數(shù)據(jù)中心IDC項(xiàng)目建議書

1、數(shù)據(jù)中心idc項(xiàng)目建議書賽格三星目 錄、說明一 總論2二 項(xiàng)目的市場分析和建設(shè)的基礎(chǔ)條件3三 合作模式5四 建設(shè)規(guī)模與運(yùn)營方案5五 技術(shù)保證方案、設(shè)備方案和工程方案7六 投資估算及資金籌措8七 效益分析10八 結(jié)論12、附表附表一 ssg 主要?jiǎng)恿υO(shè)備清單附表二 國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策附表三 支出項(xiàng)目費(fèi)用清單附表四 云計(jì)算經(jīng)濟(jì)分析一、 總論1、項(xiàng)目名稱：數(shù)據(jù)中心（internet data center,簡稱idc），基于標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建模塊，通過模塊化軟件實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化724無人值守計(jì)算與管理，并以供應(yīng)鏈方式提供共享的基礎(chǔ)設(shè)施、信息與應(yīng)用等it服務(wù)。如果是針對具體的企業(yè)或者單位，就是業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)存

2、儲(chǔ)技術(shù)+數(shù)據(jù)倉庫, 如果是互聯(lián)網(wǎng)公司，就是加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的處理速度和效果和數(shù)據(jù)倉庫，但其數(shù)據(jù)倉庫是其關(guān)心的信息，數(shù)據(jù)量非常大（一般十tb以上）。數(shù)據(jù)中心還必須擁有完善的設(shè)備,包括:高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái),以及安全可靠的機(jī)房環(huán)境等。2、企業(yè)現(xiàn)況: 賽格三星股份有限公司位于深圳市坪山新區(qū)內(nèi)，占地面積36萬平方米，廠房面積12萬平方米、配有雙電源五回路進(jìn)線的電力系統(tǒng)、冷凍水生產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組及部分ups電源等，全部動(dòng)力設(shè)備性能良好，均可正常運(yùn)行。3、擬建地點(diǎn): 賽格三星股份有限公司ch1廠房上下兩層。4、合作模式: 與有客戶資源和寬帶資源

3、的電信類公司合作建設(shè)。5、建設(shè)規(guī)模: 總規(guī)模30000m2（機(jī)柜3600臺(tái)），其中機(jī)房面積 12000m2,動(dòng)力及其他區(qū)域18000 m2。預(yù)計(jì)分3期建設(shè)，每期10000m2，（機(jī)柜1200臺(tái)）。6、建設(shè)年限: 第一期建設(shè)12個(gè)月完工（從工程設(shè)計(jì)到項(xiàng)目竣工）。 7、概算投資: 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目總投資額57771萬元人民幣，第一期建設(shè)預(yù)計(jì)投資額20157萬元人民幣。8、效益分析: 項(xiàng)目全部建設(shè)完成后，年純利潤11680萬元人民幣，投資回收期2.8年，投資利潤率 20.2%，內(nèi)部收益率按照6年計(jì)算irr=22.8%。項(xiàng)目第一期建設(shè)完成，年純利潤3739萬元人民幣，投資回收期2.9年，投資利潤率 18.5

4、%，irr=21.0%。9、發(fā)展趨勢: 數(shù)據(jù)中心的未來發(fā)展趨勢主要集中在數(shù)據(jù)的增值服務(wù)方面，在數(shù)據(jù)中心建設(shè)的同時(shí)考慮建設(shè)呼叫中心，呼叫中心對數(shù)據(jù)的再處理和再服務(wù)將提升數(shù)據(jù)中心的增值空間，如ibm、太平洋電信等世界知名企業(yè)正在全球范圍內(nèi)迅速建設(shè)數(shù)據(jù)中心和呼叫中心一體的數(shù)據(jù)服務(wù)中心。二、項(xiàng)目的市場分析和建設(shè)的基礎(chǔ)條件1、數(shù)據(jù)中心市場分析數(shù)據(jù)中心建設(shè)在中國每年增速為22.5%，美國為20%，特別是“911”事件后，數(shù)據(jù)中心顯得尤為重要，銀行、通訊等重要行業(yè)數(shù)據(jù)中心實(shí)施兩地三中心（三備份），數(shù)據(jù)中心需求量逐漸增加。如：萬國數(shù)據(jù)3年內(nèi)建20個(gè)綠色數(shù)據(jù)中心投資達(dá)40億。香港、深圳的電信業(yè)、金融業(yè)發(fā)達(dá)，它對

