600136道博股份年報摘要

1、武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.4 公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。 1.5 公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r

2、。 1.6 公司負責人陳海淳先生、主管會計工作負責人廖可亞女士及會計機構(gòu)負責人（會計主管 人員）周旭先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況簡介 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 公司注冊地址和辦公地址 郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 道博股份 600136 上海證券交易所 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)鳳大道特二號當代國際花園 c 座 3-2f 430205 http:/ 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 周家敏先生 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)鳳大道特 二號當代國際花園 c 座 3-2f 027-817

3、322211 方瑋琦先生 武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)鳳大道特 二號當代國際花園 c 座 3-2f027-81732230 fwq_ 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3.1 主要會計數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 2010 年2009 年 本期比上年同期增減 (%) 2008 年 營業(yè)收入 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 32,405,051.35 12,495,576.88 10,852,28

4、4.50 10,852,284.50 17,087,460.83 2010 年末 151,050,261.33 115,415,119.17 92,227,090.51 43,346,030.65 38,155,051.10 17,842,459.84 21,010,147.44 2009 年末 150,315,447.77 104,562,834.67 -64.86 -71.17 -71.56 -39.18 -18.67 本期末比上年同期末 增減(%) 0.49 10.38 88,016,038.85 25,941,332.48 22,026,837.81 22,240,824.90 59,

5、590,196.29 2008 年末 199,105,641.40 66,407,783.57 3.2 主要財務(wù)指標 2010 年2009 年本期比上年同期增減(%)2008 年 基本每股收益（元股） 稀釋每股收益（元股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元股） 0.10 0.10 0.10 9.87 9.87 0.16 2010 年末 1.11 0.37 0.37 0.17 44.63 20.87 0.20 2009 年末 1.00

6、-72.97 -72.97 -41.18 減少 34.76 個百分點 減少 11.00 個百分點 -20.00 本期末比上年同期末增減(%) 11.00 0.21 0.21 0.21 39.76 40.15 0.57 2008 年末 0.64 扣除非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 數(shù)量比例(%) 發(fā)行 新股 送股 公積金 轉(zhuǎn)股 其他小計數(shù)量比例(%) 一、有限售條件股份150,000 0.14150,0000.14 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)非國有法人

7、持股 150,000 0.14 150,000 0.14 150,000 150,000 0.14 0.14 境內(nèi)自然人持股 4、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 1、人民幣普通股 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 104,294,000 99.86 104,294,000 99.86 104,294,000 99.86 104,294,000 99.86 三、股份總數(shù)104,444,000100104,444,000100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 限售股份變動情況表

8、適用 不適用 4.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 15,918 戶 股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%) 持股總數(shù) 報告期內(nèi) 持有有限售條 增減 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 武漢新星漢宜化工 有限公司 武漢市夏天科教發(fā) 展有限公司 武漢合信實業(yè)有限 公司 武漢遠洲生物工程 有限公司 北京萬里長城科技 有限公司 蔡耀華 武漢宇宸不動產(chǎn)代 理有限公司 王水表 北京華人合智科技 有限公司 李磊 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)非國有法人 境內(nèi)自然人 19.39 11.6

9、6 6.12 4.99 1.32 0.77 0.40 0.40 0.38 0.38 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,750 800,000 420,000 413,359 400,000 393,800 質(zhì)押 質(zhì)押 質(zhì)押 質(zhì)押 20,230,000 12,173,341 6,387,800 5,208,000 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 武漢新星漢宜化工有限公司 武漢市夏天科教發(fā)展有限公司 武漢合信實業(yè)有限公司 武漢遠洲生物工程有限公司 北京萬里長城科技有限公司 蔡耀華 武漢宇宸不動產(chǎn)代理有限公司 王水表 北京華人合智

10、科技有限公司 李磊 持有無限售條件股份的數(shù)量 20,252,454 12,179,507 6,396,608 5,208,000 1,378,750 800,000 420,000 413,359 400,000 393,800 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 上述股東中，在本公司知情范圍內(nèi)相互之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也無上市公 司股東持股變動信息披露辦法規(guī)定的一致行動人。 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實際控制

