最新公司財務(wù)預(yù)算管理表格

1、精品文檔 公司財務(wù)預(yù)算管理表格 、預(yù)算申請表 編號：月 日單位: 預(yù)算編號 預(yù)算名稱 用途 說明 單價 數(shù)量 申請金額 合計(jì) 領(lǐng)導(dǎo) 批示 審核人：填表人: 、預(yù)算核算辦法表 擬定日期: 預(yù)算編號 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算方法 另行考慮因素 員工薪金 獎金 出差費(fèi) 續(xù)表 預(yù)算編號 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算方法 另行考慮因素 員工福利 使用單位 第 副本 二、預(yù)算表 年 月曰 借方科目 借方金額 備注調(diào)整 貸方科目 貸方金額 備注調(diào)整 現(xiàn)金 股本 應(yīng)收賬款 公積金 應(yīng)收票據(jù) 制造費(fèi)用 壞賬準(zhǔn)備 制成品 原料 機(jī)器設(shè)備 輔料 折舊準(zhǔn)備 在制原料 管理費(fèi)用 在制品輔料 銷貨 在制人工 銷貨成本 在制造費(fèi)用 銷貨退回 應(yīng)付

2、票據(jù) 銷貨折扣 應(yīng)付憑單 財務(wù)費(fèi)用 已分?jǐn)傊圃熨M(fèi) 財務(wù)收入 已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用 本期利潤 四、預(yù)算控制表 預(yù)算編號: 月 份: 預(yù)算科目：預(yù)算金額: 日期 憑證編號 摘要 支付金額 累計(jì)金額 超支金額 備注 月 日 說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由 五、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 月份：部門: 預(yù)算編號 預(yù)算科目 預(yù)算金額 實(shí)際支出 差額 追加預(yù)算 說明 總經(jīng)理：審核：填表: 六、資金來源運(yùn)用比較表 日期: 項(xiàng)目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比較 增減 資金調(diào)度 金額 金額 金額 調(diào)度對象 期初 金額 本期 收入 本期 支出 期末 金額 增減 期初現(xiàn)金結(jié)存 彳 往來（借入） 收 入 外銷收入 住彳 往來（借出）

3、 內(nèi)銷收入 來 現(xiàn)銷 小計(jì) 票據(jù)兌現(xiàn) 外銷貸款 加工收入 貼現(xiàn)借款 退稅收入 借 信用借款 其他收入 入 抵押借款 合計(jì) 款 私人借款 支 出 資本支出 款 銀行透支 土地及房屋 項(xiàng) 員工存款 設(shè)備分期付款 機(jī)械設(shè)備 小計(jì) 材料支出 合計(jì) 原料內(nèi)購 說 明 事 項(xiàng) 物料內(nèi)購 物料外購 生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) 薪資 制造費(fèi)用 經(jīng)常費(fèi)用 推銷費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 其他支出 分期付款 合計(jì) 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余短缺（+-） 七、資金來源運(yùn)用預(yù)算表 金額: 月份 項(xiàng)目* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 上期結(jié)余（A 收 入 現(xiàn)金銷貨 應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn) 利息收入 合計(jì)（B） 支 出 應(yīng)

4、付票據(jù)兌現(xiàn) 利息支出 薪資 水電費(fèi) 郵寄費(fèi) 修理費(fèi) 交際費(fèi) 差旅費(fèi) 交通費(fèi) 電話費(fèi) 辦公費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 福利費(fèi) 勞保費(fèi) 稅金 保險費(fèi) 雜費(fèi) 合計(jì)（C） 本期余出（D=B C） 本期結(jié)余（E=A + D） 核準(zhǔn)：復(fù)核：制表: 說明：1 .年報性質(zhì)。 2 .編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。 八、資金調(diào)度計(jì)劃表 摘要 合計(jì) 現(xiàn)金 銀行存款 本月（周）結(jié)存 加 預(yù)計(jì)銷售收入 預(yù)計(jì)其他收入 減 預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)薪資支出 預(yù)計(jì)水電支出 預(yù)計(jì)利息支出 預(yù)計(jì)經(jīng)常支出 預(yù)計(jì)購料還款 預(yù)計(jì)償還借款 預(yù)計(jì)其他支出 下月（周）余額 經(jīng)調(diào)度后結(jié)存 資金 調(diào)度 計(jì)劃 九、物料預(yù)算計(jì)劃表 月份: 科目 合 計(jì) 產(chǎn)品名稱

5、數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 金 額 合計(jì) 十、管理費(fèi)用預(yù)算表 年度: 項(xiàng)目 前年度平均數(shù) 預(yù)算數(shù) 備注 固定費(fèi)用 1 薪資支出 2 間接人工 3 租金支出 4 .辦公費(fèi) 5 .郵寄費(fèi) 6 .水電氣費(fèi) 7 保險費(fèi) &稅金 9 折舊 續(xù)表 項(xiàng)目 前年度平均數(shù) 預(yù)算數(shù) 備注 10伙食費(fèi) 11 研究費(fèi) 12.社保費(fèi) 合計(jì) 變動費(fèi)用 1.加班費(fèi) 2 .差旅費(fèi) 3 .運(yùn)費(fèi) 4 .修理費(fèi) 5 .廣告費(fèi) 6 .交際費(fèi) 7 .捐贈費(fèi) 8 .包裝費(fèi) 9 燃料費(fèi) 10.呆賬損失 11.職工福利 12雜項(xiàng)購置 13.傭

