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1、nan haizha niue 工作室專業(yè)的智力產(chǎn)品提供商某信息科技集團資金管理主管崗位說明書部門：計劃財務(wù)部員工姓名：到任本職日期：/職位：資金管理主管職等：等級至等級直接主管：計劃財務(wù)部經(jīng)理直接部屬：資金管理員職位設(shè)置目的：確保公司的日常業(yè)務(wù)運作、重大投資項目和資本運作對長、短期資金的需求，提高營運資金的使用效益工作職責(zé):1.負責(zé)保管各種空白的銀行票據(jù)（如空白支票等），以及庫存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)、股票債券等金融資產(chǎn)2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門需要和公司資金管理的整體要求，具體負責(zé)從各類商業(yè)/專業(yè)銀行選擇適合公司實際發(fā)展需求的銀行，并負責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關(guān)系3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求、公司的資金使用計劃和其他

2、相關(guān)信息，編制長/短期資金收支計劃,預(yù)測公司的資金需求，并制作資金管理報表4.監(jiān)督各下屬公司的資金狀況，協(xié)助完善資金調(diào)配工作5.根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的指示辦理銀行貸款業(yè)務(wù)6.負責(zé)具體執(zhí)行管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y7.協(xié)同相關(guān)部門，與供應(yīng)商/客戶商洽確定支付、收款條款8.及時掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響9.履行計劃財務(wù)部經(jīng)理授予的其他職責(zé)匯報關(guān)系:?以上職責(zé)，向計劃財務(wù)部經(jīng)理匯報關(guān)鍵績效指標所需條件:專業(yè)技能?財務(wù)與會計知識?現(xiàn)金管理?銀行業(yè)務(wù)管理技能?業(yè)務(wù)知識?計劃與組織能力?解決問題能力?人際溝通技巧?書面/ 口頭表達能力個人素質(zhì)?以質(zhì)量為中心?以客戶為導(dǎo)向?善于建立人際關(guān)系?團隊合作? 正直誠實?快速反應(yīng)?注重細節(jié)?尊重他人工作經(jīng)驗? 3年以上相

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