集團(tuán)公司全面預(yù)算表格全案

1、二二oo五五年年度度事事業(yè)業(yè)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算模模板板 預(yù)算單位名稱(chēng)： 批準(zhǔn)：審核：擬制： 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算表表格格編編碼碼表表 預(yù)預(yù)算算表表格格編編碼碼表表格格名名稱(chēng)稱(chēng)表表格格性性質(zhì)質(zhì)填填寫(xiě)寫(xiě)單單位位 1預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表通用所有 2預(yù)計(jì)損益表通用所有 3預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表通用所有 4主要財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算表通用所有 5預(yù)算與實(shí)際差異對(duì)比表通用所有 1.1應(yīng)收帳款回款預(yù)算表 1.1.1內(nèi)部市場(chǎng)銷(xiāo)售回款預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.1.2外部市場(chǎng)銷(xiāo)售回款預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.1.3外部市場(chǎng)工程回款預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服、制造事業(yè)部) 1.2存貨平衡預(yù)計(jì)表 1.2.1內(nèi)購(gòu)(自

2、產(chǎn))存貨進(jìn)銷(xiāo)存預(yù)計(jì)表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.2.2外購(gòu)存貨進(jìn)銷(xiāo)存預(yù)計(jì)表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.3應(yīng)交稅金預(yù)算表 1.3.1稅金預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部 1.4固定資產(chǎn)變動(dòng)預(yù)算表通用所有 1.4.1固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表通用所有 1.5采購(gòu)資金預(yù)算表 1.5.1內(nèi)部市場(chǎng)采購(gòu)資金預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.5.2外部市場(chǎng)采購(gòu)資金預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 1.6待攤費(fèi)用預(yù)算表通用所有 1.9軟件退稅預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服)及管理平臺(tái) 2.1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本預(yù)算表 2.1.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入成本預(yù)算表 2.1.1.1內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入成本預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 2

3、.1.1.2外銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入成本預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 2.1.2直營(yíng)工程毛利預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服) 2.1.2.1直營(yíng)工程收入明細(xì)預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服) 2.1.2.2直營(yíng)工程成本明細(xì)預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含華科產(chǎn)服) 2.1.3服務(wù)收入成本預(yù)算表個(gè)性化產(chǎn)服中心 2.1.4運(yùn)營(yíng)收入成本預(yù)算表個(gè)性化投資運(yùn)營(yíng)事業(yè)部 2.3管理費(fèi)用預(yù)算表通用所有(不含制造事業(yè)部) 2.4營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產(chǎn)服) 2.5研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表 2.5.1基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含制造事業(yè)部產(chǎn)服) 2.5.2項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部(不含制

4、造事業(yè)部產(chǎn)服) 2.6制造費(fèi)用預(yù)算表個(gè)性化制造事業(yè)部 2.7內(nèi)部銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)表個(gè)性化各事業(yè)部(不含產(chǎn)服) 3.1現(xiàn)金預(yù)算表通用所有 3.1.1薪酬預(yù)算表通用所有 3.2戰(zhàn)略性投入預(yù)算表個(gè)性化各事業(yè)部 3.3融資預(yù)算表通用所有 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算書(shū)書(shū)表表間間勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系說(shuō)說(shuō)明明 1、1表中貨幣資金數(shù)=3.1表中的現(xiàn)金結(jié)余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。 2、1表中應(yīng)收賬款數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的應(yīng)收賬款余額之和。 3、1表中存貨數(shù)=1.2.1表、1.2.2表中的存貨結(jié)存金額之和。 4、總部平臺(tái)1表中應(yīng)交稅金數(shù)=1.3.2表中的期末未交數(shù)。 5、1表中應(yīng)付賬款數(shù)

5、=1.5.1表、1.5.2表中的應(yīng)付賬款余額之和。 6、1表中待攤費(fèi)用數(shù)=1.6表中的期末未攤銷(xiāo)金額。 7、總部平臺(tái)1表中土無(wú)形資產(chǎn)數(shù)=1.7表中的期末未攤銷(xiāo)金額。 8、總部平臺(tái)1表中長(zhǎng)期投資數(shù)=1.8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1表中的投資支出數(shù)。 9、各事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及工程收入金額之和。 10、各事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產(chǎn)品銷(xiāo)售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內(nèi)購(gòu)設(shè)備金額。 11、產(chǎn)服中心2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.3表

