2018年度財務審計報告,2019年財務審計報告

1、某某某某會計師事務所有限公司審計報告XX會審字（年度）XXX號某某某某某某某有限責任公司全體股東：我們審計了后附的某某某某某某某有限責任公司（以下 簡稱貴公司） 財務報表， 包括年度年 12月31日的資產負債表， 年度年度利潤表和現(xiàn)金流量表以及會計報表附注。（一）管理層對財務報表的責任編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任， 這種責任包括：（1）按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務 報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。（二）注冊會計師的責任我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發(fā) 表審計意見。我們按照中國注冊會計師

2、審計準則的規(guī)定執(zhí)行 了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大 錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額 和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判 斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的 評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制內部控 制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行?性發(fā)表意見，審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰 當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列 報。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當?shù)?，為發(fā) 表審計意見提供了基礎。（三）

3、審計意見12電話： 8260182我們認為，某某某某某某某有限責任公司財務報表已經 按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司年度年 月31日的財務狀況和年度年度的經營成果以及現(xiàn)金流量。某某某某會計師事務所中國注冊會計師：中國注冊會計師：有限公司中國省市二O九年三月十日某某某某會計師事務所有限公司資產負債表稅款歷屬時間：自年度年01月01 日至年度年12月31日會企01表編制單位：某某某某某某某有限責任公司單位：元資產行 次期末余額年初余額負債和所有者權益（或股東權益）行 次期末余額年初余額流動資產1流動負債34貨幣資金22806995.072786968.19短期借款35交易性金融資產3交

4、易性金融負債36應收票據4應付票據37應收賬款52948322.742624908.67應收賬款38331645.931106830.00預付款項6預付款項39應收利息7應付職工薪酬40應收補貼款8應交稅費41314008.31237328.20其他應收款9254359.31379000.00應付利息42存貨1015581923.4817941106.20應付股利436000000.00其他應付款442160597.702529700.00一年內到期的非流動資產11其他流動資產12一年內到期的非流動負債45流動資產合計1323322944.6025326393.06其他流動負債46非流動資產1

5、4流動負債合計47857409.241550988.20可供出售金融資產15非流動負債48持有至到期投資16長期借款49長期應收款17應付債券50長期股權投資18長期應付款51投資性房地產19專項應付款52固定資產2016995284.5717165535.53預計負債53在建工程21遞延所得稅負債54工程物資22其他非流動負債55固定資產清理23非流動負債合計56生產性生物資產24負債合計57857409.241550988.20油氣資產25所有者權益（或股東權益）58無形資產263057500.003057500.00實收資本（或股本）5931000000.0031000000.00開發(fā)支

6、出27資本公積60商譽28減：庫存股61長期待攤費用29盈余公積623572466.063572466.06遞延所得稅資產30未分配利潤633763853.875243974.33其他非流動資產31所有者權益（或股東權益）合計6442518319.9343998440.39非流動資產合計3220052784.5720223035.5365資產總計3343375729.1745549428.59負債所有權權益（或股東權益）總 計6643375729.1745549428.59利潤表稅款歷屬時間：自年度年01月01 日至年度年12月31日會企02表編制單位：某某某某某某某有限責任公司單位：元項目行

7、次期末余額年初余額一、營業(yè)收入157076235.2457398684.69減：營業(yè)成本248261766.6748745360.65營業(yè)稅金及附加3141268.5395284.58銷售費用4831836.50668700.00管理費用51426311.241235057.33財務費用6-5715.24-10268.46資產減值損失7力口：公允價值變動凈收益（損失以“-”號填列）8投資收益（損失以“-”號填列）9其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資受益10二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）116420767.546026506.06力口：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13其中：非流動資產處置損失1

8、4三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）156420767.546026506.06減：所得稅費用161605191.891506626.51四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）174815575.654519879.54五、每股收益：18（一）基本每股收益19（二）稀釋每股收益20現(xiàn)金流量表稅款歷屬時間：自年度年01月01 日至年度年12月31日編制單位：某某某某某某某有限責任公司單位：元項目行次本期金額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金257133374.00收到的稅費返還3收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金4經營活動現(xiàn)金流入小計557133374.00購買商品、接受勞務支付

