西寧新建管樁項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景我國六十年代開始研究生產(chǎn)預應力混凝土管樁，當時主要用于鐵路橋梁工程的基礎建設，在結構上主要考慮疲勞強度和瞬時沖擊疲勞，同時考慮側(cè)向作用較多，但這些管樁在使用上大多以摩擦樁為主。七十年代研制生產(chǎn)后張法預應力懸滾離心混凝土管樁（又稱雷蒙特樁）。70年代研制生產(chǎn)后張法預應力混凝土管樁。特別是在上海寶山鋼鐵廠建設中，大量使用了日本引進的鋼管樁，不僅造價高，耐久性也差。為了適應港口建設發(fā)展的需要，1987年交通部三航局從日本全套引進預應力高強混凝土管樁（簡稱PHC管樁）生產(chǎn)線，PHC管樁的主要規(guī)格為600mm1000mm。80年代后期，寧波浙東水泥制品有限公司與有關科研院所合作，針對我國

2、沿海地區(qū)淤泥軟弱地質(zhì)的特點，通過對PC管樁的改造，開發(fā)了先張法預應力混凝土薄壁管樁（簡稱PTC管樁），PTC管樁的主要規(guī)格有300mm600mm。隨著改革開放和經(jīng)濟建設的發(fā)展，預應力混凝土管樁開始大量地從原來單一的鐵路系統(tǒng)擴大到工業(yè)與民用建筑，冶金，海港，碼頭，農(nóng)業(yè)，公路，水利等領域，在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，由于地質(zhì)條件多為淤泥層，且較厚，地耐力較差，管樁的應用更廣泛。管樁被列為國家級新產(chǎn)品、原建設部重點推廣新產(chǎn)品；2006年在有關單位和協(xié)會的共同努力下，有3家企業(yè)（中山建華管樁有限公司、中山三和樁桿管樁有限公司、寧波浙東建材集團）的管樁產(chǎn)品被列入中國名牌產(chǎn)品目錄，這是我國管樁行業(yè)發(fā)展的

3、又一個新的高潮，得到了行業(yè)內(nèi)外的一致好評。目前，我國管樁生產(chǎn)主要采用混凝土高速離心成型工藝，管樁結構采用先張法預應力技術，混凝土配置攪拌中摻加了高效減水劑，常壓蒸氣養(yǎng)護與高溫高壓蒸氣養(yǎng)護工藝相結合的快速養(yǎng)護方式。管樁生產(chǎn)工藝已經(jīng)比較成熟，管樁生產(chǎn)已經(jīng)形成工廠化、規(guī)模化作業(yè)。無論是管樁生產(chǎn)裝備和施工裝備，我國已經(jīng)完全實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分設備如管樁骨架焊接機、PC鋼棒鐓頭機、離心機、管樁靜壓樁機等已經(jīng)出口東南亞等國家及地區(qū)，設備的技術水平和生產(chǎn)能力達到了國際先進水平。近十年來，預應力管樁的生產(chǎn)與應用在我國南部省份地區(qū)迅速發(fā)展。在應用早期，預應力管樁的施工以錘擊為主；隨著在大中城市中限制噪音而禁止采用錘

4、擊法施工后，預應力管樁在廣州等大中城市就主要以靜壓法施工為主了。靜壓樁施工由于具有低噪音、無震動、施工快等特點，在建筑工程中被廣泛采用，而且隨著高壓樁力的壓樁機（壓樁力可達6000KN）出現(xiàn)，使較大截面的預應力管樁能得以在高層建筑中使用。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14600.38(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2168.28萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資16768.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14600.38萬元，占項目總投資的87.07%；流動資金2168.28萬元，占項目總投資的12.93%。2、固定資

5、產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6347.73萬元，占項目總投資的37.85%；設備購置費5623.81萬元，占項目總投資的33.54%；其它投資2628.84萬元，占項目總投資的15.68%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14600.38+2168.28=16768.66（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷40.00%,計劃收入6425.60萬元，總成本6284.53萬元，利潤總額-7580.31萬元，凈利潤-5685.23萬元，增值稅183.71萬元，稅金及附加220.