6、中的收入(成本支出)總計(jì)。 12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.4表中的運(yùn)營(yíng)收入(運(yùn)營(yíng)成本)總計(jì)。 13、總部平臺(tái)2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.5表中的收入項(xiàng)目中的前三小項(xiàng)之和。 14、總部平臺(tái)2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.6表中的成本項(xiàng)目中的前三小項(xiàng)之和。 15、總部平臺(tái)2表中的投資收益數(shù)=2.2表中的投資收益金額合計(jì)。 16、各事業(yè)部2表中的管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用)數(shù)=2.3表(2.4表)中的管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用)總計(jì)。 17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費(fèi)用數(shù)=2.5.1表、2.5.2表中的基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用總計(jì)與項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用總計(jì)之和。 18、2表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)=3.1.2表中的財(cái)務(wù)費(fèi)

7、用金額。 19、制造事業(yè)部2表中的制造費(fèi)用數(shù)=2.6表中的制造費(fèi)用總計(jì)。 20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入數(shù)=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(工程收入)。 21、1.5.1表(1.5.2表)中應(yīng)付采購(gòu)成本數(shù)=1.2.1表(1.2.2表)中的采購(gòu)金額合計(jì)。 22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產(chǎn)品銷(xiāo)售成本(工程成本)數(shù)=1.2.1表(1.2.3表)中的銷(xiāo)售金額合計(jì)。 23、3表中的銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額之和。 24、1表中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支

8、付的現(xiàn)金數(shù)=1.5.1表、1.5.2表中的付款額之和。 25、3表中的收到的稅費(fèi)返還數(shù)=1.9表中的實(shí)際收到補(bǔ)貼收入；2.1.5表中的計(jì)提軟件退稅收入數(shù)=1.9表中的應(yīng)收補(bǔ)貼收入；。 26、3表中的收到的支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1.1表中的薪酬預(yù)算合計(jì)。 27、3表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)數(shù)=1.3.1表、1.3.2表中的已交稅金數(shù)=31表中的交納稅金數(shù)。 28、3表中的購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金數(shù)=1.4表中的固定資產(chǎn)購(gòu)置金額+1.7表中的無(wú)形資產(chǎn)增加金額+3.2表中的資本性支出金額。 29、3表中的借款所收到的現(xiàn)金數(shù)=3.3表中的貸款收入數(shù)。 30、3表中的償

9、還債務(wù)所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.3表中的償還貸款數(shù)。 31、3.1表中的外銷(xiāo)現(xiàn)金收入數(shù)=1.1.2表、1.1.3中的回款數(shù)之和。 32、3.1表中的內(nèi)銷(xiāo)現(xiàn)金收入數(shù)=1.1.1表回款數(shù)。 33、3.1表中的支付外購(gòu)設(shè)備材料款數(shù)=1.5.2表中的付款數(shù)。 34、3.1表中的支付內(nèi)購(gòu)交易款數(shù)=1.5.1表中的付款數(shù)。 31、3.1表中的制造費(fèi)用(管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用)數(shù)=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)。 32、3.1表中的施工費(fèi)數(shù)=2.1.2.2表中的施工費(fèi)合計(jì)。 33、2.1.5表中的內(nèi)部銀行貸款利息收入=3.2表中的內(nèi)部利息支出合計(jì)。 34、3.1表中的項(xiàng)目研

10、發(fā)費(fèi)用數(shù)=2.5.2表表中的項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用合計(jì)。 1、1表中貨幣資金數(shù)=3.1表中的現(xiàn)金結(jié)余+3.3表中的貸款收入-3.3表中的償還貸款。 8、總部平臺(tái)1表中長(zhǎng)期投資數(shù)=1.8表中的期末余額；3表中的投資所支付的現(xiàn)金數(shù)=3.1表中的投資支出數(shù)。 9、各事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.2表中的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及工程收入金額之和。 10、各事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)=2.1.1.1表、2.1.1.2表、2.1.3表中的產(chǎn)品銷(xiāo)售成本及工程成本金額之和-2.1.3表中的內(nèi)購(gòu)設(shè)備金額。 12、系統(tǒng)集成事業(yè)部2表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(成本)數(shù)=2.1.4表中的運(yùn)營(yíng)收入(運(yùn)營(yíng)成本