5、數(shù)據(jù)中心的需求量也更大，經(jīng)過前期調(diào)研整理發(fā)現(xiàn)，在賽格三星建設(shè)數(shù)據(jù)中心有良好的市場環(huán)境。 2006年-2012年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的發(fā)展規(guī)模及發(fā)展趨勢如下圖所示：2006-2009年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長率2009-2012年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模發(fā)展趨勢2、建設(shè)的基礎(chǔ)條件公司擁有閑置廠房面積12萬平方米，凈高9米，框架結(jié)構(gòu)，平均載重 2-2.5噸/m2，配有雙電源110kv,五回路進(jìn)線的電力系統(tǒng)、冷凍水設(shè)計(jì)能力5800usrt/h、六臺(tái)2000kw柴油發(fā)電機(jī)及部分ups電源，以上基礎(chǔ)條件完全符合國際認(rèn)可的數(shù)據(jù)中心建設(shè) t4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，第一期設(shè)備投資時(shí)，僅需要少量購買ups設(shè)備。因此ssg非常適合數(shù)據(jù)中

6、心項(xiàng)目的建設(shè)。（公司現(xiàn)有動(dòng)力設(shè)備清單參見附件1）。3、相關(guān)優(yōu)惠政策 國家確認(rèn)的服務(wù)外包示范城市，針對數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目優(yōu)惠措施如下： 對符合條件的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)，按15%征收企業(yè)所得稅； 職工教育經(jīng)費(fèi)按不超過企業(yè)工資總額8%在企業(yè)所得稅稅前扣除； 對技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入免征營業(yè)稅。 關(guān)于加快深圳市服務(wù)外包發(fā)展的若干規(guī)定中明確的優(yōu)惠措施： 按照簽訂就業(yè)合同的人數(shù)及接納實(shí)習(xí)大學(xué)生的人數(shù)，給予資助。 當(dāng)年獲得認(rèn)證或認(rèn)證升級(jí)的企業(yè)，給予不超過定額的資助。 給予貸款利息20%的資助；可申請實(shí)際支付貸款擔(dān)保費(fèi)50%的資助。 按國家有關(guān)政策規(guī)定申請免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。（詳細(xì)優(yōu)惠政策

7、內(nèi)容參見附件2）。三、 合作模式數(shù)據(jù)中心在建設(shè)初期就需要有足夠的客戶資源保證數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營，并為未來的后續(xù)建設(shè)做好鋪墊，穩(wěn)定的大型客戶將是數(shù)據(jù)中心運(yùn)營的關(guān)鍵。同時(shí)，數(shù)據(jù)中心主要依托于穩(wěn)定的光纖寬帶資源，保證數(shù)據(jù)中心的長時(shí)間、高效率、高質(zhì)量的持續(xù)運(yùn)行。綜上所述，公司在未來合作伙伴將是擁有穩(wěn)定客戶資源和帶寬資源的電信類運(yùn)營商。四、 建設(shè)規(guī)模與運(yùn)營方案(一) 建設(shè)規(guī)模經(jīng)過前期市場調(diào)研和對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的了解發(fā)現(xiàn)，大型數(shù)據(jù)中心最小建設(shè)基準(zhǔn)10000 m2，1200機(jī)柜，針對ssg現(xiàn)有廠房、設(shè)備對比發(fā)現(xiàn)，ssg基本滿足30000m2數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要，具體數(shù)據(jù)如下：項(xiàng)目規(guī)模一期二期三期備注10000m2/1

