奧拓電子：第三季度報(bào)告全文

1、- - 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議 未親自出席董事姓名 郭衛(wèi)華 未親自出席董事職務(wù) 董事 外地出差 未親自出席會(huì)議原因被委托人姓名 吳涵渠 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人吳涵渠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人彭世新及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)

2、負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)郭燕聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 544,065,625.17 491,423,703.10 84,000,000.00 5.85 219,325,815.54 152,877,849.23 63,000,000.00 2.43 148.06% 221.45% 33.33% 140.74% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）20

3、11 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 50,944,559.35 6,860,990.24 0.0817 0.0817 136.95% 12,734.25% 9,177.78% 9,177.78% 178,048,421.60 28,970,695.41 -3,817,949.45 -0.0455 0.4139 0.4139 41.25% 23.36% 87.96% 90.97% 11.02% 11.02% 加權(quán)平

4、均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 1.41% 上升了 1.45 個(gè)百分點(diǎn) 1.25% 上升了 1.46 個(gè)百分點(diǎn) 10.71% 10.30% 下降了 9.48 個(gè)百分點(diǎn) 下降了 9.42 個(gè)百分點(diǎn) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 金額 1,234,376.00 附注（如適用） 1 - 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 120,

5、716.90 -243,313.99 1,111,778.91 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 7,119 股東名稱（全稱） 廣發(fā)證券交行廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(3 號(hào)） 興業(yè)國(guó)際信托有限公司福建中行新股申購 資金信托項(xiàng)目 3 期 中國(guó)建設(shè)銀行-萬家精選股票型證券投資基金 嘉峪關(guān)宏晟電熱有限責(zé)任公司 廈門國(guó)際信托有限公司玖嘉一號(hào)集合資金 信托 林金雪 畢樹真 盧偉 沈鳳花 魏其俊 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 1,524,050 人民幣普通股 519,539 人民幣普通股 477,966 人民幣普

6、通股 334,985 人民幣普通股 255,298 人民幣普通股 255,000 人民幣普通股 215,669 人民幣普通股 118,700 人民幣普通股 115,837 人民幣普通股 99,100 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表事項(xiàng) 1、貨幣資金：較期初增加了 28492 萬元，增長(zhǎng)幅度為 259.81，主要原因是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員核準(zhǔn)，2011 年 6 月首次 公開發(fā)行股票 2100 萬股，募集資金 31588 萬元，導(dǎo)致貸幣資金增加。 2、應(yīng)收賬款：較期初增加了 1588 萬元，增長(zhǎng)幅度為

7、39.66，主要原因是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng) 41%。 3、預(yù)付賬款：較期初增加了 237 萬元，增長(zhǎng)幅度為 354.46，主要原因是報(bào)告期內(nèi)預(yù)付宣傳費(fèi)、預(yù)付設(shè)備款增加。 4、其他應(yīng)收款：較期初減少了 454 萬元，下降幅度為 53.26，主要原因是報(bào)告期內(nèi)收到了期初應(yīng)收出口退稅款 626 萬元。 5、存貨：較期初增加了 1234 萬元，增長(zhǎng)幅度為 32.96。主要原因是報(bào)告期訂單增長(zhǎng)較快，為滿足交期而作存貨儲(chǔ)備。 6、在建工程：較期初增加了 169 萬元，增長(zhǎng)幅度為 1079.72，主要原因是報(bào)告期募投項(xiàng)目南京奧拓工業(yè)園基建投入增加。 7、無形資產(chǎn)：較期初增加了 1280 萬元，增長(zhǎng)幅度為 142.4

