金蝶財(cái)務(wù)軟件操作—報(bào)表處理

1、金蝶財(cái)務(wù)軟件操作報(bào)表處理第一部分：常用 報(bào)表處理金蝶 KIS 報(bào)表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，并可以根據(jù)管理 需求自定義報(bào)表，還可以由計(jì)算出來(lái)的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行各種報(bào)表分析工作，以及提供現(xiàn)金流 量表的查詢。報(bào)表系統(tǒng)與賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，可以通過(guò) ACCT 、ACCTCASH 等取數(shù)函數(shù)從賬務(wù) 處理系統(tǒng)的科目中取數(shù)。報(bào)表的界面顯示為一個(gè)表格，操作與 Excel 表格類似。 報(bào)表系統(tǒng)沒(méi)有初始設(shè)置和期末結(jié)賬，主要用于查詢報(bào)表、修改格式和修改公式，然后 輸出。報(bào)表系統(tǒng)為用戶預(yù)設(shè)了部分行業(yè)的報(bào)表模板，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和利潤(rùn)分配表等。 用戶也可以利用公式向?qū)Ц娜?shù)公式，可以通過(guò)頁(yè)面設(shè)

2、置更改輸出格式。一、查看報(bào)表資料：以張良的身份查看 2012.11月份的資產(chǎn)負(fù)債表操作：(1) 在主界面中，單擊【報(bào)表與分析】-【資產(chǎn)負(fù)債表】，進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”窗口。(2) 單擊菜單【數(shù)據(jù)】-【報(bào)表重算】，計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。( 3 )如果發(fā)現(xiàn)公式有錯(cuò)誤時(shí)，要檢查公式中的科目代碼是否引用正確，如果把沒(méi)有 的代碼也引用進(jìn)來(lái)，只要把錯(cuò)誤代碼修改為正確的代碼即可。若科目代碼引用正確，則可 能是多輸入了某些字符，如空格、逗號(hào)或文字等，這些都不易查到，因此可以直接重新錄 入公式。再進(jìn)行報(bào)表重算，計(jì)算出資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。二、打印報(bào)表 報(bào)表輸出為求美觀，隨時(shí)要對(duì)報(bào)表格式進(jìn)行設(shè)置，如列寬、行高、字體和頁(yè)

3、眉頁(yè)腳等 內(nèi)容。資料：設(shè)置格式，輸出“資產(chǎn)負(fù)債表” 。操作：( 1 )修改列寬。 方法有兩種，一種是用鼠標(biāo)拖動(dòng)修改列寬。如修改 C 列的寬度，將 光標(biāo)移到 C、D 列之間的豎線位置，當(dāng)光標(biāo)變成一箭頭時(shí)按住左鍵拖動(dòng)，將列寬拖動(dòng)至適 當(dāng)位置即可；另一種是選定要修改的列，單擊菜單【格式】-【列屬性】，系統(tǒng)彈出“列屬性”窗口，修改列寬為 250。(2) 修改對(duì)齊方式。 檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)值例的有些單元格對(duì)齊方式不統(tǒng)一，選中要修改的 數(shù)值列或單元格，單擊工具欄上的“對(duì)齊方式”按鈕進(jìn)行對(duì)齊選擇。有左對(duì)齊、居中對(duì)齊 和右對(duì)齊等選擇方式。(3) 設(shè)置打印時(shí)使用的紙張大小和方向。單擊工具欄上的“打印預(yù)覽”按鈕，系統(tǒng) 進(jìn)

4、入“打印預(yù)覽”窗口。在該窗口如果發(fā)現(xiàn)該報(bào)表分兩頁(yè)輸出，高度剛好打印完，寬度還 不夠打印右側(cè)的 “負(fù)債和股東權(quán)益” 項(xiàng)，則單擊窗口上的 “打印設(shè)置” 按鈕，系統(tǒng)彈出“打 印設(shè)置”窗口，將方向改為“橫向” ，單擊“確定”返回“打印預(yù)覽”窗口，發(fā)現(xiàn)寬度滿 足要求，而高度不夠。在這情況下，有兩種選擇方式，一種是在“打印設(shè)置”窗口，選擇 紙張大小為“ A3 ”；另一種是更改文字大小、蓽元格高度、寬度等設(shè)置，以使其能在一張 A4紙上打印出來(lái)。這里采用第二種方式，紙張大小選擇 A4，方向?yàn)椤皺M向”打印。(4) 更改字體大小。選定表格內(nèi)容。單擊菜單【格式】-【單元屬性】，系統(tǒng)彈出“單 元屬性”窗口。單擊窗口上

