農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 總論4一、項(xiàng)目提要4二、可行性分析報(bào)告編制依據(jù)5第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性6一、項(xiàng)目建設(shè)背景6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性6第三章項(xiàng)目建設(shè)條件7一、項(xiàng)目地理位置及占地范圍7二、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇7第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況8第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容9一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)9二、民俗文化體驗(yàn)區(qū)9三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)9四、綠色有機(jī)種植園區(qū)10五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10第六章、投資估算及方向11第七章 效益分析12一、經(jīng)濟(jì)效益分析12二、社會(huì)效益分析13三、生態(tài)效益分析13第八章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行13一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分14二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式14三、

2、經(jīng)營管理措施14四、技術(shù)培訓(xùn)15第九章節(jié)能節(jié)水15一、節(jié)能措施15二、節(jié)水措施16第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保16一、土地與規(guī)劃16二、環(huán)保16三、環(huán)境部門意見17第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析17 一、風(fēng)險(xiǎn)因素分析17 二、風(fēng)險(xiǎn)對策18第十二章 可行性研究結(jié)論與建議19一、 結(jié)論19二、 建議20第一章 總論一、 項(xiàng)目提要1、 項(xiàng)目名稱“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目。2、 項(xiàng)目建設(shè)單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表：張衛(wèi)良3、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村4、項(xiàng)目建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期限為5年，即從2010年8月至2015年8月5、項(xiàng)目申報(bào)單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6、建設(shè)內(nèi)容與景

3、觀“藏龍山莊”農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)以“以旅助農(nóng)”為核心，以建設(shè)“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標(biāo)，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗(yàn)、休閑度假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目在全園造林綠化的基礎(chǔ)上，分為一個(gè)精品園區(qū)和三個(gè)特色園區(qū)：（1）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)：連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù)示范區(qū)等功能區(qū)等。 （2）民俗文化體驗(yàn)園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護(hù)。其生產(chǎn)后產(chǎn)生

4、的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機(jī)肥和沼液，可向綠色有機(jī)蔬菜園、果園提供清潔高效的有機(jī)肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能。（4）綠色有機(jī)種植園區(qū)：所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機(jī)肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機(jī)蔬果，為農(nóng)事體驗(yàn)園區(qū)提供了體驗(yàn)農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采

5、購所需。7、投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資1500萬元,其中申請財(cái)政支持資金100萬元，自籌資金900萬元,銀行貸款500萬元。8、效益分析及帶動(dòng)能力年平均獲利720萬元左右，5年可以收回園區(qū)整體投入。該項(xiàng)目可培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營的新型農(nóng)民50人，創(chuàng)造就業(yè)崗位80個(gè)，實(shí)現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 二、可行性分析報(bào)告編制依據(jù)1、中共中央國務(wù)院2009年1號(hào)文件促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神：3、太原市人民政府關(guān)于增加農(nóng)民收入，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的部署安排。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性

6、一、項(xiàng)目建設(shè)背景本項(xiàng)目是在國家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的： 1、黨的十七大報(bào)告中指出：“探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用”。 2山西省2008年2月16日全省農(nóng)村工作會(huì)議上提出，全面貫徹黨的十七大精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照2008年中央一號(hào)文件和中央農(nóng)村工作會(huì)議的要求，以新農(nóng)村建設(shè)為總抓手，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為首要任務(wù)，以農(nóng)民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題為切入點(diǎn)，按照形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

7、、農(nóng)民持續(xù)增收，切實(shí)解決農(nóng)村民生問題，努力促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）、該項(xiàng)目以現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園為主的項(xiàng)目建設(shè)是強(qiáng)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入的需要。農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結(jié)合道路，使本地豐富的特色資源得到加強(qiáng)，實(shí)施特色化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費(fèi)，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入。（2）、該項(xiàng)目是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的需要。實(shí)施農(nóng)家樂農(nóng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益。同時(shí)，通過本項(xiàng)目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項(xiàng)目的實(shí)施，將起