8、0，主要原因是報(bào)告期土地使用權(quán)增加。 8、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：較期初減少了 72 萬元，下降幅度為 100，主要原因是報(bào)告期攤銷了上市中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。 9、應(yīng)付票據(jù)：較期初減少了 1146 萬元，下降幅度為 53.6，主要原因是報(bào)告期票據(jù)結(jié)算減少。 10、應(yīng)付賬款：較期初增加了 758 萬元，增長(zhǎng)幅度為 39.44，主要原因是報(bào)告期原材料采購增加。 11、預(yù)收款項(xiàng)：較期初減少了 354 萬元，下降幅度為 47.04，主要原因是報(bào)告期預(yù)收貨款結(jié)算減少。 12、應(yīng)交稅費(fèi)：較期初減少了 843 萬元，下降幅度為 80.81%，主要原因是報(bào)告期末應(yīng)交增值稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅減少。 13、其他應(yīng)付款：較期初增加了

9、 164 萬元，增長(zhǎng)幅度為 65.15%，主要是報(bào)告期末應(yīng)付員工報(bào)銷款、應(yīng)付宣傳費(fèi)增加。 14、股本：較期初增加了 2100 萬元，增長(zhǎng)幅度為 33.33%，主要原因是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，2011 年 6 月首次公 開發(fā)行股票 2100 萬股。募集資金經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“深鵬所驗(yàn)字20110183 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)，增加股本 2100 萬元。 15、資本公積：較期初增加了 28858 萬元，增長(zhǎng)幅度為 1663.3%，主要原因是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，2011 年 6 月 2 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 首次公開發(fā)行股票 2100

10、 萬股。募集資金經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司“深鵬所驗(yàn)字20110183 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)，增 加資本公積 28857.52 萬元。 16、未分配利潤(rùn)：較期初增加了 2897 萬元，增長(zhǎng)幅度為 46.71%，主要原因是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)所致。 二、利潤(rùn)表事項(xiàng) 1、營(yíng)業(yè)收入：報(bào)告期同比增加 5199 萬元，增長(zhǎng)幅度為 41.25，主要原因是報(bào)告期主要產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入有較大幅度的增長(zhǎng)。 2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：報(bào)告期同比增加 2961 萬元，增長(zhǎng)幅度為 44.10，主要原因是報(bào)告期隨著營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增 長(zhǎng)。 3、營(yíng)業(yè)稅金及附加：報(bào)告期同比增加 74 萬元，增長(zhǎng)幅度為 487.53%，主要原因

11、是報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)中華人民共和國(guó)城市維 護(hù)建設(shè)稅暫行條例和國(guó)發(fā)201035 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，自 2010 年 12 月 1 日起，深圳市按 7%征收城市維護(hù)建設(shè)稅，而去 年同期此稅率為 1%；根據(jù)深地稅告20116 號(hào)通告，深圳市自 2011 年 1 月 1 日起開征地方教育費(fèi)附加，稅率為 2%。 4、銷售費(fèi)用：報(bào)告期同比增加 845 萬元，增長(zhǎng)幅度為 55.56，主要原因是報(bào)告期隨著銷售的擴(kuò)大，工資及福利費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、 安裝費(fèi)、展覽宣傳等費(fèi)用均明顯增長(zhǎng)。 5、管理費(fèi)用：報(bào)告期同比增加 689 萬元，增長(zhǎng)幅度為 38.93，主要原因是報(bào)告期研發(fā)費(fèi)用、上市費(fèi)用增長(zhǎng)。 6、財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)報(bào)告期同比減少

12、27 萬元，下降幅度為 46.90，主要原因是報(bào)告期利息收入增加與匯兌損失增加綜合影響。 三、現(xiàn)金流量表事項(xiàng) 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：報(bào)告期同比增加 4916 萬元，增長(zhǎng)幅度為 40.61，主要原因是報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增加，收 到的貨款增加。其增長(zhǎng)幅度接近營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度。 2、收到的稅費(fèi)返還：報(bào)告期同比增加 866 萬元，增長(zhǎng)幅度為 304.27%，主要原因是報(bào)告期收到的出口退稅額增加。 3、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：報(bào)告期同比增加 150 萬元，增長(zhǎng)幅度為 161.88，主要原因是報(bào)告期收到政府各種補(bǔ)貼 增加。 4、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金：報(bào)告期同比增加 1034 萬元，

