企業(yè)融資申請書范本.doc

1、XXX 公司融資案例申請書 一、融資方： 1、主體概況 XXX 有限公司的前身是杭州電視機二廠，成立于 1981 年 12 月 16 日，注 冊 資本和實收資本均為 5060 萬元人民幣，注冊地址為 xxx ，法定代表人： xxx， 目前 的公司的經(jīng)營范圍除原先就有的電子產(chǎn)品和經(jīng)營進出口業(yè)務外， 還增加了物 業(yè)管理 和以自有房屋出租。（詳細股權結構參看附件） 公司主要資產(chǎn)分別為： xxx525 號的 1幢大廈和位于 xxx 路 262 號的 2 幢 大 廈。 近年來，公司抓住了杭州經(jīng)濟高速發(fā)展和城市化快速推進的大好時機，利 用了公司物業(yè)地處杭州市中心區(qū)地段的優(yōu)勢， 把原有物業(yè)轉(zhuǎn)型為商業(yè)地產(chǎn)，特

2、別 是近年在西湖區(qū)政府的大力支持下，逐步把萬塘路兩幢物業(yè)建成了西湖區(qū)唯一的 集 成商務、住宿、美食、休閑和娛樂的一站式廣場，每到傍晚，華燈初上，這條 街上 人來人往，熙熙攘攘，各間餐館里燈紅酒綠、觥籌交錯，非常熱鬧，頗具杭 州特 色。萬塘路項目轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得了成功，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 2、項目概況 ： （1） xxx 項目位于西湖區(qū)萬塘路 262 號，土地使用權面積 12289 平方米， 使用權類 型為出讓，用途為工業(yè)，土地等級為肆級，終止日期為 2052 年 6 月 28 日，其上包括 2號和 6號大樓，總建筑面積 30561.73 平方米（其中 2 號樓 房屋 建筑面積 1370

3、1.06 平方米,6 號樓房屋建筑面積 16809.51 平方米），由于 兩幢均有 加層，現(xiàn)有實際可出租總面積達 3.5 萬平方米，另有 290 個停車位。 該處物業(yè)地處杭州市西湖區(qū)，東至學院路，南至文三路，西至萬塘路，北至華星 路。萬塘路項目臨路狀況良好，地面停車位眾多，交通相當便捷。 2011 年 7 月 份公司委托正規(guī)評估公司對 2號、 6號兩幢物業(yè)所做的資產(chǎn)評估價為 30800 萬 元。 目前該物業(yè)出租利用率已達 100% ，商業(yè)氛圍極其濃厚。 （2）xxx 項目位于拱墅區(qū)石祥路 525 號，北臨石祥路，西接海外海國際酒 店 和海外海杭州商城（浙江舊貨交易市場），毗鄰杭州汽車城，土地使

4、用權面積 13902 平方米，房產(chǎn)證建筑面積 23883.72 平方米，改造后實用面積已達 4 萬 余平方米， 另有停車位達 600 多個，若利用空地再建一幢則建筑面積預計在7 -8 萬平米左右。公司決定復制萬塘路項目的成功經(jīng)驗，繼續(xù)開發(fā)石祥路項目，計劃 利用其毗鄰海外海杭州商城和海外海國際酒店、 北部軟件園、杭州汽車城等 大型知名商家，商業(yè)投資氛圍濃厚、人氣聚集的優(yōu)勢，依照杭城退二進三政策，引 鳳入巢，把石祥路項目建成一個國家級的天使基金與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 二、 資金用途 1、償還現(xiàn)有的約 1.31 億貸款（其中浙商銀行 5960 萬、杭州聯(lián)合銀 行約 3200 萬，企業(yè)間拆借資金約 40

5、00 萬） 2、1-1.5 億用于石祥路物業(yè)項目改造建設。 募集規(guī)模 2.5-3 億元 四、融資期限 24 個月 +12 個月 五、預期融資成本 13-15% 六、還本付息方式 半年付息，到期還本 七、還款來源 1、 XXX 現(xiàn)有萬塘路兩棟物業(yè)面積約 35000 平米，實際租賃收入為每年 3200 萬，在融資期間內(nèi)，實際可產(chǎn)生的租金收入為 9600 萬元。另 石 祥路物業(yè)經(jīng)過改造后面積可達 40000 平米，經(jīng)過改造后進入經(jīng)營 期 后，可以產(chǎn)生租金收入為每年 5000 萬元，融資期限內(nèi)，實際可產(chǎn) 生的 租金收入約為 1.5 億元。合計物業(yè)租賃收入約 2.5 億。 2、大股東其他產(chǎn)生的正現(xiàn)金流項目等附屬產(chǎn)業(yè)作為第二還款來源。 八、抵押與增信措施 1、 xxx99% 股權作為質(zhì)押 2、 本項目不動產(chǎn)作為抵押（資金募集到位，同時融資人償還前項貸款釋 放第一抵押，并使投資人成為本項目不動產(chǎn)第一抵押人），該抵押物保 守評估價值約為 6 億元，抵押率低于 50% 3、企業(yè)法人和股東均承擔無限連帶責任