XX乳業(yè)股份有限公司_詳細

1、目目 XXXX公司公司基本情況基本情況 .1 一、簡介.1 二、沿XX公司架構(gòu)圖.3 四、股本結(jié)構(gòu).3 五、董事長簡介.4 第二章第二章 行業(yè)分析行業(yè)分析 .5 一、中國對世界XX市場影響與日俱增.5 二、免疫乳的誕生.5 三、免疫乳的作用.6 第三章第三章 企業(yè)優(yōu)勢及主要產(chǎn)品介紹企業(yè)優(yōu)勢及主要產(chǎn)品介紹 .7 一、企業(yè)優(yōu)勢.7 二、產(chǎn)品介紹.7 三、產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán).9 四、商標注冊.9 五、產(chǎn)品的XX市場.9 六、產(chǎn)品方案.9 七、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢.10 XX市場前景.10XX公司未來發(fā)展規(guī)劃未來發(fā)展規(guī)劃 14 一、生產(chǎn)基地.14 二、銷售管理.15 三、資本運營.15 四、物流.16 五、人力

2、資源管理.16 第六章第六章 海海XXXX市前景市前景 .19 一、海XX市的目的和意義.19 二、美國XX市場概述和在美XX市的優(yōu)勢.19 三、XXXX公司美XX市融資安排.21 四、投資者收益分析.23 五、XX股XX市后股權(quán)結(jié)構(gòu)XX公司股票海XX市股東退出的方式 .24 第七章第七章 投資風險分析和對策投資風險分析和對策 .24 XX市場風險及對策.24 二、經(jīng)營風險及對策.25 三、管理風險及對策.25 四、加入WTO帶來的風險及對策.26 五XX市風險及對策2XX公司資質(zhì)和榮譽證書XX公 司圖XX公司宗旨 科學科學 的的 管理管理 公司管理層經(jīng)過多年公司管理層經(jīng)過多年XXXX市場實踐

3、市場實踐, ,總結(jié)了一整套科學管理的成總結(jié)了一整套科學管理的成 功經(jīng)驗功經(jīng)驗, ,在企業(yè)管在企業(yè)管XXXX市場運作等方面積累了豐富的市場運作等方面積累了豐富的XXXX公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 決策的前瞻性決策的前瞻性XXXX公司更有效地公司更有效地XXXX市場及行業(yè)變化。市場及行業(yè)變化。 專業(yè)專業(yè) 的的 研發(fā)研發(fā) 公司本著技術(shù)領(lǐng)先的原則公司本著技術(shù)領(lǐng)先的原則, ,已經(jīng)建立了一支高效率、高素質(zhì)的已經(jīng)建立了一支高效率、高素質(zhì)的 研發(fā)隊伍研發(fā)隊伍, ,他們有著豐富的乳品行業(yè)、保健乳品行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)他們有著豐富的乳品行業(yè)、保健乳品行業(yè)產(chǎn)品開發(fā) 經(jīng)驗經(jīng)驗, ,對國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)發(fā)展與最新信息科技動態(tài)深刻理解與對國內(nèi)

4、外相關(guān)行業(yè)發(fā)展與最新信息科技動態(tài)深刻理解與 XXXX公司產(chǎn)品的前瞻性和先進性。公司產(chǎn)品的前瞻性和先進性。 優(yōu)良優(yōu)良 的的 服務(wù)服務(wù) 公司本著公司本著“創(chuàng)新為先、質(zhì)量為本、產(chǎn)品一流、誠信服務(wù)創(chuàng)新為先、質(zhì)量為本、產(chǎn)品一流、誠信服務(wù)”的精的精 神神, ,真誠地為社會大眾提供多方位的專業(yè)化服務(wù)真誠地為社會大眾提供多方位的專業(yè)化服務(wù), ,實現(xiàn)實現(xiàn)“以客戶以客戶 價值為導向價值為導向”的以人為本文化理念。的以人為本文化理念。 先進先進 的的 理念理念 公司本著公司本著“人無我有人無我有, ,人有我優(yōu)人有我優(yōu), ,人優(yōu)我特人優(yōu)我特”的精神的精神, ,和競爭對手和競爭對手 在高技術(shù)層面展開競爭。在高技術(shù)層面展

5、開競爭。 第一章第一章 公司基本情況公司基本情況 一、簡介一、簡介 XXXX公司,系經(jīng)國家工商行政管理局核準,由XX等自然人投XX公司,注冊資本為XXX萬元(人 民幣),投資總額XXX萬元,資產(chǎn)過億元,工廠占地面積XXX平方米,各類配套建筑XXXX公司完全按 照現(xiàn)代企業(yè)模式進行運作,建立了一整套現(xiàn)代企業(yè)管理機制,企業(yè)信用等級為AA級,企業(yè)財務(wù)狀 況良好。 XX公司主要的經(jīng)營范圍包括:生產(chǎn)、銷售免疫牛奶及其免疫食品；奶牛養(yǎng)殖；免疫食品技 術(shù)開發(fā)XX公司自成立以來,一直從事免疫牛奶的研發(fā)、生產(chǎn),特別是抗病毒免疫牛奶、抗幽門螺 旋桿菌免疫牛奶、補血免疫牛奶、改善青少年視力免疫XX公司主要經(jīng)營項目,具

6、有巨XX市場潛 力。XX乳業(yè)是全國獨家生產(chǎn)免疫牛奶的高新技術(shù)企業(yè),同時也是國家重點扶持企業(yè)。XX乳業(yè)與 中國科學院合作開發(fā)抗病毒免疫牛奶,該項目被列為國家級星火項目。 人員構(gòu)成 企業(yè)現(xiàn)有員工68人,平均年齡32歲,其中博士2人,碩士4人,大專以上學歷25人,高級職 稱占12%,中級職稱占43%。 四大優(yōu)勢 XX省是乳品加工和奶牛飼養(yǎng)XX省,占全國乳品生產(chǎn)量的23%以上。面對乳品行業(yè)的激烈競爭, XX乳業(yè)的優(yōu)勢 1 免XX市場的獨占； 2來自XX45地區(qū)的天然優(yōu)質(zhì)奶源； 3國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先的免疫奶技術(shù)； 4企業(yè)強大的品牌策XX市場洞察力,即“奶源行天下,科技雄天下,品牌打天下”。 XX乳業(yè)以追

7、求人類健康為己任,不斷創(chuàng)新,追求卓越,向打造“中國功能乳品第一品牌”目標 邁進。 二、沿革二、沿革 1999年11月30日,XX公司(以下簡稱XX乳業(yè))注冊成立。20_年11月27日整體變更為XXXX公 司。 1999年底,XX乳業(yè)與XX乳業(yè)集團合作完成免疫乳的中試,并通過XX醫(yī)科大學基礎(chǔ)醫(yī)學部免疫 學教研室檢測。 20_年4月,XX高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會下發(fā)文件,正式認定XX乳業(yè)為高新技術(shù)企業(yè), 并給予XX乳業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策。 20_年5月7月,XX乳業(yè)的抗病毒免疫牛奶項目順利通過XX市農(nóng)業(yè)科技計劃項目專家 論證會立項審核。 20_年9月,XX市科學技術(shù)委員會下達文件,將X

