協(xié)同業(yè)務(wù)操作手冊

1、協(xié)同業(yè)務(wù)操作手冊一、協(xié)同業(yè)務(wù)分為憑證協(xié)同和單據(jù)協(xié)同兩種方式（一）、憑證協(xié)同分為公有協(xié)同和公司協(xié)同1、公有協(xié)同：由虛擬集團(tuán)設(shè)置，按憑證分錄的輔助進(jìn)行協(xié)同。如A公司一張憑證輔助為 B公司，協(xié)同后 主要協(xié)同科目：112202應(yīng)收賬款內(nèi)部單位112302預(yù)收賬款內(nèi)部單位122103其他應(yīng)收款內(nèi)部單位長期股權(quán)投資成本內(nèi)部單位v B公司生成對應(yīng)憑證的輔助為A公司；220202應(yīng)付賬款內(nèi)部單位220302預(yù)付賬款內(nèi)部單位224102其他應(yīng)付款內(nèi)部單位4001實(shí)收資本（股本）2、公司協(xié)同由各公司自己與其他對應(yīng)公司設(shè)置。（二八單據(jù)協(xié)同1、主要針對與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行協(xié)同;2、協(xié)同是付款結(jié)算單協(xié)同收款

2、結(jié)算單。二、協(xié)同業(yè)務(wù)流程（一）公有協(xié)同 正向流程:集團(tuán)各公司公有修改是協(xié)同否收付科目協(xié)同標(biāo)設(shè)置志發(fā)送方錄入憑證（設(shè)置為協(xié)同的科目）發(fā)送方生成協(xié)同到接收方接收方 確認(rèn)、 修改協(xié) 同憑證發(fā)送 方生 成取 消協(xié)反向流程:接收方 取消確 認(rèn)并刪 除協(xié)同 憑證（二）公司協(xié)同與公有協(xié)同的區(qū)別在于由各公司自己設(shè)置協(xié)同科目和接收公司。其他流程與公有協(xié)同一致。（三）單據(jù)協(xié)同正向流程：各公司 修改是 否收付 協(xié)同標(biāo)發(fā)送方 錄入付 款結(jié)算 單志接收方接收方修改收._確認(rèn)收款結(jié)算款結(jié)算單單集團(tuán) 單據(jù) 協(xié)同 設(shè)置三、協(xié)同業(yè)務(wù)操作（一）、公有協(xié)同1、集團(tuán)協(xié)同設(shè)置由集團(tuán)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)果如圖|茁客戶化豹應(yīng)用集成m財務(wù)會i- 總

3、咪+1初始設(shè)置3 t憑證營理r往來核銷曰J集團(tuán)對賬+.對賬中心EI :公有協(xié)同公有協(xié)冋設(shè)置消息中右公有協(xié)同設(shè)置増行刪行保存刷新消息設(shè)置科目關(guān)系設(shè)置協(xié)同單拉設(shè)置1蠱述科目編碼對應(yīng)科目編瑪只協(xié)同內(nèi)部容商pi112202220202回|02112302220302|031221032241020041511010140010消息中比增疔刪行即消保存|刷新消息設(shè)置科目關(guān)條設(shè)胃 協(xié)同單位設(shè)置啟用植秦類型備注憂先飯1科目檔秦2客商輔助核算3部門襠案褊碼規(guī)則対應(yīng)主體賬簿2、設(shè)置收付協(xié)同標(biāo)志由于各公司之間都可以發(fā)生協(xié)同關(guān)系，一定要設(shè)置收付協(xié)同標(biāo)志。 點(diǎn)擊客商管理檔案節(jié)點(diǎn)。：2客戶化田田口參數(shù)設(shè)置 基砒數(shù)藉 建

4、舍司賬基本檔案自定文項 d爼織機(jī)構(gòu) 人員信息.T 客閒信息1 相地僅外類卜1找到98內(nèi)部單位（需要協(xié)同的客商），點(diǎn)擊修改。消息中右客簡首理檔案増加修改卡術(shù)賬戶批改刪際查詢屈撕卡片顯示檔秦管理打涓升頜導(dǎo)出二地區(qū)分類21國內(nèi)営巴國外客刨屈001客商名禰客商簡稱gg其他34560011010011 01001云南省城幣逹設(shè)投資有限公司 云南城投置業(yè)股惜有限公司 云面城投宣地有限公司云南省城市逢 云南城授割.云南城投苣地在第三個頁簽“業(yè)務(wù)信息”001101001001 001101C010D2 001101002 00110100300110100300100101004nnuninn*;云南城投嗣都