11、人變更情況 適用 不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹 控股股東情況 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 注冊資本 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動 武漢新星漢宜化工有限公司 龔明山 2000 年 9 月 15 日 房地產(chǎn)中介服務(wù)（涉及許可證的憑證經(jīng)營），農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)兼零售；礦產(chǎn)品（不 含煤及石油制品），化工產(chǎn)品（不含有毒有害易燃易爆危險品） 3 5,357 無 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 實際控制人情況 姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)

12、 最近 5 年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù) 陳小燕 中國 曾就職于武漢漢口電池廠、武漢新星漢宜化工有限公司 4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 4.3.4 實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司 適用 不適用 5 董事、監(jiān)事和高級管理人員 5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名職務(wù)性別 年齡任期起始日期任期終止日期 年初持 年末持 變動 股數(shù) 股數(shù) 原因 報告期內(nèi)從公司 是否在股東單位 領(lǐng)取的報酬總額 或其他關(guān)聯(lián)單位 （萬元）（稅前）領(lǐng)取報酬、津貼 杜曉玲 （離任） 陳海淳 董事長 董事長 總經(jīng)理 女 男 47 46 2007 年 4 月 20 日 2

13、010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 23.1452 22.8559 否 否 李永平 曾磊光 劉家清 伍新木 肖永平 張志宏 秦前紅 （離任） 蘆 俊 （離任） 劉性輝 （離任） 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 男 男 男 男 男 男 男 男 男 59 57 49 67 45 46 46 50 45 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 20

14、05 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 28 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 0 0 0 0 0 0 2.165 5.063 2.165 2.165 2.165 7.33 7.33 7.33 否 否 是 否 否 否 否 否 否 許欣平 監(jiān)事會召集人男662010 年 8 月 20 日2013 年

15、 8 月 20 日24否 龔明山 左瑤華 廖可亞 監(jiān)事 監(jiān)事 副總經(jīng)理 男 女 女 57 35 35 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 0 0 0 0 5.063 4.9595 16.3644 是 否 否 4 00 00 00 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 財務(wù)總監(jiān) 柯平平 周 棟 周家敏 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 董事會秘書 女 男 男 40 31 36 2010 年 8 月 20 日 2010 年 8 月 20

16、日 2010 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 2013 年 8 月 20 日 11.5636 10.67 10.6172 否 否 否 合計/00/164.9518/ 6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 1、2010 年度經(jīng)營回顧 公司主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與商品房銷售、房地產(chǎn)銷售服務(wù)、學生公寓的租賃及運營管理。 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，2010 年，房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了嚴厲的宏觀調(diào)控，調(diào)控政策涵蓋了土地、信貸、 稅收、保障房建設(shè)以及“限購令”等一系列經(jīng)濟及行政手段，從抑制需求、增加供給、加強監(jiān)管 等方面對房地產(chǎn)市場進行全方位調(diào)控。年度內(nèi)由于公司的房

17、地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由于進入尾盤銷售階 段，因此報告期內(nèi)開發(fā)業(yè)務(wù)受政策影響較小。同時因為政策緊縮所導(dǎo)致的市場對高品質(zhì)營銷服務(wù) 的需要，公司的房地產(chǎn)銷售服務(wù)業(yè)務(wù)有所突破，年度內(nèi)公司新增鴻發(fā)世紀城和東湖一號的商品房 代理銷售業(yè)務(wù)，為房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)提供了有益的補充。 學生公寓的租賃與管理業(yè)務(wù)屬于防御型投資業(yè)務(wù)，客戶對象穩(wěn)定、經(jīng)營業(yè)績運行平穩(wěn)。 2010 年度，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 32,405,051.35 元，營業(yè)利潤 12,495,576.88 元，凈利潤 10,935,294.85 元。 2、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 （1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成