9、的現(xiàn)金647161362.00支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7964776.00支付的各項稅費81793672.03支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金9949411.05經營活動現(xiàn)金流岀小計1050869221.08經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額116264152.92二、投資活動產生的現(xiàn)金流量12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18購建固定資產、形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金19244126.04投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支

10、付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流岀小計23244126.04投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額24-244126.04三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金27收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金28籌資活動現(xiàn)金流入小計29償還債務支付的現(xiàn)金30分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金316000000.00支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金32籌資活動現(xiàn)金流岀小計336000000.00籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額34-6000000.00四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額3620026.88力口：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價價物余額3

11、72786968.19六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額382806995.07補充材料行次本期金額1、將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量39凈利潤404519879.54力口：資產減值準備41固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊42414377.00無形資產攤銷43長期待攤費用攤費44處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“-”號填列）45固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）46公允價值變動損失（收益以“-”號填列）47財務費用（收益以“-”號填列）48投資損失（收益以“-”號填列）49遞延所得稅資產減少（收益以“-”號填列）50遞延所得稅資產增加（收益以“-”號填列）51存貨

12、的減少（收益以“-”號填列）522359182.72經營性應收項目的減少（收益以“-”號填列）53-335707.38經營性應收項目的增加（收益以“-”號填列）54-693578.96其他55經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額566264152.922、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動57債務轉為資本58一年內到期的可轉換公司債券59融資租入固定資產603、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況61現(xiàn)金的期初末額622806995.07減：現(xiàn)金的期初余額632786968.19力口：現(xiàn)金等價物的期末余額64減：現(xiàn)金等價物的期初余額65現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額6620026.88某某某某某某某有限責任公司財務報表

13、附注年度年 12月31日一、公司基本情況某某某某某某某有限責任公司成立于XXX年 12月03日、公司 注冊地址省市市、公司法定代表人XXX、公司注冊資本人民幣XX X萬元。經營范圍：XXX生產、銷售。二、財務報表的編制基礎 本公司財務報表以持續(xù)經營假設為基礎，根據實際發(fā)生的交易和事項，按照企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度及其補充規(guī)定，并基 于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。三、重要會議政策、會計估計的說明1 、公司執(zhí)行的會計準則和會計制度 本公司執(zhí)行企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度及其補充規(guī) 定。2、會計年度本公司會計年度自公歷 1月1日起至12月31日止。3、記賬本位幣本公司以人民幣為記賬本位幣

14、本公司會計核算以權責發(fā)生制為記賬基礎，以歷史成本為計價 原則。4、記賬基礎和計價原則（會計屬性）本公司會計核算以權責發(fā)生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原5、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準（1）現(xiàn)金為本公司庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款；（2）現(xiàn)金等價物為本公司持有的期限短（一般為從購買日起， 三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額的現(xiàn)金、價值變動 風險很小的投資。6、短期投資 本公司短期投資在取得時以初始投資成本計價。初始投資成本 是指取得投資時實際支付的全部價款 （包括稅金、手續(xù)費等相關費用） 扣除其中包含的已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未 領取的債券信息。短期投資持有期間

15、取得的現(xiàn)金股利或利息，在實際收到時，沖 減短期投資賬面價值， 但收到的、 已記入應收項目的現(xiàn)金股利或利息 除外。在處置時， 按所收到的處置收入（不包括已記入應收項目的現(xiàn) 金股利或利息）與短期投資賬面價值的差額確認為當期投資損益。年末短期投資按成本與市價孰低法計價。 短期投資按單項投資計算的市價低于按單項投資計算的成本 時，則按其差額提取短期投資跌價準備，并計入當期損益。如已確認跌價損失的短期投資的價值又得以恢復，則在原已確 認的投資損失的金額內轉回。7、壞賬損失核算方法（1）壞賬的確認：凡因債務人破產，依據法律清償后確實無法 收回的應收款項；債務人死亡，既無遺產可供清償， 又無義務承擔人， 確

