ERPIFIN操作手冊現(xiàn)金管理CM20131010V3.0

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持.真誠協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊 現(xiàn)金管理(CM)中國華電集團公司版本V2.22013/06協(xié)同商務體驗CollaborativeBusi nessExperie nee作者作者聯(lián)系方式地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號SK大廈8層803-806室王立強電子郵件：電話：地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號華電大廈勁飛電子郵件：電話：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理 咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作

2、者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被 用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管 理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2013凱捷中國版權(quán)所有目錄1. 組織結(jié)構(gòu) 錯誤未定義書簽1.1. 組織結(jié)構(gòu)圖 錯誤!未定義書簽1.2. 組織項說明 錯誤!未定義書簽1.2.1 基金中心屬性 錯誤!未定義書簽1.2.2 基金中心編碼規(guī)則 錯誤!未定義書簽2. 主數(shù)據(jù)管理 錯誤未定義書簽2.1.銀行主數(shù)據(jù) 錯誤!未定義書簽2.1.1 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖 錯誤!未定義書簽2.1.2

3、銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明 錯誤!未定義書簽2.1.3 系統(tǒng)操作 錯誤!未定義書簽2.2開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù) 錯誤!未定義書簽2.2.1 開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護流程圖 錯誤!未定義書簽2.2.2 流程步驟說明 錯誤!未定義書簽2.2.3 系統(tǒng)操作 錯誤!未定義書簽3. 資金業(yè)務操作 錯誤未定義書簽2.2 手工資金計劃 錯誤!未定義書簽2.2.1 手工資金計劃維護流程圖 錯誤!未定義書簽2.2.2 流程步驟說明 錯誤!未定義書簽2.2.3 手工資金計劃系統(tǒng)操作 錯誤!未定義書簽2.3 銀行對賬 錯誤!未定義書簽2.3.1銀行對賬單上載 錯誤!未定義書簽3.2.2銀行對賬 錯誤!未定義書簽10文

4、檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除1. 組織結(jié)構(gòu)1.1. 組織結(jié)構(gòu)圖1.2. 組織項說明會計科目表是會計科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會計科目，是體現(xiàn)財務會計完整記賬的組織單位。一個或多個公司代碼可以對應一個會計科目表。運營會計科目表是記賬必需的 會計科目表，組會計科目表是集團出具合并會計報表使用的會計科目表。SAP中所采用的運營會計科目表中的所有會計科目都必須對應到組會計科目表中的相應科目，這個對應關(guān)系在運營會計 科目的科目表層信息中維護；華電集團使用統(tǒng)一的運營會計科目表CHD0 （中國華電集團運營會計科目表），以華電現(xiàn)行的會計科目表為依據(jù)，依照新會計準則，根據(jù)一定的編碼原則編制的會

5、 計科目表。華電集團使用統(tǒng)一的合并會計科目表HD （中國華電集團合并會計科目表）。華電集團使用統(tǒng)一的組會計科目表 CHD1 （中國華電集團組會計科目表）用于對應集團合并科目表。成本控制范圍可以等同于一個公司代碼，也可以支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算 范圍內(nèi)的公司必須使用同一套會計科目表及會計期間變式。公司代碼代表一個獨立的會計實體，擁有完整的會計賬套，是對外報送法定資產(chǎn)負債表和損 益表的最小單位，所有的憑證都將過賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內(nèi)基于財務會計功能的基本組織結(jié)構(gòu)單元，代表系統(tǒng)內(nèi)獨立的會計核算體系，擁有一整套獨立而完整的會計科目體系和 會計核算規(guī)則，一般與系統(tǒng)外的法人實體

6、對應。信貸控制范圍是按照信用管理要求所設置的組織單元，以實現(xiàn)對客戶信用額度的分配和監(jiān) 控。從其應用角度來看，信用控制范圍可以設置在獨立的公司代碼層次，也可以跨多個公司代碼 進行統(tǒng)一設置。財務管理范圍是基金管理的基本組織單元。是為了在一個財務管理范圍里能匯總、統(tǒng)計分析各責任部門的預算及其執(zhí)行情況等。華電集團的財務管理范圍編碼為CHD0。合并范圍合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也就是說，不同的合并 范圍可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法?；谌A電集團第一階段實現(xiàn)法定合并的目標，合并范圍是華電集團集中定義的系統(tǒng)配置，由 集團統(tǒng)一進行維護。合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編

7、碼為兩位。華電集團法定合并范圍定義為“HD”。合并組織結(jié)構(gòu)，合并組和合并單元合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個別 財務數(shù)據(jù)的最小單位。合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來設定。合并組和合并單元的組合為合并層次結(jié)構(gòu)。華電集團的法定合并層次結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)有的股權(quán)級次進行設置為H1。合并單元對應ECC系統(tǒng)中的公司，華電集團的合并層次結(jié)構(gòu)應由集團統(tǒng)一維護。按照地區(qū)設置H2層次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)營產(chǎn)品公司設置H3層次結(jié)構(gòu)。合并單元的編碼長度最長為六位。華電的合并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長度為六位。合并組的編碼長度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，如

