營(yíng)銷管理部客戶數(shù)量固定報(bào)表需求規(guī)格書(20210226213346)

1、表 旦里 客 irri 理 菅 Mtr 營(yíng) 需求規(guī)格書 1. 文件屬性 文件屬性 內(nèi)容 文件名稱 營(yíng)銷管理部客戶數(shù)量固定報(bào)表 文件編號(hào) 文件版本號(hào) 文件狀態(tài) 初稿 作者 信息科技部 文件初次發(fā)布日期 2013-7-19 文件初次實(shí)施日期 2. 文件變更歷史清單 文檔版本號(hào) 變更日期 修改人 備注 1.0 2013-7-19 賀慶洲 根據(jù)營(yíng)銷管理部OA需求整理 3. 本次修改變更說明 序號(hào) 變更內(nèi)容簡(jiǎn)述 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 【目錄】 第1章概述1 1.1 編寫目的1 1.2 適用范圍1 13參考資料1 第2章項(xiàng)目綜述1 2.1 項(xiàng)目需施述1 第3章業(yè)務(wù)功能需求描述2 3.1

2、基金存數(shù)統(tǒng)計(jì)表2 3.1.1 查詢條件2 3.1.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn)2 3.1.3 業(yè)務(wù)規(guī)則2 3.2 基金交易筆數(shù)統(tǒng)計(jì)表3 3.2.1 查詢條件3 3.2.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn)3 3.2.3 業(yè)務(wù)規(guī)則3 3.3 基金客戶結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表3 3.3.1 查詢條件3 3.3.2 業(yè)務(wù)規(guī)貝！J7 第1章概述 1.1編寫目的 該需求規(guī)格說明書（以下簡(jiǎn)稱本文檔）是營(yíng)銷管理部客戶數(shù)量固定報(bào)表需求 規(guī)格進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制 等的說明性文件，是進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。 1.2適用范圍 本文檔適用于營(yíng)銷管理部客戶數(shù)量固定報(bào)表需求進(jìn)行需求確認(rèn)、項(xiàng)LI開發(fā)、 項(xiàng)目驗(yàn)收等過程。 1.3參考資料

3、 參考文件 備注 第2章項(xiàng)目綜述 2.1項(xiàng)目需求描述 根據(jù)0A信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書關(guān)于在報(bào)表系統(tǒng)中增加客戶數(shù)量等固定報(bào)表 的需求（編號(hào)：201307395）,經(jīng)與營(yíng)銷管理部協(xié)商，擬在內(nèi)部應(yīng)用平臺(tái)實(shí)現(xiàn)以 下需求： 1、基金存量戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表：僅統(tǒng)計(jì)共同基金，樣表詳見業(yè)務(wù)功能描述 2、基金交易筆數(shù)統(tǒng)計(jì)表：僅統(tǒng)計(jì)共同基金，樣表詳見業(yè)務(wù)功能描述 3、基金客戶結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表：僅統(tǒng)計(jì)共同基金，樣表詳見業(yè)務(wù)功能描述 4、以上所有涉及存量的報(bào)表請(qǐng)保留當(dāng)日、每月第10個(gè)工作日、每月最后1個(gè)工 作日的數(shù)據(jù)；上線前導(dǎo)入2011年12月至今的歷史數(shù)據(jù)。報(bào)表上線后將根據(jù)營(yíng)銷 管理部提交的授權(quán)要求，將 各分公司總經(jīng)理、各渠道經(jīng)理的

4、實(shí)際負(fù)責(zé)區(qū)域?yàn)槠溟_通相應(yīng)的查看權(quán)限。 第3章業(yè)務(wù)功能需求描述 3.1基金存量戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表 3.1査詢條件 日期：截止日 選擇產(chǎn)品類型：全部、股票型基金、混合型基金、債券型基金等 選擇基金:根據(jù)產(chǎn)品類型聯(lián)動(dòng) 選擇渠道類型:全部、銀行、券商、直銷、其他等 選擇代理商:所有銀行和券商都要有選項(xiàng) 選擇省行:選擇銀行有此選項(xiàng) 選擇分公司：選擇銀行、券商等有此選項(xiàng) 3.1.2數(shù)據(jù)展現(xiàn) 基金戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表 說明：同一客戶購(gòu)買n只產(chǎn)品，人數(shù)視為1人，戶數(shù)視為n戶 截止日期 渠道類型 渠道名稱 分公司 一級(jí)分行 二級(jí)分行 基金類型 基金代碼 基金名稱 分層 客戶類型 保有金額 保有份額 有效戶數(shù) 有效戶均金額 開戶戶

