xx公司原料藥立項申請報告 (2)

1、xx公司原料藥項目立項申請報告一、建設(shè)背景加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式，打造經(jīng)濟增長新引擎，使創(chuàng)新成為引領(lǐng)全面振興的第一動力，推進創(chuàng)新型建設(shè)。（一）強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位堅持企業(yè)在創(chuàng)新中的主體地位和主導(dǎo)作用，支持科技型中小微企業(yè)健康發(fā)展，大力培育和發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè)，建設(shè)一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成以高新技術(shù)企業(yè)為重點，科技型龍頭企業(yè)、科技型中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。（二）發(fā)揮創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用打造創(chuàng)新高地，引領(lǐng)、示范和帶動全省加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。（三）提升創(chuàng)新保障能力以提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力，完善創(chuàng)新政策支持體系為重點，加強創(chuàng)新保障體系建設(shè)，切實增強科技創(chuàng)新能力。（四）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力

2、堅持人才資源是第一資源，切實把人才資源開發(fā)放在科技創(chuàng)新最優(yōu)先的位置，重點在用好、吸引、培養(yǎng)上下功夫，加快創(chuàng)新型人才隊伍建設(shè)，開創(chuàng)人才引領(lǐng)創(chuàng)新、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、發(fā)展集聚人才的良好局面。原料藥（ActivePharmaceuticalIngredient，直譯為活性藥物成份，簡稱API）是指用于藥品制造中的任何一種物質(zhì)或物質(zhì)的混合物，而且在用于制藥時，成為藥品的一種活性成分。此種物質(zhì)在疾病的診斷，治療，癥狀緩解，處理或疾病的預(yù)防中有藥理活性或其他直接作用，或者能影響機體的功能或結(jié)構(gòu)。原料藥產(chǎn)品通常分為大宗原料藥、特色仿制藥原料藥和專利藥原料藥三大類。市場規(guī)模方面，受益整個下游藥品制劑需求穩(wěn)步增長，預(yù)

3、計2020年全球原料藥市場規(guī)模將達到1864億美元，同比增長6.1%，預(yù)計主要由特色及專利原料藥驅(qū)動。在市場格局方面，經(jīng)過近幾年產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，全球原料藥市場已形成以中國、印度及西歐地區(qū)為主導(dǎo)的全球原料藥產(chǎn)能供給格局。在原料藥產(chǎn)能方面，近幾年國內(nèi)原料藥產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2019年中國化學(xué)藥品原料藥產(chǎn)量達252.3萬噸，近幾年產(chǎn)量穩(wěn)定在200-300萬噸之間。中國是世界最大的原料藥生產(chǎn)國及出口國，超過5成的原料藥用于出口，出口量約占世界原料藥市場份額的1/5。整體上出口品種以大宗原料藥為主，我國維生素、抗生素、解熱鎮(zhèn)痛類等原料藥的產(chǎn)量占全球60%以上，部分產(chǎn)品能達到80%。2019年10家特色原料藥上市公

4、司的收入合計為298.59億元，同比增長13%；扣非后歸母凈利潤為36.74億元，同比增長69%。2020年一季度10家特色原料藥上市公司合計收入為77.95億元，同比增長15%；扣非后歸母凈利潤為12.57億元，同比增長88%。特色原料藥企業(yè)的扣非后歸母凈利潤增速從2016年以來持續(xù)加快，主要是因為環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)、雜質(zhì)事件等因素導(dǎo)致原料藥生產(chǎn)成本升高，小企業(yè)退出市場，龍頭企業(yè)憑借更強的綜合競爭力獲得更多市場份額，銷量實現(xiàn)快速增長。部分特色原料藥由于供需結(jié)構(gòu)變化還出現(xiàn)了漲價，進一步加快業(yè)績增長。從企業(yè)業(yè)績增速來看，沙坦類原料藥企業(yè)天宇股份、華海藥業(yè)、美諾華的業(yè)績增速領(lǐng)跑整個特色原料藥板塊。天宇股

5、份和美諾華實現(xiàn)了沙坦類原料藥量價齊升。華海藥業(yè)在2018年由于沙坦雜質(zhì)事件導(dǎo)致業(yè)績大幅度下滑，2019下半年恢復(fù)后業(yè)績進入快速復(fù)蘇期。當(dāng)前，隨著環(huán)保和醫(yī)改的進行，行業(yè)中小產(chǎn)能退出在持續(xù)，集中度在提升，終端需求持續(xù)增長，對于頭部企業(yè)來說，此時賺“量”的錢可謂是一大紅利。然而對于原料藥行業(yè)來說，野蠻擴張產(chǎn)能、打價格戰(zhàn)的時代已經(jīng)過去，除了這波“環(huán)保+醫(yī)改”帶來的紅利外，未來企業(yè)更多的是要考慮賺產(chǎn)品“價”的錢，那么此種情況下轉(zhuǎn)型無外乎兩條路徑:（1）產(chǎn)品/市場的結(jié)構(gòu)升級（中間體一原料藥；非規(guī)范市場一規(guī)范市場；新品種的研發(fā)），同類產(chǎn)品賺取更高的毛利率；（2）產(chǎn)業(yè)鏈的延伸（原料藥/制劑一體化；轉(zhuǎn)型CMO/