8、果為本部合并設置80，大合并為90。華電集團本次上線的8家單位成員公司同屬于 CHD0成本控制范圍會計科目表成本控制范圍公司代碼華電集團公司本部貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司CHD0CHD0貴州華電大龍發(fā)電有限公司云南金沙江中游水電開發(fā)有限公司阿海水電站建設分公司華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司成本中心按照公司代碼/部門（處室，班組）原則設定。每個公司還需要設置一個公共成本中心, 作為暫時不能區(qū)分部門的費用歸屬，以后可以通過分配分攤的方法歸屬到具體的成本中心上去禾U潤中心是一個能對成本、費用、收入相對獨立核算的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤考 核對象。虛擬利潤中心本身

9、也是一個利潤中心，但是不具任何業(yè)務或財務上的意義。同其他利潤 中心相比，他只是有個一個特殊的標識而已。如果某個對象應該分配指定利潤中心，而沒有指定 的時候，系統(tǒng)默認將虛擬利潤中心分配給它。?利潤中心的設置原則：按照核算到機組的要求，華電集團按照公司代碼和按機組設立利潤中心，同時每個公司設置- 個公共利潤中心，作為暫時不能區(qū)分利潤中心的費用或收益歸屬，以后可以通過分配分攤的方法 歸屬到具體的利潤中心上去。?利潤中心的編碼規(guī)則：利潤中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接下來兩位機組代碼，后四位流水編碼。虛擬利潤中心編碼為 9999-虛擬利潤中心。1.2.1基金中心屬性基金中心是面向資金收支的

10、組織結(jié)構(gòu)，可以是一個責任范圍，部門或項目，并在財務管理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預算主體相對應。華電集團基金中心按照公司代碼中的成本中心或設定，也可以按照需要在更高層級進行設定，如部門 級，系統(tǒng)將按照基金中心進行預算控制。122基金中心編碼規(guī)則基金中心設置原則：運營公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進行維護，通過號段范圍區(qū)分基金中心所屬?；鹬行牡木幋a規(guī)則：基金中心編碼為 XXXXYYAABB （長度：10位），第一層 XXXX代表公司代碼，第二層 YY代表公司部門代碼（01-99），第三層AA代表“處”代碼（01-99），第四層BB代表“科” 代

11、碼（01-99）,如某層未細分，其代碼統(tǒng)一設為00。2. 主數(shù)據(jù)管理未實現(xiàn)集團對銀行賬戶和金融業(yè)務的統(tǒng)一管理，在集團范圍內(nèi)建立業(yè)務合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主 數(shù)據(jù)，開戶行及銀行賬號。業(yè)務伙伴主數(shù)據(jù)主要用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)主要用于資金管理。2.1.銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是根據(jù)銀行代碼創(chuàng)建的，每一個銀行代碼對應唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢銀行代碼請參考網(wǎng)址：/。2.1.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖2.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說明2.1.2.1 流程步驟說明節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請三級單位財務部資金會計 填寫銀行主數(shù)據(jù)維護申請 單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 申請三

12、級單資金位財務會計 部銀行主否 數(shù)據(jù)維 護申請 單020審核三級單位財務主管審核申 請表是否有誤三級單財務位財務主管 部030審批二級單位財務主管審批決 定是否批準二級單財務位財務主管 部040審批如果二級單位財務主管準 了申請，集團金融部信貸 業(yè)務部信貸主管審批是否 同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團金信貸 融部主管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果同意創(chuàng)建銀行主數(shù) 據(jù)，主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù) 據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)主數(shù) 管理中據(jù)管 心理員2.122步驟說明本流程用于維護銀行主數(shù)據(jù)，維護銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采用外部給號。具體查詢請參考網(wǎng)址：/。2.1.3系統(tǒng)操作2

13、.1.3.1 SAP 角色主數(shù)據(jù)管理員2.1.3.2 SAP 菜單菜單：華電集團財務管理 主數(shù)據(jù) 資金管理主數(shù)據(jù)2.1.3.3 操作步驟下面僅是事例，請根據(jù)不同功能細分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進行補充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點。2.1.3.3.1 初始進入屏幕解釋欄位說明范例銀行國家銀行所在國CN銀行代碼12位國內(nèi)銀行編碼00002.1.3.3.2 倉U建事務代碼：FI01屏幕解釋欄位說明范例銀行名稱銀行名中國銀行北京朝陽支行地區(qū)省市編號010街道地址朝陽路100號城市城市北京市分行銀行分行朝陽路分行點擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建 完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。2.1.333更改事務代碼：FI0

