結(jié)算、對賬流程SOP

1、青旅物流集團結(jié)算、對賬流程sop青旅聯(lián)合物流科技集團有限公司冷鏈事業(yè)部目錄第一章總則 3第二章 結(jié)算、對賬流程3第四章罰則 4第五章附則 4第六章附件5精選資料第一章 總 則第一條 : 目的為規(guī)范青旅聯(lián)合物流科技集團總部 （以下簡稱“集團總部” ）各大區(qū)，各子公司以及各分倉對賬流程的規(guī)范性、準確性與對賬及時率。第二條：范圍（一）適用范圍：集團總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉 。（二）發(fā)布范圍：集團總部各大區(qū)，各分子公司及各分倉。第二章 結(jié)算、對賬流程第三條：職責分工（一）冷鏈倉儲部對賬人員：按照客戶要求提供結(jié)算憑證，確認無誤后通知財務開具稅率為 6% 的倉儲專項發(fā)票寄送給客戶并跟進打款事宜。（二

2、）冷鏈倉儲部：進行復核及最終審核。（三）財務部： 開具稅率為 6% 的倉儲專項發(fā)票并收款。第四條：對賬內(nèi)容（一）結(jié)算憑證： 倉儲對賬明細表 。第五條：對賬時間（一）每月起7 個工作日內(nèi)對賬完畢，經(jīng)雙方郵件確認無誤后；對賬清單提交庫房。第六條：對賬人員（一）結(jié)算專員負責與客戶對賬初審，確認無誤后交由上級審核。（二） 部門主管負責復核。（三）部門負責人負責最終審核。第七條：對賬方法（一）實際運行后登記好電子臺賬。（2） 每周將結(jié)算報表以郵件形式發(fā)送給甲方指定的賬單對接人及負責人郵件確認準。（3） 后期結(jié)算系統(tǒng)上線后為線上對賬，則直接從系統(tǒng)內(nèi)導出每日訂單數(shù)量，結(jié)合線下的單證進行核對。第八條：對賬步驟

3、（一） 按照客戶要求配合其結(jié)算。（二）將沒有倉庫的溫濕度數(shù)據(jù)導出，與倉庫溫濕度報表對比，以郵件方式與甲方運營對接人與負責人進行郵件回復確認為準。（三）客戶對我方倉儲對賬明細表及電子臺賬進行核對。（ 1 ）如確認無誤即進行（四）的步驟。（ 2 ）如賬單異?？蛻艉臀曳竭M行溝通，以我方系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)及臺賬、流轉(zhuǎn)單與客戶運營單證進行確認無誤后，進行結(jié)算。（四）我方財務部門需根據(jù)雙方確認簽字的賬單復核后，根據(jù)客戶提供的開票資料信息，開具專用增值稅發(fā)票； 。（五）根據(jù)財務報銷流程提報，客戶需60 工作日進行轉(zhuǎn)賬至我司賬戶，財務確認費用到賬。第三章 罰 則第九條： 結(jié)算、對賬流程標準經(jīng)批準發(fā)布后，各單位須嚴格按照制度要求執(zhí)行。對于未按制度要求執(zhí)行的，一經(jīng)查處，將按集團違紀違規(guī)行為處罰規(guī)定對責任人員進行考核。第十條 ：冷鏈事業(yè)部將調(diào)查完結(jié)的信息形成調(diào)查報告提報總裁辦，由總裁辦按集團違紀違規(guī)行為處罰規(guī)定