5、査地有限埜司 云南城投昆明畫地有眼巫司 云南城投物業(yè)服務(wù)有釀公司 云南虹河房地產(chǎn)開發(fā)有眼公司云南南亞肓車商城郁艮公司 云南城投大理直地郁，在“是否收付協(xié)同”前加勾，并保存。云南城投掘郡 云南城投昆明 云南城投物業(yè) 云南紅河房地 云南南亞汽車 云南城投大理南渤拇生商HFSM !尸站記田呼機(jī)手ItQQ.V批準(zhǔn)日期*在y園音梆脾到是苦湘rHL 中* 增行Mtii麗期洽3、發(fā)送方操作錄入憑證，按正常方式完成，并保存。點(diǎn)擊公有協(xié)同中心節(jié)點(diǎn)o財務(wù)會計-總庭+ I初始設(shè)置 田衛(wèi)憑證管理 田d往來核銷 L 集團(tuán)對賬E J對賬中心0 I公有協(xié)同公有協(xié)同中心點(diǎn)擊查詢出現(xiàn)查詢界面， 注意：日期、協(xié)同狀態(tài)。未協(xié)同：指

6、未發(fā)送協(xié)同的憑證；未確認(rèn)：指已經(jīng)發(fā)送協(xié)同，但對方?jīng)]有確認(rèn)的憑證; 已確認(rèn)：指已經(jīng)發(fā)送協(xié)同，對方已經(jīng)確認(rèn)的憑證。按“未協(xié)同”查詢出，待協(xié)同的憑證，選擇后點(diǎn)擊協(xié)同生成，即完成向接收方的發(fā)送協(xié)同憑 證，等待對方確認(rèn)；1匣!區(qū)亜閃I hW主覲畤 JT印怙岡46HE u勺JLK 沖補(bǔ)血比弄刊乃刼牌時啞 M主社聲W雋硝：W比證號3.成尬方英方莊1T主旺耳HPKflOflJ Itn-f *4*A4*BW總嬌審4IM用:s oia-oiiQi ui00 moo亓審*晰fit謨衣爲(wèi)乜理記覺II按“未確認(rèn)”查詢出，已經(jīng)發(fā)送對方?jīng)]有確認(rèn)的憑證。此時可以取消協(xié)同。mrpDiODiOiaa：iODBW冊主如5鼻就.丸證

7、號W*A tl# fl*：才主社佔(zhàn)事RIKfl方M云藺確承吳產(chǎn)迪:匿璋鼻a曲i.tM云聞*E5E丟譙弟記鼻楓卩用就.HUD-fli-m301 0DVIPTEIU汕1伸0141按“已確認(rèn)”查詢出，已經(jīng)發(fā)送對方已確認(rèn)的憑證。此時不可以取消協(xié)同。需要接收方取消確認(rèn)。本方瀏覽和對方瀏覽查詢相應(yīng)憑證至* 冊K ，主耳舸 対生E，酥，打M曲同中右E1自J笙孫jfmmMHl閔l*西作旺3ita溝方主waM! ft SiE# M*. kMA ItHfl揖證臾和Mil* *1 扎C|i0ii0fii0i000ims巳統(tǒng).?Hb砌冊 慢由并鬟嵋MilH 01云議$巾竝強(qiáng)憾!九骷loio-omiIJ11 W4、接收

8、方操作點(diǎn)擊公有協(xié)同確認(rèn)節(jié)點(diǎn)&財務(wù)會計日_總味* 初始設(shè)置囪繪IE苗國 往來核銷匸 集團(tuán)對賬 -對賬中心-. 公有協(xié)同公育協(xié)同中曲公有協(xié)同確認(rèn)公有協(xié)同查詢點(diǎn)擊查詢出現(xiàn)查詢界面，注意：日期、協(xié)同狀態(tài)。未確認(rèn)：等待接收方確認(rèn)的協(xié)同憑證; 已確認(rèn)：接收方已經(jīng)確認(rèn)的協(xié)同憑證。消息中右選擇協(xié)同號公有協(xié)同確認(rèn)查誨取消確認(rèn)本方瀏能按“未確認(rèn)”查詢出，接收沒有確認(rèn)的憑證。 此時可以進(jìn)行本方修改、 本方瀏覽、對方瀏覽。點(diǎn)擊本方修改完成對本方協(xié)同憑證的修改工作?？梢赃M(jìn)入增加、刪除、插入分錄等操作，然后進(jìn)行協(xié)同確認(rèn)。即完成對協(xié)同憑證的確認(rèn)工作。按“已確認(rèn)”查詢出，已經(jīng)確認(rèn)的憑證。此時取消確認(rèn)，同時刪除已經(jīng)生成的協(xié)同憑