11、)總計(jì)。 16、各事業(yè)部2表中的管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用)數(shù)=2.3表(2.4表)中的管理費(fèi)用(營(yíng)業(yè)費(fèi)用)總計(jì)。 17、各事業(yè)部2表中的研發(fā)費(fèi)用數(shù)=2.5.1表、2.5.2表中的基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用總計(jì)與項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用總計(jì)之和。 20、1.1.1表(1.1.2表、1.1.3表)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入數(shù)=2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2表)中的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(工程收入)。 22、2.1.1.1表(2.1.1.2表、2.1.2.2表)中產(chǎn)品銷(xiāo)售成本(工程成本)數(shù)=1.2.1表(1.2.3表)中的銷(xiāo)售金額合計(jì)。 23、3表中的銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金數(shù)=1.1.1表、1.1.2表、1.1.3表中的回款額

12、之和。 25、3表中的收到的稅費(fèi)返還數(shù)=1.9表中的實(shí)際收到補(bǔ)貼收入；2.1.5表中的計(jì)提軟件退稅收入數(shù)=1.9表中的應(yīng)收補(bǔ)貼收入；。 27、3表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)數(shù)=1.3.1表、1.3.2表中的已交稅金數(shù)=31表中的交納稅金數(shù)。 28、3表中的購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金數(shù)=1.4表中的固定資產(chǎn)購(gòu)置金額+1.7表中的無(wú)形資產(chǎn)增加金額+3.2表中的資本性支出金額。 31、3.1表中的制造費(fèi)用(管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用)數(shù)=2.6表(2.3表、2.4表、2.5.1表)中的付現(xiàn)費(fèi)用合計(jì)。 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算書(shū)書(shū)表表內(nèi)內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目目說(shuō)說(shuō)明明 1、主表之外的所有附表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由

13、各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)根據(jù)本單位(部門(mén))的具體情況進(jìn)行填報(bào)； 2、主表由產(chǎn)服會(huì)計(jì)部根據(jù)所有附表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)； 3、管理費(fèi)用是指各經(jīng)營(yíng)單位的管理人員工資性支出及管理部門(mén)員工為進(jìn)行本單位(部門(mén))的行政管理工作而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用是指各經(jīng)營(yíng)單位的營(yíng)銷(xiāo)人員工資性支出及營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)（各地營(yíng)銷(xiāo)中心）員工為進(jìn)行本單位(部門(mén))的營(yíng)銷(xiāo)工作而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 5、研發(fā)費(fèi)用是指各經(jīng)營(yíng)單位的研發(fā)人員工資性支出及研發(fā)部門(mén)為進(jìn)行本單位(部門(mén))的研發(fā)工作而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 6、制造費(fèi)用是指各經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)管理人員及生產(chǎn)人員的工資性支出、生產(chǎn)管理部門(mén)為進(jìn)行本單位(部門(mén))的生產(chǎn)管理工作而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用； 7、存貨平衡預(yù)

14、計(jì)表與產(chǎn)品銷(xiāo)售收入成本預(yù)算表中的產(chǎn)品名稱(chēng)明細(xì)順序應(yīng)一一對(duì)應(yīng)一致。 8、外部市場(chǎng)工程回款預(yù)算表與直營(yíng)工程毛利預(yù)算表中的工程項(xiàng)目明細(xì)順序應(yīng)一一對(duì)應(yīng)一致。 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 資 產(chǎn) 行 次 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 04年11月末實(shí)際04年12月末預(yù)計(jì)年初實(shí)際數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)收帳款4 減:壞帳準(zhǔn)備5 應(yīng)收帳款凈額6- 預(yù)付帳款7 應(yīng)收補(bǔ)貼款8 其他應(yīng)收款9 存貨10 待攤費(fèi)用11 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20- 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期投資21 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)24 減:

