云計算數(shù)據(jù)中心可行性研究報告

1、深圳XX科技股份有限公司 xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目 可行性研究報告 1 目錄 第一章 總 論 1 1.1 項目概要 1 1.1.1 項目名稱 1 1.1.2 項目建設(shè)單位 1 1.1.3 項目建設(shè)性質(zhì) 1 1.1.4 項目建設(shè)地點 1 1.1.5 項目負(fù)責(zé)人 1 1.1.6 項目投資規(guī)模 1 1.1.7 項目建設(shè)規(guī)模 2 1.1.8 項目資金來源 2 1.1.9 項目建設(shè)期限 3 1.2 項目企業(yè)基本情況 3 1.3 編制依據(jù) 3 1.4 編制原則 4 1.5 研究范圍 5 1.6 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 5 1.7 綜合評價 6 第二章 項目背景及必要性分析 7 2.1 項目提

2、出背景 7 2.2 項目發(fā)起緣由 8 2.3 項目建設(shè)必要性分析 8 2.3.1 加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要舉措 8 2.3.2 順應(yīng)廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 9 2.3.3 推動?xùn)|莞“智慧城市”工程建設(shè)快速發(fā)展的需要 9 10 2.3.4 提升企業(yè)競爭力水平有利于項目企業(yè)做大做強的需要 2.3.5 增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 11 2.3.6 促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程的的需要 11 2.4 項目可行性分析 11 2.4.1 政策可行性 11 2.4.2 實施條件可行性 18 2.4.3 技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢可行性 19 2.4.4 管理可行性 19 2.5 分析結(jié)論 19 第

3、三章 行業(yè)市場分析 21 3.1 我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計分析 21 3.2 我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析 24 3.3 我國云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析 24 3.4 廣東省云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)狀況及前景分析 27 3.4 東莞市云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 28 3.5 市場分析結(jié)論 31 第四章 項目建設(shè)條件 33 4.1 地理位置選擇 33 4.2 區(qū)域投資環(huán)境 33 4.2.1 區(qū)域地理位置 33 4.2.2 區(qū)域地形地貌條件 34 4.2.3 區(qū)域自然氣候條件 34 4.2.4 區(qū)域交通運輸條件 35 4.2.5 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 36 第五章 總體建設(shè)方案 38 5.1 規(guī)劃設(shè)計原則

4、38 5.2 整體規(guī)劃方案 38 5.3 數(shù)據(jù)中心部分規(guī)劃 38 5.4 產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式 39 5.5 項目總平面布置原則 39 5.6 規(guī)劃總體布局 39 5.7 土建工程方案 41 5.7.1 方案指導(dǎo)原則 41 5.7.2 主要建筑工程 41 5.8 工程管線布置方案 41 5.8.1 給排水 41 5.8.2 供電 43 5.9 土地利用情況 44 5.9.1 項目用地規(guī)劃選址 44 5.9.2 用地規(guī)模及用地類型 44 第六章 節(jié)約能源方案 45 6.1 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 45 6.2 項目能源消耗情況 45 6.3 項目區(qū)能源供應(yīng)情況 46 6.4 項目節(jié)能措施 46 第七章 環(huán)

5、境保護與消防措施 48 7.1 設(shè)計依據(jù)及原則 48 7.1.1 環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 48 7.1.2 設(shè)計原則 48 7.2 建設(shè)地環(huán)境條件 48 7.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 7.4 環(huán)境保護措施方案 50 7.5 綠化方案 51 7.6 消防措施 51 7.6.1 設(shè)計依據(jù) 51 7.6.2 防范措施 51 7.6.3 消防管理 53 7.6.4 消防措施的預(yù)期效果 53 第八章 勞動安全衛(wèi)生 54 8.1 編制依據(jù) 54 8.2 概況 54 8.3 勞動安全 54 8.3.1 工程消防 54 8.3.2 防火防爆設(shè)計 55 8.3.3 電力 55 8.3.4 防靜電防雷措施 55