6、38萬元，所得稅-1895.08萬元；第二年負荷70.00%,計劃收入11244.80萬元，總成本9509.39萬元，利潤總額-10881.45萬元，凈利潤-8161.09萬元，增值稅321.50萬元，稅金及附加236.92萬元，所得稅-2720.36萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入16064.00萬元，總成本12734.25萬元，利潤總額3329.75萬元，凈利潤2497.31萬元，增值稅459.28萬元，稅金及附加253.45萬元，所得稅832.44萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每

7、年可實現(xiàn)營業(yè)收入16064.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=459.28萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用12734.25萬元，其中：可變成本10749.54萬元，固定成本1984.71萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加253.45萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3329.75（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3329.7525.00%=832.44（萬元）。（六）利潤

8、及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3329.75（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3329.7525.00%=832.44（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3329.75萬元，繳納企業(yè)所得稅832.44萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3329.75-832.44=2497.31（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=19.86%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=24.11%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=14.89

9、%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入16064.00萬元，總成本費用12734.25萬元，稅金及附加253.45萬元，利潤總額3329.75萬元，企業(yè)所得稅832.44萬元，稅后凈利潤2497.31萬元，年納稅總額1545.17萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=8.21年。本期工程項目全部投資回收期8.21年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率19.86%，投資利稅率24.11%，全部投資回報率14.89%，全部投資回收期8.21年（含建設期），表明本期工程項目

10、利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。維護規(guī)劃的權威性，嚴格按照建設程序進行規(guī)劃、設計、施工；配套設施既不能提高標準也不能降低質(zhì)量，要認真做好“投資、質(zhì)量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。充分抓住經(jīng)濟全球化、我國產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的歷史機遇，加快該項目的開發(fā)建設、招商引資，努力規(guī)避投資風險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關系，注重建立起良好的公共關系，加強與社會各階層、政府相關管理部門的溝通，準確項目的定位，完善各項法定手續(xù)。在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活

11、造成影響。七、市場預測分析混凝土管樁是用混凝土制作成的管狀產(chǎn)品，主要是在特定的地質(zhì)環(huán)境下，由打樁機打入地下，作為建筑物的基礎。2015-2018年中國混凝土管樁保持穩(wěn)定發(fā)展。2018年，中國混凝土管樁的產(chǎn)量達3.21億米，較2017年提升了5.94%。隨著混凝土管樁行業(yè)的優(yōu)化，混凝土管樁行業(yè)產(chǎn)能下降，產(chǎn)能利用率有較大幅度的上升。隨著城鎮(zhèn)化的加速，建筑業(yè)的發(fā)展加快，使得混凝土管樁的需求也有較明顯的上漲。2018年，中國混凝土管樁的銷量約為2.95億米，較2017年增長了8.06%，增速有所放緩，主要是受2018年宏觀經(jīng)濟的影響。2015-2018年中國混凝土管樁行業(yè)發(fā)展期間，因宏觀經(jīng)濟調(diào)控，自2

12、016年達峰值高點后，增速開始放緩。2018年，中國混凝土管樁行業(yè)市場規(guī)模約為422.4億元，較2017年增長了8.89%。八、行業(yè)發(fā)展趨勢隨著改革開放和經(jīng)濟建設的發(fā)展，先張法預應力混凝土管樁開始大量應用于鐵道系統(tǒng)，并擴大到工業(yè)與民用建筑、市政、冶金、港口、公路等領域。在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，由于地質(zhì)條件適合管樁的使用特點，管樁的需求量猛增，從而迅速形成一個新興的行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，到2007年年底，全國已有400多家管樁生產(chǎn)企業(yè)(不含臺灣地區(qū)廠家)，生產(chǎn)各類管樁2.5億米左右，產(chǎn)值達300多億人民幣。同時為管樁行業(yè)配套的輔助產(chǎn)品年產(chǎn)值也近250億元，成為一個富有朝氣的新興產(chǎn)業(yè)，目前管樁

13、已占全國水泥制品行業(yè)產(chǎn)值的50%左右?；炷凉軜毒哂性县S富，價格低廉，生產(chǎn)工藝簡單的特點，因而使其用量越來越大。同時混凝土還具有抗壓強度高，耐久性好，強度等級范圍寬等特點。這些特點使其使用范圍十分廣泛，不僅在各種土木工程中使用，就是造船業(yè)，機械工業(yè)，海洋的開發(fā)，地熱工程等，混凝土也是重要的材料。截至2016年底，全國預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有11133家，同比增長5.57%，年設計產(chǎn)能61.85億立方米，同比增長4.19%;全國平均產(chǎn)能利用率31.18%，同比下降0.3個百分點，呈持續(xù)下降趨勢。全國生產(chǎn)預拌混凝土19.1億立方米，同比增長3.19%，較2015年同期下降7.7%;全年用于生產(chǎn)預拌混