8、X乳業(yè)抗病毒免疫牛奶項目XX市級星火 計劃。 20_年11月,XX乳業(yè)免疫奶生產(chǎn)基地定址于XX機場路11公里處。 20_年3月,XX乳業(yè)委托XX龍丹乳業(yè)XX公司生產(chǎn)15噸免疫鮮牛奶 ,產(chǎn)品經(jīng)XX醫(yī)科大學免疫教 研室檢測,各項指標達到標準。 20_年8月在XX市科委的主持下,由七名專家組成的鑒定委員會對XX乳業(yè)的 “抗病毒免疫牛 奶” 項目進行了產(chǎn)品鑒定,并給予高度評價。指出免疫乳是一種值得推廣的新型乳制品。該項 目通過對免疫乳殺菌技術(shù)的研究,選擇了最適用于免疫乳生產(chǎn)的技術(shù)路線,最大限度地保留免疫 乳的活性,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。建議做好規(guī)?；a(chǎn)的準備工作,使產(chǎn)品早日XX市場。 20_年2月,XX

9、乳業(yè)免疫牛奶項目作為高科技項目得到國XXXX市計委批復立項,國XXXX市政 府投入資金對項目的建設(shè)進行支持。 20_年3月,“高免力”、 “胃樂”XX市場,主要針對高端餐XX市場。 20_年11月,自有生產(chǎn)線建設(shè)完成。 20_年11月,“XX珍棒XX市,目標人群是中小學生及青年婦女。 20_年8月,“非常6+1”瓶裝低乳果汁飲XX市,目標人群是大、中學生幾追逐時尚XX公 司架構(gòu)圖架構(gòu)圖 董事會董事會 四、四、XXXX公司公司現(xiàn)總股本3000萬股,全部是自然人股,各自然人占股份如下: 57% 25% 8% 5% 5% 張海濤張彥學劉玉珍李麗娜盧丙川 五、董事長簡介五、董事長簡介 第二章第二章 行

10、業(yè)分析行業(yè)分析 一、中國對世界一、中國對世界XXXX市場影響與日俱增市場影響與日俱增 在過去的10年中,中國乳業(yè)以驚人的速度在發(fā)展,進入了世界乳業(yè)大國的行列。這表明,中 國對全球XX市場的影響與日俱增,美國乳品出口協(xié)會總裁湯姆蘇博最近在內(nèi)蒙古自治區(qū)考察 時說。中國乳制品工業(yè)協(xié)會提供的資料表明,在過去的10年里,中國原料乳增長300%；學生奶 計劃每年給200萬名學生提供1.5萬噸新鮮牛奶；乳制品進口增長753%, 接近5億美元；每年消 費乳制品2590萬噸,人均20公斤。中國乳制品工業(yè)協(xié)會會長宋昆崗介紹,中國目前是乳制品的凈 進口國。 在中國進口的乳制品中,乳清粉占的比重最大,一般在50%左右

11、, 是世界乳清粉進口 最大的國家；其次是濃縮奶(全脂奶粉和脫脂奶粉),占40%左右。其中,全脂奶粉進口位居世界 第2位,脫脂奶粉進口位居世界第6位；而黃油,乳酪等占的比重很小。 目前,中國乳品的主要進口國是澳大利亞,新西蘭,美國和荷蘭。出口方面,以向周邊國家和 地區(qū)出口鮮乳制品為主,其中向港澳地區(qū)出口的鮮奶占整個鮮乳制品出口量的99%。 湯姆蘇博認為,從上述數(shù)據(jù)可以看出, 中國也許是過去10年中對全球XX市場影響最大的 國家。展望未來10年的世界XX市場,仍將是以需求增長為主,而中國則是需求增長的主角。 二、免疫乳的誕生二、免疫乳的誕生 1892年,“免疫學之父”德國科學家鮑爾伊萊恩首先提出并

12、使用“免疫乳”這個名詞在其后 50多年間,許多科學家致力于免疫乳的研究,但由于歷史條件的限制,免疫乳未被人們重視。 20世紀50年代,美國明尼蘇達大學乳品科學家彼得森博士及其同事證明“利用免疫乳可控制 人體疾病”的理論依據(jù),確定了“免疫乳”的作用,1968年免疫乳生產(chǎn)應用獲得美國專利。 20世紀60年代初,美國商人斯托爾對彼得森博士“免疫乳理論”產(chǎn)生濃厚興趣,成XX公司,專 門進行免疫乳的研究和商品生產(chǎn),把免疫乳的研究和利用引入了商品生產(chǎn)。3XX公司在免疫乳研 究中取得了重大進展,取得多項科研成果和技術(shù)專利,其免疫制品得到美國FDA銷售許可。得到 政府和醫(yī)學界及醫(yī)學機構(gòu)的認可,自此以來引發(fā)了眾

13、多的XX公司積極投身免疫乳的研究開XX公 司對免疫乳的研究和利用是水平最高、生產(chǎn)開XX公司之一。特別從8XX公司與新西蘭乳品局合 作成立了一個國際性XX公司,還與日本等國家共同合作研究免疫乳,開始在世界范圍內(nèi)大力開發(fā) 和銷售生產(chǎn)免疫乳品。 三、免疫乳的作用三、免疫乳的作用 根據(jù)免疫乳生產(chǎn)的基本原理,可以利用不同的抗原或抗原組合來生產(chǎn)不同的免疫乳。通過 試驗,已經(jīng)證實不同的免疫乳具有如下的功能: 1對關(guān)節(jié)炎患者,2 特別是類風濕關(guān)節(jié)炎患者,3飲用特定的免疫乳可緩解腫脹、 疼痛,4 改善關(guān)節(jié)的運動性及患者的精神狀態(tài)； 5可預防由輪狀病毒和大腸桿菌引起的腹瀉； 6預防霍7亂的發(fā)生及中和其毒素； 8預

14、防齲齒及牙周炎等口腔疾??； 9改善肺功能,10減少吸煙危害； 11改善心血管功能,12消除主動脈壁上脂肪的沉積和血栓的形成； 13對高脂血癥患者可降血脂； 14免疫乳中的抗炎癥因子具有抗感染及抗炎癥作用； 15免疫乳具有抗高血壓的作用 免疫乳是一種天然、廉價、安全且有一定食療作我用的新型功能性食品。其含有豐富的抗 體,效果穩(wěn)定,對于人體的保健及一些疾病的治療所表現(xiàn)出的諸多優(yōu)點,是其他一些保健品或藥 物所無法替代的。首先,免疫乳是一種天然的食品,對人體無害,無毒副作用。第二,免疫乳中的 抗體具有特異性能夠不影響腸道內(nèi)正常菌群的生存,故可避免因長期大量使用抗生素而引起的 菌群失調(diào)和二次感染的發(fā)生。