8、200機(jī)柜20000m2/2400機(jī)柜30000m2/3600機(jī)柜機(jī)房4000m28000m212000m2現(xiàn)有ch1廠房1層和2層可滿足要求電力30000kv60000kv90000kv現(xiàn)有兩路90130kva電力可滿足要求ups電源30000kva60000kva90000kva現(xiàn)有ups電源可全部使用。應(yīng)急發(fā)電機(jī)12000kw25000kw45000kw現(xiàn)有設(shè)備第一期不需要增加冷凍機(jī)1900usrt/h3800usrt/h5800usrt/h現(xiàn)有冷凍機(jī)可以滿足要求其他如空調(diào)機(jī)組、氣體消防系統(tǒng)等輔助設(shè)施均可在數(shù)據(jù)中心建設(shè)中使用。(二) 運(yùn)營方案根據(jù)對數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展的歷史研究發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)中

9、心建設(shè)初期主要是根據(jù)自身需求自行建設(shè)，單機(jī)成本較高，使用效率低下，發(fā)展到中期主要是租賃模式的數(shù)據(jù)中心，單機(jī)成本有所下降，但使用效率依然很低，現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)中心是整合了服務(wù)器資源，憑借帶寬優(yōu)勢，集中建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心，同時(shí)利用先進(jìn)的云計(jì)算、云存儲(chǔ)技術(shù)提高服務(wù)器使用效率，從而實(shí)現(xiàn)單機(jī)成本降低以及使用效率的迅速提升。公司未來運(yùn)營數(shù)據(jù)中心將遵循市場規(guī)律，建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心，參照ibm、中國電信、太平洋電信等世界著名運(yùn)營商的運(yùn)營模式，為客戶提供機(jī)柜租賃、帶寬租賃、包服務(wù)器全租賃等模式的服務(wù)，同時(shí)跟合作方緊密合作，加快提升數(shù)據(jù)中心的增值服務(wù)內(nèi)容。 為保證初期運(yùn)營實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)盈利，在項(xiàng)目建設(shè)工程施工階段，考慮主要由

10、ssg承擔(dān)工程類施工，預(yù)期和合作方分?jǐn)偙壤秊?7:3 ，在服務(wù)運(yùn)營階段主要依靠合作方承擔(dān)包括服務(wù)器、系統(tǒng)、云計(jì)算等技術(shù)資源的工程，預(yù)期分?jǐn)偙壤秊?2:8。憑借自身工程管理經(jīng)驗(yàn)和合作伙伴的技術(shù)優(yōu)勢，盡快實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)盈利。五、 技術(shù)保證方案、設(shè)備方案（一）技術(shù)保證方案現(xiàn)階段國內(nèi)運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心，需要通過技術(shù)保障的主要是電力供應(yīng)、機(jī)房環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。l 電力供應(yīng)方面，ssg現(xiàn)有資源包括廠房、電力系統(tǒng)、應(yīng)急發(fā)電機(jī)等可以保證數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)行和不間斷供電。l 機(jī)房環(huán)境方面，在設(shè)計(jì)過程中，通過設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)滿足國際認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)t4的要求，同時(shí)ssg已經(jīng)完成3項(xiàng)大規(guī)模建筑工程建設(shè)，在工程施工方面經(jīng)驗(yàn)豐富，可以充分保證機(jī)

11、房的運(yùn)行環(huán)境。l 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)方面，未來合作方擁有先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)，具備大型光纜鋪設(shè)的工程經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)擁有充分帶寬資源及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，未來合作方可以充分保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。（二）主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備類別現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)中心主要設(shè)備清單如下：ups電源服務(wù)器機(jī)柜應(yīng)急發(fā)電機(jī)消防系統(tǒng)配電柜電梯系統(tǒng)精密空調(diào)系統(tǒng)給排水系統(tǒng)門禁系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)2、主要設(shè)備來源數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目區(qū)別公司前身的生產(chǎn)制造業(yè)，屬于高端服務(wù)業(yè)范疇，主要設(shè)備均是電子類設(shè)備，需要對現(xiàn)有市場價(jià)格進(jìn)行評估后，確定由一家公司整體提供或分類采購安裝。六、 投資估算及資金籌措（一）投資估算未來數(shù)據(jù)中心運(yùn)營期間，包括服務(wù)器和增值服務(wù)方面需要根據(jù)客戶

