20XX-20XX審計部個人年終總結(jié)

1、20XX-20XX審計部個人年終總結(jié)（一）財務(wù)方面的工作 1、切實加強財務(wù)管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計 部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及 財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。2、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和

2、積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)， 自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、 收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強 化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊 改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類， 從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措 施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn) 的監(jiān)管力度。3、加強資金管理的作用 為了規(guī)范*集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，

3、提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從XX年8月份起將集團公司 資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中 心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度 和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用 進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作 有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。4、增強財務(wù)服務(wù)意識XX年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項

4、重 要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局 司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了 集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn) 確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司XX年及XX年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子

5、公司的XX年全面預(yù)算奠定基 礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋 回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件F發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們 注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算 委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請 調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。6、充分利用稅收政策 充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了 *物流公司、*運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由*此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予 *物流公司、*運輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅合計兀、營業(yè)稅元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及XX年度*物流公司、*運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為 集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。（二）審計方面的工作 1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對XX年至XX年12月31日的財務(wù)收支進行了 復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審