15、 免疫乳可有效地改善和加強人體的免疫因子,通過強化機體對一些病原生物的抵抗力,對疾 病起到預防作用而非治療作用,從而大大降低了一些免疫性疾病的發(fā)病率。 第三章第三章 企業(yè)優(yōu)勢及主要產(chǎn)品介紹企業(yè)優(yōu)勢及主要產(chǎn)品介紹 一、企業(yè)優(yōu)勢一、企業(yè)優(yōu)勢 企業(yè)競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)在以下幾個方面: (一)技術(shù)優(yōu)勢 XX乳業(yè)是國內(nèi)唯一生產(chǎn)銷售免疫乳品的企業(yè),核心技術(shù)為中科院的發(fā)明專利,屬于國際先進、 國內(nèi)領(lǐng)先,填補了XX市場的空白?？辜赘我腋尾《久庖吲Ｄ毯涂褂拈T螺旋桿菌免疫牛XX市場中 具有獨創(chuàng)性、領(lǐng)先性、唯一XX市場前景十分樂觀。 (二)研XX公司研發(fā)機構(gòu)為XX乳品研究所,下設(shè)免疫研究室、生物應用技術(shù)研究室、營養(yǎng)學研

16、 究室。經(jīng)過多年的發(fā)展,XX乳業(yè)聚集了一大批在功能乳品、營養(yǎng)保健食品領(lǐng)域XX公司中級職稱 以上員工占43%,而且大多數(shù)人員都是長期從事乳品、保健食品行業(yè),部分研發(fā)及技術(shù)人員甚至 是行業(yè)的權(quán)威及學XX公司發(fā)展XX公司在免疫乳方面有領(lǐng)先的研發(fā)能力,受到行業(yè)的高度認可。 (三)品牌定位及傳播優(yōu)勢 “XX45” 商標寓意企業(yè)致力于奶源為先的經(jīng)營理念,企業(yè)的定位是做“功能乳品專家”,企業(yè) 的傳播口號是“科學飲奶,儲蓄健康”,企業(yè)在免疫乳品領(lǐng)域的專業(yè)與專注,奠定了企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ), 使企業(yè)及品牌迅速被廣大消費者認知和認可,并處于一個有力的競爭位置上。 (四)政府的支XX公司作為在高新技術(shù)企業(yè),享受國家關(guān)于所得

17、稅“免二減三”的稅收優(yōu)惠政策, “抗病毒免疫牛奶” 被列為國家級星火計劃產(chǎn)品,得到國家的大力扶持,國XXXX市都曾給予過大 量的資金支持。 (五)奶源優(yōu)勢 XX乳業(yè)坐落于XX45度線上,這里飼草、秸稈資源豐富,具有獨特的土壤、植被和氣候,適合 良種奶牛的生長和分泌乳汁。牛乳中干物質(zhì)和乳脂含量高,營養(yǎng)豐富,是國際公認的三大優(yōu)質(zhì)奶 源基地之一。 二、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品介紹 (一)核心產(chǎn)品產(chǎn)生背景 免疫牛奶(Immune milk)是國際上已研究上百年的乳制品。根據(jù)我國國情,中國科學院上海 細胞生物學研究所生物治療項目組謝弘教授等科研人員,率先提出了抗腸道病毒免疫牛奶及抗 腸道微生物免疫牛奶的設(shè)想,經(jīng)

18、過幾年時間的實驗室研究,順利通過該項目的實驗室研究階段。 并于1993年12月開始進行乳牛體內(nèi)試驗。1994年年底抗甲乙型肝炎病毒免疫牛奶的研究終獲成 功。1994年項目小組向中華人民共和國專利局申請并獲得了“抗病毒免疫牛奶”的國家發(fā)明專利。 在中國科學院上海細胞生物學研究所實驗室研究的基礎(chǔ)上,XX乳業(yè)又進一步開展了產(chǎn)業(yè)化 應用研究,進行了中試,掌握了工藝方法,并且通過了多項檢驗報告和科技成果鑒定。該產(chǎn)品技 術(shù)成熟,科技含量高,食用安全,技術(shù)路線合理,完全可以進行大規(guī)模生產(chǎn)并XX市場。此外,XX乳 業(yè)的抗幽門螺旋桿菌免疫牛奶即將XX市場,使這些具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的科研成果將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化, 更好的滿

19、足消費者對牛奶營養(yǎng)化、保健化、功能化的要求,保證人們的身體健康,為社會和企業(yè) 創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟和社會效益。 (二)產(chǎn)品的特點 XX乳業(yè)的免疫系列產(chǎn)品具有以下特點: 1、免疫乳是通過現(xiàn)代生物技術(shù)手段獲得,具有極高的科技含量。 2、XX乳業(yè)產(chǎn)品具有多種不同的功能,可以滿足消費者的不同需求。 3、在牛奶的色澤、口感方面,XX乳業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)于普通乳品。 XX乳業(yè)產(chǎn)品的品牌特點: 1、人群定位清晰,具有極好的推廣概念。 2、品牌名稱易于識別,個性強,便于品牌塑造,形成領(lǐng)導品牌。 3、產(chǎn)品的延展性強,容易形成系列,便于終端推廣。 (三)核心產(chǎn)品 高免力高免力( (抗病毒免疫牛奶抗病毒免疫牛奶) ) 本品能夠

20、有效激活人體免疫系統(tǒng),增強人體抵抗力,祛病健身。 胃胃 樂樂( (抗抗幽門螺旋桿菌免疫牛奶免疫牛奶) ) 胃樂中含有抗幽門螺旋桿菌免疫原及葛根素等即食即藥成分,能養(yǎng)胃護胃,特別 適合胃病患者飲用或酒前酒后飲用,是新一代社交和保健佳品。 XXXX珍棒珍棒 本品含有源自巴西特有珍惜菌類植物“巴西神菇”,巴西神菇比其他的食用菌類含 有更多特殊的多醣體。這些特殊的多醣體可調(diào)節(jié)自然殺手細胞、巨噬細胞、輔 助T細胞、殺手T細細胞、B細胞、LAK細胞、補體等免疫系統(tǒng)的功能,可大幅提升 免疫機能,特別適合成長中的兒童、青少年飲用。加倍的營養(yǎng),給孩子加倍的健 康！ 非常非常6+16+1乳味果汁飲料乳味果汁飲料

