物資入庫、保管、發(fā)放管理辦法

1、物資入庫、保管、發(fā)放管理辦法第一章 總 則第一條、為 了加強對倉儲物資的入庫、保管、 發(fā)放管理，規(guī)范工作行為，提高工作質量和工作效率，特制定本辦法。第二條、本 辦法適用于物資供應處物資入庫、保管、發(fā)放的管理；第二章 職責第三條、 企 業(yè)管理科負責對物資倉庫正常工作的指導及監(jiān)督；負責對物資倉庫日常入庫、保管、發(fā)放工作進行檢查考核。第四條、采 購部門負責入庫物資所需資料的傳遞及有關問題的協(xié)調。第五條、質 檢科負責入庫物資的質量檢驗和驗收工作，驗收記錄一式三聯(lián)，由驗收員、保管員、供應員分別留存第六條、物 資倉庫負責所管物資的接卸、保管、發(fā)放、配送、帳務處理與稽核工作。第七條、試 壓站、物資倉庫負責各

2、自加工、組裝、檢驗物資的保管、發(fā)放工作。第三章 工作內容第八條、 物資入庫采購合同簽訂后，供應人員在到貨前 3 日將到貨通知單下達給保管員和驗收員。合同物資到庫后，保管員按到貨核對到貨通知單 ，填寫新到料驗收通知單，并在 24 小時內通知驗收人員組織驗收到庫物資，汽車到料隨時通知。代管物資到貨后，驗收員、保管員根據供應員提供的書面證明驗收入庫?；疖囌嚱舆\入庫貨運調度人員于每日 18 ： 00 時，與鐵路部門聯(lián)系落實第二個工作日物資到貨情況，與庫房保管員共同確定卸貨位置。車皮到達專用線，貨運調度人員同承運部門貨運員一同引導車皮在專用線上的?？课恢茫嚻ね７€(wěn)后，雙方共同檢查車皮的封閉情況（車卡、

3、鉛封、苫布等有無異狀） 。檢查無誤后，雙方共同在接運初驗記錄本上簽字確認初驗結果，由貨運調度人員組織卸車。卸車時，由貨運調度人員監(jiān)卸，分車皮、品名、規(guī)格，擺放整齊，做到一次堆碼成功。物資卸完后，由監(jiān)卸人員在貨垛標簽面右上角的實物上標明車皮號、數(shù)量，便于清點、核對，避免混淆。貨運調度人員對到貨物資，應做好到貨接運記錄。向保管員現(xiàn)場點交物資并將鐵路大票、交料單（交料單上注明運雜費）及各種附件運單、商務記錄或普通記錄一并移交，辦理內部交接手續(xù)，最遲在卸完貨的次日下午交接完畢。屬于運輸部門的苫布或其它輔助設施由貨運調度室在規(guī)定時間內返承運部門，并做好相關記錄。保管員接貨后必須在半個工作日內通知驗收人員

4、按照規(guī)定進行驗收并移交相關資料。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，同運輸部門貨運員一同進行復檢，并分清責任，向鐵路部門索取商務記錄或普通記錄，以便索賠和查詢。整車到貨物資未辦理交接手續(xù)以前由貨運調度人員妥善保管，并做好上蓋下墊工作，保管員簽收以前的損壞、丟失、淋雨、受潮由貨運調度人員負責賠償經濟損失，保管員簽字以后則由保管員負責。零擔物資接運入庫提貨時，接運員應根據運單及有關資料詳細核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，注意檢查物資的外觀質量，查看有無包裝、封印，有無受潮、沾污、水漬、油漬等異狀。若發(fā)現(xiàn)存在與提貨單不符現(xiàn)象或存在其他疑點，應當場要求承運部門進行復查確認，明確物資損壞、短少的原因和責任，并要求承運部門作出與