18、本 營業(yè)利潤 營業(yè)收入比 率(%) 上年增減(%) 營業(yè)成本比上 年增減(%) 營業(yè)利潤率比上 年增減（%） 分行業(yè) 房地產(chǎn)銷售收入 學生公寓物管、租 賃及相關(guān)業(yè)務(wù) 銷售服務(wù)收入 3,535,525.38 12,072,000.00 16,797,525.97 2,395,445.50 5,979,770.40 1,714,718.32 32.25 50.47 89.79 -95.28 0.00 218.89 -95.38 增加 1.46 個百分點 -0.33 增加 0.17 個百分點 174.71 增加 1.64 個百分點 （2）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 武漢地區(qū) 營

19、業(yè)收入 32,405,051.35 營業(yè)收入比上年增減（） -64.86 （3）公司主要供應(yīng)商和客戶情況 單位:元 幣種:人民幣 前 5 名銷售客戶銷售金額合計30,897,110.11占銷售總額合計95.35 3、報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果分析 單位：元幣種：人民幣 項目名稱 主營業(yè)務(wù)收入 本期數(shù) 32,405,051.35 上年同期數(shù) 92,227,090.51 增減額 -59,822,039.16 增減幅度（） -64.86% 5 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 主營業(yè)務(wù)利潤 凈利潤 12,495,576.88 10,935,294.85 16,262,575.63 3

20、8,240,765.69 -3,766,998.75 -27,305,470.84 -23.16% -71.40% 變動原因分析： 主營業(yè)務(wù)收入較上年減少的主要原因是由于本年度系本期鳳凰花園項目開發(fā)完畢，僅剩尾盤 銷售所致； 主營業(yè)務(wù)利潤較上年減少的主要原因是由于本年度系本期鳳凰花園項目開發(fā)完畢，導(dǎo)致營業(yè) 收入減少所致； 凈利潤較上年減少的主要原因是由于上年度公司與中國銀行湖北省債務(wù)重組，產(chǎn)生非經(jīng)常性 損益增加所致。 4、公司重大資產(chǎn)構(gòu)成變化原因分析 單位：元幣種：人民幣 項目本報告期末數(shù)上年同期數(shù)本報告期占總資 上年同期占上年同期 本報告期比上年 產(chǎn)比例(%) 總資產(chǎn)比例(%) 同期增減(%

21、) 總資產(chǎn) 151,050,261.33150,315,447.770.49% 應(yīng)收款項 存貨 短期借款 1,874,597.87906,167.40 2,395,445.50 10,000,000.00 1.24 0.00 0.00 0.6 1.59 6.65 106.87% -100.00% -100.00% 變化原因分析： 應(yīng)收款項較上年增加的主要原因是由于經(jīng)營性應(yīng)收款項增加所致； 存貨較上年減少的主要原因是由于銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本所致； 短期借款較上年度減少的主要原因是由于歸還銀行貸款所致。 5、報告期內(nèi)公司營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用、所得稅等財務(wù)數(shù)據(jù)分析 單位：元幣種：人民幣 項目 銷售費

22、用 管理費用 財務(wù)費用 所得稅 本期數(shù) 29,021.79 7,499,835.80 399,838.27 1,560,282.03 上年同期數(shù) 1,745,716.59 9,126,865.20 1,246,543.13 5,105,264.96 本年度比上年度增減（%） -98.34% -17.83% -67.92% -69.44% 變化原因分析： 銷售費用較上年減少的主要原因是本期鳳凰花園僅剩尾盤銷售，銷售費用相應(yīng)減少所致； 管理費用較上年減少的主要原因是由于上年度確認了資產(chǎn)重組中相關(guān)費用所致； 財務(wù)費用較上年減少的主要原因是由于是本期銀行借款金額減少所致； 所得稅費用較上年減少的主要原

23、因是由于公司本期利潤總額減少所致。 6、公司現(xiàn)金流量表相關(guān)數(shù)據(jù)分析 單位：元幣種：人民幣 項目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 本年度金額 17,087,460.83 -487,692.00 -10,479,358.33 上年度金額 21,010,147.44 5,352,484.14 -12,233,572.44 本年度比上年度增減（%） -18.67% -109.11% -14.34% 變化原因分析： 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年減少的主要原因是由于銷售商品房收到的現(xiàn)金減少所 致； 6 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要