9、證。 只有取消確認(rèn)后，發(fā)送方才能取消協(xié)同再進(jìn)行憑證的修改。Ahrtife血克釗対正號*1* FH曲:!圧用疋 2DBQ-Q1-U1倉卞方主itftSHR fliEfiPJBLW M*J-. JFSmooEMi*T*.#rLiiiaiFira 砒巾就貶aejfflz 2DM-iz-ai321 od遇創(chuàng)眄bMSM MA fflffi. := 旳方主鼎耳 | |ZU1Bi1DWDDan3 ZOID-Dl-ai 用龍 已協(xié)同憑證未確認(rèn)，不能進(jìn)行記帳工作（二八公司協(xié)同公有協(xié)同只是指定了一方科目，而不能指定對方科目。而公司協(xié)同就既可以不設(shè)置對方科目,也可以設(shè)置對方科目。各公司和對方公司約定來進(jìn)行設(shè)置。1、

10、協(xié)同設(shè)置點(diǎn)擊協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)j財務(wù)會計-總賬因丄初始設(shè)置E d憑證管理田二j往來核銷B d集團(tuán)對賬對賬中心+公有協(xié)同-的同憑證I 時|心十行|胯同確認(rèn) 協(xié)同中心點(diǎn)擊增加，錄入編號、協(xié)同業(yè)務(wù)名稱|増加刪除修改焊存和消虛證模板設(shè)劉打EU協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置倒團(tuán)3 E昏編號協(xié)同業(yè)務(wù)名稱|創(chuàng)逹單位|01收入成本協(xié)同云南省城市建設(shè)投資有限公司2006會計堆則贓溥點(diǎn)擊憑證模板設(shè)置，點(diǎn)擊增加錄入發(fā)送方、接收方，可以指定接收人存號IE收H主必躺澤1E收萬塑遷*1*人01丘期省城擊建設(shè)抄窗有叫跖2叩皓計準(zhǔn)HJ.蘭南蝎ft遇吐收忻有啤問劉口箱討確円用i.開始編制雙方憑證：發(fā)送方憑證：可以錄入對應(yīng)科目、輔助信息接收方憑證：

11、如果發(fā)送方憑證錄入了對應(yīng)科目，可以點(diǎn)擊生成協(xié)同分錄自動完成; 也可自己錄入科目。說明：如果沒有錄入對方科目，要指定平衡分錄（錄入 1 ）?？? 踴定輯肋荷息理 打印協(xié)同業(yè)豁：01內(nèi)那厘收車位:云用Ifl挖愷業(yè)般俏石謝粧HIIUrRJ光證矣別：|i并用單基戡：平術(shù)分錄：折要輔審喉H：11曲村図就山再部單世人民幣2、憑證編制調(diào)用協(xié)同:確定后按設(shè)置的憑證錄入數(shù)據(jù),如果選擇了確定，系統(tǒng)自動發(fā)送到接收方； 如果選擇了取消，需要套用協(xié)同后再發(fā)送到接收方;如果直接選擇保存協(xié)同，就自動發(fā)送到接收方。3、協(xié)同中心 點(diǎn)擊協(xié)同中心.財務(wù)會計+|1|可1初始設(shè)置 憑證營理 往乘核銷集團(tuán)對賬對賬中牡公有協(xié)同協(xié)同炷證協(xié)同

12、業(yè)務(wù)設(shè)置協(xié)同確認(rèn)協(xié)同中心注意日期、協(xié)同狀態(tài)協(xié)同中心選擇查詢?yōu)g覽刷新打印未確認(rèn)是已經(jīng)發(fā)送協(xié)同，接收方未確認(rèn);已確認(rèn)是接收確認(rèn)的協(xié)同憑證。如果未確認(rèn)可以取消協(xié)同，再通過套用協(xié)同發(fā)送接收方。4、協(xié)同確認(rèn)，/j財務(wù)會計瓦總賬初始設(shè)置E d憑證肓理:*往來核銷三 集團(tuán)對賬E 對賬中心匡訶公有協(xié)同F(xiàn) 協(xié)同憑證呼業(yè)苕設(shè)晉協(xié)同中心打同唆認(rèn)niwaOlODlOlODi：i|Pl前M仙2DIUD!Q1QQ：JMM1Q-0HXIIJ2EldDI01dD：OK201001 (noceoo? wis-oi-r：RAUtv.恵本明#nuttAjMfBR刃砒證niBtu 一UtJfcll囪冋嶋認(rèn)JDlO-Dl-Olmi1.