6、CDMO），開拓附加值更高的新業(yè)務(wù)。藥品安全事關(guān)國計民生，國家在醫(yī)藥行業(yè)的準(zhǔn)入、生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售等方面制定了一系列的法律、法規(guī)，以加強對醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)范和監(jiān)管。特色原料藥市場為利潤率較高的仿制藥前期產(chǎn)品市場，包括首仿藥的原料藥和專利保護期后較短時間毛利率比較高的前期產(chǎn)品原料藥及中間體。通常重磅炸彈藥物專利到期前數(shù)年開始準(zhǔn)備研發(fā)生產(chǎn)工作，因此對原料藥企業(yè)的研發(fā)能力提出了較高要求。由于重磅炸彈藥物專利的復(fù)雜性，仿制藥企業(yè)對原料藥的要求非常嚴(yán)格，藥物在質(zhì)量保證、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品注冊與變更、原料藥與制劑的相融性、藥物穩(wěn)定性與臨床等方面的壁壘，使得制藥公司、特別是行業(yè)巨頭在原料藥合作伙伴資質(zhì)方面的認證需經(jīng)歷

7、一個非常漫長的過程。根據(jù)歐洲規(guī)范市場藥品質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，仿制藥產(chǎn)品上市時需將其所用原料藥產(chǎn)品及生產(chǎn)廠商信息一同上報并接受審查，仿制藥廠商對供應(yīng)商的選擇挑剔、嚴(yán)格且慎重，一旦確定便不輕易更換，兩者從而形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。原料藥行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)投入高、周期長、風(fēng)險大，藥品生產(chǎn)專用設(shè)備多，重要儀器設(shè)備依賴進口，費用昂貴,而且為了滿足各國監(jiān)管部門的要求和客戶現(xiàn)場審計需要,企業(yè)還需在安全、環(huán)保等方面投入大量資金。因此，若想進入本行業(yè)，企業(yè)必須擁有相當(dāng)?shù)馁Y金實力，以承擔(dān)必須的固定資產(chǎn)投資和發(fā)展初期的固定費用。我國處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。所面臨的機遇和

8、擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，保護主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內(nèi)看，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，

9、呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實。但隨著經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進新型城鎮(zhèn)化，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。二、項目名稱項目名稱：原料藥項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：萬xx主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積76667.00約115畝1.1總建筑面積137969.41容積率1.801.2基底面積46766.87建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝341.052總投資萬元51342.652.1建設(shè)投資萬元40439.452

10、.1.1工程費用萬元35044.452.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4305.852.1.3預(yù)備費萬元1089.152.2建設(shè)期利息萬元590.742.3流動資金萬元10312.463資金籌措萬元51342.653.1自籌資金萬元27230.803.2銀行貸款萬元24111.854營業(yè)收入萬元89500.00正常運營年份5總成本費用萬元72974.586利潤總額萬元16093.097凈利潤萬元12069.828所得稅萬元4023.279增值稅萬元3602.7710稅金及附加萬元432.3311納稅總額萬元8058.3712工業(yè)增加值萬元28689.6813盈虧平衡點萬元33570.58產(chǎn)值14回

11、收期年5.89含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率18.35%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8832.14所得稅后三、項目建設(shè)單位公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。四、項目建設(shè)原則1、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更

12、大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。4、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。5、堅持創(chuàng)新驅(qū)動。依托企業(yè)、高校、科研院

13、所打造一批省級、國家級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長動力，形成新的經(jīng)濟增長點。6、組織引導(dǎo)，市場推動。堅持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實現(xiàn)市場由被動向主動的轉(zhuǎn)化。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xxx，占地面積約115畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx原料藥的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期

14、項目建筑面積137969.41，其中：生產(chǎn)工程93566.49，倉儲工程23710.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施17320.23，公共工程3371.89。六、項目定位深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制總量擴張，著力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，推進一體化發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，促進產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。七、建設(shè)周期結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投

15、資40439.45萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款24111.85萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息590.74萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為10312.46萬元。

16、（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資51342.65萬元，其中：建設(shè)投資40439.45萬元，占項目總投資的78.76%；建設(shè)期利息590.74萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金10312.46萬元，占項目總投資的20.09%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資51342.65萬元，其中申請銀行長期貸款24111.85萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：89500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：72974.58萬元。3、凈利潤（NP）：12069.82萬元

17、。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.89年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：18.35%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：8832.14萬元。十、保障措施(一)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)健全服務(wù)體系健全完善公共信息化、社會融資擔(dān)保、企業(yè)誠信管理等服務(wù)體系，建立