5、零擔接貨初驗結果相符的商務記錄或普通記錄。從零擔物資提貨地至庫房的短途運輸中，接運員要確保物資不混淆，避免碰撞損壞或丟失。提運劇毒、放射性、易燃、易爆物品等危險品時，提貨人員應事先通知安全、保衛(wèi)部門進行全程監(jiān)控， 并采取相應的安全防護措施， 方可提運，嚴禁冒險、違章作業(yè)。提運精密儀器、儀表及設備等貴重器材時，均應由物資倉庫負責人指定專人或聘請有關的專業(yè)技術人員協(xié)助提運，保證物資安全提回庫房。物資提回庫房后，提貨人員應建立提貨接運記錄。同時按料性和大類分庫房送卸，卸車時庫房保管員監(jiān)卸，按指定的地點擺放整齊，一次堆碼成功。提回庫的物資，提貨人員與庫房保管員當面點交大件，破損箱件按內裝實物件數(shù)點交，

6、物資點交完畢后，當場簽字辦理內部交接手續(xù)。簽字交接以前由提貨人員妥善保管，損壞丟失由提貨人員負責賠償經濟損失，簽字交接后則由庫房保管員負責。物資提回庫房，接運員應及時與庫房保管員辦理物資交接手續(xù)。每日上午提回的物資最遲當天下午交接完畢；每日下午提回的物資，最遲次日上午交接完畢。保管員接貨后必須在半個工作日內通知驗收人員按照規(guī)定進行驗收，驗收員驗收完畢方可辦理入庫手續(xù)。公路到貨物資的接運入庫， 供貨單位自行組織送貨或委托第三方運輸單位送貨：送貨車輛先到質檢科進行初驗，初驗合格后驗收員通知保管員組織卸貨。貨卸至相應庫房后，驗收員與送貨人當場點交到庫實物，進行最終驗收，雙方辦理交接手續(xù)，并做好驗收記

7、錄，若有差錯或不符，驗收員出具證明，送貨人員簽章。入庫物資的驗收按照物資質量驗收實施細則執(zhí)行。物資驗收合格后保管員應進行登帳、上架、建卡、建檔工作，在登帳的同時要做好相關技術資料、驗收證據和各種憑證的歸檔工作，以便查閱和追溯。非正常物資到庫， 合同未下庫或合同審批程序未完成已到貨的物資（包括超合同）到庫：由供應員提供經部門負責人審核的書面證明，書面證明必須寫明應收物資的名稱、規(guī)格、型號、材質、數(shù)量、單價、包裝材料、供貨單位等基本內容，驗收員、保管員根據書面證明對物資進行驗收暫管。無主料到貨：鐵路及零擔到貨的無主料，可由驗收員進行數(shù)量驗收，詳細記錄物資質量狀況，物資接卸部門及時上報供應業(yè)務部門查

8、實貨主。供應業(yè)務部門最長要在一周內查清貨主，經努力三個月都未查清貨主的無主物資，交由廢料庫保管員將其暫存于無主料庫單獨堆碼妥善保管，待今后查清后，向貨主按照最高限收取倉儲等相關費用。汽車到貨的無主料一律不得接收。第九條、 物 資保管經驗收合格入庫的物資，按石油企業(yè)六十大類的物資分類明細建帳，根據產品性質和特點分類、分區(qū)、分層保管，五五擺放，過目成數(shù)。驗收合格的代管物資單獨建帳保管。物資標識按照物資倉庫現(xiàn)場管理辦法執(zhí)行。檢尺、檢斤的物資應在磅碼單上記錄數(shù)量和批號。成套物資應在成套物資配套單上注明配套情況。入庫物資的保管應做到名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、資料“五清” ，帳、卡、物、資金“四對口” 。庫

9、存物資應結合本處實際情況確定具體的保管、保養(yǎng)方法，做到“雙十不” （不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不爛、不爆、不漏；不拿出、不借出、不使用、不少發(fā)、不多發(fā)、不潦草、不涂改、不挖補、不虧損、不丟失） 。庫房、料棚、平臺整潔，標記明顯，名稱與實物相符。庫區(qū)料場存放物資擺放應做到三線一面（料架料區(qū)、材料擺放、標牌一條線，標識銘牌面向外） ，四個方便（收、發(fā)、盤點、裝卸方便） 。易燃、 易爆、 劇毒、 化學性質相抵觸的危險物資的保管、保養(yǎng)按相應的安全規(guī)程操作。保管員每天上班后必須認真進行巡回檢查，做好巡回檢查記錄 ，對因環(huán)境等原因造成包裝損壞、變質等情況及時通知供應業(yè)務部門和安全環(huán)?？七M行

