大冶特鋼：第三季度報(bào)告正文

1、- - 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 證券代碼：000708證券簡(jiǎn)稱：大冶特鋼公告編號(hào)：2011-037 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司董事長(zhǎng)俞亞鵬先生、總經(jīng)理高國(guó)華先生、總會(huì)計(jì)師馮元慶先生聲明：保證季度 報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：

2、元 2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 （元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 /股） 4,629,819,045.00 2,762,959,684.00 449,408,480.00 6.148 4,537,054,474.00 2,538,980,097.00 449,408,480.00 5.650 2.04% 8.82% 0.00% 8.81% 2011 年 7-9 月 比上年同 期增減（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元）2,322,568,933

3、.0015.34% 6,861,224,397.0016.92% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元 /股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率（%） 130,951,904.00 0.291 0.291 4.85% 3.76% 7.60% 7.38% 7.38% -0.37% -1.28% 448,683,827.00 297,596,232.00 0.662 0.998 0.998 17.01% 15.58% 8.14% 30.52% 30

4、.57% 8.13% 8.13% -1.73% -2.67% 1 - 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損益 政府補(bǔ)助 債務(wù)重組收益 轉(zhuǎn)回長(zhǎng)賬齡應(yīng)付款項(xiàng) 應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 所得稅影響 合計(jì) 金額 2,120,785.00 480,000.00 171,881.00 23,638,640.00 9,633,849.00 6,910,466.00 -5,369,453.00 37,586,168.00 附注（如適用） 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

5、 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 27,687 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通 股的數(shù)量 種類 湖北新冶鋼有限公司 中信泰富（中國(guó)）投資有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 中國(guó)工商銀行匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金 東風(fēng)汽車公司 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司投連個(gè)險(xiǎn)投連 中國(guó)工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 全國(guó)社?；鹨灰灰唤M合 中國(guó)工商銀行匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行金泰證券投資基金 134,620,000 人民幣普通股 126,618,480 人民幣普通股 16,900,240 人民幣普通股 8,39

6、2,523 人民幣普通股 7,980,000 人民幣普通股 7,540,356 人民幣普通股 5,000,000 人民幣普通股 4,700,000 人民幣普通股 3,422,625 人民幣普通股 3,132,500 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、公司資產(chǎn)負(fù)債表中變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目及原因分析： 2 (3) - 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 單位：人民幣元 項(xiàng)目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增減率(%) 貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收帳款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 在建工

7、程 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 153,729,744 265,171,591 326,729,637 83,798,015 45,929,480 492,392,547 -26,696,987 2,219,700 244,103,392 132,905,000 50,000,000 278,100,633 416,861,826 199,082,940 165,205,680 1,353,179 251,624,076 4,529,158 1,079,700 183,341,139 2,905,000 180,000,000 -44.72 -36.39

8、64.12 -49.28 3,294.19 95.69 -689.45 105.58 33.14 4,475.04 -72.22 (1) 報(bào)告期末貨幣資金比年初減少主要原因是為降低采購(gòu)成本現(xiàn)款采購(gòu)原材料所致。 (2) 報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)比年初減少主要原因是支付工程項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致。 報(bào)告期末應(yīng)收帳款比年初增加主要原因是公司出口鋼材銷售量增加且為信用證結(jié)算 方式所致； (4) 報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)比年初下降主要原因是預(yù)付材料款減少所致。 (5) 報(bào)告期末其他應(yīng)收款比年初上升主要原因是應(yīng)收出口退稅增加所致。 (6) 報(bào)告期末在建工程比年初增加主要原因是工程項(xiàng)目投資增加所致。 (7) 報(bào)告期末應(yīng)交稅費(fèi)比年

9、初減少主要原因是應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額留抵所致。 (8) 報(bào)告期末應(yīng)付股利比年初增加主要原因是應(yīng)付湖北正智資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)金股利 被法院凍結(jié)所致。 (9) 報(bào)告期末其他應(yīng)付款比年初增加主要原因是應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)增加所致。 (10)報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期借款變動(dòng)主要原因是一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借 款增加所致。 2、公司利潤(rùn)表中變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目及原因分析: 單位：人民幣元 項(xiàng)目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增減率(%) 營(yíng)業(yè)稅金及附加 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 4,865,793 20,041,616 -9,633,849 33,963,228 641,

10、456 302,572 9,878,078 13,677,302 1,266,764 1,508.14 102.89 148.32 -49.36 3 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 (1) 報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)稅金及附加比上年同期增加主要原因是繳納城建稅和教育費(fèi)附加所 致。 (2)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加主要原因是貼現(xiàn)支出增加所致。 (3)報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失變動(dòng)主要原因是以前年度應(yīng)收賬款的壞賬收回所致。 (4)報(bào)告期營(yíng)業(yè)外收入比上年同期增加主要原因是轉(zhuǎn)回長(zhǎng)賬齡應(yīng)付款項(xiàng)所致。 (5)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外支出比上年同期下降主要原因是訴訟費(fèi)用減少所致。 3、公司現(xiàn)金流量表中變動(dòng)幅

11、度較大的項(xiàng)目及原因分析: 單位：人民幣元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末上年同期數(shù) 增減率(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 297,596,232 -229,681,023 -3,917,789 -64,487,983 228,011,071 -72,391,722 -435,301 54,865,535 30.52 -217.28 -800.02 -217.54 (1) 報(bào)告期末經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期增加主要原因是本年銷售貨款現(xiàn) 款回籠增加所致。 (2) 報(bào)告期末籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少主要原

12、因是本年度支付股利 和貸款利息款項(xiàng)增加所致。 (3) 報(bào)告期末匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響主要原因是本年度美元匯率變動(dòng)所致。 (4) 報(bào)告期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年同期減少主要原因是投資活動(dòng)和籌資活 動(dòng)現(xiàn)金流出增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4 大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾

13、事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在 報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變 動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的 資料 2011 年 08 月 23 日 公司實(shí)地調(diào)研中投證券韓小靜 公司簡(jiǎn)況、產(chǎn)品情況及發(fā) 展趨勢(shì) 2011 年 09 月 02 日 公司實(shí)地調(diào)研中信建投證券 王 喆 公司生產(chǎn)、產(chǎn)品、技改情 況，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 2011 年 09 月 21 日 公司實(shí)地調(diào)研個(gè)人投資者朱文家 公司的簡(jiǎn)況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)