12、的具體要求提供相應(yīng)的服務(wù)，在投資方面差異較大，暫不考慮投資費(fèi)用。1、建設(shè)投資估算按一期1200機(jī)柜和總規(guī)模3600機(jī)柜建設(shè)，投資估算如下：(單位:萬元)序號(hào)項(xiàng)目一期總規(guī)模備注面積/機(jī)柜數(shù)10000m2/120030000 m2/36001廠房裝修4500 13500包括廠房建設(shè)和整體裝修2電力及空調(diào)1250037500包括電力系統(tǒng)等動(dòng)力設(shè)備3配套及其他3157 6771包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等輔助設(shè)備4合 計(jì)20157577712、流動(dòng)資金估算 按照正常運(yùn)營期季度流動(dòng)資金需用計(jì)算(單位:萬元)序號(hào)項(xiàng)目名稱1200機(jī)柜3600機(jī)柜備注1流動(dòng)資產(chǎn)4954148612流動(dòng)負(fù)債290086753流動(dòng)資金需要額2

13、05361863、投資估算表1200機(jī)柜 投資估算表3600機(jī)柜（1）建設(shè)投資 20157萬元。 （1）建設(shè)投資 57771萬元。（2）流動(dòng)資金 2053萬元。 （2）流動(dòng)資金 6186萬元。（3）合 計(jì) 22210萬元。 （3）合 計(jì) 63957萬元。流動(dòng)資金為季度流動(dòng)資金量（二）資金籌措資金籌措主要依靠自身投資和貸款完成，具體如表格所示：(單位:萬元) 序號(hào)項(xiàng)目一期出資方式總規(guī)模出資方式機(jī)柜數(shù)120036001總投資22210 639572自籌資金30%6663自籌資金19187自籌資金3其他來源70%15547 國內(nèi)銀行貸款44770國內(nèi)銀行貸款七、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入

14、估算(單位:萬元) 序號(hào)項(xiàng)目第一期 1200機(jī)柜總規(guī)模 3600機(jī)柜1機(jī)柜租金8460259202帶寬10368311043增值服務(wù)80624194合計(jì)19814594432、成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用表(單位：萬元) 詳細(xì)成本費(fèi)用分析表格參見附件3序號(hào)項(xiàng)目第一期 1200機(jī)柜總規(guī)模 3600機(jī)柜1營業(yè)成本12861380702其他成本196858003合計(jì)利潤與稅收分析按照第一期1200機(jī)柜計(jì)算(單位：萬元)項(xiàng)目樂觀客觀悲觀年收入 21888 1981418432 年支出14957 1482914743營業(yè)稅773669600所得稅 17331246 922除稅后年純利

15、潤 5198 3739 2767 按照總規(guī)模3600機(jī)柜計(jì)算(單位：萬元)項(xiàng)目樂觀客觀悲觀年收入 65664 5944355296年支出44256 4387043613營業(yè)稅231820071800所得稅 53523893 2921除稅后年純利潤 16056 11680 8762 4、投資回收期序號(hào)項(xiàng)目1200機(jī)柜3600機(jī)柜1投資金額(單位：萬元) 2015757771 2折舊前利潤(單位：萬元)696720851 3投資回收周期(年)2.92.8 5、投資利潤率第一期 本項(xiàng)目投資利潤率 = 3739萬元 / 20157 萬元 = 18.5%，內(nèi)部收益率按照6年計(jì)算 irr = 21.0%,

16、總規(guī)模 本項(xiàng)目投資利潤率 = 11680 萬元 / 57771 萬元 = 20.2%,內(nèi)部收益率按照6年計(jì)算 irr = 22.8%2、社會(huì)效益 2009年國務(wù)院辦公廳在電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，將下一代互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及應(yīng)用作為未來三年重點(diǎn)發(fā)展方向；深圳市作為國家服務(wù)外包業(yè)示范城市，也制定了相關(guān)的優(yōu)惠政策鼓勵(lì)發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，所以賽格三星建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目符合國家和深圳市未來產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向,也符合賽格集團(tuán)電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 賽格三星擬最終建立3萬平方米高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，穩(wěn)定的動(dòng)力條件、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)世界一流企業(yè)的決心將使其成為未來idc行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，為深圳乃至全國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