21、免疫牛奶+果汁,營養(yǎng)豐富。消費者年齡集中在1525歲,追求時尚,對新鮮事物 感興趣,他們崇尚個性,思維活躍,娛樂休閑,有強烈的品牌意識,對品牌的忠誠度 較低,是容易互相影響的消費群落。 三、產(chǎn)品三、產(chǎn)品XXXX公司公司知識產(chǎn)權(quán)包括兩個部分,一是中科院上海細胞生物學研究所的“抗 病毒免疫牛奶”發(fā)明專利,二是上述專利在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究過程中本企業(yè)掌握的專有技術(shù)竅門。 20_年中華人民共和國專利局批準了“抗病毒免疫牛奶”的發(fā)明專利申請。專利權(quán)人,中國 科學院上海細胞生物學研究所高級工程師黃河先生與XX乳業(yè)簽訂合同,以專利作價提成。 在引進“抗病毒免疫牛奶”專利的基礎(chǔ)上,XX乳業(yè)對該項專利在生產(chǎn)中的應用

22、進行了系統(tǒng)地 實驗?？偨Y(jié)出很多經(jīng)驗和操作技巧,并形成若干專有技術(shù)。其中包括,免疫奶原乳與普通鮮奶配 比技術(shù)；免疫原乳與普通原料奶分別以不同溫度處理的技術(shù)；在保持免疫乳抗體生物活性前提 下的微濾滅菌技術(shù)等等。 四四XXXX公司公司為產(chǎn)品注冊了“XX45”、 “非常6+1”、 “生命盾”、 “男生女生”、 “享瘦”商標。 五、產(chǎn)品的五、產(chǎn)品的XXXX市場市場 我國目前已經(jīng)有相當大的消費人群飲用牛奶,幾乎有飲奶習慣的人都是免疫奶的潛在消費 者。 XX市場:1、潰瘍患者 2、免疫力低下者 3、中青年女士 4、青少年 5、兒童 6、貧血者 六、產(chǎn)品方案六、產(chǎn)品方案 隨著XX乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化的不斷深入,XX乳業(yè)

23、產(chǎn)品已經(jīng)形成以免疫牛奶為核心的系列功能型乳制 品。包括: 1、抗甲乙肝病毒免疫奶 2、抗幽門螺旋桿菌免疫牛奶 3、胃樂乳酸菌飲料,具有解酒、護胃、保肝作用 4、美麗方程乳酸菌飲料,具有美白面部皮膚作用 5、補血型乳飲料 6、姜汁牛奶,具有御寒,強身作用 7、枸杞酸奶,具有抗衰老、明目作用 其他產(chǎn)品: “非常6+1”系列低乳果汁飲料,男生女生系列低乳XX公司顧問組成的研發(fā)小組正不斷進行 新產(chǎn)品的研究開發(fā),會不斷推出XX市場新亮點的產(chǎn)品。 七、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢七、產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 免疫乳作為乳制品中的高端產(chǎn)品,和普通奶制品相比在諸多方面具有極強的競爭優(yōu)勢。 免疫乳的高科技含量是免疫乳的核心優(yōu)勢,免疫乳

24、的其它優(yōu)勢都是因為這一優(yōu)勢而產(chǎn)生。 經(jīng)常飲用免疫奶,對于重大疾病的預防,尤其對甲、乙型肝炎的預防,對胃潰瘍的防治有重要意 義。在每天飲奶的同時,能夠從牛奶中獲得抗病毒的免疫功能,又不必像吃保健品那樣支出較大 的費用,顯然是會有許多消費者愿意接受的。 XX省地處祖國北部邊陲,松嫩平原處于XX45度范圍,是世界三大優(yōu)質(zhì)奶源帶之一。XX的優(yōu) 質(zhì)原奶加上免疫奶的高科技功能,XX市場中形成一種新鮮、優(yōu)質(zhì)、功能化的產(chǎn)品印象,并會轉(zhuǎn)化 成銷售優(yōu)勢。 XX奶源豐富,具有價格優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查,XX省原料奶的收購價格要比XX市周邊地區(qū)低1520 ,如果XX所產(chǎn)的免疫奶在北京等中部地區(qū)銷售,扣除運費,依然有極強的價格競

25、爭優(yōu)勢。 XXXX市場前景市場前景 ( (一一) )抗?jié)儺a(chǎn)品抗?jié)儺a(chǎn)品 消化性潰瘍主要指發(fā)生于胃和十二指腸的慢性潰瘍,是一種在中青年群體中的常見病,慢性 胃炎和萎縮性胃炎是消化性潰瘍的常見病、多發(fā)病,約有50%人一生中患過此病,南方高于北方, 農(nóng)村高XX市,廣州為32.58%,XX為10.33%。潰瘍病例增多的主要原因有以下兩種: 一是生活緊張,無規(guī)律,不能保證正常作息時間,饑一頓飽一頓,導致人體生物鐘紊亂,內(nèi)臟 器官不能正常工作,總是有胃酸、胃痛、胃脹等不良反應,如得不到有效治療就會轉(zhuǎn)化成十二指 腸潰瘍。 二是吸煙飲酒,煙對胃部熏烤嚴重,酒刺激人的神經(jīng)中樞,使人的神經(jīng)功能失調(diào),導致胃功能

26、不能正常工作。白領(lǐng)人群十二指腸潰瘍患病率高達36%,白領(lǐng)工作壓力大,生活節(jié)奏快,飲食無規(guī) 律,最易受十二指腸潰瘍的侵襲。 現(xiàn)認為幽門螺旋桿菌(HP)是消化性潰瘍的主要病因,這種病因醫(yī)學觀念的根本性轉(zhuǎn)變,導致 了消化性潰瘍治療上的一次革命。胃潰瘍HP感染率80%90%,十二指腸潰瘍幽門螺旋桿菌(HP) 感染率90%100%,幽門螺旋桿菌(HP)在健康人群感染率小于30%。 現(xiàn)在國內(nèi)每年潰瘍藥XX市場容量為30個億。因為多數(shù)潰瘍患者對此病沒有“恐懼感”,所以 對藥品的服用習慣是“不愿意吃”、 “疼了就吃,不疼就不吃”、 “胃病靠養(yǎng)”,所以潰瘍是高復發(fā)病癥。 XX乳業(yè)抗幽門螺旋桿菌免疫牛奶,養(yǎng)治結(jié)合

27、,突破消費者心理障礙,幫助患者康復,而且控制病情 不再復發(fā)。這將是一場革命性的改變。 ( (二二) )補血產(chǎn)品補血產(chǎn)品 貧血,是指末梢血液中血紅蛋白與紅細胞壓積較正常減少的一種狀態(tài)。世界衛(wèi)生組織規(guī)定 的貧血診斷標準是血紅蛋白成年男性低于130克/升,兒童和成年女性低于120克/升;紅細胞壓積 男性低于39%,女性和兒童低于36%。貧血的基本癥狀表現(xiàn)為:頭昏眼花、食欲不振、睡眠不寧、 精神萎靡,嚴重者心悸,面色萎黃,毛甲干澀,免疫力迅速下降等。需特別指出的是,兒童貧血往 往容易被家長忽視,因而危害性更大。貧血不僅引起小兒食欲減退、面色蒼白、惡心、嘔吐、 肝脾腫大等消化系統(tǒng)和造血系統(tǒng)的改變,更易引