15、累計(jì)折舊25 固定資產(chǎn)凈值26- 固定資產(chǎn)清理27 在建工程28 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計(jì)35- 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn): 無(wú)形資產(chǎn)36 遞延資產(chǎn)37 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40- 其他長(zhǎng)期資產(chǎn): 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 遞延稅項(xiàng): 遞延稅款借項(xiàng)42 資產(chǎn)總計(jì)50- 負(fù)債及所有者權(quán)益 行 次第一季度末第二季度末第三季度末第四季度末 流動(dòng)負(fù)債: 短期借款51 應(yīng)付票據(jù)52 應(yīng)付帳款53 預(yù)收帳款54 其他應(yīng)付款55 - 應(yīng)付工資56 應(yīng)付福利費(fèi)57 未交稅金58 未付利潤(rùn)59 其他未交款60 預(yù)提費(fèi)用61 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款62 其他流動(dòng)負(fù)債63 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)70 -長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款71 應(yīng)付債

16、券72 長(zhǎng)期應(yīng)付款73 其他長(zhǎng)期負(fù)債80 其中：住房周轉(zhuǎn)金81 - 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)83 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款貸項(xiàng)85 - 負(fù)債合計(jì)90 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本91 資本公積92 盈余公積93 - 其中：公益金94 未分配利潤(rùn)95 所有者權(quán)益合計(jì)96 - 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)100 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 2005年預(yù)計(jì) 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 04年11月末實(shí)際04年12月末預(yù)計(jì)年初實(shí)際數(shù)第一季度末第二季度末第三季度末 - - - - - 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 第四季度末 - - - - - 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 2005年預(yù)計(jì) 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)損損益益表表 預(yù)算單位名稱(chēng)：

17、項(xiàng) 目 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度第二季度 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加- 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)- 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)- 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用- 管理費(fèi)用- 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)- 加：投資收益- 補(bǔ)貼收入- 營(yíng)業(yè)外收入- 減：營(yíng)業(yè)外支出- 四、利潤(rùn)總額- 減：所得稅- 六、凈利潤(rùn)- 第三季度第四季度合計(jì) - - - - - - - - - - - - - - - - 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)損損益益表表 2005年預(yù)計(jì) 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 行 次 2004年基數(shù)2005年預(yù)

18、計(jì) 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度 一 、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金：1 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2- 收到的稅費(fèi)返還3- 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4- 現(xiàn)金流入小計(jì)：5- 購(gòu)買(mǎi)商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8- 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9- 現(xiàn)金流出小計(jì)：10- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11- 二、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量12 收回投資所收到的現(xiàn)金13- 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14- 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16- 現(xiàn)

19、金流入小計(jì)：17- 購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金18- 投資所支付的現(xiàn)金19- 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金20- 現(xiàn)金流出小計(jì)：21- 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~22- 三、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量23 吸收投資所收到的現(xiàn)金24- 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金25- 借款所收到的現(xiàn)金26- 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27- 現(xiàn)金流入小計(jì) ：28- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29- 分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金30- 融資租賃所支付的現(xiàn)金31- 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金32- 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金33- 現(xiàn)金流出小計(jì) ：34- 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

20、金流量?jī)纛~35- 四、 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響36- 五、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額37- 補(bǔ) 充 資 料 行 次 第二季度 第三季度 第四季度合計(jì) 1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng):38 - 以固定資產(chǎn)償還債務(wù)39 - 以存貨償還債務(wù)40 - 融資租賃固定資產(chǎn)41 - 2.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:42 - 凈利潤(rùn)43 - 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44 - 固定資產(chǎn)折舊45 - 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)46 - 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)47 - 待攤費(fèi)用減少（減：增加）48 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）49 - 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益) 50 - 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失51 - 財(cái)務(wù)費(fèi)

21、用52 - 投資損失(減收益)53 - 遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng))54 - 存貨的減少(減增加)55 - 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加)56 - 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少)57 - 其它58 - 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~59 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況60 - 貨幣資金的期末余額61 - 減:現(xiàn)金的期初余額62 - 加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 63 - 減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額64 - 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 2005年預(yù)計(jì) 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 04年11

