20XX財務出納述職報告

1、20XX財務出納述職報告述職的特性是嚴謹性和求實性，應該秉著對工作認真負 責任的態(tài)度，以下是XX為大家搜集整理提供到的財務出納述職報告，希望對您有所幫助。歡迎閱讀參考學習！范各位領(lǐng)導、同事大家好!我自201X年3月份到公司上班，這期間在公司各位同 任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家 一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。下而我將近1個月來自己的工作、學習等方而的情況向 大家做簡要匯報:一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下 班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊, 也從不向公司提出不合理的要求；對

2、公司的人員，不管經(jīng)理 還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不 利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。二、盡職盡責履行好自己的工作職責我在德盛行物業(yè)有限責任公司從事財務工作，為此我從 以下方而做了一些工作:1、嚴格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā) 票、超岀費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證 堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預算范圍內(nèi)。保證 現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2、認真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求 的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。3、按時與出納進行核對

3、賬目，確保賬目的準確性。4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自 己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資 計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應，保證員工正當利益不 受損。5、及時向總部報送財務分析及經(jīng)營分析。及時準確的填財務月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支岀有無異 常因素。及時處理財務狀況及存在的問題。6、及時完成總部的其他要求。三、存在的問題一個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了 一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和 差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤 其是對部分公司規(guī)定還

4、沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務流程對工作效率有一定影響，對 這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自 我，為公司發(fā)展竭盡所能。最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的 具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴 意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要 感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們 對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員, 沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是 希望大家在20XX年，能一如既往地支持配合我的工作，我 將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出 努力

5、。 范文2一、本人工作情況總結(jié):這段時間以來，我主要進行了以下工作:1、在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作,熟悉公司的日常運作流程。我進行的具體工作包括建立完善 的客戶聯(lián)系檔案，將公司經(jīng)常聯(lián)系客戶整理歸案，并以抄錄、 隨筆記錄的紙質(zhì)文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整 理公司內(nèi)部文件做好電子文檔。2、由于公司業(yè)務涉及到的報關(guān)報檢、現(xiàn)代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業(yè)務流程、業(yè)務操作模式及規(guī)范等 問題。雖然我所讀專業(yè)與此相關(guān)，但從未進行過實際操作，因此在同事幫助下逐步學習各種操作并結(jié)合公司實際情況重 新組織自己操作思路。3、承擔公司內(nèi)部財務會計岀納工作，處理公司日常費用支岀登記及記

6、錄公司營業(yè)收入等。每月對各項支出和收入 作岀分類、統(tǒng)計并錄入電腦存檔。二、工作分析:這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能 達到一個專業(yè)物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾 方而原因:1、無工作經(jīng)驗，缺乏綜合知識和技能。雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業(yè)生，由于剛畢 業(yè)沒有相關(guān)工作經(jīng)驗，沒有需要的社會關(guān)系網(wǎng)絡，也沒有綜 合的物流運作經(jīng)驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學邊 干，所以業(yè)務進展效果不是很理想。經(jīng)常出現(xiàn)不該出現(xiàn)的業(yè) 務錯誤，導致操作過程不能馬上到位,產(chǎn)生了很多時間和精 力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培養(yǎng) 自己在各個方而的知識和技能，盡快熟悉公司日常運

7、作。2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通能力。由于初入社會，沒有足夠的社會經(jīng)驗和人生閱歷，對于 日常的業(yè)務聯(lián)絡經(jīng)常產(chǎn)生不必要的失誤。言語中得失客戶的 情況時有發(fā)生，因此我們必須練就一定的客戶溝通技巧。3、公司缺乏專業(yè)的運作經(jīng)驗。我司正處于起步階段，許多業(yè)務上操作還未成熟，不能 進一步拓展業(yè)務，導致公司營業(yè)額停滯不前，無法見到相應 的產(chǎn)岀效益。解決的方法是，進一步加強學習，吸收其他公 司經(jīng)驗，干自己所能T,專心本公司擅長業(yè)務，在鞏固原有 客戶基礎上增加新客戶。三、個人總結(jié):這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都 有較大的進步，但差距和不足還是存在的，比如工作總體思 路需要進一步清晰，處理事