28、起一系列神經(jīng)方面的變化,如萎靡,對周圍事物 不感興趣,煩躁不安,稍大點的孩子則可能出現(xiàn)頭暈、四肢乏力,注意力不集中,反應減慢,記憶 力下降,行為異常等癥狀。另外,缺鐵性貧血兒童的智商明顯低于非貧血兒童。 在我國,貧血發(fā)生率兒童為64%,婦女為47%,老年為20%。貧血病人中缺鐵性貧血為90%左 右。 但在我國,多數(shù)貧血人群不知道或不重視貧血,而且改善貧血的產(chǎn)品多為藥品,藥品的劑型 限制使得很多貧血人群存在心理上的障礙,沒有服用相關(guān)的產(chǎn)品,癥狀也沒有得到改善,XX乳業(yè) 的補血型免疫乳,一方面突破了消費者“有病吃藥”的心里障礙,另一方面消費者已經(jīng)形成飲奶的 習慣,產(chǎn)品也特別方便購買。所以補血型免疫

29、奶將為國民健康帶來巨大的驚喜。 ( (三三) )美容奶美容奶 美容是女人永恒的話題。牛奶自古就有美容的妙處,香濃美味的牛奶是現(xiàn)代愛美人士的“必 備秘密武器”！眾所周知,喝牛奶、牛奶浴都是通往“膚如凝脂”這一最高境界的捷徑,原來牛奶 不單能給肌膚營養(yǎng),而且基于酵素的作用,亦有消炎、消腫及緩和皮膚緊張的功效。當享受完日 光浴后,若發(fā)覺面部因日曬而灼傷出現(xiàn)紅腫,可利用牛奶來護理。美容奶液為瑞士護膚古秘方之 一,能滋潤,清潔皮膚,具溫和的收斂作用,同樣有防皺功效。 XX乳業(yè)的美容奶將從“內(nèi)服”和“外敷”兩方面入手,使愛美人士的皮膚更加健康、白皙。 ( (四四) )減肥瘦身奶減肥瘦身奶 所謂肥胖,是指體

30、重超過標準體重的20%以上,大多數(shù)表現(xiàn)為脂肪剩余。減肥的目的就在于 消除多余脂肪,使體重達到正常標準。 根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,認為自己有必要減肥或已經(jīng)嘗試過減肥的人士中,有73%的身高在 156165公分,86%的體重在80斤左右。那么以什么來衡量自己是否需要減肥呢？超過70%的 人認為,覺得自己比以前胖了,就會采取減肥措施。其中女性占72.6%,男性占27.4%。其中有減 肥經(jīng)歷的為33.2%,認為自己需要減肥的占38.7%?？梢?肥胖人群是一個數(shù)量極大的消費群體。 XX市場的潛力非常巨大。有23.1%的消費者表示想購買減肥保健品,但又擔心會產(chǎn)生副作用,產(chǎn) 品質(zhì)量不過關(guān),減肥瘦身奶解決了這一難題

31、。 “享瘦”瘦身功能乳飲料,讓消費者隨時隨地,想瘦就瘦。 ( (五五) )改善睡眠產(chǎn)品改善睡眠產(chǎn)品 人類一生的13時間花費在睡眠上,睡眠是生命的基本需要,如同空氣、食物和水,是保持 人體健康的基礎(chǔ)。如今許多人每晝夜的睡眠時間比他們實際需要的時間少了2小時左右。要知 道世界上沒有任何東西可以替代睡眠,人們減少睡眠時間,機體便會把這些超負荷運轉(zhuǎn)的時間累 加起來,最后讓你償還。 目前大約有一半人遭受各種睡眠問題。夜晚沒有良好的睡眠,往往導致人無緣無故地心煩, 對于工作中出現(xiàn)的問題難以找出解決的方法,甚至在表達時會詞不達意。繼而甚至白天打瞌睡, 影響生活質(zhì)量,增加工傷意外和車禍,約50%的致命的車禍是

32、由于瞌睡駕駛造成的。解決問題的 方法無疑是增加睡眠時間,提高睡眠質(zhì)量。 牛奶本身具有極好的促進睡眠的作用,強化了有效成分后的免疫牛奶,將為受失眠困擾的人 群帶來福音。 ( (六六) )改善青少年視力產(chǎn)品改善青少年視力產(chǎn)品 隨著電視及電腦的普及,近年來中國青少年近視發(fā)病率呈逐年上升趨勢。根據(jù)20_年全國 學生體質(zhì)健康監(jiān)測結(jié)果,中國在校學生視力不良(主要為近視)檢出率為:小學生26.96%,初中生 53.43%,高中生72.8%,大學生77.95%。防治近視、保護青少年視力已成為全社會普遍關(guān)注的問 題。由于我國人口基數(shù)大,到目前為止,我國已成為世界上近視眼人數(shù)最多的國家。 對于近視眼發(fā)病因素的認識

33、有兩方面:一是先天遺傳,遺傳的因素占了60%左右。另外40%是 后天因素。即用眼過度、用眼太近和用眼衛(wèi)生不合理造成的。 根據(jù)研究的結(jié)果表明:眼保健操本身并沒有什么效果,但它能起到一個中斷連續(xù)用眼的作用。 它規(guī)定的按摩的穴位可以起到刺激神經(jīng)的作用,使你的近視發(fā)生減慢或減輕,但對于阻礙近視眼 的發(fā)生并沒有關(guān)鍵作用。 改善青少年視力的免疫牛奶可以有效預防近視,使青少年擺脫戴眼睛的困擾,大幅度提高青 少年的公共衛(wèi)生水平。 ( (七七) )降血糖產(chǎn)品降血糖產(chǎn)品 根據(jù)最近一項全國性的流行病學調(diào)查顯示,中國現(xiàn)有5000萬左右人的健康正受到糖尿病的 嚴重威脅,在未來50年內(nèi)該病將成為中國一個嚴重的公共衛(wèi)生問題

34、。在一項對全國十XXX市的四 萬名居民進行的調(diào)查發(fā)現(xiàn),我國糖尿病的患病率已從1980年的0.67%上升到目前的3.21%,增加近 五倍。目前,全國20_-74歲的糖尿病患者已超過了2000萬人,此外,還約有3000萬左右的糖耐量 低減病人。 糖尿病導致缺血性心腦血管疾病、下肢壞死、腎功能衰竭和失明的危險比正常人高出幾倍 以至二十倍,每年造成的醫(yī)療費用開支高達1700億人民幣。糖尿病繼心腦血管疾病、癌癥之后 世界第三大致死因素,已嚴重威脅人類健康,尋找有效的預防治療糖尿病藥品已成為當務(wù)之急。 全XX市場容量:最新數(shù)據(jù)表明,我國糖尿病人口約2000萬,另有3000萬人為糖耐量低減人群, 按平均每天

