XX公司本部費用報銷制度0001

1、投資集團有限公司本部費用報銷制度第一條 費用報銷范圍1、會議費2、培訓(xùn)費3、差旅費（含市內(nèi)交通費）4、招待及禮品費5、辦公費6、郵遞費、書報費7、車輛費8、醫(yī)療費9、電話費10、其他第二條 費用報銷標(biāo)準(zhǔn)1 會議費： 公司召開各類會議， 會前由主辦部門做出詳細(xì)的預(yù)算， 報主管總裁批準(zhǔn)后， 由資金財務(wù)部預(yù)支，并嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由總裁或主管行政的副總裁簽字后報 銷；公司員工外出參加有關(guān)部門組織的會議，會議費憑會議通知及正式發(fā)票由主管 行政的副總裁簽字后實報實銷。2 培訓(xùn)費：經(jīng)公司組織的各類培訓(xùn)，由人力資源部向資金財務(wù)部提交經(jīng)主管行政的副 總裁批準(zhǔn)的合法單據(jù)實報實銷；公司員工自行報名參加的學(xué)習(xí)、培

2、訓(xùn)，根據(jù)情況由 主管行政的副總裁確定報銷比例。3 差旅費、交通費：（ 1） 交通工具：公司總裁出差可乘坐飛機、輪船頭等艙、火車軟臥；其他職工出差， 原則上乘坐火車硬臥、 輪船二等艙， 路途在 12 小時以上或特殊情況經(jīng)主管行政 的副總裁批準(zhǔn)可乘坐飛機普通艙。2）住宿費：公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費實報實銷，部門經(jīng)理每人每天不得超過 300 元，其他 職工每人每天不得超過 200 元，未經(jīng)公司主管行政的副總裁批準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)的 部分由個人負(fù)擔(dān)。3）出差期間的市內(nèi)交通費實報實銷。4）出差期間個人就餐每人每天補助 60 元；因公發(fā)生招待費的， 按本規(guī)定的“業(yè)務(wù) 招待費”項目規(guī)定執(zhí)行。5）出差期間的急診藥費報主管行政

3、的副總裁批準(zhǔn)后憑住院、急診單據(jù)報銷。6）日期計算。出差期間（天數(shù)）按照實際天數(shù)計算，即按照往返車票或機票的日 期區(qū)間計算（包含頭尾日期） 。7）北京市內(nèi)交通費在各部門限額內(nèi)， 憑當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月實報實銷。 各部門限額如下：審計監(jiān)察部：400元/月資產(chǎn)管理部：500元/月人力資源部：500元/月研究發(fā)展部：500元/月總裁辦公室：600元/月資金財務(wù)部：600元/月投資管理部、投資銀行部報公司主管投資的副總裁批準(zhǔn)。4 業(yè)務(wù)招待費、禮品：每次餐費在 5000 元以下的，由主管總裁審批，超過 5000 元以 上的由總裁審批。5 辦公用品： 辦公用品及低值易耗品由總裁辦公室根據(jù)需要報主管行政的副總裁批準(zhǔn)

4、后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)任何個人不得自行購買。單位價值在 5000 元 以下的，由主管行政的副總裁審批； 5000 元以上的由總裁審批。6 郵遞費、書報費：（ 1） 郵遞費實報實銷。（ 2） 書報費：根據(jù)工作需要，書費由部門經(jīng)理同意后報主管行政的副總裁審批；報 刊雜志統(tǒng)一由總裁辦公室對外訂購。7 車輛費：按投資集團有限公司機動車與駕駛員管理規(guī)定執(zhí)行。8 醫(yī)療費：公司正在研究醫(yī)療費報銷的標(biāo)準(zhǔn)、辦法及為職工辦理醫(yī)療保險的可能，在 新政策出臺之前，職工發(fā)生重大急、難病癥由工會主席提出意見報總裁批準(zhǔn)；本公司員工未滿 16 周歲的獨生子女醫(yī)藥費按國家規(guī)定可報銷50%。第三條 簽字審批程序：經(jīng)手人T部門經(jīng)理T主管行政的副總裁（超規(guī)定及特殊情況由總裁審批）T財務(wù)審核T出納付款。具體參見公司本部部門費用申請流程。第四條 注意事項。1不予報銷的項目a 未取得正式發(fā)票b 發(fā)票的填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變造的現(xiàn)象c 取得的假發(fā)票d 部門經(jīng)理或主管總裁未審批、或不予審批的e 交通費、電話費、差旅費超過公司規(guī)定限額的部分2 合格票據(jù)的認(rèn)定a 發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“財政局專用章”b 郵資費以發(fā)票或加蓋郵戳的收費憑據(jù)為準(zhǔn)c 電信票據(jù)以加蓋銀行收訖章的收費憑據(jù)或發(fā)票為準(zhǔn)d 往來發(fā)票不得作為費用報銷憑據(jù)e 除上述 a、b、c 情況外的普通收據(jù)、白條等