砂石廠可行性研究報(bào)告書

1、巖寺石料場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：巖寺石料場建設(shè)地點(diǎn)：徽州區(qū)巖寺鎮(zhèn)編制時(shí)間：二一年一月第一章 總 論1.1項(xiàng)目摘要1.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：巖寺石料場建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.2建設(shè)單位：巖寺石料廠1.1.3建設(shè)期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模項(xiàng)目采石面積xx平方公里。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)石料、石沙xx萬立方米，其中：xx萬立方米；xx萬立方米；碎石xx萬立方米。1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容1、建筑工程：生產(chǎn)線、廠房。2、設(shè)備項(xiàng)目購置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺（套），其中：xx條；挖掘機(jī)1臺；裝載機(jī)1臺；自卸車xx臺；破碎機(jī)1臺；篩床2臺；

2、變壓器1臺。1.1.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目估算總投資500萬元，其中：建設(shè)投資400萬元，占總投資的80%；流動(dòng)資金20萬元，其他費(fèi)用80萬。2、資金來源項(xiàng)目企業(yè)自籌資金500萬元。 1.1.7項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營業(yè)收入xx萬元；年稅費(fèi)總額xx萬元，；年利潤xx萬元。2、生態(tài)和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開采等行為導(dǎo)致的水土流失、樹木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。并且可以變廢為寶，以及項(xiàng)目建設(shè)對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時(shí)，通過項(xiàng)目建設(shè)，年增加石料產(chǎn)量5萬立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)石料需求缺口，滿

3、足市場需求。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得開采權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的沙石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：巖寺石料廠法定代表人：xx企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè)第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)巖寺鎮(zhèn)在黃山市徽州區(qū)東部，即東經(jīng)11814，北緯2914，素有“黃山南大門”之稱， 巖寺鎮(zhèn)，交通四通八達(dá)，十分便捷，徽（黃山）-杭（州）高速、合（肥）-銅（陵）-黃（山）高速在此不遠(yuǎn)均設(shè)有出口，蕪?fù)凸?/p>

4、、205國道和皖贛鐵路穿境而過。向東11公里為歷史文化名城歙縣縣城（古徽州府所在地），向西15公里為黃山市市府所在地屯溪，向北54公里為世界旅游名勝黃山風(fēng)景區(qū)。 全鎮(zhèn)轄20個(gè)行政村182個(gè)村民組。鎮(zhèn)域總面積90.9平方公里，其中山場面積2500公頃，耕地面積1105公頃。2003年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入7.66億元，比上年增長10%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升到10：55：35，第二產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)型發(fā)展的局面繼續(xù)得到強(qiáng)化；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)營業(yè)收入7.15億元，比上年增長10%，財(cái)政收入3676萬元，比上年增長21.8%，農(nóng)民人均純收入3540元，比上年凈增268元。鎮(zhèn)級綜合實(shí)力位于全市前列，并擠身全省發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“百強(qiáng)鄉(xiāng)

5、鎮(zhèn)”行列。2005年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入92487萬元，比2004年增6.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)銷售收入70838萬元，同比增37%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值71739萬元，同比增34%，規(guī)模工業(yè)企業(yè)增加值20374萬元，同比增27%；財(cái)政收入5528萬元，同比增25.07%；農(nóng)民人均純收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅為10%。 2.2.1沙石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著黃山社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長，特別是黃山高速、高鐵的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動(dòng)了本行業(yè)的快速發(fā)展。2.2.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著黃

6、山市開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，建設(shè)工程的加速推進(jìn)，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了沙石料的使用量。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性規(guī)范開采行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。近年，由于城鎮(zhèn)建設(shè)不斷擴(kuò)大，特別是黃山的高速、高鐵的快速發(fā)展，沙石料市場需求量大，各企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。為規(guī)范采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，將廢棄的荒山發(fā)揮利用，力爭通過幾年

7、時(shí)間開采，變廢為寶，取而代之的將是一片開闊用地，更保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。2.4建設(shè)地點(diǎn)選擇2.4.1地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目場區(qū)位于黃山市徽州區(qū)東部，地理座標(biāo)：，即東經(jīng)11814，北緯2914（詳見附圖：示意圖）。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)條件3.1.1自然條件徽州區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，年均氣溫16，年降水量1700毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。櫟河流貫中部，注入新安江。3.1.2資源本采石場石層石體屬于xxx，完全暴露于外，構(gòu)成山體，規(guī)模大。石內(nèi)層為xx，條帶狀分布，石層可采厚度0.53.5之間，平均厚度3.0m，該石層在整體山區(qū)中廣泛存在，適用大范圍開采，可作建筑石