8、情要以最簡單的方法來完成，對 自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉(zhuǎn)得不快，沒有想在 前，做在先。保障業(yè)務準確進行，完滿完成服務客戶的責任，這就是 我司工作的特點。從物流工作的性質(zhì)上講，它具有專業(yè)綜合 性強、環(huán)節(jié)復雜、程序縝密、突發(fā)性強的特點。這就要求我 們要有扎實的專業(yè)基礎，綜合的知識積累和認真負責的工作 態(tài)度。作為公司成員來講，從事物流行業(yè)，我的綜合知識的 積累還遠遠不夠。因為剛從業(yè)，對社會工作沒有成熟的經(jīng)驗, 加之物流工作突發(fā)性很強的特點，往往只能跟著領(lǐng)導安排的 計劃去做。工作上常遇到許多突發(fā)性業(yè)務需要臨時處理，而 且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經(jīng)驗 所造成的，也只能在今

9、后工作積累和總結(jié)經(jīng)驗。四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議1、每個企業(yè)在建立和發(fā)展中不可缺少的四大資源是:資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經(jīng)濟 體制改革和各行各業(yè)企業(yè)經(jīng)營的發(fā)展，資金資源、物資資源 和信息資源三大資源并不為現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的競爭焦點，而影 響企業(yè)生存下去的主要因素是人力資源的管理?，F(xiàn)代企業(yè)管 理改革二人力資源競爭，則人才的競爭?？偠灾?，能夠把 握人才控制就能更好地發(fā)展企業(yè)。因此，我們要做好編制部 門職位（崗位）、工作職責及人員分配。因事設崗，因崗設人。2、未啟動公司績效考核運行情況，員工平常工作做好做壞沒有一個依據(jù)進行評估，做多做少沒有具體的標準來衡 量，員工工

10、作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公 司人力資源工作規(guī)劃需要的依據(jù)也帶來困難，比如；人員調(diào) 動、工資調(diào)整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系 和良好的績效考核系統(tǒng)。3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環(huán)節(jié)，也是平常工作不可缺少的使用工具, 一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰?這些 都應規(guī)范起來，按規(guī)定去處理和解決，只有這樣才會順利開 展各項工作（如遇特殊情況可特殊處理）O建立健全公司各項 規(guī)章制度及工作流程。4、整理好公司財務帳。入職以來我承擔公司內(nèi)部財務工作，發(fā)現(xiàn)處理公司財務支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業(yè)，很多支出都未能做到公私分離

11、，導致不能更準 確核算和控制公司營運成本。例如：私人外出應酬使費，自 置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內(nèi)。建議將公私 支岀帳分開登記。5、開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶，意見書可以反映員工的心 聲，它應該是企業(yè)內(nèi)部管理改革的重要資料和依據(jù)，也是公 司無形的寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內(nèi)、 外部每日發(fā)生最新消息所設置的，并且也可以張貼一些培訓 和教育資料，以供大家學習，同時也是公司內(nèi)部信息交流最 佳途徑。以上內(nèi)容為本人近月入職以來工作總結(jié)情況，如有不妥 之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發(fā)展成制度 化、規(guī)范化、人情化、現(xiàn)代化管理

12、模式的企業(yè)。謝謝！ 范20XX年9月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任岀納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是 現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資 及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習 新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工 作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提岀寶貴意見。首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了岀納崗位的各種制度及 其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很 多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作 崗位沒有高低之分，一定要好好工

13、作，來體現(xiàn)人生價值。同 時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識 及操作，利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方而盡 到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法 的同時，順利完成如下工作:一、日常工作1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開岀收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付）,對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導 審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也 給了我很大的幫助和鼓勵。2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。三、回顧檢查自身存在的問題一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的 應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的 工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是:加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉, 必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分 析問題、解決問題的能力，努力學習，