13、增長(zhǎng)幅度 62.59%，主要是報(bào)告期銷售和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大， 人員增加，工資費(fèi)用、員工培訓(xùn)費(fèi)用相應(yīng)增加。 5、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)：報(bào)告期同比增加 758 萬元，增長(zhǎng)幅度為 72.34%，主要原因是報(bào)告期銷售額和利潤(rùn)額的增長(zhǎng)，導(dǎo)致增值 稅和企業(yè)所得稅增加；城建稅稅率調(diào)高及開征地方教育費(fèi)附加，也影響稅額增加。 6、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：報(bào)告期同比增加 498 萬元，增長(zhǎng)幅度為 40.54，主要原因是報(bào)告 期采購設(shè)備、基建支出的現(xiàn)金增加。 7、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響：報(bào)告期同比減少 23 萬元，下降幅度為 414.13，主要原因是報(bào)告期匯率波動(dòng)加大， 人民幣持續(xù)升值，對(duì)外

14、幣影響加大。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所

15、作承 諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 1、吳涵渠作為公司控股 股東及實(shí)際控制人，同 時(shí)擔(dān)任公司董事、高管 承諾：自發(fā)行人股票上 市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不 轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 本人持有的發(fā)行人公開 發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由發(fā)行人回購 1、公司控股股東 本人持有的發(fā)行人公開 及實(shí)際控制人， 發(fā)行股票前已發(fā)行的股 同時(shí)擔(dān)任公司董 份。上述鎖定期屆滿后， 事和高管吳涵渠 在本人任職期間，每年 2、擔(dān)任公司董 轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人 事、監(jiān)事或高級(jí) 持有股份總數(shù)的 25%， 管理人員的股東 且在離職后半年內(nèi)，不 郭衛(wèi)華、沈毅、 轉(zhuǎn)讓本人所持有的股 趙旭峰、邱榮邦、份；在

16、申報(bào)離職 6 個(gè)月 黃斌、楊四化、 后的 12 個(gè)月內(nèi)通過證券 矯人全、吳振志、交易所掛牌交易出售公 彭世新、王昊翔、司股票的數(shù)量占本人所 李軍 3、公司其他 持有公司股票總數(shù)的比 股東梁懷文、陳 例不超過 50%。2、擔(dān)任 發(fā)行時(shí)所作承諾 國(guó)雄、邱俊、王 公司董事、監(jiān)事或高級(jí) 嚴(yán)格履行。 黎山、任勝江、 管理人員的股東郭衛(wèi) 古瑩、黃永忠、 華、沈毅、趙旭峰、邱 楊葉葉、岳彩軒、榮邦、黃斌、楊四化、 蔡海燕、王勇、 矯人全、吳振志、彭世 孫信中、杜金盛、新、王昊翔、李軍承諾： 王啟權(quán)、王勝國(guó)、自發(fā)行人股票上市之日 趙士宏、胡學(xué)華、起 12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本 吉少波、鐘東、 人持有的發(fā)行人公開發(fā)

17、 劉欽紅、李昌桂、行股票前已發(fā)行的股 胡建平、李明泉、份；上述鎖定期屆滿后， 深圳市國(guó)成科技 在本人任職期間，每年 投資有限公司、 轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人 深圳電子產(chǎn)品質(zhì) 持有股份總數(shù)的 25%， 量檢測(cè)中心。 且在離職后半年內(nèi)，不 轉(zhuǎn)讓本人所持有的股 份；在申報(bào)離職 6 個(gè)月 后的 12 個(gè)月內(nèi)通過證券 交易所掛牌交易出售公 司股票的數(shù)量占本人所 持有公司股票總數(shù)的比 例不超過 50%。3、公司 其他股東梁懷文、陳國(guó) 雄、邱俊、王黎山、任 4 ： 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 勝江、古瑩、黃永忠、 楊葉葉、岳彩軒、蔡海 燕、王勇、孫信中、杜 金盛、王啟權(quán)、王勝國(guó)