35、3元,一年約為1000元左右,那么XX市場的需求量至少在200-500億元以上。而且糖尿 病患者并且還在以每年100萬人的幅度上升。 降血糖免疫豆奶,亦食亦藥,促進糖代謝和胰島素的分泌,讓糖尿病患者通過豆奶得到相應 的營養(yǎng),控制病情,幸福到永XX公司在研新產(chǎn)品在研新產(chǎn)品 功能豆奶系列 功能茶飲料系列 乳味飲料系列 健康食品 美麗方程 刺五加茶飲料 男生女生 生命盾口服液 靈芝豆奶 五加參茶飲料 享瘦 生命盾膠囊 靈芝茶飲料 顛峰 生命盾沖劑 奶茶 生命盾泡騰 以上產(chǎn)品均針對不同消費群體的需要開發(fā)以上產(chǎn)品均針對不同消費群體的需要開發(fā)XXXX市場上的產(chǎn)品有著極好的競爭區(qū)隔。市場上的產(chǎn)品有著極好的競

36、爭區(qū)隔。XXXX公司公司未未 來發(fā)展規(guī)劃來發(fā)展規(guī)劃 隨著人民生活水平的提高,城鄉(xiāng)居民更加注重飲食結(jié)構(gòu)和飲食健康。功能性乳品、免疫乳 品勢必成為普通牛乳品的升級換代產(chǎn)品,填補了XXX公司未來的發(fā)展前景XX公司的免疫乳產(chǎn)品現(xiàn) 在就已經(jīng)是供不應XX市場需XX公司計劃對現(xiàn)有生產(chǎn)基地進行升級,新增生產(chǎn)線及設(shè)備,以提高產(chǎn) 量,充分占有東XX省和XX市場。 戰(zhàn)略性的在我國東部沿海、中部、南部收購兼并。深化XX市場,樹立“功能乳品專家”形象、 打造免疫乳第一品XX公司現(xiàn)有免疫乳生產(chǎn)線2條,生產(chǎn)能力達60噸/天,隨著免疫產(chǎn)品在東XX省的 影響擴XX市場需求量XX公司知名度不斷提升,免疫乳產(chǎn)品現(xiàn)已供不應求,急需增

37、產(chǎn),逐步開拓國 內(nèi)、XX公司中長期發(fā)展目標分為以下幾個部分: 一、生產(chǎn)基地一、生產(chǎn)基地 1、20_.1-20_.12,新增3條生產(chǎn)線并對原有設(shè)備進行改造,日產(chǎn)量達到160噸； 2、20_年到XX公司的生產(chǎn)能力將滿足XX市場的需求,并針對XX市場生產(chǎn)出口產(chǎn)品。 3、研發(fā)部,在兩年內(nèi)研發(fā)十種具有免疫功能的新產(chǎn)品；未來五年內(nèi)形成一套成熟的免疫功 能產(chǎn)品系列,并保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,消費人群具有針對XX市場需求量大。 4、20_年到20_年,用一年時間建立HACCP認證管理體系,加強危害分析和關(guān)鍵控制點,對 原料、關(guān)鍵生產(chǎn)工序及影響產(chǎn)品安全的人為因素進行分析；確定加工過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立、 完善監(jiān)控程序

38、和監(jiān)控標準,采取規(guī)范的糾正措施。HACCP認證管理體系是提高企業(yè)質(zhì)量管理水平 和生產(chǎn)安全食品,提高置信水平的有利保障。企業(yè)通過認證有利于向政府和消費者證明自身的 質(zhì)量保證能力,證明自己能提供滿足顧客需求的安全食品和服務(wù),因而有利于XX市場,獲取XX公 司將用三到五年時間逐漸完善各項管理認證體系,包括產(chǎn)品安全認證、質(zhì)量管理體系認證、環(huán) 境管理體系認證、職業(yè)健康管理體系認證等； 5、20_年初,在我國東部沿海、東部、南部、收購兼并或獨立建廠。XX市場已趨于穩(wěn)定, 并有穩(wěn)固的客戶,產(chǎn)品將供不應求,長途運輸會加大成本,影響生產(chǎn)XX市的銜接,急需選擇合XX省 份建立新的生產(chǎn)廠,以XX市場的需求,并向東X

39、X市場進軍。 二、銷售管理二、銷售管理 1、20_年初到20_年底 組建金字塔式的營銷渠道,即廠家總經(jīng)銷商二級批發(fā)商三級批發(fā)商零售 店消費者,在XX公司,針對全國形成輻射性的網(wǎng)絡(luò),銷售點遍XX省,覆蓋整個XX市場； 2、20_年到20_年 建立多元化在XXXX公司,生產(chǎn)的不同檔次的產(chǎn)品直接面向全國；我國企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)進入 了一個發(fā)展的新階段。 三、資本運營三、資本運營 我國加入世界貿(mào)易組織后,XX市場與XX市場將逐步接軌。乳品行業(yè)必將面臨重新洗牌。在 此背景下,利用國家優(yōu)惠政策及XX乳業(yè)優(yōu)勢,整合資源、資金及科研優(yōu)勢,積極進軍XX市場,擴大 企業(yè)生產(chǎn)能XXXX公司資本運營的主要目的和方向。 1

40、、謹慎兼并收購,拓展免疫乳品品種、銷售渠道。 為了迅速XX市場占有率在全國普及免疫乳品,減少中間環(huán)節(jié)和縮短運輸時間,需要在全國不 同的地域建立若干個生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡(luò)。所以我們選擇一些條件比較好、經(jīng)過改造和資金、 技術(shù)投入就可以具備生產(chǎn)能力的乳業(yè)企業(yè)謹慎收購,擴大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模。 2、增資擴股,吸納資金、資產(chǎn)、科研院所、人才,全方位擴展企業(yè)綜合競爭能 力。 XX乳業(yè)的發(fā)展,僅靠利潤轉(zhuǎn)投不能適應企業(yè)擴張戰(zhàn)略。資本的有效擴張才能支持我們高科 技含量、高產(chǎn)品附加值的免疫乳面對XX市場的供求關(guān)系。獲得資金、技術(shù),投入企業(yè)生產(chǎn)基地, 有力支持了企業(yè)生產(chǎn)能力擴張計劃。與大專院校合作積極培養(yǎng)和吸納人才,知人善

41、用、用人不 疑。搭建發(fā)展的平臺,給予展現(xiàn)個人才華的空間。 3、把握政策脈動,積極爭取國家各級項目資助。 XX乳業(yè)抗病毒免疫牛奶項目納入國家級星火計劃。政府大力扶持,國家認定XX乳業(yè)為 高新技術(shù)企業(yè),并給予XX乳業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的各項優(yōu)惠政策XX公司法人治理結(jié)構(gòu),積極進軍 XX市場。 XX乳業(yè)由專業(yè)人員組建資本運營部、證券部、項XX公司董事會秘書領(lǐng)導,將在國內(nèi)或者國外 XXXX公司的發(fā)展戰(zhàn)略。 經(jīng)XX公司無論資本規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、贏利狀況還是發(fā)展前景均達到國內(nèi)XX市場特別是深圳 中小企業(yè)板XX市XX公司股票在20_年-20_年完成境XX市、20_年前完成境XX市。 四、物流四、物流 1、20_年上半