13、xZPID-m-DI1Z2.WIK2MD-M-0141ii甲直第waoio-oi-oiS B u m與公有協(xié)同確認(rèn)操作基本一致。本方修改后協(xié)同確認(rèn)，可以取消確認(rèn)，發(fā)送方才可取消協(xié)同。（三）、單據(jù)協(xié)同1、單據(jù)協(xié)同設(shè)置占財務(wù)會計國胡總賬刁 現(xiàn)金管理3 初始設(shè)置交易類型設(shè)詈單據(jù)協(xié)同設(shè)置I現(xiàn)金昔理現(xiàn)全昔理來源系統(tǒng)目的系統(tǒng)公司交易類型公司交易類型注意：公司可空，由付款向收款協(xié)同。2、設(shè)置收付協(xié)同標(biāo)志 同憑證協(xié)同。3、發(fā)送方編制付款結(jié)算單與原基本一致，區(qū)別：協(xié)同單據(jù)錄入時，交易對象類型選擇客商，客商選擇協(xié)同單據(jù)接收方。 保存后，系統(tǒng)自動自動發(fā)送對方。通過聯(lián)查可以了解對方情況聯(lián)查到收款結(jié)算單雙擊可以查看詳細(xì)

14、內(nèi)容4、接收方確認(rèn)協(xié)同單據(jù)點(diǎn)擊單據(jù)確認(rèn)節(jié)點(diǎn)財務(wù)會計a(FEa-總賬現(xiàn)金管理 可初始設(shè)置j日常業(yè)務(wù)單根蒿理P輛僵品Ml 益早聒:豐伺點(diǎn)擊查詢，注意來源系統(tǒng)、單據(jù)狀態(tài)、日期葺詢卡片顯示詢覽k刷新査詢峯件保存蠶件普.通岡h|臺計單據(jù)日期 錄入人 審穰人 單據(jù)號 起苴日期 團(tuán)戶 輙日期 回尖型 表頭原幣金額 表頭輔幣全輙 表頭本幣舍額 收忖戟人 陽件 期初際志命終修改人 簽子誦認(rèn)人 flfriAA 疋朮JTEn A瓷司協(xié)同單據(jù)-耒確認(rèn)*耒確認(rèn)%來瀝系統(tǒng)單據(jù)狀杏交期對掠憑證狀態(tài)-單據(jù)日期x錄入人X審檢人已申械審孩中茶生嫁 已生站卜于-1吁V吁X恿頭原帀金頷介于VM幣種尋于TX客兩等于TX部門等干VM業(yè)務(wù)

15、員等于X單據(jù)導(dǎo)V2010-01-01 目qCNYQQQQ確疋、審核、結(jié)算?？梢詫Πl(fā)送方協(xié)同單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)、確認(rèn)單據(jù)取消確認(rèn)。 之后操作注意：進(jìn)行修改增加收款銀行等其他信息（四）、集團(tuán)對帳1、科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 點(diǎn)擊科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置財務(wù)會計eZ總賬0 :初始設(shè)置11憑證管理E d往來核銷 -門集團(tuán)對賬- 對賬中心科目對應(yīng)關(guān)丟設(shè)萱茱匡I祠賬 對貼結(jié)果查詢 余額對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置查洵 増加 修改 復(fù)制 刪隱 切換 |停用 打印刷新科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置陰直云電射夕鋼號科目對應(yīng)關(guān)來名稱本方主體賬簿對才主館溥是否停用11云南省城市逮設(shè)投費(fèi)云南城投置業(yè)股份有錄入編號、名稱、本方單位、對方單位、余額對賬方式選擇、本

16、方科目、對方科目 重點(diǎn)：科目對應(yīng)的輔助名稱匚麗單位|2叩6盤計閒wil瞬c缽對5師種回本幣畫融碾回檣址累計澈案ST科目対方科目科目箱瑪科目舖瑪若稱122103內(nèi)部單莊卡駅嘛宜晤商稱昨算,云面城投224102內(nèi)祁單位輔助項且晤商輔肋轅算,云面皆城.2、集團(tuán)對帳點(diǎn)擊集團(tuán)對帳節(jié)點(diǎn)財務(wù)會計- 總賬+： 初始設(shè)置憑證管理往來孩銷 集團(tuán)對賬曰對賬中心科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置集團(tuán)對賬注意科目對應(yīng)關(guān)系、日期、范圍查詢 自動手動對照顯示反勾對 耳-1刷新7 ff 33自為鈿翻丹ui明細(xì)功厳2巧*舊目輛丹審1箋可巫吐障辰!TiTE癥迪怡弟吋覺證妙戳遷號MHWbl HR石韓持立戔狂m stKSit ssk號 ski曰is390B43-311Z21丹便AR