8、粒之用。石區(qū)儲(chǔ)量級別較高，項(xiàng)目可開采資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電需增設(shè)1臺100kva變壓器即可滿足項(xiàng)目要求。（3）道路項(xiàng)目場地位于巖寺鎮(zhèn)郊區(qū)能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。第三章 石石料市場分析4.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，石石料市場需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來徽州區(qū)在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級

9、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，沙石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)沙石料用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。第五章 建設(shè)方案5.1開采方案5.1.1開采任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)沙石料比xx萬立方米，其中細(xì)沙xx萬立方米，混合沙xx萬立方米，石料xx萬立方米，碎石xx萬立方，基本滿足城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用料。5.1.2開采區(qū)規(guī)劃和布局項(xiàng)目石區(qū)面積xx平方公里。采石區(qū)范圍：xx 5.1.3沙石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合建筑用石(gb/tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石（gb/t 146852001）有關(guān)要求。5.1.4禁采期大風(fēng)天氣不得

10、進(jìn)行作業(yè)等。5.1.5采石作業(yè)方式根據(jù)國土資源局和環(huán)保局等部門要求，項(xiàng)目采用機(jī)械采石進(jìn)行采石作業(yè)，xxx.5.2設(shè)備方案項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價(jià)比，優(yōu)先選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表5-1：設(shè)備明細(xì)表序號名 稱規(guī)格/型號單位數(shù)量備 注1采石條2挖掘機(jī)臺1 3裝載機(jī)臺2 4破碎機(jī)臺1 5篩床臺2 6變壓器100kva臺1 合 計(jì)17日產(chǎn)沙石量xxm35.3總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187-2005）等。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采石場地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，

11、人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有采石區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場區(qū)功能劃分為：采石區(qū)、沙石料堆放區(qū)、石料運(yùn)輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營要求。其中：石料堆放區(qū)要充分利用天然場地堆放，酌情擴(kuò)大；石料專用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路. 5.5主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見表5-2。表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時(shí)間小時(shí)103生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1細(xì)石m3300003.2混合石m3120003.3石料（1.2cm）m335003.4碎石（24 cm）m345005.6物料

12、平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運(yùn)輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來水管道3電萬kwh11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項(xiàng)目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220v三相四線制，主要為采石船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100kw，用電負(fù)荷為三級，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬kwh。運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建

13、設(shè)期為1年，即從2010年年初開始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。表5-4：年度實(shí)施計(jì)劃表 年份項(xiàng)目2010年123456789101112前期工作階段初步設(shè)計(jì)階段土建工程設(shè)備購置及安裝技術(shù)培訓(xùn)試運(yùn)行項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收第六章 節(jié)能、消防與安全6.1節(jié)能6.1.1依據(jù) 1、中華人民共和國節(jié)約能源法和國家節(jié)能技術(shù)大綱。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。3、關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作的通知（發(fā)改投資20062787號）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)

14、備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。6.2消防6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國消防法；2、安徽省消防安全管理辦法；3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj-2006）；6.2.2

15、設(shè)計(jì)中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，防火設(shè)防等級為二級。2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采石廠、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識和安全意識。4、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開設(shè)置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中華人民共和國安全生產(chǎn)法等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一

16、、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對人的傷害。二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項(xiàng)目生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在采石場區(qū)設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員采石區(qū)，發(fā)全

17、危及安全的事件。第七章 環(huán)境影響評價(jià)7.1依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法；2、中華人民共和國水污染防治法；3、中華人民共和國大氣污染防治法；4、中華人民共和國固體污染防治法；5、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-90；7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、采石過程中造成采石點(diǎn)附近空氣渾濁；2、采石、運(yùn)輸、裝車、堆石石等過程產(chǎn)生噪聲會(huì)對石場周邊、車輛運(yùn)輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運(yùn)輸沿線可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；6、石場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。7.3環(huán)境保護(hù)和治理措