18、、 趙士宏、胡學(xué)華、吉少 波、鐘東、劉欽紅、李 昌桂、胡建平、李明泉、 深圳市國(guó)成科技投資有 限公司、深圳電子產(chǎn)品 質(zhì)量檢測(cè)中心承諾：自 發(fā)行人股票上市之日起 12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理本人持有 的發(fā)行人公開發(fā)行股票 前已發(fā)行的股份，也不 由發(fā)行人回購本人持有 的發(fā)行人公開發(fā)行股票 前已發(fā)行的股份。 其他承諾（含追加承諾） 3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50% 2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度 度的預(yù)計(jì)范圍 為： 2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公

19、司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 無。 10.00%40.00% 48,270,853.66 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 中投證券、華夏基 金、安信證券、大成 2011 年 08 月 29 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 基金、建信基金、武 介紹公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況并提供 當(dāng)資產(chǎn)、國(guó)信證券、 公司宣傳彩頁。 民生證券、東莞證券 等 2011 年 09 月 28 日 公司會(huì)議室實(shí)地調(diào)研 上海復(fù)利投資管理 有限公司 介紹公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展情況并

20、提供 公司宣傳彩頁。 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：深圳市奧拓電子股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 5 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金394,581,850.94173,974,430.04109,665,184.9388,868,291.25 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 55,898,553.93 3,037,067.99 55,898,553.93 2,999,019.15 40,023,351.84 668,285.

21、78 40,023,351.84 641,341.48 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款3,979,686.83183,972,315.838,514,768.968,493,925.96 買入返售金融資產(chǎn) 存貨49,762,424.9349,051,113.8737,427,109.1537,611,918.77 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)507,259,584.62465,895,432.82196,298,700.66175,638,829.30 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收

22、款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 60,183,600.0024,000,000.00 固定資產(chǎn) 在建工程 12,099,582.57 1,843,003.90 11,733,094.7612,226,642.79 156,223.60 12,054,535.64 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)21,780,691.70967,836.448,985,264.93500,495.78 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用720,000.00720,000.00 遞延所得稅資產(chǎn)1,082,762.381,033,033.59938,983.56894,365.97 其他非流動(dòng)資

23、產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 36,806,040.55 544,065,625.17 73,917,564.79 539,812,997.61 23,027,114.88 219,325,815.54 38,169,397.39 213,808,226.69 流動(dòng)負(fù)債： 6 ： 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 9,917,957.33 26,797,368.62 3,980,957.68 9,917,957.33 37,809,806.74 3,948,714.

24、10 21,375,200.18 19,218,460.30 7,516,416.30 21,375,200.18 28,456,639.30 7,509,311.80 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 2,624,155.11 2,002,249.92 2,515,677.35 1,722,232.20 2,073,566.33 10,432,502.88 2,017,669.30 10,137,193.52 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款4,149,450.674,217,132.922,512,561.672,437,612.50 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

25、 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)49,472,139.3360,131,520.6463,128,707.6671,933,626.60 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債169,782.74169,782.74319,258.65319,258.65 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 3,000,000.00 3,169,782.74 52,641,922.07 3,000,000.00 3,169,782.74 63,301,303.38 3,000,000.00 3,319,258

26、.65 66,447,966.31 3,000,000.00 3,319,258.65 75,252,885.25 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 84,000,000.00 305,924,703.92 84,000,000.00 303,629,673.53 63,000,000.00 17,349,545.46 63,000,000.00 15,054,515.07 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積10,510,696.5610,510,696.5610,510,696.5610,510,696.56 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)90,988,302.6278,371,

27、324.1462,017,607.2149,990,129.81 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)491,423,703.10476,511,694.23152,877,849.23138,555,341.44 少數(shù)股東權(quán)益 7 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 491,423,703.10 544,065,625.17 476,511,694.23 539,812,997.61 152,877,849.23 219,325,815.54 138,555,341.44 213,808,226.69 4.2 本報(bào)告期利

