,931,268

22、.98 422,000,000.00 518,165,762.89 38,071,282.24 -166,696,046.80 811,540,998.33 1,210,472,267.31 公司法定代表人: 趙國(guó)榮公司總經(jīng)理:張培武 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜馳 加 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 178,154,231.93 178,154,231.93 上期金額 （79 月） 216,296,928

23、.63 216,296,928.63 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 603,225,496.31 603,225,496.31 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 602,940,713.37 602,940,713.37 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金 收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 192,612,193.89 149,116,587.12 218,559,344.98 174,664,419.87 602,683,316.92 479,367,812.56 627,608,603.38 486,508,347.82 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金 支出 退保金 賠付支出凈

24、額 提取保險(xiǎn)合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 918,884.83 15,582,071.50 25,050,253.77 2,112,078.41 -167,681.74 1,306,151.88 15,099,829.59 23,357,491.28 4,901,425.14 -769,972.78 3,743,111.99 41,726,692.70 69,596,330.66 7,077,293.28 1,172,075.73 4,181,325.58 43,353,141.09 71,193,951.57 14,221

25、,979.65 8,149,857.67 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失 以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng) -3,731.07 -3,731.07 13,281,131.23 219,397.14 9,372.19 9,372.19 13,803,128.97 293,201.81 10 600860 企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 匯兌收益（損失 以“”號(hào)填列） 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn) 處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利

26、潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 -14,461,693.03 1,108,121.84 7,040.91 7,040.91 -13,360,612.10 -13,360,612.10 -13,501,987.85 141,375.75 11,018,714.88 3,808,776.53 49,179.13 99,887.92 14,778,312.28 14,778,312.28 13,915,138.08 863,174.20 551,551.58 2,468,391.51 304,677.16 233,714.06 2,715,265.93 117

27、,848.82 2,597,417.11 569,058.36 2,028,358.75 -10,864,761.04 11,501,314.18 397,091.47 110,193.97 239,461.67 102,651.31 136,810.36 -1,053,466.62 1,190,276.98 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.032 -0.032 0.033 0.033 0.001 0.001 -0.002 -0.002 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 -13,501,987.

28、85 141,375.75 13,915,138.08 863,174.20 569,058.36 2,028,358.75 -1,053,466.62 1,190,276.98 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 公司法定代表人: 趙國(guó)榮公司總經(jīng)理:張培武 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜馳 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 （79 月）

29、 71,838,626.69 62,221,820.22 402,674.48 5,843,151.52 14,894,019.85 780,723.31 -167,681.74 上期金額 （79 月） 114,668,240.74 95,777,293.89 858,037.25 6,904,778.18 14,332,790.58 3,093,000.46 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 285,322,500.09 227,864,215.59 2,227,346.44 15,660,340.93 40,463,381.76 2,885,024.33 2,062,075.73 上年

30、年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 325,127,511.33 270,637,020.84 2,926,795.31 18,749,682.01 42,426,175.31 9,175,461.90 8,419,440.45 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失 以“”號(hào)填列） -3,731.07-16,475,371.339,372.19-31,314,175.10 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng) 企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收-3,731.07219,397.149,372.19293,201.81 益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資

31、產(chǎn) 處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） -12,139,812.02 8,153.84 -12,131,658.18 -22,773,030.95 3,580,178.93 5,000.00 81,160.19 -19,197,852.02 -5,830,512.50 298,326.64 70,963.10 -5,603,148.96 -58,521,239.59 13,309,811.75 101,429.71 96,429.71 -45,312,857.55 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） -12,131,658.18-19,197,852.02-5,6

32、03,148.96-45,312,857.55 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 趙國(guó)榮 -12,131,658.18 -19,197,852.02 公司總經(jīng)理:張培武 12 -5,603,148.96 -45,312,857.55 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜馳 項(xiàng)目 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月）

33、上年年初至報(bào)告期期末 金額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)

34、金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 13 509,892,272.98 830,970.19 21,533,818.79 532,257,061.96 357,300,774.45 143,674,046.98 39,790,287.72 45,381,727.29 586,146,836.44 -53,889,774.48 4,350.00 518,998,930

35、.30 165,759.86 26,634,021.76 545,798,711.92 337,930,968.68 126,959,334.98 56,188,370.42 37,717,460.71 558,796,134.79 -12,997,422.87 99,673,404.36 7,643,402.75 600860 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)

36、金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,350.00 4,395,802.17 4,395,802.17 -4

37、,391,452.17 193,000,000.00 193,000,000.00 167,750,000.00 7,264,830.18 93,800.00 175,108,630.18 17,891,369.82 10,336.78 -40,379,520.05 119,043,008.51 78,663,488.46 107,316,807.11 2,068,005.13 5,399,304.24 7,467,309.37 99,849,497.74 282,000,000.00 74,475.70 282,074,475.70 313,400,000.00 13,971,610.93

38、565,059.50 327,936,670.43 -45,862,194.73 -3,464.10 40,986,416.04 119,427,989.19 160,414,405.23 公司法定代表人: 趙國(guó)榮公司總經(jīng)理:張培武 14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜馳 項(xiàng)目 600860北人印刷機(jī)械股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 北人印刷機(jī)械股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)