5、數(shù) 京 匕 E 3.1.3業(yè)務(wù)規(guī)則 功能：查詢，導(dǎo)出 3.2基金交易筆數(shù)統(tǒng)計(jì)表 321查詢條件 日期:截止日 選擇產(chǎn)品類型：全部、股票型基金、混合型基金、債券型基金等 選擇基金:根據(jù)產(chǎn)品類型聯(lián)動(dòng) 選擇渠道類型:全部、銀行、券商、直銷、其他等 選擇代理商:所有銀行和券商都要有選項(xiàng) 選擇省行:選擇銀行有此選項(xiàng) 選擇分公司：選擇銀行、券商等有此選項(xiàng) 322數(shù)據(jù)展現(xiàn) 棊金戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表 截止日期 渠道類型 渠道名稱 分公司 一級(jí)分行 二級(jí)分行 基金類型 基金代碼 基金名稱 分層 客戶類型 認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)份額 認(rèn)購(gòu)筆數(shù) 申購(gòu)金額 申購(gòu)份額 申購(gòu)筆數(shù) 贖回金額 贖回份額 贖回筆數(shù) -10解OSI /5-533

6、03 7J1O-1O-4 一曠兒俶|/13 S 3.2.3業(yè)務(wù)規(guī)則 功能：查詢，導(dǎo)出 3.3基金客戶結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表 3.3.1查詢條件 日期：截止日 選擇產(chǎn)品類型：全部、股票型基金、混合型基金、債券型基金等 選擇基金:根據(jù)產(chǎn)品類型聯(lián)動(dòng) 選擇渠道類型:全部、銀行、券商、直銷、其他等 選擇代理商:所有銀行和券商都要有選項(xiàng) 選擇省行:選擇銀行有此選項(xiàng) 選擇分公司：選擇銀行、券商等有此選項(xiàng)數(shù)據(jù)展現(xiàn) 3.3.1.1按渠道名稱、基金類型統(tǒng)計(jì) 截止日期 渠道名稱 基金類型 客戶類型 分層 2013-5-30 2013-5-30 2013-5-30 2013-5-30 2013-5-30 2013-5-30 20

7、13-5-30 工行/中行/ 工行/中行/ 工行/中行/ 工行/中行/ 工行/中行/ 工行/中行/ 工行/中行/ 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 0 5萬 5 10 萬 10 50 萬 50 100萬 100 300萬 300500萬 500萬以上 合計(jì) 331.2按渠道類型、基金類型統(tǒng)計(jì) 截止日期 渠道類型 基金類型 客戶類型 分層 保 有 金 額 開 戶 人 數(shù) 有 效 人 數(shù) 人均保有金 開戶人數(shù) 有效戶數(shù) 戶均保有金 - - 萬 5 - O n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 331.3按渠道匯總、基金類型

8、統(tǒng)計(jì) 截止日期 所有渠道 基金類型 客戶類型 分層 保有金額 開 戶 人 數(shù) 亠 人均保有金額 開 戶 人 數(shù) - 戶 有效人數(shù) II 尸數(shù) 道 渠 有 所 廠 r 廠 n r 廠 n 道 渠 有 所 廠 r n r 廠 n 廠 r 廠 n 道 渠 有 所 r 廠 n 廠 r 廠 n 匚 匚 匚 匚 匚 匚 331.4按渠道匯總、基金匯總統(tǒng)計(jì) 截止日期 所有渠道 所有基金 客戶類型 分層 開戶人數(shù) 人均保有金 開戶診 有效戶教 羽保有金 * 額 廠 r n 匚 廠 r n 匚 廠 廠 r n 匚 廠 r n 匚 廠 廠 r n 匚 廠 r n 匚 廠 廠 r n 匚 廠 n n n 3.3.1

9、.5按地區(qū)匯總統(tǒng)計(jì)（僅工行-按基金類型） 截 止 日 期 渠道名 稱 級(jí) 分 行 分 公 基 金 類 型 客戶 類型 分層 保 有 金 額 開 戶 人 數(shù) 有 效 人 數(shù) 人 均 保 有 金 額 開 戶 戶 有 效 戶 數(shù) 戶 均保 有金 額 工行 機(jī)構(gòu)/ 個(gè)人 0 5萬 工行 5-10 7J 工行 10 50 萬 工行 50-100 萬 工行 100-300 萬 工行 300-500 萬 工行 500萬以上 合計(jì) 3.3.1.6按地區(qū)匯總統(tǒng)計(jì)（僅工行-按所有基金） 一 戶 截止日期 渠道 級(jí) 分 所有 客戶 分層 保 開 有 均保 開 有 均保 名稱 分 公 基金 類型 有 戶 效 有金 戶 效 有金 行 司 金 人 人 額 戶 額 額 數(shù) 數(shù) 數(shù) 2013-5-30 工行 所有 基金 機(jī)構(gòu)/ 個(gè)人 0 5萬 2013-5-30 工行 所有 克A 5-10 萬 2013-5-30 工行 所有 10-50 77 2013-5-30 工行 所有 50- 100