6、8.4 勞動衛(wèi)生 56 8.4.1 防暑降溫 56 8.4.2 衛(wèi)生 56 8.4.3 照明 56 第九章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員 9.1 組織機構(gòu) 57 9.2 勞動定員 57 9.3 人力資源管理 57 9.4 福利待遇 58 49 57 第十章 項目實施規(guī)劃 59 10.1 建設(shè)工期的規(guī)劃 59 10.2 建設(shè)工期規(guī)劃 59 10.3 實施進度安排 59 第十一章 投資估算與資金籌措 62 11.1 投資估算依據(jù) 62 11.2 建設(shè)投資估算 62 11.3 流動資金估算 63 11.4 資金籌措 63 11.5 項目投資總額 63 11.6 資金使用和管理 66 第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟評

7、價 67 12.1 總成本費用估算 67 12.1.1 基本數(shù)據(jù)的確立 67 12.1.2 產(chǎn)品成本 68 12.1.3 平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 69 12.2 財務(wù)評價 69 12.2.1 項目投資回收期 69 12.2.2 項目投資利潤率 70 12.2.3 不確定性分析 70 12.3 經(jīng)濟效益評價結(jié)論 73 第十三章 風(fēng)險分析及規(guī)避 75 13.1 不可抗力因素風(fēng)險 75 13.2 技術(shù)風(fēng)險及對策 75 13.3 經(jīng)營管理風(fēng)險及對策 75 13.4 人員風(fēng)險及對策 76 13.5 項目資金風(fēng)險 76 13.6 財務(wù)管理風(fēng)險 76 第十四章 招標(biāo)方案 78 14.1 招標(biāo)管理 78 14

8、.2 招標(biāo)依據(jù) 78 14.3 招標(biāo)范圍 78 14.4 招標(biāo)方式 79 14.5 招標(biāo)程序 79 14.6 評標(biāo)程序 80 14.7 發(fā)放中標(biāo)通知書 80 14.8 招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?80 14.9 合同備案 80 第十五章 結(jié)論與建議 81 15.1 結(jié)論 81 15.2 建議 81 附 表 82 附表 1 銷售收入預(yù)測表 82 附表 2 總成本表 83 附表 3 外購原材料表 84 附表 4 外購燃料及動力費表 85 附表 5 工資及福利表 86 附表 6 利潤與利潤分配表 87 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費用表 88 附表 8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 89 附表 9 流動資金估算表

9、 90 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 91 。3 附表11資本金現(xiàn)金流量表 92 附表12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表93 附表13項目投資現(xiàn)金量表 95 附表14資金來源與運用表 97 7 第一章 總 論 1.1 項目概要 1.1.1 項目名稱 xx 科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目 1.1.2 項目建設(shè)單位 深圳 xx 科技股份有限公司 1.1.3 項目建設(shè)性質(zhì) 新建項目 1.1.4 項目建設(shè)地點 廣東省東莞市靠近深圳的鎮(zhèn)區(qū) 1.1.5 項目負(fù)責(zé)人 1.1.6 項目投資規(guī)模 本項目的總投資為 80000.00 萬元，其中，建設(shè)投資為 78600.00 萬元 （土建工程為 23040.00 萬元，設(shè)

10、備及安裝投資 52200.00 萬元，土地費用 為 2250.00 萬元，其他費用為 333.44 萬元，預(yù)備費 776.56 萬元）；鋪底 流動資金為 1400.00 萬元。 本項目建成后，可實現(xiàn)年均銷售收入為 53181.82 萬元，年均利潤總 額 15594.48 萬元，年均凈利潤 11695.86 萬元，年上繳增值稅為 1571.66 萬元，年上繳稅金及附加為 157.17 萬元，年上繳所得稅 3898.62 萬元； 投資利潤率為 19.49%，投資利稅率 21.65%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 12.39%， 稅后投資回收期 （含建設(shè)期）為7.75 年。 1.1.7 項目建設(shè)規(guī)模 本項目主