24、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年減少的主要原因是由于上年度處置固定資產(chǎn)收回現(xiàn)金 所致； 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年減少的主要原因是由于本期償還銀行借款減少。 7、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況 （1）主要控股及參股的公司情況 單位：元幣種：人民幣 公司名稱 鳳凰花園項目部 業(yè)務(wù)性質(zhì) 房地產(chǎn) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 房地產(chǎn)開發(fā)銷售 注冊資本(萬元)資產(chǎn)規(guī)模（元） 武漢健坤物業(yè)有限公司 物業(yè)開發(fā)及管理 學生公寓開發(fā)；房屋租賃、物業(yè)管理 106,460,000154,230,812.78 （2）凈利潤來源或投資收益對凈利潤影響達到 10以上的子公司 單位：元幣種：人民幣 公司名稱 武漢健坤物業(yè)有限公

25、司 主營業(yè)務(wù)收入 12,072,000.00 主營業(yè)務(wù)利潤 5,534,023.06 凈利潤 4,150,517.30 8、未來風險因素和采取的對策 當前，國內(nèi)外經(jīng)濟局勢仍充滿變數(shù)，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)亦處于政策調(diào)控多發(fā)階段，市場短期面 臨高位盤整的壓力。同時，行業(yè)集中趨勢逐年增加，客觀要求市場主體具備更高的資源獲取能力、 戰(zhàn)略管控能力、策略應(yīng)變能力以及項目開發(fā)、運營能力。 為此，公司將繼續(xù)加強對宏觀經(jīng)濟和市場的研判，把握城市化進程以及通脹預(yù)期、本幣升值、 市場供求結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的市場機遇，夯實主營業(yè)務(wù)，確保財務(wù)穩(wěn)健，在變化中實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 9、對公司未來發(fā)展的展望 （1）新年度經(jīng)營計劃 受 200

26、9 年以來樓市調(diào)控政策的影響，中國房地產(chǎn)企業(yè)開始面臨資金需求壓力加大、融資困 難的局面，并逐步導(dǎo)致房地產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)出兩級分化的局面。隨著政府為了防范房地產(chǎn)行業(yè)的風險， 在土地的供應(yīng)、開發(fā)和銷售等環(huán)節(jié)上必將提高準入條件和監(jiān)管措施，2011 年房地產(chǎn)企業(yè)“良莠分 化”的特征將越來越明顯。為應(yīng)對行業(yè)可能出現(xiàn)的競爭格局變化，公司擬采取如下措施： 積極推行全成本化管理，嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)各環(huán)節(jié)的成本控制，以期達到實現(xiàn)高效率、低 成本的運作，從而全面提升運營效率的目標。 做好行業(yè)動態(tài)信息的收集和趨勢分析，積極需求土地及相關(guān)項目上的突破。 積極尋求多層次、多途徑的融資渠道，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展的資金需求。 （

27、2）公司未編制并披露新年度的盈利預(yù)測。 （3）資金需求、使用計劃及來源情況 由于房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，因此企業(yè)將充分利用多種資金的融通方式獲取資金， 以滿足項目開發(fā)資金需求，同時也將通過嚴格的成本控制，提高資金使用率。 6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 請見前述 6.1 6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 請見前述 6.1 6.4 募集資金使用情況 適用 不適用 7 、 否否 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 變更項目情況 適用 不適用 6.5 非募集資金項目情況 適用 不適用 6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資

28、本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 適用 不適用 本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因 經(jīng)武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責任公司審計，公 司（母公司）2010 年度實現(xiàn)凈利潤 10,852,284.50 元，加上年初未分配利潤-62,310,377.69 元，本年 度可供股東分配利潤為-55,525,600.14 元。 公司董事會根據(jù)企業(yè)會計制度公司章程 未用于分紅的資金留存公司的用途 公司 2010 年度利潤將用于彌補以前年度虧 損。 對利潤分配的規(guī)定，擬定 2010 年度不進行利潤分配， 也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 7 重要事項 7.1 收購資產(chǎn) 適用 不

