財務(wù)出納述職報告

1、財務(wù)出納述職報告 財務(wù)出納述職報告 200 x 年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。 年終 是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回 首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的 收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但 大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻?，F(xiàn)將全年的工 作情況向全行職工作以匯報： 今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的 打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開 始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的 前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會計出 納部經(jīng)常組織員工進行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對市行傳

2、達的 每一個文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在 工作中不推、 不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。 我部一直堅持向時間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重 大差錯事故。 我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工， 員工病、事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時請假。 在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名 章都嚴(yán)格做到每日下庫保管 ; 對重要憑證的領(lǐng)用，都有專人 負(fù)責(zé); 明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán) ; 對于市行要求上報的 反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報 ; 隨時提高警惕， 杜絕詐騙?？傊?， 我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使 全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。 今年是對全

3、行職工個人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜 合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個員工的切身利益。行里 不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工 順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的 時間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的 基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進行業(yè)務(wù)上機打操作的 練習(xí)。 有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶 來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志， 我部各個員工在考試期間，經(jīng)常互相交流思想，一起鉆研考 試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體 現(xiàn)出了團結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的 溫暖?？荚嚺R近期

4、間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的 各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關(guān)系 到自己是否有資格上崗 ; 時間更是全行的生命，因為有那么 多的客戶需要我們?yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選 擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職 工作，在最關(guān)鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。 在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指 標(biāo)下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時 間積極的行動起來，配合行里完成各項指標(biāo)。雖然“新百 日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的，但是 我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其 是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，

5、我部員工向代發(fā)工資客戶力推 此項產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢 獻。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職 工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動力，當(dāng) 我們正視這個問題的同時，我們也感到了責(zé)任的重大和為行 里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日 會戰(zhàn)”當(dāng)成一個活動去積極的參與。 這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗， 當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提 高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參 差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務(wù)形象造成 一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務(wù) 操

6、作變更通知就及時的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯。 財務(wù)出納述職報告 我調(diào)任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地 方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對， 手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工 作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作， 努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自 己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請 大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定

7、要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同 時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識 及操作，利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡 到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作： 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金 存入銀行。 3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核 （ 憑證上必須有經(jīng)手人及相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予

8、支付 ） ，對不符手續(xù)的憑證不付款。 1、 迎接公司上市財務(wù)審計，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為 迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查 自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo) 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。 2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的 應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的 工作。 二、對針對以上問題，今后的努力方向是： 加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉， 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分 析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計 從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過 回報。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一 絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求