16、實無法收回的應收款項； 債務人逾期三年未能履行償債義務， 經股 東大會或董中會批準列作壞賬的應收賬款和其他應收款； 關聯(lián)方之間應收款項不計提壞賬； 公司員工暫借款及存在其他單位的保證金、 押 金、國外項目的暫借款不計提壞賬準備。（2）公司壞賬準備的核算方法：采用備抵法核算，按應收賬款 年末余額的千分之五計提壞賬準備， 壞賬損失發(fā)生時沖銷已提取的壞 賬準備。8、存貨存貨包括主要材料、其他材料、周轉材料、設備、低值易耗品、 機械配件、在建工程、在產品、產成品、半成品、結構件、商品等， 無論存放何地， 只要所有權屬于本單位的都是本單位的存貨， 委托其 他公司代銷的物資，仍屬于本單位的存貨。各類存貨，

17、外購存貨按實際成本計價，發(fā)生時采用加權平均法 進行核算； 產品成本計算主要采用品種法計算： 低值易耗品采用一次 攤銷法核算。9、長期投資本公司的長期股權投資（包括股票投資和其他股權投資） ，在取 得時以初始投資成本計價，初始投資成本按以下原則確定：（1）以現(xiàn)金購入的長期投資按實際支付的全部價款 （包括稅金、 手續(xù)費等相關費用） 扣除已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利后確定為初始 投資成本。（2）接受債務人以非現(xiàn)金資產抵償債務方式取得的長期股權投 資，或以應收債權換入的長期股權投資， 按應收債權的賬面價值加上 應支付的相關稅費確定為初始投資成本； 涉及補價的， 按以下規(guī)定確 定受讓的長期股權投資成本：

18、收到補價的， 按應收債權帳面價值減去 補價，加上應支付的相關稅費，作為初始投資成本；支付補價的，按 應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費， 作為初始 投資成本。（3）以非貨幣性交易換入的長期投權投資按換出資產的賬面價 值加上應支付的相關稅費確定為初始投資成本； 涉及補價的， 按以下 規(guī)定確定換入的長期股權投資成本； 收到補價的， 按換出資產的賬面 價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額， 作為 初始投資成本； 支付補價的， 按換出資產的賬面價值加上應支付的相 關稅費和補價，作為初始投資成本。（4）通過行政劃撥方式取得的長期股權投資，按劃出單位的賬 面價值確定為初始

19、投資成本。長期股權投資凡對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響 的（通常指占被投資單位有表決權資本總額的 20%或20%以上，或雖不 足20%但有重大影響），采用權益法核算；反之，則采用成本法核算。 采用權益核算時， 長期股權投資的初始投資成本與應享有初始投資成 本大于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額， 分十年平均攤 銷計入各攤銷期的損益； 初始投資成本小于應享有被投資單位所有者 權益份額之間的差額，記入“資本公積 - 股權投資準備”科目。本公司對長期債權投資（包括債券投資和其他債權投資） ，在取 得時以初始投資成本計價。初始投資成本按以下原則確定：（1）以現(xiàn)金購入的長期債權投資按實

20、際支付的全部價款減去已 到付息期但尚未領取的債權利息后確定為初始投資成本。（2）接受債務人以非現(xiàn)金資產抵償債務方式取得的長期債權投 資，或以應收債權換入的長期債權投資， 按應收債權的賬面價值加上 應支付的相關稅費確定為初始投資成本； 涉及補價的， 按以下規(guī)定確 定受讓的長期債權投資成本； 收到補價的， 按應收債權賬面價值減去 補價，加上應支付的相關稅費，作為初始投資成本；支付補價的，按 應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費， 作為初始 投資成本。（3）以非貨幣性資產投入的長期債權投資按換出資產的賬面價 值加上應支付的相關稅費確定為初始投資成本； 涉及實價的， 按以下 規(guī)定確定換入

21、的長期債權投資成本； 收到補價的， 按換出資產的賬面 價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額， 作為 初始投資成本； 支付補價的， 按換出資產的賬面價值加上應支付的相 關稅費和補價，作為初始投資成本。長期債券投資實際成本與債券面值的差額作為債券溢價或折 價，長期債券投資按期計息， 同時按直線法在債券存續(xù)期間內攤銷溢 價或折價，計入各期損益。年末本公司對長期投資按賬面價值與可收回金額孰低計量，對 單項投資由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致 其可收回金額低于賬面價值的差額， 分項提取長期投資減值準備。 已 提取長期投資減值準備的長期投資價值又得以恢復的， 在原已確認