14、凝土的散裝水泥量為6.11億噸?；炷列袠I(yè)的主要企業(yè)有中國建材、西部建設等，行業(yè)集中度較低，2017年CR10僅有11.19%，比2016年提高了2.7個百分點。經(jīng)過2018年的產(chǎn)能擴大之后，混凝土管樁行業(yè)及時改變策略。預計2019年后，市場規(guī)模將會保持一定的增長，到2022年突破萬億。2018年，中國混凝土管樁的產(chǎn)量約為3.21億米，較2017年上漲了5.94%。隨著混凝土管樁行業(yè)的優(yōu)化，混凝土管樁行業(yè)產(chǎn)能下降，產(chǎn)能利用率有較大幅度的上升?；炷凉軜吨饕糜诮ㄖI(yè)，隨著國家基礎設施建設的加快，混凝土管樁的需求也有較明顯的上漲。2018年，中國混凝土管樁的銷量約為2.95億米，較2017年上漲

15、了8.06%，增速有所放緩，主要是受2018年宏觀經(jīng)濟的影響。2018年，中國混凝土管樁行業(yè)市場規(guī)模約為422.4億元，較2017年增長了8.89%。2015年，中國混凝土管樁行業(yè)市場規(guī)模約為296.5億元，增速為-8.76%，出現(xiàn)大幅下降的原因主要是2015年建筑業(yè)總產(chǎn)值跳水。中國交通運輸部在2011年5月26日正式發(fā)布了交通運輸“十二五(2011年-2015年)”發(fā)展規(guī)劃，提出未來五年交通運輸發(fā)展規(guī)劃總體目標。未來五年，中國國家高速公路網(wǎng)將基本建成，高速公路總里程達到10.8萬公里，屆時將覆蓋90%以上的20萬以上城鎮(zhèn)人口城市。根據(jù)未來五年交通運輸發(fā)展規(guī)劃的總體目標：到2015年，便捷、安

16、全、經(jīng)濟、高效的綜合運輸體系初步形成，基本適應國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2742.233656.313395.143264.5613058.242主營業(yè)務收入2378.123170.832944.342831.1011324.402.1管樁(A)784.781046.37971.63934.263737.052.2管樁(B)546.97729.29677.20651.152604.612.3管樁(C)404.28539.04500.54481.291925.152.4管樁(D)285.37380.50353.32

17、339.731358.932.5管樁(E)190.25253.67235.55226.49905.952.6管樁(F)118.91158.54147.22141.56566.222.7管樁(.)47.5663.4258.8956.62226.493其他業(yè)務收入364.11485.48450.80433.461733.84上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元13058.24完成主營業(yè)務收入萬元11324.40主營業(yè)務收入占比86.72%營業(yè)收入增長率（同比）32.69%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3217.13利潤總額萬元2662.23利潤總額增長率27.34%利潤總額增長量萬元571.

18、52凈利潤萬元1996.67凈利潤增長率13.34%凈利潤增長量萬元235.08投資利潤率21.84%投資回報率16.38%財務內(nèi)部收益率29.11%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29954.00流動資產(chǎn)總額占比萬元25.00%流動資產(chǎn)總額萬元7489.56資產(chǎn)負債率24.75%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49584.7874.34畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)59.49%1.3投資強度萬元/畝196.401.4基底面積平方米29497.991.5總建筑面積平方米79831.501.6綠化面積平方米6347.14綠化率7.95%2總投資萬元16768.662.1固定資產(chǎn)投資萬元

19、14600.382.1.1土建工程投資萬元6347.732.1.1.1土建工程投資占比萬元37.85%2.1.2設備投資萬元5623.812.1.2.1設備投資占比33.54%2.1.3其它投資萬元2628.842.1.3.1其它投資占比15.68%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.07%2.2流動資金萬元2168.282.2.1流動資金占比12.93%3收入萬元16064.004總成本萬元12734.255利潤總額萬元3329.756凈利潤萬元2497.317所得稅萬元1.618增值稅萬元459.289稅金及附加萬元253.4510納稅總額萬元1545.1711利稅總額萬元4042.4812投