5、的“字體”按鈕，系統(tǒng)彈出“字體”設(shè)置窗口，大小選擇“小五號(hào)”。單擊“確定”按鈕，返回“單元屬性”窗口，再單擊“確定”按鈕返回報(bào)表，報(bào) 表中的所有內(nèi)容字體已變小。(5) 壓縮行高。全選整個(gè)表格，單擊菜單【格式】-【行屬性】，系統(tǒng)彈出“行屬性” 窗口。取消“缺省行高”的選中，將行高修改為“ 45”，單擊“確定”按鈕，返回報(bào)表窗 口。(6) 單擊工具欄“打印預(yù)覽”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“打印預(yù)覽”窗口。注意：在做格式調(diào)整時(shí)，建議多使用“打印預(yù)覽”功能，以查看格式。若字體、行高、 列寬已經(jīng)設(shè)到最小，還是不能滿足要求，建議使用大的紙張進(jìn)行打印或者分頁(yè)打印。(7) 退出“資產(chǎn)負(fù)債表”，系統(tǒng)會(huì)提示是否保存，在此單擊

6、“是”按鈕保存修改。 資料：用同樣的方法查看并生成2012年11月的利潤(rùn)表。第二部分自定義報(bào)表設(shè)置企業(yè)報(bào)表多種多樣，不同企業(yè)有不同要求，不同領(lǐng)導(dǎo)也需要不同報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)提供 了“自定義報(bào)表”功能，用戶可以根據(jù)需要隨意編制報(bào)表。一、自定義報(bào)表設(shè)置資料：編制下列自定義報(bào)表報(bào)表應(yīng)收賬款表單位名稱：黔東南隆盛有限公司年 月 日第 頁(yè)客戶名稱本期期初本期增加貨款本期收款本期余額凱里新銳28600123429600234貴陽(yáng)中達(dá)8800008800都勻一帆250000025000成都浩天0000合計(jì)6240012342960034034附注:操作：(一) 新建報(bào)表文件：在主界面中，單擊【報(bào)表與分析】-【自

7、定義報(bào)表】，系統(tǒng)進(jìn)入“自定義報(bào)表”管理 窗口。(二) 輸入報(bào)表文字項(xiàng)目：?jiǎn)螕簟靶陆ā卑粹o，系統(tǒng)進(jìn)入一空白報(bào)表窗口，選擇菜單【視圖】-【顯示公式】功 能，錄入文字項(xiàng)目。選定 Al單元格錄入“客戶名稱”，以同樣方法錄入其他單元格內(nèi)容。(三) 設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)：(1) 在 B2 單元格選取“應(yīng)收賬款”下“凱里新銳”客戶的本期期初數(shù)。選定B2 單元格，單擊工具欄上的“ fx (函數(shù))”按鈕，系統(tǒng)彈出“報(bào)表函數(shù)”窗口。(2) 選擇“全部函數(shù)”下的“ ACCT (總賬科目取數(shù)公式)”項(xiàng)，單擊“確定”按鈕， 系統(tǒng)進(jìn)入“公式”設(shè)置窗口。(3) 在“科目”處按F7鍵，系統(tǒng)彈出“取數(shù)科目向?qū)А保@取

8、科目代碼“1122”，選 擇核算類別“客戶”，獲取代碼“ 01”，設(shè)置完成后單擊“填入公式”按鈕，將設(shè)置顯示在“科目參數(shù)”欄中。(4) 單擊“確定”按鈕保存取數(shù)設(shè)置，并返回“公式”設(shè)置窗口，請(qǐng)注意窗口的變 化。光標(biāo)移到“取數(shù)類型”處，按 F7 功能鍵，系統(tǒng)彈出“類型”窗口。( 5)選擇“期初余額”類型，單擊“確認(rèn)”按鈕保存該公式。以同樣的方法錄入其他單元格的公式， 公式錄入完成后，選擇【視圖】-【顯示數(shù)據(jù)】， 系統(tǒng)根據(jù)所設(shè)置的公式自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù)。(四) 設(shè)置報(bào)表行列格式(1) 隱藏多余的行和列。單擊菜單【格式】-【表屬性】 ，系統(tǒng)彈出“報(bào)表屬性”窗 口。報(bào)表屬性窗口主要管理報(bào)表的行列、外觀、頁(yè)