22、月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度合計(jì) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)測(cè)測(cè)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 指標(biāo)名稱(chēng)及計(jì)算公式2004年度 2005年預(yù)計(jì) 第一季度 a、盈利能力目標(biāo) 1、凈利潤(rùn)目標(biāo)- 2、銷(xiāo)售凈利率（凈利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）#div/0!#div/0! 3、資產(chǎn)凈利率（凈利潤(rùn)平均資產(chǎn)總額）#div/0!#div/0! b、現(xiàn)金凈流量目標(biāo) 1、全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入/平均總資產(chǎn)）#div/0!#div/0! 2、

23、銷(xiāo)售現(xiàn)金比率（經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）#div/0!#div/0! 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額- c、償債及變現(xiàn)能力目標(biāo) 1、資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）#div/0!#div/0! 2、流動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債）#div/0!#div/0! 3、現(xiàn)金流量比率（現(xiàn)金凈流量流動(dòng)負(fù)債）#div/0!#div/0! d、資產(chǎn)管理目標(biāo) 1、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均應(yīng)收帳款占用額）#div/0!#div/0! 2、存貨周轉(zhuǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均存貨占用額）#div/0!#div/0! 3、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額）#div/0!#div/0! 第二季度第三季度

24、第四季度2005年度 - #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! - #div/0!#div/0!#div/0!#value! #div/0!#div/0!#div/0!#value! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#di

25、v/0! 主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)測(cè)測(cè)算算表表 2005年預(yù)計(jì) 預(yù)預(yù)算算與與實(shí)實(shí)際際差差異異對(duì)對(duì)比比表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 預(yù)算項(xiàng)目 本期對(duì)比情況累計(jì)對(duì)比情況 本期計(jì)劃 本期實(shí)際 差異 差異形成原因 分析說(shuō)明 累計(jì)計(jì)劃 累計(jì)實(shí)際差異 差異形成原因 分析說(shuō)明 - - - - - - - - - - - - - - - - 合計(jì)- 內(nèi)內(nèi)部部市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 2004年基數(shù)回款 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 2004年 11月末實(shí)際內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)收賬款余額 元- 12月份預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 年末預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)收帳款余額

26、 元- 2005年 第一季度預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第二季度預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第三季度預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第四季度預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 合計(jì)(全年預(yù)計(jì)內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元)- 2005年預(yù)計(jì)回款 應(yīng)收帳款 余額 當(dāng)期 回款率（） 上年應(yīng)收帳款 回款率（）第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計(jì) - - - - - - - - 內(nèi)內(nèi)部部市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 2004年基數(shù)回款 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 2004年

27、 11月末實(shí)際外銷(xiāo)應(yīng)收賬款余額 元- 12月份預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 年末預(yù)計(jì)外銷(xiāo)應(yīng)收帳款余額 元- 2005年 第一季度預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第二季度預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第三季度預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 第四季度預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元- 合計(jì)(全年預(yù)計(jì)外銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 元)- 2005年預(yù)計(jì)回款 應(yīng)收帳款 余額 當(dāng)期 回款率（ ） 上年應(yīng)收 帳款回款 率（） 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計(jì) - - - - - - - - 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售回回款款預(yù)預(yù)算算表表 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)工工程程回回款款預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)：

28、序 號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng)合同額 試運(yùn)行/在 建/新簽 已收回工程款 金額 應(yīng)收工程款 余額 2004年基數(shù)回款2005年預(yù)計(jì)回款 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 合 計(jì)- 應(yīng)收工程款 余額 當(dāng)期應(yīng)收工程款 回款率（） 上年應(yīng)收工程款 回款率（）第二季度第三季度第四季度全年合計(jì) -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#di

29、v/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! -#div/0!#div/0! 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)工工程程回回款款預(yù)預(yù)算算表表 2005年預(yù)計(jì)回款 內(nèi)內(nèi)購(gòu)購(gòu)( (自自產(chǎn)產(chǎn)) )存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)單位 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 11月末實(shí)際庫(kù) 存 12月預(yù)

30、計(jì)內(nèi)購(gòu) (自產(chǎn)) 12月預(yù)計(jì)銷(xiāo)售 年末預(yù)計(jì)庫(kù)存 第一季度 本期內(nèi)購(gòu) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量 一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線- 0- 0- 0- 小計(jì)- 二 一卡通產(chǎn)品線- 0- 0- 0- 小計(jì)- 三 交通產(chǎn)品線- 0- 0- 0- 小計(jì)- 四 安地產(chǎn)品線- 0- 0- 0- #ref!- 小計(jì)- 五 水控產(chǎn)品線- 0- 0- 0- 小計(jì)- 六 電控產(chǎn)品線- 0- 0- 0- 小計(jì)- 總 計(jì)- 注：要求每個(gè)產(chǎn)品線中的每類(lèi)產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。 第二季度第三季度 本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu) 金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量