11、要建設(shè)大型綠色大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心集群，以T4及T3+ 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 10000 個機架 產(chǎn)業(yè)園總占地150畝包括數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地 40畝，研發(fā)辦公區(qū)80畝, 宿舍區(qū)20畝，公共區(qū)域10畝。其中數(shù)據(jù)中心部分 4棟主樓建筑面積4萬 平米，研發(fā)辦公區(qū)4棟研發(fā)辦公樓8萬平米，宿舍區(qū)兩棟員工宿舍 2萬平 米。 項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 工程類別 分項工程名稱 層數(shù) 建筑占地 面積（mi） 建筑面積 （m） 備注 1、主要建筑工程 數(shù)據(jù)中心4棟主樓 2 20000.00 40000.00 10000個機架 研發(fā)辦公樓4棟 4 20000.00 80000.00 宿舍樓2棟 4

12、 5000.00 20000.00 其他輔助設(shè)施 1 1000.00 1000.00 合計 46000.00 141000.00 2、公共配套工程 停車場 4000.00 4000.00 道路及公用通道 30000.00 30000.00 綠化景觀工程 20000.00 20000.00 1.1.8項目資金來源 本項目總投資資金80000.00萬元，其中26000.00萬元通過增發(fā)股份 方式籌集，其余為設(shè)備商提供賬期和融資租賃方式籌集。 1.1.9項目建設(shè)期限 本項目建設(shè)期限為2016年4月至2020年3月，共計4年；項目建設(shè) 分四期進行，每期工期一年，每期建設(shè)2500個機架 1.2項目企業(yè)基

13、本情況 1.3 編制依據(jù) 1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要 ； 2. 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006-2020 年）； 3. 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知國發(fā)2015 50 號； 4. 關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見； 5. 國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案； 6. 珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要 （2008-2020 年） ； 7. 中共廣東省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的 建議； 8. 中共東莞市委關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的 建議； 9. 廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃（ 2015-2020 年）； 10. 東莞大數(shù)

14、據(jù)行動計劃（ 2015-2016 年）； 11. 2016 年東莞市政府工作報告； 12. 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）； 13. 工業(yè)可行性研究編制手冊； 14. 現(xiàn)代財務(wù)會計； 15. 工業(yè)投資項目評價與決策； 16. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)； 17. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。 1.4 編制原則 （1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到 設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。 （2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則， 采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)外最先進的，確保產(chǎn)品的 質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

15、 （3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí) 行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用 率。 （5）設(shè)計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效 的環(huán)境綜合治理措施。 （6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞 動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 1.5研究范圍 本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進行 了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進行了重點分析和預(yù)測，確 定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建 設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和

16、經(jīng)濟效益等進行計算分析 并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述 規(guī)避對策。 1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 骨口. 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo) -一一 主要指標(biāo) 1 總占地面積 畝 150.00 2 總建筑面積 平方米 141000.00 3 總投資資金，其中： 萬元 80000.00 3.1 建筑工程 萬元 23040.00 3.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 52200.00 3.3 其他費用 萬元 333.44 3.4 預(yù)備費用 萬元 776.56 3.5 建設(shè)期利息 萬元 0.00 3.6 鋪底流動資金 萬元 1400.00 -二二 主要數(shù)據(jù)

17、1 年均銷售收入 萬元 53181.82 2 年平均利潤總額 萬元 15594.48 3 年均凈利潤 萬元 11695.86 4 年銷售稅金及附加 萬元 157.17 5 年均增值稅 萬元 1571.66 6 年均所得稅 萬元 3898.62 7 年上繳利稅總額 萬元 5627.45 8 項目定員 人 300 9 建設(shè)期 年 4 三 主要評價指標(biāo) 1 項目投資利潤率 % 19.49 2 項目投資利稅率 % 21.65 3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 12.39 4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.03 5 稅后財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=10%） 萬元 18,374.95 6 稅前財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=10%） 萬元 43,050.98 7 投資回收期（稅后）含建設(shè)期 年 7.75 8 投資回收期（稅前）含建設(shè)期 年 6.63 9 盈虧平衡點 % 39.47 1.7綜合評價 該項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐 步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；髷?shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè) 園，進而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁。該項目建設(shè)符合我國及廣東 省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展潮流，不僅使企業(yè)更 具市場競爭力，還可提高中國的大數(shù)據(jù)及云計算技術(shù)水平，推動國家及廣 東信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。因