22、的 投資損失的范圍內轉回。10、固定資產 本公司的固定資產指使用期限超過一年，為生產商品、提供勞 務、出租或經營管理而持有的單位價值較高的有形資產。 固定資產按 取得時的實際成本入賬， 以年限平均法計提折舊。 在不考慮減值準備 的情況下， 按固定資產的類別、 估計的經濟使用年限和預計凈殘值率 分別確定折舊年限如下：固定資產類別預計凈殘值率（%預計使用年限房屋、建筑物5%20運輸工具、機械設備、其他5%5-10在考慮減值準備的情況下，按單項固定資產和扣除減值準備后的 賬面凈額和剩余折舊年限，分項確定并計提各期折舊。固定資產后續(xù)支出的會計處理方法：固定資產修理費用，直接計入當期費用。固定資產改良支

23、出入固定資產賬面價值，其增計后的金額不超 過該固定資產的可收回金額。如果不能區(qū)分是固定資產修理還是固定資產改良，或固定資產 修理和固定資產改良結合在一起，則本公司應按上述原則進行判斷， 其發(fā)生的后續(xù)支出，分別計入固定資產價值或計入當期費用。固定資產裝修費用，符合資本化原則的，在固定資產科目下單 設“固定資產裝修”明細科目核算，并在兩次裝修期間與固定資產尚 可使用年限兩者中較短的期限內，采用合理的方法單獨計提折舊。融資租入固定資產發(fā)生的后續(xù)支出，比照上述原則處理。經營租入固定資產發(fā)生的后續(xù)支出，在剩余租賃期與租賃資產 尚可使用年限兩者中年限較短的期間內，采用合理方法單獨計提折 舊。對長期閑置不用

24、，在可預見的未來不會再使用，且已無轉讓價 值的；或由于技術進步原因，已不可使用的固定資產，或雖可使用， 但使用后產生大量不合格品；或已遭毀損，不再具有使用價值和轉讓 價值及其它實質上不能再給企業(yè)帶來經濟利益的固定資產全額計提 減值準備。年末公司對固定資產按賬面價值與可收回金額孰低計量，對單 項資產由于市價持續(xù)下跌、技術陳舊、損壞或長期閑置等原因，導致 其可收回金額低于幾面價值的差額， 分項提取固定資產減值準備， 并 計入當期損益。11、在建工程在建工程的計價：在建工程按實際發(fā)生的工程支出計價，包括需要安裝設備的價 值，不包括根據工程項目概算購入不需要安裝的固定資產、 為生產準 備的工具器具、購

25、入的無形資產及發(fā)生的不屬于工程支出的其他費用 等。確認工程實際支出的方法如下：發(fā)包的基建工程，按應支付的工程結算價款、交付施工公司安 裝的需安裝設備成本及為工程建設而借入的專門借款所生的利息、 折 價或溢價的攤銷、匯兌差額的資本化金額確定工程實際支出。自營的基建工程，按領用工程材料物資成本、原材料成本及不 能抵扣的增值稅進項稅額、 庫存商品成本及應我的相關閣費、 公司輔 助生產部門提供的各種勞務成本及為工程建設而借入的專門借款所 發(fā)生的利息、 折價或溢價的攤銷、 匯兌差額的資本化金額確定工程實 際支出。在建工程結轉為固定資產的時點為在建工程達到預定可使用狀 態(tài)。在建工程期末按單項工程賬面價值大

26、于可收回金額的差額計提 在建工程減值準備。12、無形資產 本公司的無形資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管 理而持有的沒有實物形態(tài)的非貨幣性長期資產。 無形資產按取得時的 實際成本入賬，按根據公司情況，分項選擇“合同的受益年限、法律 的有效年限和 10年分期平均攤銷，計入各攤銷期損益” 。存在下列一項或若干項情況時，將該無形資產的賬面價值全部 轉入當期損益：（1）某項無形資產已被其他新技術等所替代，并且該項無形資 產已無使用價值和轉讓價值。（2）某項無形資產已超地法律保護期限，并且已不能為企業(yè)帶 來經濟利益。（3）其他足以證明某項無形資產已經喪失了使用價值和轉讓價 值的情形。存在下列一項