42、年到20_年初,組建一支自己的物流隊伍； 2、20_年初到20_XX公司。公司現(xiàn)建有一座6000 平方米的辦公樓；1700平方米的車庫； 1100平方米的汽車修配廠；10000平方米的停車場,運營區(qū)域網(wǎng)絡(luò)輻射全國20XXX市自治區(qū),并且 全部實現(xiàn)24時GPS監(jiān)控,通過采用現(xiàn)代化的管理技術(shù)和系統(tǒng)管理的思維導入,保證物流暢XX省內(nèi) 送貨不超過48小XX省外送貨不超過96小時； XX公司的物流任務(wù)。 五、人力資源管理五、人力資源管理 1、20XX公司的人力資源管理部門,建立員工電子檔案,并根據(jù)各個員工的自身特點,制定專 門的培訓內(nèi)容,從提升個體能力到提升團隊的合作力； 2、深入開展6S培訓,將6S引

43、入工廠生產(chǎn)當中； 3、推廣績效考核管理制度XX公司人力資源。 第五章 財務(wù)狀況分析及未來3年的財務(wù)預測 一、一、20_-20_20_-20_年度財務(wù)狀況分析年度財務(wù)狀況分析 總體規(guī)模 表1 單位:萬元 總體規(guī)模指標 20_年 20_年 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負債率 % 從資產(chǎn)負債率角度分析:XX乳業(yè)目前負債比率較低,對投資人有比較大的保障。 償債能力 表2 單位:萬元 償債能力指標 20_年 20_年 流動資產(chǎn) 流動負債 存貨 流動比率 速動比率 從償債能力角度分析:XX乳業(yè)目前流動比率和速動比率偏低,短期償債能力不足?，F(xiàn)在正努力將 一部分短期負債轉(zhuǎn)為長期負債,用以提高短期償債能力。 經(jīng)營能力

44、表3 單位:萬元 經(jīng)營能力指標20_年20_年 增長% 主營業(yè)務(wù)收入 年末應收賬款 應收賬款周轉(zhuǎn)率 主營業(yè)務(wù)成本 年末存貨 存貨周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 從經(jīng)營能力角度分析:XX乳業(yè)目前經(jīng)過大規(guī)模固定資產(chǎn)投資建設(shè),隨著產(chǎn)能不斷的增加,產(chǎn)品的 XX市場,20_年比20_年業(yè)務(wù)收入增長54.62%,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高了44.85%, XX乳業(yè)持續(xù)經(jīng)營能 力增強了。 盈利能力 表4 單位:萬元 盈利能力指標 20_年 20_年 增長% 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)利潤 毛利潤率% 凈利潤 凈利潤率% 凈資產(chǎn) 凈資產(chǎn)收益率% 從盈利能力角度分析:XX乳業(yè)目前主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤已經(jīng)進入高速增長期,盈利能力

45、很強。 在未來的3-5年,主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤將保持30-50%的增長速度,高速發(fā)展。 二、未來二、未來3 3年的財務(wù)預測年的財務(wù)預測 20_-20_年度預測 表3 單位:萬元 項目/年度20_年20_年20_年 主營業(yè)務(wù)收入 減:主營業(yè)務(wù)成本 減:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 減:營業(yè)費用 減:管理費用 減:財務(wù)費用 營業(yè)利潤 利潤總額 稅后利潤 股本總額(萬股) 每股收益(元) 凈資產(chǎn) 凈資產(chǎn)收益率(%) 第六章第六章 海海XXXX市前景市前景 海XX市的目的和意XX公司公司法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企XX公司法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn) 代企業(yè)制度是保證XX乳業(yè)XX公司一旦在海XX市,外資XX公司章程保

46、護他們的出資人的權(quán)XX公司 切實履行公司章程承諾的義務(wù),及時、準確地進行信息披露,這將有效的防治“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象 的發(fā)生XX公司經(jīng)營管理效率。 2、學習國外的先進技術(shù)和管XX公司海XX市,XX公司的先進經(jīng)驗,對XX自身素質(zhì)的提高,增強 在全球化競爭中的國際競爭力將大有裨益。 3、提高企業(yè)在國際XX市場上的形象 通過海XX市,即為國外企業(yè)了解國內(nèi)企業(yè)提供了信息平臺,也為國內(nèi)企業(yè)走向國際XX市場創(chuàng) 造了良好開端。通過XX公司無形中提高了自己的海外聲譽,從而有利于開拓XX市場以及在對外 貿(mào)易中得到信貸和服務(wù)的優(yōu)惠,為發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。 4、股票期權(quán)和股票購買計劃的益處 在海外,通常股票期權(quán)和股

47、票購買XX公司的利益緊密聯(lián)系起來,是對員工激勵機制中最經(jīng)濟 的措施。 5、除此之外的其他優(yōu)勢 在國外XX市場發(fā)行股票,股東分散,發(fā)行者可較為自由的使用籌得的資金,降低企業(yè)被新股 東控制的風險；能夠籌到各種貨幣的資金,滿足對外匯資金的需求；國外XX市場資金來源廣泛, 股票易于發(fā)行,特別是當國內(nèi)采取金融緊縮措施時,這種發(fā)XX公司在海XX市后再融資的靈活性強,難 度低,而在國XX市企業(yè)的再融資成本相對較高,難度較大。 二、美國XX市場概述和在美XX市的優(yōu)勢 (一)美國XX市場概述 1、紐約證券交易所(NYSE) 紐約證券交易所是世界上最大的XX市場,其籌集的資金XX市之首。紐約證券交易所有將近 30

48、XX公司。廣XX市場XX公司、個人投資人、機構(gòu)XX公司,構(gòu)成了這一XX市場。在證券XX公司能 夠滿足了最嚴格XX市標準,其范圍包括從最大、XX公司到許多世XX公司和年輕、成長迅XX公司。 2、納斯達克XX市場(NASDAQ) 納斯達克XX市場即全美證券商協(xié)會自動報價系統(tǒng),作為美國高科技企業(yè)成長的搖籃,在美國 高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中扮演了極其重要的角色,也是全球知識經(jīng)濟迅速發(fā)展的強大助推器。 納斯XX市場現(xiàn)在已不是平常意義上的XX市場,在納斯達XX市的XX公司中XX公司股票數(shù)量,已超過 紐約證券交易所和美國證券交易所的總XX公司在美XX市的主要場所。因此,納斯達克是全球最 重要的XX市場之XX公