18、健全互聯(lián)互通的民營經(jīng)濟公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)，為民營企業(yè)提供具有全面、高效、優(yōu)質(zhì)的信息服務(wù)。推進民營企業(yè)征信體系建設(shè)，融合金融、稅務(wù)、海關(guān)、市場監(jiān)管、建設(shè)、環(huán)保、安監(jiān)、公安等相關(guān)部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規(guī)行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲罰和守信激勵機制。(三)完善投入機制進一步加大專項資金對產(chǎn)業(yè)重點項目的支持力度。對重大項目，有關(guān)部門要在各方面給予重點支持。創(chuàng)新投入機制，發(fā)揮多層次資本市場融資功能，多渠道引導(dǎo)企業(yè)、社會資金積極投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(四)開展宣傳教育和檢查加大培訓(xùn)力度，開展行業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用的培訓(xùn)。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業(yè)政策的理解與參與，使行業(yè)的

19、生產(chǎn)與應(yīng)用成為全行業(yè)和社會各界的自覺行動。開展行業(yè)行動檢查，對不執(zhí)行行業(yè)生產(chǎn)和使用有關(guān)規(guī)定的，要加強輿論監(jiān)督和通報批評。(五)激活市場需求選擇部分重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標(biāo)準(zhǔn)體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。(六)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產(chǎn)業(yè)集群與高等職業(yè)學(xué)校合作，建立一批實訓(xùn)基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責(zé)人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫，培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程

20、費用17374.7716774.75894.9335044.4589.35%1.1建筑工程費17374.7717374.7744.30%1.2設(shè)備購置費16774.7516774.7542.77%1.3安裝工程費894.93894.932.28%2固定資產(chǎn)其他費用2496.512496.516.37%3預(yù)備費1089.151089.152.78%3.1基本預(yù)備費613.85613.851.57%3.2漲價預(yù)備費475.30475.301.21%4建設(shè)期利息590.74590.741.51%5固定資產(chǎn)投資39220.85100.00%6固定資產(chǎn)投資合計39220.85100.00%總投資及構(gòu)成一

21、覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資51342.65100.00%1.1建設(shè)投資40439.4578.76%1.1.1工程費用35044.4568.26%1.1.1.1建筑工程費17374.7733.84%1.1.1.2設(shè)備購置費16774.7532.67%1.1.1.3安裝工程費894.931.74%1.1.2工程建設(shè)其他費用4305.858.39%1.1.2.1土地出讓金1809.343.52%1.1.2.2其他前期費用2496.514.86%1.2.3預(yù)備費1089.152.12%1.2.3.1基本預(yù)備費613.851.20%1.2.3.2漲價預(yù)備費475.300.93%1.2

22、建設(shè)期利息590.741.15%1.3流動資金10312.4620.09%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入58175.0067125.0076075.0089500.0089500.0089500.0089500.0089500.0089500.002增值稅2204.072603.703003.333602.773602.773602.773602.773602.773602.772.1銷項稅7562.758726.259889.7511635.0011635.0011635.0011635.00116

23、35.0011635.002.2進項稅5358.686122.556886.428032.238032.238032.238032.238032.238032.233稅金及附加264.48312.44360.40432.33432.33432.33432.33432.33432.333.1城市維護建設(shè)稅154.28182.26210.23252.19252.19252.19252.19252.19252.193.2教育費附加66.1278.1190.10108.08108.08108.08108.08108.08108.083.3地方教育附加44.0852.0760.0772.0672.067

24、2.0672.0672.0672.06綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費38193.5444069.4749945.4058759.2958759.2958759.2958759.2958759.2958759.292工資及福利費4296.224296.224296.224296.224296.224296.224296.224296.224296.223修理費904.84904.84904.84904.84904.84904.84904.84904.84904.844其他費用5653.805653.8056

25、53.805653.805653.805653.805653.805653.805653.804.1其他制造費用382.87382.87382.87382.87382.87382.87382.87382.87382.874.2其他管理費用555.28555.28555.28555.28555.28555.28555.28555.28555.284.3其他營業(yè)費用4715.654715.654715.654715.654715.654715.654715.654715.654715.655經(jīng)營成本49048.4054924.3360800.2669614.1569614.1569614.1569

26、614.1569614.1569614.156折舊費2142.762142.762142.762142.762142.762142.762142.762142.762142.767攤銷費36.1936.1936.1936.1936.1936.1936.1936.1936.198利息支出1181.481181.481181.481181.481181.481181.481181.481181.481181.489總成本費用52408.8358284.7664160.6972974.5872974.5872974.5872974.5872974.5872974.589.1其中：固定成本9919.0

27、79919.079919.079919.079919.079919.079919.079919.079919.079.2可變成本42489.7648365.6954241.6263055.5163055.5163055.5163055.5163055.5163055.51利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入58175.0067125.0076075.0089500.0089500.0089500.0089500.0089500.0089500.002稅金及附加264.48312.44360.40432.33432.33432.33432.33432.33432.333總成本費用52408.8358284.7664160.6972974.5872974.5872974.5872974.5