31、金額數(shù)量金額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 內(nèi)內(nèi)購(gòu)購(gòu)( (自自產(chǎn)產(chǎn)) )存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 第一季度 本期內(nèi)購(gòu) 注：要求每個(gè)產(chǎn)品線中的每類(lèi)產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。 第四季度全年合計(jì) 本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 內(nèi)內(nèi)購(gòu)購(gòu)(

32、 (自自產(chǎn)產(chǎn)) )存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 第三季度 期末庫(kù)存 金額數(shù)量金額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 內(nèi)內(nèi)購(gòu)購(gòu)( (自自產(chǎn)產(chǎn)) )存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 本期銷(xiāo)售 外外購(gòu)購(gòu)存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序 號(hào) 材料或外購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 11月末實(shí)際庫(kù) 存 12月預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu) (自產(chǎn)) 12月預(yù)計(jì)銷(xiāo)售 年末預(yù)計(jì)庫(kù)存 第一季度 本期內(nèi)購(gòu) 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量 一 外購(gòu)自制產(chǎn)

33、品用材料- - - - 小計(jì)- 二 外購(gòu)工程設(shè)備- - - - 小計(jì)- 三 外購(gòu)工程材料- - - - 小計(jì)- 四 其它- - - - - 小計(jì)- 總 計(jì)- 注：要求每個(gè)大類(lèi)中的每小類(lèi)材料或設(shè)備至少3-5選擇種主要品種，其余可以“其他”代表。 第二季度第三季度 本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu) 金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 外外購(gòu)購(gòu)存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 第一季度 本期內(nèi)購(gòu) 第四季度全年合計(jì) 本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售期末庫(kù)存 本

34、期內(nèi)購(gòu)本期銷(xiāo)售 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 外外購(gòu)購(gòu)存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 第三季度 期末庫(kù)存 金額數(shù)量金額 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 外外購(gòu)購(gòu)存存貨貨進(jìn)進(jìn)銷(xiāo)銷(xiāo)存存預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)表表 2005年預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 本期銷(xiāo)售 稅稅金金預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 第一季度預(yù)計(jì) 繳納數(shù) 第二季度預(yù)計(jì) 繳納數(shù) 第三季度預(yù)計(jì) 繳納數(shù) 第四季度預(yù)計(jì) 繳納數(shù) 全年合計(jì)預(yù)計(jì) 繳納數(shù) 1支付增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -

35、 進(jìn)項(xiàng)稅 - 2營(yíng)業(yè)稅 - 3城建稅 - 4教育費(fèi)附加 - 5企業(yè)所得稅 - 6房產(chǎn)稅 - 7.土地使用稅 - 8.車(chē)船使用稅 - 9印花稅 - 10.防洪保安費(fèi) - 11.個(gè)人所得稅 - 12其他稅種 - 合 計(jì) - 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)變變動(dòng)動(dòng)預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 固定資產(chǎn)類(lèi)別 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 11月末實(shí) 際余額 12月預(yù)計(jì) 增加 12月預(yù)計(jì) 減少 年末預(yù)計(jì) 余額 第一季度 本期增加本期減少期末余額 房屋建筑物- 電子設(shè)備類(lèi)- 機(jī)器設(shè)備類(lèi)- 運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)- 其他類(lèi)- 合 計(jì)- 第二季度第三季度第四季度 本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少期末余額本期增加本期減少期末余額

36、 - - - - - - 2005年預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 本期增加本期減少期末余額 - - - - - - 2005年預(yù)計(jì) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置置預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 及配置要求 單位及 數(shù)量 預(yù)計(jì)金額購(gòu)置時(shí)間 購(gòu)置理由及 具體使用安排 現(xiàn)有同類(lèi)資產(chǎn) 數(shù)量及使用狀況 合計(jì)- 現(xiàn)有員工人數(shù) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置置預(yù)預(yù)算算表表 內(nèi)內(nèi)部部市市場(chǎng)場(chǎng)采采購(gòu)購(gòu)資資金金預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 2004年基數(shù)付款2005年預(yù)計(jì)付款 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度 2004年 11月末實(shí)際內(nèi)購(gòu)應(yīng)付賬款余額 12月份預(yù)計(jì)內(nèi)