9、眉頁(yè)腳等。在行列選項(xiàng)卡中，將“總行 數(shù)”修改為“ 5”，“總列數(shù)”修改為“ 5”，缺省行高修改為“ 55”，外觀選項(xiàng)卡上的字體修 改為“小四”號(hào)字體，設(shè)置完成后單擊“確定”按鈕，返回“報(bào)表”窗口。若部分項(xiàng)目沒(méi) 有顯示或列寬過(guò)大，可以調(diào)整列寬。( 2)選中第一列。選擇【格式】-【單元屬性】 ，前景色改為“白色” ，背景色改為 “黑色”，單擊“確定”按鈕返回“報(bào)表”窗口。(3) 選擇【格式】-【表屬性】 ，系統(tǒng)彈出“報(bào)表屬性”窗口。單擊“頁(yè)眉頁(yè)腳”選 項(xiàng)卡，選中“報(bào)表名稱”頁(yè)眉。單擊“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”按鈕，系統(tǒng)彈出“自定義頁(yè)眉頁(yè)腳” 窗口，在錄入框中將“報(bào)表名稱”改為“應(yīng)收賬表” 。 單擊“確定”按

10、鈕返回“報(bào)表屬 性”窗口。以同樣的方法在“單位名稱”頁(yè)眉后增加“黔東南隆盛有限公司” 。(4) 單擊“確定”按鈕保存設(shè)置。單擊工具欄上的“預(yù)覽”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“打印預(yù) 覽”窗口。(五) 保存報(bào)表( 1 )單擊“關(guān)閉”按鈕，返回“報(bào)表”窗口，選擇【文件】-【保存】，將當(dāng)前自定義報(bào)表保存起來(lái)，以供以后隨時(shí)調(diào)用。至此整個(gè)報(bào)表的自定義工作結(jié)束。二、常用菜單的使用(一) 圖表金蝶報(bào)表系統(tǒng)為用戶提供了圖表分析功能， 在需要的報(bào)表中， 選中要建立的圖表區(qū)域， 可以建立柱形圖、線段圖和臺(tái)階圖形等。資料：利用新建立的應(yīng)收賬款表建立圖表(1) 首先打開(kāi)要進(jìn)行圖表分析的報(bào)表， 并選中相應(yīng)區(qū)域， 單擊菜單【插入】-【

11、圖表】， 系統(tǒng)彈出“圖表向?qū)А贝翱凇?2) 在“圖表類型”窗口選擇要生成的圖表形狀，如平面柱形圖、立體線段圖和平面 區(qū)域圖等。單擊“下一步”按鈕，切換到“數(shù)據(jù)源”窗口。(3) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入圖表選項(xiàng)窗口，在該窗口中錄入圖表標(biāo)題，并選 擇數(shù)據(jù)系列定義于行或列，以及數(shù)據(jù)標(biāo)簽是否顯示等。( 4)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入“坐標(biāo)軸”窗口，錄入對(duì)應(yīng)坐標(biāo)軸標(biāo)題，并設(shè) 置顯示方式。（5）以上選項(xiàng)設(shè)置完成后，單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)圖表向?qū)е兴O(shè)置的內(nèi)容生 成圖表。（6）單擊“保存”按鈕可以保存當(dāng)前圖表。 若對(duì)圖表不滿意，可以單擊菜單“圖表屬性”下的相應(yīng)子菜單，然后再進(jìn)行設(shè)置即可。（二）單元

12、融合“單元融合”功能是指對(duì)選中的兩個(gè)或兩個(gè)以上的單元格合并為一個(gè)單元格，選中的 單元格必須是連接在一起的。該功能位于菜單“格式”下。若取消單元格合并，則可以單擊菜單“格式”下的“解除融合”命令即可。（三）公式取數(shù)參數(shù) 有些時(shí)候，當(dāng)賬套已經(jīng)完成好幾期的業(yè)務(wù)處理工作，需要查詢以前期間的報(bào)表數(shù)據(jù)， 就可以通過(guò)“公式取數(shù)參數(shù)”功能設(shè)置后再查詢。資料：查詢“ 2012年 11 期”的報(bào)表數(shù)據(jù)。 操作：?jiǎn)螕舨藛巍肮ぞ摺毕碌摹肮饺?shù)參數(shù)”命令，系統(tǒng)彈出“設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)” 窗口。輸入要查詢的會(huì)計(jì)期間，單擊【確定】按鈕即可。缺省年度：默認(rèn)當(dāng)前期間年度?？梢允止や浫?。 開(kāi)始期間、結(jié)束期間：默認(rèn)當(dāng)前期間。可以手工錄入所霈要的期間 開(kāi)始日期、結(jié)束日期：針對(duì)按日取數(shù)的函數(shù)。缺省幣別：設(shè)置報(bào)表取該幣別的所有憑證數(shù)據(jù)。ACCT 公式取數(shù)時(shí)包括總賬當(dāng)前期間未過(guò)賬憑證：選中該項(xiàng)，當(dāng) ACCT 函數(shù)在進(jìn)