29、適用 7.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 7.3 重大擔保 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 萬鴻集團股份有限公司 發(fā)生日期(協(xié)議簽 署日) 2002 年 12 月 20 日 擔保金額 擔保類型 連帶責任 1,000 擔保 擔保期 2002 年 12 月 20 日2003 年 12 月 20 日 擔保是否已 經(jīng)履行完畢 是否為關(guān) 聯(lián)方擔保 報告期末擔保余額合計 擔?？傤~ 擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 1,000 1,000 8.48 7.4 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)

30、聯(lián)交易 適用 不適用 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用 不適用 7.4.3 報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進展情況 8 、 、 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 適用不適用 截止報告期末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方 案 適用不適用 7.4.4 其他重大關(guān)聯(lián)交易 2010 年 11 月 18 日，公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過了關(guān)于武漢道博股份有限 公司認購天風證券有限責任公司股權(quán)的議案，鑒于本公司董事曾磊光先生同時也擔任天風證券 有限責任公司董事，因此，本次認購股權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該事項已于 2011 年 2 月 22 日辦

31、理 完相關(guān)手續(xù)。 7.5 委托理財 適用 不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 公司資產(chǎn)或項目存在盈利預(yù)測，且報告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項目是否達 到原盈利預(yù)測及其原因作出說明 適用 不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 訴訟(仲裁)基本 情況 訴訟(仲裁)涉及 金額 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理 結(jié)果及影響 訴訟(仲裁)判決 執(zhí)行情況 見說明10,000,000 判決尚未執(zhí)行見說明判決尚未執(zhí)行 說明：萬鴻集團分別于 2002 年 12 月 20 日和 200

32、2 年 12 月 23 日向中國銀行武漢市漢口支行 貸款人民幣 500 萬元，合計貸款人民幣 1000 萬元，本公司為該合計貸款提供了連帶保證責任擔 保，萬鴻集團逾期未履行償還借款義務(wù)。2004 年 6 月，該項債權(quán)被轉(zhuǎn)讓給中國信達資產(chǎn)管理公司 武漢辦事處（以下簡稱信達武漢辦）。 2006 年 10 月，公司收到武漢市中級人民法院發(fā)出的（2006）武民商初字第 214 號傳票，信 達武漢辦向武漢市中級人民法院提請訴訟。武漢市中級人民法院已于 2006 年 11 月 27 日開庭審 理本案，公司于 2007 年 2 月收到的（2006）武民商初字第 214 號民事判決書判決如下： (1)萬鴻集團

33、償還信達武漢辦 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日兩份借款合同的借款 本金共計 1,000 萬； (2)萬鴻集團支付信達武漢辦 2002 年 12 月 20 日借款合同的借款利息 724,882.74 元（截止 到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息結(jié)清之日止的利息（以日萬分之 二點一的罰息利率標準計算）；同時萬鴻集團還應(yīng)支付信達武漢辦 2002 年 12 月 23 日借款合同的 借款利息 387,527.89 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息

34、結(jié) 清之日止的利息（以萬分之一的罰息利率標準計算）。 以上給付款項，被告萬鴻集團應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)清償完畢； (3)被告道博公司對萬鴻集團以上的債務(wù)承擔連帶清償責任。保證人道博公司向信達武漢辦 履行保證義務(wù)后，有權(quán)向債務(wù)人萬鴻集團追償。 目前該判決尚未執(zhí)行。但考慮到萬鴻集團現(xiàn)金支付極度困難的現(xiàn)實，公司 2006 年度已根據(jù) 法院判決計提了預(yù)計負債 11,767,018.42 元。 以上事項詳見 2006 年 10 月 17 日、2007 年 2 月 10 日中國證券報上海證券報證券 時報和上海證券交易所網(wǎng)站（）的公司相關(guān)公告。 9 、 、 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要

35、 7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 適用 不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用 不適用 7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用 不適用 所持對象名稱 最初投資成 本（元） 持有數(shù)量 （股） 占該公司股 期末賬面價 報告期損益 報告期所有者權(quán) 會計核 權(quán)比例（%） 值（元） （元） 益變動（元） 算科目 股份來源 天風證券有限責 任公司 29,250,000 19,500,0002.33 認購增資 擴股 合計29,250,00019,500,000/ 注：2010 年 11 月 18 日，公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過了