27、或若干項情況時，計提無形資產減值準備：（1）某項無形資產的市價在當期大幅下跌，在剩余攤銷年限內 預期不會恢復。（2）某項無形資產已超過法律保護期限，但仍然具有部分使用 價值。（4）其他足以證明某項無形資產實質上已經發(fā)生了減值的情 形。年末本公司對無形資產按賬面價值與可收回金額孰低計量，按 單項資產預計可收回金額低于其賬面價值的差額， 分項提取無形資產 減值準備，并計入當期損益。13、借款費用 借款費用確認原則：因購建固定資產而專門借入的款項發(fā)生的 利息、折價或溢價的攤銷和匯兌差額，在符合公司會計準則借款 費用規(guī)定條件的情況下，予以資本化，計入該項資產的成本；其他 的借款利息、 折價或溢價的攤銷

28、和匯兌差額于當期確認為費用。 因安 排專門借款而發(fā)生的輔助費用， 屬于在所購建固定資產達到預定可使 用狀態(tài)之前發(fā)生的， 不予資本化； 以后發(fā)生的輔助費用于發(fā)生當期確 認為費用，如果輔助費用的金額較小，于發(fā)生當期確認為費用；因安 排其他借款而發(fā)生的輔助費用于發(fā)生當期確認為費用。 為開發(fā)房地產 而借入的資金所發(fā)生的利息等借款費用在開發(fā)產品完工之前計入開 發(fā)成本；在完工之后而發(fā)生的利息等借款費用計入財務費用。14、收入確認原則 本公司的商品銷售在商品所有權上的主要風險和報酬已轉移給 購貨方，本公司既沒有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續(xù)管理權， 也沒 有對已售出的商品實施控制，與交易相關的經濟利益很可能流

29、入企 業(yè)，并且與銷售該商品相關的收入和成本能夠可靠地計量時， 確認收 入的實現(xiàn)。本公司提供的勞務在同一會計年度開始并完成的，在勞務已經 提供，收到價值或取得收取價款的證據時，確認收入的實現(xiàn)；勞務的 開始和完成分屬不同會計年度的， 在勞務合同的總收入、 勞務的完成 程度能夠可靠的確定， 與交易相關的價款很可能流入， 已經發(fā)生的成 本和為完成勞務將要發(fā)生的成本能夠可靠地計量時， 按完工百分比法 確認收入； 長期合同工程在合同結果已經能夠合理地預見時， 按結賬 時已完成工程進度的百分比法確認收入的實現(xiàn)。本公司讓渡資產使用權取得的利息收入和使用費收入，在與交 易相關的經濟利潤很可能流入企業(yè)，且收入的金

30、額能夠可靠地計量 時，確認收入的實現(xiàn)。15、租賃本公司將租賃分為融資租賃和經營租賃。 融資租賃，在租賃開始日，公司（承租人）將租賃開始日租賃 資產原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資 產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值， 并將 兩者的差額記錄為未確認融資費用。 未確認融資費用在租賃期內各個 期間，采用直線法進行分攤。經營租賃，經營租賃的租金在租賃期內的各個期間按直線法確 認為費用。四、主要稅項（一）增值稅本公司增值稅稅率 17%計算繳納。（二）城市維護建設稅 本公司的城市維護建設稅按流轉稅的 5%計算繳納。（三）教育費附加 本公司的教育費附加按流轉稅的

31、3%計算繳納。（四）地教育費附加本公司的教育費附加按流轉稅的 2%計算繳納。（五）企業(yè)所得稅 本公司的企業(yè)所得稅按應納稅所得額的 25%計算繳納。（六）個人所得稅 本公司個人所得稅由員工個人負擔，本公司代扣代繳。（七）其他稅項 按國家有關稅項的具體規(guī)定繳納。五、財務報表主要項目注釋金額單位為人民幣：“年初”指年度年1月1日，“年末”指年度 年.12月31 日，“上年”指年度年度，“本年”批年度年度。1、貨幣資金：期末余額2806995.07元項目年初余額現(xiàn)金銀行存款其中：活期302362.371191650.11404954.73158941.37七日通知存款合計2786968.19j2002