18、施 1、限制采石范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不準(zhǔn)采石； 2、規(guī)范采石行為，碎石不準(zhǔn)亂棄，不得侵占綠地； 3、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。4、儲(chǔ)石場平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時(shí)堆放場設(shè)置要合理，及時(shí)妥善的綜合利用； 5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。 6、石場、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。 7、采石器械、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁

19、止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。 7.4評價(jià)根據(jù)石料場建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，通過對評價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目采石范圍、儲(chǔ)石場和運(yùn)輸路線的選址選線，石場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過程和運(yùn)營期滿后對環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。第八章 項(xiàng)目組織與管理8.3管理措施1、生產(chǎn)經(jīng)營管理項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。

20、管理人員實(shí)行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來，共同發(fā)展。2、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。 3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時(shí)調(diào)整營銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。

21、8.4技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù)9.1.1設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格為廠家詢價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場價(jià)格估算。材料價(jià)格依據(jù)黃山地區(qū)2009年市場價(jià)格估算。9.1.2結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。9.2投資估算9.2.1總投資項(xiàng)目估算總投資500萬元，其中：建設(shè)投資400萬元，占總投資的80%；流動(dòng)

22、資金20萬元，其他費(fèi)用80萬。9.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資500萬元，其中：工程費(fèi)用400萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用10萬元；預(yù)備費(fèi)90萬元。1、工程費(fèi)用（1）建筑工程費(fèi)10萬元。（2）項(xiàng)目購置設(shè)備，估算投資390萬元。9.2.1.2流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測算，正常年份流動(dòng)資金總額為10萬元。9.3資金來源企業(yè)自籌資金500萬元。9.4資金使用和管理項(xiàng)目資金必須按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃完全投入。項(xiàng)目單位自籌資金嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。第十章 財(cái)務(wù)評價(jià)10.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（

23、第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。項(xiàng)目產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)其目標(biāo)市場確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動(dòng)趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)；無形資產(chǎn)（采石經(jīng)營權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷；其他管理費(fèi)用按工資總額的10%計(jì)；其他營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的5%計(jì)。項(xiàng)目按11年計(jì)算（含建設(shè)期1年）。貼現(xiàn)率12%。福利費(fèi)：按工資總額的14%計(jì)算10.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算10.2.1營業(yè)收入項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量5萬立方米，年新增收入260.10萬元。其中：1、細(xì)石3

24、萬立方米51元/立方米=153萬元；2、混合石1.2萬立方米39元/立方米=46.8萬元；3、石料0.35萬立方米48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米70元/立方米=31.5萬元；5、其他收入（運(yùn)輸?shù)龋?2萬元。各年銷售情況詳見附表6-1。10.3總成本及經(jīng)營成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營成本為103.58萬元，總成本為142.48萬元。其中：固定成本99.47萬元，可變成本43.01萬元。1、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)用28.35萬元，其中燃料費(fèi)21.44萬元，水電費(fèi)6.91萬元。2、年修理費(fèi)為12.59萬元。3、其他管理費(fèi)用及營業(yè)費(fèi)用等35.7萬元。4、年折舊費(fèi)38.90萬元。詳見附

25、表4總成本費(fèi)用估算表。10.4財(cái)務(wù)效益分析 經(jīng)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元。10.5不確定性分析10.5.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（以達(dá)產(chǎn)后第七年計(jì)）為：bep=固定成本/（營業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年銷售收入達(dá)到120.7萬元即可保持盈虧平衡，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率圖10-1：盈虧平衡分析圖金額（萬元）營業(yè)收入扣稅金及附加總成本費(fèi)用固定成本10.5.2敏感性分析本項(xiàng)目就建設(shè)投資

26、、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表、圖。表10-2：敏感性分析表變化率變化因素-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建設(shè)投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經(jīng)營成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%圖10-2：敏感性分析圖0%5%10%15%20%25%30%-30%-20%-10%0%10%20%30%變 化 率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)折現(xiàn)率建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本由敏感性分析表和分析圖可知：當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.42%，當(dāng)投資上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為15.79%；當(dāng)銷售收入下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為14.58%，當(dāng)銷售收入上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.97%；當(dāng)經(jīng)營成本下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為20.28%，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為16.4%，可見本項(xiàng)目最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設(shè)投資和經(jīng)營成本。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時(shí)，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。10.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過對該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析可知：本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率為18.38（所得稅后）