20、資利潤率19.86%13投資利稅率24.11%14投資回報率14.89%15回收期年8.2116設備數(shù)量臺（套）16417年用電量千瓦時840754.8818年用水量立方米8067.2519總能耗噸標準煤104.0220節(jié)能率27.67%21節(jié)能量噸標準煤42.4922員工數(shù)量人245區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元146144.21同期產(chǎn)值萬元131448.29同比增長11.18%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家892規(guī)上企業(yè)家39從業(yè)人數(shù)人44600前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元67949.06去年同期59999.17萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元16647.522、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元1494

21、8.793、xxx（集團）有限公司萬元8833.384、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元7474.405、xxx科技公司萬元4756.436、xxx有限公司萬元4416.697、xxx（集團）有限公司萬元339.758、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元2785.919、xxx科技公司萬元2650.0110、xxx有限公司萬元2038.47區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元69721.971.1同期增加值萬元61084.611.2增長率14.14%2行業(yè)凈利潤萬元14930.192.12016年凈利潤萬元12768.492.2增長率16.93%3行業(yè)納稅總額萬元18729.913.12016

22、納稅總額萬元15812.503.2增長率18.45%42017完成投資萬元30774.434.12016行業(yè)投資萬元16.68%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值171868.30195304.89221937.372利潤總額46081.6652365.5259506.273凈利潤16085.2618278.7020771.254納稅總額12860.8614614.6116607.515工業(yè)增加值64829.7873670.2083716.146產(chǎn)業(yè)貢獻率7.00%11.00%12.98%7企業(yè)數(shù)量107013051670土建工程投資一覽表序號項目占地

23、面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20855.0820855.0862149.6562149.655435.951.1主要生產(chǎn)車間12513.0512513.0537289.7937289.793370.291.2輔助生產(chǎn)車間6673.636673.6319887.8919887.891739.501.3其他生產(chǎn)車間1668.411668.413604.683604.68326.162倉儲工程4424.704424.7011493.2011493.20731.102.1成品貯存1106.171106.172873.302873.30182.782.2原料倉儲

24、2300.842300.845976.465976.46380.172.3輔助材料倉庫1017.681017.682643.442643.44168.153供配電工程235.98235.98235.98235.9816.893.1供配電室235.98235.98235.98235.9816.894給排水工程271.38271.38271.38271.3815.104.1給排水271.38271.38271.38271.3815.105服務性工程2802.312802.312802.312802.31178.265.1辦公用房1646.821646.821646.821646.82101.885

25、.2生活服務1155.491155.491155.491155.4995.796消防及環(huán)保工程790.55790.55790.55790.5556.576.1消防環(huán)保工程790.55790.55790.55790.5556.577項目總圖工程117.99117.99117.99117.99-191.607.1場地及道路硬化7411.171727.781727.787.2場區(qū)圍墻1727.787411.177411.177.3安全保衛(wèi)室117.99117.99117.99117.998綠化工程3013.19105.46合計29497.9979831.5079831.506347.73節(jié)能分析一覽

26、表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤104.021.1年用電量千瓦時840754.881.2年用電量噸標準煤103.331.3年用水量立方米8067.251.4年用水量噸標準煤0.692年節(jié)能量噸標準煤42.493節(jié)能率27.67%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元12188.201.1完成比例72.68%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8288.722.1完成比例68.01%3完成流動資金投資萬元3899.483.1完成比例31.99%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1671.2人均年工資萬元4.581.3年工資額萬元934.312工程技術人員工資

27、2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬元6.702.3年工資額萬元238.543企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元7.643.3年工資額萬元63.544品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬元5.534.3年工資額萬元109.195其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬元6.955.3年工資額萬元51.156職工工資總額萬元1396.73固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6347.735623.81196.4014600.381.1工程費用萬元6347.735623.8112688

28、.661.1.1建筑工程費用萬元6347.736347.7337.85%1.1.2設備購置及安裝費萬元5623.815623.8133.54%1.2工程建設其他費用萬元2628.842628.8415.68%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1365.141365.141.3預備費萬元1263.701263.701.3.1基本預備費萬元699.48699.481.3.2漲價預備費萬元564.22564.222建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14600.3814600.38流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12688.664756.427419.9312