37、購(gòu)采購(gòu)成本 元 年末預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)應(yīng)付帳款余額- 2005年 第一季度預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)采購(gòu)成本 元 第二季度預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)采購(gòu)成本 元 第三季度預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)采購(gòu)成本 元 第四季度預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)采購(gòu)成本 元 合計(jì)(全年預(yù)計(jì)內(nèi)購(gòu)采購(gòu)成本 元)- 注：當(dāng)期采購(gòu)成本應(yīng)與存貨進(jìn)銷(xiāo)存表中相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)。 應(yīng)付帳款 余額 當(dāng)期 付款率（ ） 上年應(yīng)付 帳款付款 率（） 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計(jì) - - - - - - - - 內(nèi)內(nèi)部部市市場(chǎng)場(chǎng)采采購(gòu)購(gòu)資資金金預(yù)預(yù)算算表表 2005年預(yù)計(jì)付款 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)采采購(gòu)購(gòu)資資金金預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng) 目 2004年基數(shù)付款2005年預(yù)計(jì)付款 04年11月 累計(jì)實(shí)際 04

38、年12月 當(dāng)期預(yù)計(jì) 04年全年 累計(jì)預(yù)計(jì) 第一季度 2004年 11月末實(shí)際外購(gòu)應(yīng)付賬款余額 12月份預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元 年末預(yù)計(jì)外購(gòu)應(yīng)付帳款余額- 2005年 第一季度預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元 第二季度預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元 第三季度預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元 第四季度預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元 合計(jì)(全年預(yù)計(jì)外購(gòu)采購(gòu)成本 元)- 注：當(dāng)期采購(gòu)成本應(yīng)與存貨進(jìn)銷(xiāo)存表中相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)。 應(yīng)付帳款 余額 當(dāng)期 付款率（ ） 上年應(yīng)付 帳款付款 率（） 第二季度 第三季度 第四季度 全年合計(jì) - - - - - - - - 外外部部市市場(chǎng)場(chǎng)采采購(gòu)購(gòu)資資金金預(yù)預(yù)算算表表 2005年預(yù)計(jì)付款 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表

39、 預(yù)算單位名稱(chēng)： 費(fèi)用項(xiàng)目 2004年基數(shù)2005年預(yù)計(jì) 11月末實(shí) 際余額 12月預(yù)計(jì) 增加 12月預(yù)計(jì) 減少 年末預(yù)計(jì) 未攤銷(xiāo)余額 第一季度 本期增加本期減少 - - - - - - - - - - - 合 計(jì)- 第二季度第三季度 期末未攤銷(xiāo)余額本期增加本期減少期末未攤銷(xiāo)余額本期增加本期減少期末未攤銷(xiāo)余額 - - - - - - - - - - - - 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 2005年預(yù)計(jì) 第一季度 第四季度全年合計(jì) 本期增加本期減少期末未攤銷(xiāo)余額本期增加本期減少期末未攤銷(xiāo)余額 - - - - - - - - - - - - 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 2005年預(yù)計(jì) 軟軟件件退

40、退稅稅預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 項(xiàng)目 期初應(yīng)收補(bǔ)貼收入 余額 當(dāng)期預(yù)計(jì)應(yīng)收補(bǔ)貼 收入 當(dāng)期預(yù)計(jì)實(shí)際收到 補(bǔ)貼收入 預(yù)計(jì)期末應(yīng)收補(bǔ)貼 收入余額 2004年 基數(shù) 1-11月實(shí)際累計(jì)- 12月當(dāng)期預(yù)計(jì)- - 1-12月預(yù)計(jì)累計(jì)- - 2005年 預(yù)計(jì) 一季度- - 二季度- - 三季度- - 四季度- - 全年合計(jì)- - 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 2004年基數(shù) 單價(jià) 1-11月累計(jì)實(shí)際情況 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本 直營(yíng)分營(yíng)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線 - -