10、處理并單獨標識存放； 對即將失效的產品由物資倉庫提前 60 天通知采購部門、質檢科和安全環(huán)?？?，并作好相關記錄。發(fā)現(xiàn)物資被盜立即報告。第十條、 物 資發(fā)放保管人員在交付庫存物資時，應態(tài)度熱情、言語文明、行為禮貌，堅持24 小時發(fā)料，為顧客提供優(yōu)質、高效的服務。庫存物資交付時應嚴格按照出庫程序出庫。其程序包括：出庫前的準備、核對出庫憑證、備料、復核、點交、清理等。其中應當重點抓好“復核”和“點交”兩個環(huán)節(jié)。庫存物資交付時，油田內部用戶統(tǒng)一憑物資領（發(fā)）料單發(fā)料，油田外部用戶憑外調單發(fā)料；關聯(lián)交易用戶憑雙方約定的領料憑證發(fā)料；交付前必須認真核對領料人印鑒和財務章是否明晰、真實有效，單據填寫項目是否

11、完整、齊全。凡過磅計重或檢尺計重的物資，在交付時，保管人員應首先確定基準系數(shù)，過磅填制磅單，換算標準參數(shù)，確保發(fā)料數(shù)量、重量的準確性。危險化學品的發(fā)放按照危險化學品驗收保管發(fā)放管理辦法執(zhí)行。成套設備、大件設備交付時，必須向領料人員說明起吊及裝卸部位，詳細點交隨機配套工具并將隨機工具、配件（附件） 、資料明細清單交領料人簽字認可。庫存物資交付時，保管人員必須到現(xiàn)場清點交付物資的數(shù)量，待領料人員裝車或過磅完畢，保管人員在整理現(xiàn)場后方可離開。保管人員在填寫出門證時，須字跡清晰，注明噸位、件數(shù)，附計量單位，加蓋本人印鑒，由領料人簽字。未辦理入庫手續(xù)的物資，物資庫原則上不得發(fā)放，盡可能消滅“押單”現(xiàn)象，

12、確因生產急需發(fā)放必須填制讓步放行記錄 。顧客要求提供送料服務時，按照物資配送和調運業(yè)務管理規(guī)定執(zhí)行。各類物資交付時，發(fā)料單（隨貨同行聯(lián)）及產品技術資料、材質證書、 隨機工具、配件（附件） 、資料明細清單等應隨貨同行。對代管料經物資倉庫負責人審核，辦理出庫手續(xù)，并核收倉儲等費用后方可發(fā)運。外調材料時，保管員見到外調單上的財務簽章方可發(fā)料，在外調單上寫明實發(fā)數(shù)量，實發(fā)總金額（含稅價） ，但實發(fā)總金額不得超過財務實收金額。當顧客有退料要求時，供應人員依據顧客提供的書面證明材料填寫退貨申請審批單 ，經部門領導審核、處主管領導批準，交物資倉庫接收退貨，所退物資應由驗收人員重新進行檢驗和試驗，確認質量合格

13、、資料齊全后由保管人員辦理沖銷手續(xù)，并重新進行標識入庫。對辦理退貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及資料不全者物資倉庫一律不得接收。以后該退貨單位領取同品種、同規(guī)格的物資時優(yōu)先發(fā)放該批退貨物資。當供貨商依據退貨協(xié)議或其它由供應業(yè)務部門開具的有效證明提運貨物出庫時，保管員應核對有關證明文件，嚴格按規(guī)格數(shù)量交付產品并開具出門證。在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)物資不符合使用要求，不得出庫；決不允許搞好壞搭配。對因油田地質環(huán)境的復雜性和生產形式變化的不可預見性等原因導致的用戶單位自身未辦理（或未辦全）物資領料手續(xù)的情況，若用戶急需領用物資搶險或保生產，可由用戶提供書面證明材料，加蓋預留印鑒人員的預留印章，倉庫主任簽字后保管員予以發(fā)放， 但用戶必須在2 個工作日內補全手續(xù)。符合讓步放行條件的物資發(fā)放按照不合格物資評審處置辦法執(zhí)行。物資交付結束后， 保管員必須在2 個工作日內將有關帳務和物資管理信息系統(tǒng)單據處理完畢。第四章 附則第十一條、 企 業(yè)管理科應加強對物資入庫、