36、關(guān)于武漢道博股份 有限公司認購天風證券有限責任公司股權(quán)的議案。該事項已于 2011 年 2 月 22 日辦理完相關(guān)手 續(xù)。 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 適用 不適用 7.9 公司是否披露內(nèi)部控制的自我評價報告或履行社會責任的報告：否 8 監(jiān)事會報告 8.1 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見 報告期內(nèi)，公司董事會能夠嚴格按照公司法證券法上海證券交易所股票上市規(guī)則、 公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，規(guī)范運作。公司重大經(jīng)營決策程序 合法有效；公司通過加強內(nèi)控體系建設(shè)，構(gòu)建了較為全面的內(nèi)控體系，公司的治理結(jié)構(gòu)更加完善； 公司董事、高級管理人員為實現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展和股

37、東利益最大化，誠信勤勉、盡職盡責， 嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議和授權(quán)，報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員有違規(guī)操作行 為或損害股東利益的行為。 8.2 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見 報告期內(nèi)，公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)部控制制度完善，公司財務(wù)報表的編制符合企業(yè)會計制 度和企業(yè)會計準則等有關(guān)規(guī)定，2010 年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成 果，武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的“標準無保留意見”審計報告客觀、真實。 8.3 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見 公司關(guān)聯(lián)交易行為符合公司法證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定， 履行了規(guī)定的審議程序，且董事曾磊光先生回避了公司認購天風證

38、券有限責任公司股權(quán)議案的表 決，不存在損害上市公司利益的情況。 9 財務(wù)會計報告 9.1 審計意見 財務(wù)報告 審計意見 未經(jīng)審計 標準無保留意見 審計 非標意見 9.2 財務(wù)報表 10 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 合并資產(chǎn)負債表 2010 年 12 月 31 日 編制單位:武漢道博股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金十一(五)152,774,293.8146,653,883.31 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款十一(五)21,874,597.87906,167.40 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款

39、應(yīng)收分保合同準備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款十一(五)35,065,568.786,949,906.36 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 十一(五)4 十一(五)5 59,714,460.46 2,395,445.50 56,905,402.57 固定資產(chǎn)十一(五)691,235,004.7393,352,683.61 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn)(十一

40、(五)7100,796.1457,361.59 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 11 91,335,800.87 151,050,261.33 93,410,045.20 150,315,447.77 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 十一(五)9 十一(五)10 10,000,000.00 900,448.00 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 十一(五)11 十一(五)12 806,175.63 10,615,062.71 8

41、48,543.86 11,064,056.57 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 十一(五)13 十一(五)14 1,777,096.00 6,732,640.94 1,777,096.00 5,541,312.14 應(yīng)付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 19,930,975.2830,131,456.57 預(yù)計負債十一(五)1513,127,915.4113,127,915.41 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

42、： 13,127,915.41 33,058,890.69 13,127,915.41 43,259,371.98 實收資本（或股本） 資本公積 十一(五)16 十一(五)17 104,444,000.00 109,769.27 104,444,000.00 109,769.27 減：庫存股 專項儲備 盈余公積十一(五)186,943,130.066,943,130.06 一般風險準備 未分配利潤十一(五)193,918,219.84-6,934,064.66 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 115,415,119.17 2,5

43、76,251.47 117,991,370.64 151,050,261.33 104,562,834.67 2,493,241.12 107,056,075.79 150,315,447.77 法定代表人：陳海淳先生主管會計工作負責人：廖可亞女士 12 會計機構(gòu)負責人：周旭先生 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2010 年 12 月 31 日 編制單位:武漢道博股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 14,728,726.85363,825.21 應(yīng)收賬款十一(十一)11,408,161

44、.02123,284.35 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 十一(十一)243,815,277.6344,808,796.54 1,863,904.31 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 59,952,165.5047,159,810.41 長期股權(quán)投資十一(十一)366,792,501.8567,324,043.04 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流

45、動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 13 1,240,906.08 68,033,407.93 127,985,573.43 806,175.63 6,637,663.54 889,893.60 68,213,936.64 115,373,747.05 10,000,000.00 529,244.00 848,543.86 6,494,072.75 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計

46、負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東 權(quán)益）總計 1,777,096.00 49,665,423.66 58,886,358.83 13,127,915.41 13,127,915.41 72,014,274.24 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -55,525,600.14 55,971,299.19 127,985,573.43 1,777,096.