29、688.6612688.6612688.661.1應收賬款萬元3806.601522.642664.623806.603806.603806.601.2存貨萬元5709.902283.963996.935709.905709.905709.901.2.1原輔材料萬元1712.97685.191199.081712.971712.971712.971.2.2燃料動力萬元85.6534.2659.9585.6585.6585.651.2.3在產(chǎn)品萬元2626.551050.621838.592626.552626.552626.551.2.4產(chǎn)成品萬元1284.73513.89899.311284

30、.731284.731284.731.3現(xiàn)金萬元3172.161268.872220.523172.163172.163172.162流動負債萬元10520.384208.157364.2710520.3810520.3810520.382.1應付賬款萬元10520.384208.157364.2710520.3810520.3810520.383流動資金萬元2168.28867.311517.802168.282168.282168.284鋪底流動資金萬元722.75289.10505.93722.75722.75722.75總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投

31、資比例1項目總投資萬元16768.66114.85%114.85%100.00%2項目建設投資萬元14600.38100.00%100.00%87.07%2.1工程費用萬元11971.5481.99%81.99%71.39%2.1.1建筑工程費萬元6347.7343.48%43.48%37.85%2.1.2設備購置及安裝費萬元5623.8138.52%38.52%33.54%2.2工程建設其他費用萬元1365.149.35%9.35%8.14%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1365.149.35%9.35%8.14%2.3預備費萬元1263.708.66%8.66%7.54%2.3.1基本預備費萬元6

32、99.484.79%4.79%4.17%2.3.2漲價預備費萬元564.223.86%3.86%3.36%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14600.38100.00%100.00%87.07%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2168.2814.85%14.85%12.93%7鋪底流動資金萬元722.764.95%4.95%4.31%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6425.6011244.8016064.0016064.0016064.001.1萬元6425.6011244.8016064.0016064.0016064.002現(xiàn)

33、價增加值萬元2056.193598.345140.485140.485140.483增值稅萬元183.71321.50459.28459.28459.283.1銷項稅額萬元2570.242570.242570.242570.242570.243.2進項稅額萬元844.381477.672110.962110.962110.964城市維護建設稅萬元12.8622.5032.1532.1532.155教育費附加萬元5.519.6413.7813.7813.786地方教育費附加萬元3.676.439.199.199.199土地使用稅萬元198.34198.34198.34198.34198.3410

34、稅金及附加萬元220.38236.92253.45253.45253.45折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值6347.736347.73當期折舊額5078.18253.91253.91253.91253.91253.91凈值1269.556093.825839.915586.005332.095078.182機器設備原值5623.815623.81當期折舊額4499.05299.94299.94299.94299.94299.94凈值5323.875023.944724.004424.064124.133建筑物及設備原值11971.54當期折舊額

35、9577.23553.85553.85553.85553.85553.85建筑物及設備凈值2394.3111417.6910863.8410309.999756.149202.294無形資產(chǎn)原值1365.141365.14當期攤銷額1365.1434.1334.1334.1334.1334.13凈值1331.011296.881262.751228.631194.505合計：折舊及攤銷10942.37587.98587.98587.98587.98587.98總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8911.963564.786238.3789

36、11.968911.968911.962外購燃料動力費萬元674.39269.76472.07674.39674.39674.393工資及福利費萬元1396.731396.731396.731396.731396.731396.734修理費萬元66.4626.5846.5266.4666.4666.465其它成本費用萬元1096.73438.69767.711096.731096.731096.735.1其他制造費用萬元537.89215.16376.52537.89537.89537.895.2其他管理費用萬元231.5292.61162.06231.52231.52231.525.3其他銷

37、售費用萬元332.22132.89232.55332.22332.22332.226經(jīng)營成本萬元12146.274858.518502.3912146.2712146.2712146.277折舊費萬元553.85553.85553.85553.85553.85553.858攤銷費萬元34.1334.1334.1334.1334.1334.139利息支出萬元-10總成本費用萬元12734.256284.539509.3912734.2512734.2512734.2510.1可變成本萬元10749.544299.827524.6810749.5410749.5410749.5410.2固定成本萬元1984.711984.711984.711984.711984.711984.7111盈虧平