32、6.88本年增減變動金額年末余額707317.101350591.482806995.072、應收賬款：期末余額2948322.74元（1）賬齡結構賬齡年初數(shù)i1年末數(shù)年末余額比例（%壞賬準備年初余額比例（%壞賬準備1年以內2624908.670100.00E=2948322.74R100.001-2年2-3年E3年以上E合計2624908.670100.002948322.74100.00（2）應收賬款明細及主要債務人客戶類別年初賬面余額年末賬面余額XXX設備公司E175566.98LXXX有限公司18000.00232400.00XXX有限公司:117500.00XXX 有限公司12550

33、0.0075000.00XXX 有限公司40520.0017352.00!XXX有限責任公司72600.0022640.001XXX設備有限公司22160.5123400.0011XXX有限公司62000.001255233.68-XXX 有限公司56500.00213385.00iXXX有限公司85406.00192903.50XXX有限公司83100.00156300.0011XXX有限公司59410.981XXX 有限公司46310.9320830.43XXX有限公司75031.0074113.07XXX有限公司43200.001XXX有限公司i11885.00XXX有限公司11000.

34、00XXX有限公司60000.00合計12624908.67012948322.743、其他應收款：期末余額379000.00(1)賬齡結構賬齡L年初數(shù)年末數(shù)1年末余額比例(%E壞賬準備年初余額比例(%壞賬準備1年以內379000.00100.00379000.00100.001-2年2-3年3年以上合計37500.00100.0037500.00100.00(2)其他應收款明細及債務人客戶類別1J年初賬面余額年末賬面余額1XXX11155000.00101600.00XXX220000.00 120000.001XXX53000.00:合計1379000.00254359.314、存貨：期末

35、余額15581923.48元(1)存入時間及所占比重:年初數(shù)i年末數(shù)儲存時間I 1賬面余額比重(%1 1賬面余額比重(%1年以內17941106.20IIi100.00i15581923.48100.001-2年i11ii11 11 11i；i iIi3年以上iiiii11；jiii；合計|17941106.20i100.00I15581923.48100.00(2)存貨的類別項目年初余額本年增加額本年減少額年末余額原材料3453669.6773966.663379703.01庫存商品(產成品)5794162.311511465.977305628.28周轉材料(包裝物、低值易耗品等)1124

36、06.911-168145.55280552.46合計!9360238.89111679611.5273966.6615581923.485、固定資產：期末賬面原值：7274090.00元項目I年初賬面余額本年增加額本年減少額I年末余額原價合計6696590.00244126.047274090.00企業(yè)所得稅57537.161506626.511232987.52131948.50房屋建筑物3570230.00Ii；3570230.00機器設備! ! i3126360.00J244126.04II；3703860.006、無形資產：期末余額3057500.00元項目年初賬面余額本年增加額本年

37、減少額年末余額原價合計3057500.003057500.00土地使用權3057500.0013057500.007、應付賬款：期末余額331645.93元項目年初余額年末余額XXX有限公司95335.00XXX有限公司76006.70194868.88XXX廠9348.90- - _ - . _ 11339.18 .- XXX有限公司116030.0075278.00XXX45200.0053893.00XXX有限責任公司27944.501818.54XXX有限公司204903.00156300.84XXX有限公司127187.00142743.75XXX有限公司83400.00226305

38、.00合計1106830.00331645.938應交稅費：期末余額314008.31元i稅種1年初余額本期應繳本期已繳期末余額增值稅69302.25952845.8948042.1674105.8911城建稅j3465.1147642.2947402.11J3705.29451教育費附加12079.0728585.37428441.272223.17671地方教育費附加11386.0519056.91618960.851482.1178合計237328.202355529.241793672.03314008.319、應付工資及福利費:項目1:1:111111年初賬面余額11:11:1!j本年增加額額11:11111本年支付額111年賬面末余i額1工資、資金、津貼和補貼；1i1235854