6、金支出 14.訓(xùn)練費(fèi) 15.銷貨費(fèi)用 16.勞務(wù)費(fèi) 17.間接材料 18.消耗品 19.醫(yī)療費(fèi) 20.其他費(fèi)用 合計(jì) 總計(jì) 復(fù)核：制表: 卜一、制造成本預(yù)算表 月月 成本項(xiàng)目 月份 月份 月份 月份 預(yù)算金額 預(yù)算金額 預(yù)算金額 預(yù)算金額 原料成本 物料成本 直接工資 獎金 加工費(fèi) 其他 費(fèi)用 消耗費(fèi) 旅費(fèi) 修繕費(fèi) 保險費(fèi) 運(yùn)費(fèi) 折舊 直接投資 間接投資 租金 水電費(fèi) 伙食費(fèi) 醫(yī)藥費(fèi) 雜費(fèi) 合計(jì) 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生產(chǎn)價值 十二、銷售預(yù)算表 一年第_ 季日期： 產(chǎn)品 月 月 月 合計(jì) 品名 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 單價 數(shù)量 金額 單價 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 批準(zhǔn)

7、：復(fù)核：制表: 十二、損益預(yù)算檢核表 月份 產(chǎn)品 名稱 生產(chǎn) 量 生產(chǎn)金額 原料成本 物料成本 人工成本 制造費(fèi)用 毛禾U 銷售費(fèi)用 凈利 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 預(yù) 算 實(shí) 際 合計(jì) 單位：萬元 十四、收支預(yù)計(jì)表 年_月 資金 預(yù)付內(nèi)容 月（次月） 月（次一月） 月（次二月） 項(xiàng)目 代號 預(yù)付日期 金額 主管：經(jīng)辦人: 十五、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表 項(xiàng)目 日期 內(nèi)購 材料 外購 材料 薪資 水電 費(fèi) 各項(xiàng) 稅損 利息 支出 租金 支出 經(jīng)常 費(fèi)用 其他 支出 工程 款 償還 借款 設(shè)備 款 合計(jì) 1 2 3

8、4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 十六、收入及支出金額預(yù)計(jì)表 日期： 月 日 付款期 項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 額 應(yīng)收票據(jù) 已收 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入 已收 押匯收入 預(yù)計(jì) 貼現(xiàn)貸款 預(yù)計(jì) 其他借款 預(yù)計(jì) 支 付 金 額 資本支出 已開票 資本支出 預(yù)計(jì) 材料支出 已開票 材料支出 預(yù)計(jì) 新資支出 預(yù)計(jì) 制造費(fèi)用 已開票 制造費(fèi)用 預(yù)計(jì) 銷管費(fèi)用 已開票 銷管費(fèi)用 預(yù)計(jì) 財務(wù)支出 預(yù)計(jì) 收入金額 預(yù)計(jì) 支付金額 預(yù)計(jì) 差額 現(xiàn)金銀行存款 總經(jīng)理：經(jīng)理：會計(jì)：填表: 十七、一般管理費(fèi)預(yù)算差分析表 部門：月份： 年 月 編號 項(xiàng)目 當(dāng)月差

9、異 累計(jì)差異 原因分析 預(yù)算 實(shí)際 差異 預(yù)算 實(shí)際 差異 1 薪津 2 員工福利費(fèi) 3 福利保健費(fèi) 4 教育培訓(xùn)費(fèi) 5 工會會費(fèi) 6 經(jīng)營會計(jì)費(fèi) 7 旅費(fèi) 8 交通費(fèi) 9 廣告宣傳費(fèi) 10 車輛維修費(fèi) 11 修繕費(fèi) 12 地租房費(fèi) 13 事物用品費(fèi) 14 通信費(fèi) 15 水電氣費(fèi) 16 稅捐 17 消耗品費(fèi) 18 捐款 19 交際費(fèi) 20 保險費(fèi) 21 雜費(fèi) 22 折舊費(fèi) 23 24 十八、現(xiàn)金收支預(yù)算表 日期：一 一月日部門：一 日期 收支類別 摘要 收入 支出 月 日 經(jīng)理：審核：填表: 十九、資本支出預(yù)計(jì)表 年月份資料提供部門： 項(xiàng) 目 金額 備注 月份 月份 月份 土地及房屋 機(jī)械 設(shè)備 什項(xiàng) 設(shè)備 預(yù)付 工程 定金 土地及房屋 機(jī)械 設(shè)備 什項(xiàng) 設(shè)備 預(yù)付 工程 定金 土地及房屋 機(jī)械 設(shè)備 什項(xiàng) 設(shè)備 預(yù)付 工程 定金 內(nèi) 購 外 購 內(nèi) 購 外 購 內(nèi) 購 外 購 經(jīng)理：制表