49、司的象征和代名詞。 納斯達克共有兩個板塊:XX市場(National Market)和1992年建立的小型XX市場(Small Capital Market)。 3、美國場外電子柜臺XX市場(OTCBB) 美國場外電子柜臺XX市場(OTCBB)是一套實時報價的場外電子交易系統(tǒng)。在XX市場上進行 交易的股票都是那些不在納斯XX市場或其他美國國家XX市場上交易的股票。到05年6月,XX市場 上交易的證券超過6667種。 OTCBB的特點在于: 電子傳送美國本土證券及外國證券與美國存托憑證(ADR)實時報價及成交量； 提供“直接參與項目”(DPP)的利率； 使用NasdaqWorkstationII

50、TM平臺進行所有證券的交易； OTCBB上交易的股票都是在NASDAQ以外的“XX市”證券； 不需要在OTCBB進行登記,但要在SEC登記； 費用非常低,每月只需要向保薦人支付6美元的報價費； 達到相應條件可以直接晉升納斯達克XX市場。 (二) 在美XX市的優(yōu)勢 原則性的規(guī)章制度及美國XX市場的世界范圍內(nèi)的領(lǐng)導地位是XX乳業(yè)選擇赴XX市的主要原因,究 其原因有以下幾點: 1、美XX市場結(jié)構(gòu) 市場的多層次性吸引企業(yè)自主選XX市場所； 具有獨特的融資渠道(私募)； 分析員報道以及在較早階段加入指 數(shù)的可能。 2、巨XX市場容量 2全球最大的XX市場XX公司的數(shù)量XX市場成交金額； 3擁有來自世界各

51、地的投資者。 3、全球目標及融資渠道 2全球資金的聚集地,為國際項目提供強大的融資能力； 3為各種類型的企業(yè)的融資活動創(chuàng)造了便利的環(huán)境。 4、流動性 1擁有熟悉各種行業(yè)的專業(yè)的機構(gòu)投資者； 2活躍XX市XX市場上小型發(fā)行人提供了較高的流動性； 3濃郁的股權(quán)文化-70%的美國人都持有股票。 三、XXXX公司美XX市融資安排 我國加入世界貿(mào)易組織后,XX市場與XX市場將逐步接軌,乳品行業(yè)必將面臨重新洗牌的狀態(tài)。 在此背景下,利用國家優(yōu)惠政策及XX乳業(yè)優(yōu)勢,整合資源、資金及科研優(yōu)勢,積極進軍XX市場,擴 大企業(yè)生產(chǎn)能XXXX公司資本運營的主要目的和方向。 基于上述的赴XXXX公司董事會通過與美林證券

52、等國際著名投資銀行接洽,在20_年經(jīng)過股 東大會同意啟動海XX市。 (一)XX乳XX市的流程 1、股東大會決定海XX市 2、XX公司(離岸企業(yè)) 3、XX乳業(yè)將100%的資產(chǎn)注入離岸企業(yè) 4、海外公開募集融資 5、募集資金調(diào)回境內(nèi)或自主決定投向和運作模式 通過以上運作,XX乳業(yè)實際上實現(xiàn)了在美國XX市場上XX市。鑒于XX公司屆時將在財務(wù)上滿 足在納斯達XX市的要求,在反向XX公司將盡全力在最短的時間內(nèi)使XX公司從OTCBB晉升到納斯XX 市場。 (二)XX乳XX市時間表 經(jīng)過董事會多次論證和磋商,在20_年2月26日,董事長XX代表XX乳業(yè)與美國XX公司簽訂 反向收購財務(wù)顧問協(xié)議,正式啟XX市

53、計劃。 XXXX乳乳XXXX市時間表市時間表 時間工作內(nèi)容 20_-2-26 簽署反向收購財務(wù)顧問XX公司開始起草商業(yè)計劃；XX公司的要求提供及時地協(xié) 助和相關(guān)所需的資XX公司開始準備商業(yè)計劃,而且這個商業(yè)計劃需要在短期內(nèi)完成, XX公司所需要的更多XX公司開始起XX公司的協(xié)議。 20_-6-30 佰利公司提供起草XX公司協(xié)議；XX需要查看協(xié)議,并提XX公司和XX開始面試篩選國 際會計師XX公司會協(xié)助XX來面試和談判關(guān)于雇傭國際會計師XX公司和XX開始面試 篩選中國律師事務(wù)所； 20_-9-30 簽XX公司協(xié)議；開始與會計師事務(wù)所簽署協(xié)議,由他們來開始準備過去兩年的美國 GAAP標準的財務(wù)報表

54、。XXX公司以及會計師事務(wù)所一起寫作,保證所有的相關(guān)提供 的信息被提供,保證會計師可以對過去至少兩年的報表進行審計；與中國律師事務(wù) 所簽署協(xié)議,XX公司和XX一起來準備反向收購和SB-2表格相關(guān)的中國法XX公司開始 與投資人談判,XX審核和提出對投資人提出的方案的意見。 20_-12-31 完成商XX公司開始起草要上交美國證監(jiān)會的SB-2表格。XX對SB-2表格所需要的資 料做出及時的回應和協(xié)助。 20_-3-31 起草完XX公司的文件；Viking Investments 開始準備融資的(Term Sheet)文件何 在反向收購XX公司的資本化建議,XX查看協(xié)議,并提出意見 。 20_-6-

55、30 完成反XX公司； 20_-8-31 SB-2文件完成 20_-10-31 美國GAAP的審計結(jié)束；SB-2文件準備結(jié)束；上繳SB-2文件給美國證監(jiān)會；完成與 投資人的談判； 20_-12-31 XX公司開始起草招股文件,XX查看文件,提XX公司的反向收購的宣布和新聞的發(fā)布 XX市交易。 四、投資者收益分析 投資者可獲得至少以下三種形式的XX公司每年發(fā)放紅利一次,每年以每股6%(含稅)的利息作為 紅利,分配給投資者。 2、20XX公司股權(quán)在全國性的產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌。全體投資者即可XX市流通之前達到升值目的； 3、預計在美XX市,首日開盤股票價格不低于1.5美元；半年內(nèi)達到3美元；一年后達到4美元,晉 升到納斯XX市場。 五、五、XXXX股股XXXX市后股權(quán)結(jié)構(gòu)市后股權(quán)結(jié)構(gòu) XX公司 美國公眾股 美國戰(zhàn)略投資者 XX公司 30% 10% 60% XX自然人大股東 XX自然人大股東 XX乳業(yè) 股 股 股 股 民 民 民 民 甲 乙 A XX公司股票海股票海XXXX市股東退出的市股東退出的 方式方式 股東A 股東B XX公司網(wǎng)站 美國XXX市 美國 證券部 股東 交易所 股東Z 回股款 拋售XX股票 第七章第七章 投資風險分投資風險分XXXX公司公司的主導產(chǎn)品是免疫奶,所屬乳品 業(yè)是國家重點支持和XX公司的資金和