地產(chǎn)公司倉庫管理規(guī)定

1、地產(chǎn)公司倉庫管理規(guī)定Last updated on the afternoon of January 3, 20211. 目的1.1. 為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。2. 適用范圍2.1. 適用于集團(tuán)公司倉庫的管理。3 定義3.1. 貴重物資是指單位價(jià)格為1000元（含）以上的物資。普通 物資是指單位價(jià)格為1000元（不含）以下的物資。3. 2.呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。4. 職責(zé)4. 1.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。4. 2.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資檢查工作。4. 3.倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。4. 4.倉庫管理員的工作職

2、責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1. 入庫物資的管理5. 1. 1.入庫管理規(guī)定5. 1.1.1.購買物品入庫時(shí)，倉庫管理員必須憑物資申購單 核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)無誤 后開具物資進(jìn)倉單，由送貨人或采購員、倉管員在進(jìn) 倉單上簽名。與物資申購單不符的物資，不予辦理入 庫手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資，需由專業(yè)人員驗(yàn)收 簽名方可辦理入庫手續(xù)。5. 1.1. 2.各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資 寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明 細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登 記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有異常或損毀跡

3、象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害），倉管員應(yīng)拒絕入 庫，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理入庫。寄存 物資明細(xì)表見附表1。5. 1. 2.貯存保管5. 1.2.1.物品入庫后，對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放，確保物品擺放 整齊。5.1.2. 2.倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè) 置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房，并配備必需的貨架。5.1.2. 3.所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止 損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存 放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加注“XX物品”標(biāo)識(shí)，提供必要的 環(huán)境條件和防火措施。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專

4、 區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)，確保物品安全。5. 1. 2. 4.對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所；對(duì) 于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。5.1.2. 5.倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每半年對(duì)倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；年終由財(cái) 務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫物資盤點(diǎn)表，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯 報(bào)，及時(shí)處理。物資盤點(diǎn)表見附表6。5.1.2. 6.對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第條款規(guī)定進(jìn)行物 資報(bào)廢處理。5. 1. 3. 倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、 并及時(shí)登記物資進(jìn)銷存明細(xì)賬。每月6號(hào)前完成物 資進(jìn)銷存月度報(bào)表

5、，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份。物資進(jìn)銷存月度報(bào)表見附表7。5. 2.出庫管理5. 2. 1. 各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡 稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門 負(fù)表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用單領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物 資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型 號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電 話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作曰內(nèi)到倉庫 補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出 法。5. 2. 2. 領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要 求退回倉庫，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并

6、標(biāo)明 “退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字物資領(lǐng)用 單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。5. 2. 3. 被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員 在收到物資的5個(gè)工作曰內(nèi)書面通知采購部，采購部須在 收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理 的，倉管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫 物品退貨時(shí)，倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明“退貨”字樣，收 貨人簽收后沖銷賬務(wù)。5. 2. 4. 對(duì)辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由 行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng) 用。5. 2. 5. 物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用 登記表一式二份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽

7、字后到倉庫辦理借 用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無法按時(shí)歸還的須 出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管 員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸 還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成 損害），倉管員應(yīng)拒絕入庫，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí) 再給予辦理手續(xù)。如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手 續(xù)。物品借用登記表見附表2。5. 2. 6.對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞 不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。5. 3.非入庫物品的管理5. 3. 1.對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫物品由公司工程管理、

8、綠化直管部門負(fù)責(zé)接收與管理。倉庫管理員對(duì)非入庫 物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場，必須對(duì)數(shù) 量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn)，對(duì)該批物品進(jìn)場數(shù)量 的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。5. 3. 2.公司苗圃場的實(shí)物管理由綠化直管部門負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫苗木進(jìn)出場登記表一式二聯(lián)，其中第一聯(lián)須于每周五17 點(diǎn)前交倉管員，第二聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報(bào)廢由苗 圃管理員按照條款規(guī)定進(jìn)行辦理。苗木進(jìn)出場登記表 見附表8。5. 4.物資報(bào)廢規(guī)定5. 4. 1.拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。5. 4. 2.拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)

9、部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由 主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢物資登記表經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人簽名通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。報(bào)廢物資登記表見附表3。5. 4. 3. 除第5. 4. 1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。5. 4. 4. 確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫報(bào)廢物資登記一 表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到舊 倉庫定期匯總報(bào)廢物資登記表提出報(bào)廢申請(qǐng) 相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。5. 4. 5.經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉庫管

10、理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。5. 5.呆滯物資的管理5. 5. 1.呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批物資進(jìn)倉單上的日期 為準(zhǔn)。5. 5. 2.倉庫管理員于每月6號(hào)前完成呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份。呆滯物資月度統(tǒng) 計(jì)表見附表4。5. 5. 3.申購部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過1萬元，倉庫管理員將會(huì)同 采購部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。5. 6.其它規(guī)定5. 6.5. 6.5. 6.5.6.6.6. 1.7.7. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.1. 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。 倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜 者，視情節(jié)輕重給予處罰。2 對(duì)不按倉庫管理制度辦理物資收發(fā)的部門及個(gè) 人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì)違反制度規(guī)定3次以 上（含3次）的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部，由行政部進(jìn) 行處理。違反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表見附表5。3 倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖 牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫房應(yīng)配備足夠 的消防器材設(shè)備，其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明 顯和便于取用地點(diǎn)，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備 性能及使用方法。4 離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電