28、潤(rùn)表 編制單位：深圳市奧拓電子股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 50,944,559.35 50,944,559.35 50,802,877.39 50,802,877.39 21,499,830.07 21,499,830.07 21,499,830.07 21,499,830.07 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 43,597,817.84 27,531,241.23 43,349,185.09 28,014,189.61 22,163,966.50 11,

29、018,776.25 21,554,337.43 12,204,555.03 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 272,350.52 8,220,913.63 8,620,107.78 -403,916.94 -642,878.38 253,716.99 8,241,030.92 7,943,017.62 -210,986.42 -891,783.63 27,975.33 4,653,137.98 6,649,305.47 -41,031.52 -144,197.01

30、19,007.47 4,653,137.98 4,699,372.23 -21,735.28 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 7,346,741.51 908,230.23 10,242.03 7,453,692.30 908,230.23 10,242.03 -664,136.43 600,265.44 -54,507.36 153,923.12 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”

31、 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 8,244,729.71 1,383,739.47 6,860,990.24 8,351,680.50 1,376,646.87 6,975,033.63 -63,870.99 -9,566.32 -54,304.67 99,415.76 99,415.76 8 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 列） 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 6,860,990.246,975,033.63-54,304.6799,415.76 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.0817 0.0

32、817 0.0830 0.0830 -0.0009 -0.0009 0.0016 0.0016 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 6,860,990.24 6,860,990.24 6,975,033.63 6,975,033.63 -54,304.67 -54,304.67 99,415.76 99,415.76 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：深圳市奧拓電子股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并

33、上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 178,048,421.60 178,048,421.60 177,496,732.50 177,496,732.50 126,055,394.47 126,055,394.47 126,055,394.47 126,055,394.47 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 145,605,348.67 96,760,948.44 145,406,192.80 98,492,521.70 100,134,500.47 67,146,441.23 100,202,889.80 69,806,522.84 利息支出

34、 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 886,250.18 23,659,701.56 24,582,231.30 -842,840.22 559,057.41 841,602.00 23,578,824.40 22,555,723.16 -617,563.87 555,085.41 150,843.33 15,209,775.31 17,693,569.49 -573,742.07 507,613.18 134,738.37 15,209,775.31 14,932,902.83

35、 -532,427.68 651,378.13 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) -111,751.57 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 9 深圳市奧拓電子股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 32,443,072.93 1,526,007.73 10,572.97 32,090,539.70 965,028.72 10,492.03 25,920,894.00 1,625,602.01 57,328.20 25,740,753

36、.10 597,123.12 30,030.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 33,958,507.69 4,987,812.28 28,970,695.41 33,045,076.39 4,663,882.06 28,381,194.33 27,489,167.81 4,003,697.46 23,485,470.35 26,307,846.22 3,835,535.50 22,472,310.72 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 28,970,695.4128,381,194.3323,485,47

37、0.3522,472,310.72 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.4139 0.4139 0.4054 0.4054 0.3728 0.3728 0.3567 0.3567 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 28,970,695.41 28,970,695.41 28,381,194.33 28,381,194.33 23,485,470.35 23,485,470.35 22,472,310.72 22,472,310.72 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并

38、前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：深圳市奧拓電子股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 170,235,342.32169,649,907.24121,073,448.15121,073,448.15 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 10 深圳市奧拓電子股份有限

39、公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,507,411.64 2,434,338.04 184,177,092.00 11,347,069.78 1,628,132.24 182,625,109.26 2,846,483.22 929,552.29 124,849,483.66 1,915,604.33 12,894,618.64 135,883,671.12 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 118,214,391.81117,573,499.04

40、107,635,652.45107,611,444.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 26,856,765.43 18,052,836.22 24,871,047.99 187,995,041.45 25,747,889.89 17,231,312.15 23,882,093.74 184,434,794.82 16,518,122.82 10,475,128.04 21,921,198.38 156,550,101.69 15,961,256.38 8,927,589.87 20,945,278.