41、- 小計(jì)- 二 一卡通產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 三 交通產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 四 安地產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 五 水控產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 六 電控產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 總 計(jì)- 注：要求每個(gè)產(chǎn)品線中的每類(lèi)產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。 12月預(yù)計(jì) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成本 單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售 成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#di

42、v/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- #div/0! -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2004年基數(shù) 1-11月累計(jì)實(shí)際情況 注：要求每個(gè)產(chǎn)品線中的每類(lèi)產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。 2005預(yù)計(jì) 全年預(yù)計(jì) 單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)

43、量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成本 單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售 成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 代理商代理商 #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#

44、div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! #div/0!-#div/0! 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2004年基數(shù) 12月預(yù)計(jì) 第一季度第二季度 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本 產(chǎn)品銷(xiāo) 售毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量 分營(yíng)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng)

45、 代理商代理商代理商 -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2005預(yù)計(jì) 單價(jià) 第三季度 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本

46、 產(chǎn)品銷(xiāo) 售毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 代理商代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!-

47、 -#div/0!- 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2005預(yù)計(jì) 第二季度 銷(xiāo)量 第四季度 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本 產(chǎn)品銷(xiāo) 售毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!

48、- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2005預(yù)計(jì) 第三季度 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 全年合計(jì) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售毛利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成 本單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo) 售成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/

49、0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0!

50、-#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! -#div/0!-#div/0! 內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 2005預(yù)計(jì) 第四季度 外外銷(xiāo)銷(xiāo)產(chǎn)產(chǎn)品品銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 2004年基數(shù) 單價(jià) 1-11月累計(jì)實(shí)際情況 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 直營(yíng)分營(yíng)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 代理商代理商 一 金卡常規(guī)產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 二 一卡通產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 三 交通產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 四 安地產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 五水控產(chǎn)品線 - - - 小計(jì)- 六電控產(chǎn)品線 - - -

51、小計(jì)- 總 計(jì)- 總 計(jì) 注：要求每個(gè)產(chǎn)品線中的每類(lèi)產(chǎn)品至少3-5選擇種主要產(chǎn)品品種，其余可以“其他產(chǎn)品”代表。 12月預(yù)計(jì) 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- #div/0! -#div/0!-

52、-#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 2004年基數(shù) 1-11月累計(jì)實(shí)際情況 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 全年預(yù)計(jì) 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -

53、#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- #div/0! -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 2004年基數(shù) 12月預(yù)計(jì) 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2005預(yù)計(jì) 單價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng)分營(yíng) 代理商 -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#di

54、v/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! #div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! 2004年基數(shù) 全年預(yù)計(jì) 第一季度 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2005預(yù)計(jì) 第二季度 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售

55、收入 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- #div/0!- 2005預(yù)計(jì) 第一季度 第三季度 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利

56、率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 2005預(yù)計(jì)

57、第二季度 第四季度 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#

58、div/0!- -#div/0!- 2005預(yù)計(jì) 第三季度 全年合計(jì) 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 銷(xiāo)量產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 直營(yíng) 分營(yíng) 合計(jì)直營(yíng) 分營(yíng) 代理商代理商 -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#

59、div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- -#div/0!- 2005預(yù)計(jì) 第四季度 購(gòu)進(jìn)成本單 價(jià) 產(chǎn)品銷(xiāo)售成 本 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛 利 產(chǎn)品銷(xiāo)售 毛利率 合計(jì) -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/0! -#div/

60、0! -#div/0! -#div/0! 2005預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 直直營(yíng)營(yíng)工工程程毛毛利利預(yù)預(yù)算算表表 預(yù)算單位名稱(chēng)： 序 號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng)1-11月累計(jì)確認(rèn)工程12月預(yù)計(jì) 工程收入工程成本工程毛利毛利率工程收入工程成本工程毛利 1-#div/0!- 2-#div/0!- 3-#div/0!- 4-#div/0!- 5-#div/0!- 6-#div/0!- 7-#div/0!- 8-#div/0!- 9-#div/0!- 10-#div/0!- 11-#div/0!- 12-#div/0!- 13-#div/0!- 14-#div/0!- 15-#div/0!- 16-#div