17、做出自己的貢獻(xiàn)。八、 結(jié)論經(jīng)測算，本項(xiàng)目第一期建設(shè)完成后，稅后年純利潤3739萬元，投資利潤率18.5%，內(nèi)部收益率按照6年計(jì)算，irr = 21.0%，項(xiàng)目投資回收周期 2.9年?？傄?guī)模建設(shè)完成后，稅后年純利潤11680萬元，投資利潤率20.2%，內(nèi)部收益率按照6年計(jì)算，irr =22.8%,項(xiàng)目投資回收周期 2.8年。綜合上述數(shù)據(jù)表明：該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的，能為企業(yè)增加一定的利潤，投資回收期較短，全面衡量結(jié)果認(rèn)為：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，可投資建設(shè)。附件清單附表一ssg 主要?jiǎng)恿υO(shè)備清單附表二國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策附表三支出項(xiàng)目費(fèi)用清單附表四云計(jì)算經(jīng)濟(jì)分析附表一 ssg 主要?jiǎng)恿υO(shè)備清

18、單：序號(hào)動(dòng)能系統(tǒng)設(shè)備名稱功率kw臺(tái)數(shù)產(chǎn)地1冷凍系統(tǒng)冷凍機(jī)4574美國冷凍水泵2003長沙冷凍冷卻水泵1328長沙乙二醇泵372佛山2空壓系統(tǒng)空壓機(jī)5221美國移動(dòng)式空壓機(jī)2242上海干燥機(jī)212美國空壓冷卻水泵903長沙3電力系統(tǒng)兩路市電5條回路110kv8深圳4冷卻水系統(tǒng)中央冷卻塔18.512廣州池爐冷卻水泵754長沙發(fā)電機(jī)冷卻水泵903長沙5ups不間斷電源系統(tǒng)3700kva1美國mge6應(yīng)急發(fā)電機(jī)卡特柴油發(fā)電機(jī)20006美國附表二國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策： 2009年，國務(wù)院辦公廳在國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復(fù)函中，將深圳等20個(gè)城市確定為中國服務(wù)外包示范城市，鼓勵(lì)政

19、府和企業(yè)通過購買服務(wù)等方式，將數(shù)據(jù)處理等不涉及秘密的業(yè)務(wù)外包給專業(yè)企業(yè)。主要優(yōu)惠措施： 自2009年1月1日起至2013年12月31日止，對符合條件的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅； 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)按不超過企業(yè)工資總額8%的比例據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除； 對技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入免征營業(yè)稅。 深圳市政府在關(guān)于加快深圳市服務(wù)外包發(fā)展的若干規(guī)定中明確深圳市對于服務(wù)外包企業(yè)的優(yōu)惠措施： 根據(jù)實(shí)際參加培訓(xùn)并與企業(yè)簽訂一年以上就業(yè)合同的人數(shù)，每人給予不超過5000元的資助。對企業(yè)建立高校學(xué)生實(shí)訓(xùn)（實(shí)習(xí)）基地，根據(jù)接納實(shí)習(xí)大學(xué)生的人數(shù)和時(shí)間，每人每月給予

20、不超過1000元資助。 鼓勵(lì)服務(wù)外包企業(yè)申請cmmi/cmm認(rèn)證等國際資質(zhì)認(rèn)證。對當(dāng)年獲得cmmi/cmm3、4、5級(jí)認(rèn)證或認(rèn)證升級(jí)的企業(yè)，按照企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的認(rèn)證費(fèi)給予資助；隨后兩年，市政府按照企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的維護(hù)費(fèi)給予資助。認(rèn)證費(fèi)和維護(hù)費(fèi)每年最高分別不超過30、40、50萬元。對通過pcmm、iso27001/bs7799、iso20000、sas70等認(rèn)證的企業(yè)，參照上述標(biāo)準(zhǔn)給予資助。 服務(wù)外包企業(yè)可優(yōu)先申請使用市外貿(mào)發(fā)展基金、外貿(mào)專項(xiàng)貸款。按時(shí)還本付息的，按照中國人民銀行公布的基準(zhǔn)利率給予貸款利息20%的資助；凡由我市擔(dān)保機(jī)構(gòu)辦理出口信貸擔(dān)保的，同時(shí)給予實(shí)際支付貸款擔(dān)保費(fèi)50%的資助。服務(wù)外包企業(yè)為承接外包服務(wù)