14、2輸入需要修改的銀行代碼后進入修改。2.1.3.3.4 顯示事務代碼：FI03輸入需要查看的銀行代碼后進入下一個界面；2.1.3.3.5 刪除事務代碼：FI06輸入需要刪除的銀行代碼后點擊進入。勾選刪除標識符后點擊保存。2.2開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)后，根據(jù)公司在各銀行的開戶情況，創(chuàng)建開戶行主數(shù)據(jù)。并根據(jù)公司的銀行賬 號，創(chuàng)建銀行賬戶主數(shù)據(jù)。2.2.1開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護流程圖2.2.2流程步驟說明節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行賬戶創(chuàng)建申請三級單位財務部資金會計 填寫銀行賬戶維護申請 單，提岀銀行賬戶創(chuàng)建申 請三級單資金位財務會計 部銀行賬否

15、戶維護 申請單節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)020審核三級單位財務主管審核申 請表是否有誤三級單 位財務 部財務主管030審批二級單位財務主管審批決 定是否批準二級單 位財務 部財務主管040審批如果二級單位財務主管準 了申請，集團金融部信貸 主管審批是否同意創(chuàng)建銀 行賬戶集團金 融部信貸 主管050判斷財務公司信貸業(yè)務主管判 斷是否需要創(chuàng)建銀行主數(shù) 據(jù)集團金融部信貸主管060創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果需要創(chuàng)建銀行主數(shù) 據(jù)，二級單位主數(shù)據(jù)管理 員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù) 管理中 心主數(shù) 據(jù)管 理員070創(chuàng)建開戶行和銀行賬 戶如果不需要創(chuàng)建銀行主數(shù) 據(jù)，三級單位主數(shù)據(jù)管理 員創(chuàng)

16、建開戶行和銀行賬戶FI12三級單 位財務 部主數(shù) 據(jù)管 理員080審批創(chuàng)建完成后，財務公司信 貸業(yè)務部信貸主管審批后 才能使用集團金融部信貸主管1.1.1.1.步驟說明本流程主要是創(chuàng)建開戶行和銀行賬戶信息。223系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色開戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護人員菜單：華電集團財務管理主數(shù)據(jù) 維護開SAP菜單開戶銀行/銀行賬戶事務代碼：FI12223.2 操作步驟22321初始進入輸入公司代碼。屏幕解釋欄位說明范例開戶行有開賬戶的銀行BOC01銀行賬戶賬戶信息321223.2.2 倉U建點擊新條目。輸入關(guān)聯(lián)的銀行代碼后點擊左側(cè)的銀行賬戶。點擊創(chuàng)建新條目點擊保存，創(chuàng)建完成。說明：賬

17、戶標識填寫銀行賬戶號碼的后五位，銀行賬戶號碼填寫銀行賬戶（18位數(shù)字以內(nèi)）。超出 18位部分填在備選科目編號?？傎~科目填寫對應銀行的總賬科目。填寫完成后保存。2.2.3.2.3 維護總賬科目開戶行和賬戶標識點擊更改，在開戶行和賬戶標識輸入創(chuàng)建的開戶行和賬戶標識。輸入完成后保存。3. 資金業(yè)務操作2.2手工資金計劃221手工資金計劃維護流程圖2.2.2流程步驟說明2.2.2.1 流程步驟說明節(jié)點號節(jié)點說明詳細說明事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010申請010.三級單位業(yè)務部業(yè)務 專員根據(jù)需要填寫資金計 劃表，提岀自己的資金需 求計劃三級單 位財務 部資金 會計資金計 劃申請 表否020審核020

18、.三級單位的業(yè)務部業(yè) 務主管審核資金計劃表內(nèi) 容是否有誤三級單 位業(yè)務 部財務主管030匯總030.三級單位財務部資金 會計匯總業(yè)務部門資金計 劃三級單 位財務 部資金會計040審批040.二級單位財務主管審 批資金計劃，決定是否同 意創(chuàng)建資金計劃二級單 位財務 部主數(shù) 據(jù)管 理員050審批050.二級單位同批準后， 集團財務公司審批資金計 戈卩，決定是否批準創(chuàng)建資 金計劃集團財務公司信貸主管060創(chuàng)建資金計劃060.如果集團財務部財務 主管批準資金計劃，三級 單位財務部創(chuàng)建資金計劃FF63三級單 位財務 部資金會計2.2.2.2 步驟說明本流程主要是描述手工資金計劃的錄入過程。223手工資金計劃系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色資金計劃員223.2 SAP 菜單菜單：華電集團財務管理現(xiàn)金管理創(chuàng)建資金計劃事務代碼：FF632.2.3.3 操作步驟2.2.3.3.1 初始進入屏幕解釋欄位說明范例公司代碼公司對應的公司編碼1010計劃類型資金計劃的計劃類型Y1（月手工資金計劃）2.2.3.3.2 倉U建錄入下月資金計劃內(nèi)容。錄入完成后點擊保存后下角消息注明已保存。2.2.3.3.3 批量創(chuàng)建批量錄入資金計