47、00 33,410,353.39 53,059,310.00 13,127,915.41 13,127,915.41 66,187,225.41 104,444,000.00 109,769.27 6,943,130.06 -62,310,377.69 49,186,521.64 115,373,747.05 法定代表人：陳海淳先生主管會計工作負責人：廖可亞女士 14 會計機構(gòu)負責人：周旭先生 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 合并利潤表 2010 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注 十一(五)20 本期金額 32,405,051.

48、35 32,405,051.35 上期金額 92,227,090.51 92,227,090.51 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本19,909,474.4775,964,514.88 其中：營業(yè)成本十一(五)2010,089,934.2258,455,336.07 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 十一(五)21 十一(五)22 十一(五)23 十一(五)24 十一(五)25 1,203,983.34 29,021.79 7,499,835.80 3

49、99,838.27 686,861.05 5,023,433.37 1,745,716.59 9,126,865.20 1,246,543.13 366,620.52 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 12,495,576.88 12,495,576.88 16,262,575.63 28,162,551.14 1,079,096.12 1,028,250.

50、13 43,346,030.65 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 十一(五)261,560,282.03 10,935,294.85 10,852,284.50 83,010.35 5,105,264.96 38,240,765.69 38,155,051.10 85,714.59 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.10 0.10 10,935,294.85 10,852,284.50 83,010.35 0.

51、37 0.37 38,240,765.69 38,155,051.10 85,714.59 法定代表人：陳海淳先生主管會計工作負責人：廖可亞女士 15 會計機構(gòu)負責人：周旭先生 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 母公司利潤表 2010 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 附注 十一(十一)4 十一(十一)4 本期金額 19,348,608.97 3,578,622.63 1,130,137.59 9,557.02 7,125,414.20 456,999.41 529,951.23

52、上期金額 46,182,463.00 37,199,484.04 2,883,157.80 707,356.01 8,704,361.34 1,273,542.40 262,807.86 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列）十一(十一)5394,404.8113,764,744.74 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六

53、、其他綜合收益 七、綜合收益總額 6,912,331.70 6,912,331.70 127,554.15 6,784,777.55 0.06 0.06 6,784,777.55 8,916,498.29 28,162,551.14 1,078,264.44 1,028,250.13 36,000,784.99 2,045,748.80 33,955,036.19 0.33 0.33 33,955,036.19 法定代表人：陳海淳先生主管會計工作負責人：廖可亞女士 16 會計機構(gòu)負責人：周旭先生 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2010 年 112 月 單位:元

54、 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 30,146,820.4950,938,646.85 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 十一(五)281,578,686.84 31,725,507.33 4,823,

55、228.55 1,592,801.06 52,531,447.91 9,006,151.77 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 3,296,293.01 3,432,850.82 2,753,361.93 5,441,568.25 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 十一(五)283,085,674.12 14,638,046.50 17,087,460.83 14,320,218.52 31,521,

56、300.47 21,010,147.44 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 5,620,517.14 5,620,517.14 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 17 487,692.00 487,692.00 268,033.00 268,033.00 金 武漢道博

57、股份有限公司 2010 年年度報告摘要 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn) 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 -487,692.00 10,000,000

58、.00 479,358.33 10,479,358.33 -10,479,358.33 6,120,410.50 46,653,883.31 52,774,293.81 5,352,484.14 10,000,000.00 10,000,000.00 14,990,000.00 7,243,572.44 22,233,572.44 -12,233,572.44 14,129,059.14 32,524,824.17 46,653,883.31 法定代表人：陳海淳先生主管會計工作負責人：廖可亞女士 18 會計機構(gòu)負責人：周旭先生 武漢道博股份有限公司 2010 年年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表

59、2010 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 17,405,804