8、到示范帶動(dòng)作用，有力地促進(jìn)太原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為太原市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與社會(huì)，農(nóng)業(yè)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。（3）農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自然的環(huán)境和資源保護(hù)意識(shí)融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)行為之中。綠色食品通過產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和綜合評(píng)價(jià)，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過監(jiān)控生產(chǎn)過程，要求生產(chǎn)者嚴(yán)格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過程中不合理的經(jīng)濟(jì)行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 一、項(xiàng)目

9、地理位置及占地范圍項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積100畝，折合66666m2。山峰高聳，視野開闊，太原景象盡收眼底：汾河風(fēng)光、城西水系、龍?zhí)豆珗@、拱極門、臥虎山公園就像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場和東山植物園，植被豐富，無污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設(shè)本項(xiàng)目。二、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區(qū)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求,在此地新建該項(xiàng)目，具有一定的工作基礎(chǔ)；2、地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風(fēng)及環(huán)保；3、防疫性好：距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有一定距離，對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很少；4、附

10、近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。5、水源充足。6、臨近曦嶺國際滑雪場和東山植物園，可以很好的與這些旅游休閑資源對接。第四章建設(shè)單位的基本情況山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司始建于2000年8月，原名太原鈞新科技發(fā)展有限公司,于2007年7月10日正式更名為山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司,是一家主要從事計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、胚胎工程、畜牧養(yǎng)殖、滑雪等的高科技實(shí)體。公司注冊資本500萬元，擁有總資產(chǎn)達(dá)2000多萬元?，F(xiàn)有職工40多人，其中高級(jí)管理人員10人，專業(yè)技術(shù)人員20多人，公司組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，部門健全，下設(shè)有管理部、市場運(yùn)作部，財(cái)務(wù)部等多個(gè)職能部門。針對入世后企業(yè)

11、面臨的新形勢和“國家綠色生態(tài)政策”的提出，公司決策者作出了“發(fā)展養(yǎng)殖、種植，搞生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；綠化荒山，建綠色產(chǎn)業(yè)示范園”的戰(zhàn)略改變。公司作為較早進(jìn)入杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)的民營企業(yè)，以改善生態(tài)環(huán)境、緩解貧困、促進(jìn)共同發(fā)展等扶貧式項(xiàng)目為重點(diǎn)，在中澗河鄉(xiāng)的大腦山、大石腦地區(qū)進(jìn)行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植物園工程的開發(fā)建設(shè)。公司目前正在引進(jìn)新的技術(shù)，吸收資金短期內(nèi)建立股份制企業(yè)。公司全體員工本著超前、承擔(dān)、誠信的經(jīng)營理念，把公司建設(shè)成為技術(shù)、設(shè)施、服務(wù)、規(guī)模等綜合指標(biāo)山西第一的多元化的集團(tuán)公司。，第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)突出“以旅助農(nóng),以人為本”的理念；景點(diǎn)布局上要求

12、“源于自然，高于自然”；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容上解決園區(qū)交通通暢和園區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光于一體的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞(豬)-沼-果” 、“雞(豬)-沼-菜”的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，減少高濃度有機(jī)廢水對環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。項(xiàng)目包括一個(gè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)和三個(gè)特色園區(qū)，項(xiàng)目總用地面積為100畝，其中現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)用地面積30畝，民俗文化體驗(yàn)區(qū)用地面積10畝，畜牧養(yǎng)殖園區(qū)用地面積10畝，綠色有機(jī)種植園區(qū)用地面積50畝：一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)：前面興建連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，后面為農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù)示范區(qū)

13、等功能區(qū)，總占地面積為30畝。共建20個(gè)連棟日光溫室，每個(gè)連棟日光溫室總長為50米，寬度30米，其中功能區(qū)寬度10米，生產(chǎn)區(qū)寬度20米。日光溫室以鋼架結(jié)構(gòu)為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和普通花卉等。溫室內(nèi)配備噴霧植保機(jī)械、物理增產(chǎn)技術(shù)裝備、耕耙與灌溉類機(jī)械裝置、濕簾降溫系統(tǒng)等。二、民俗文化體驗(yàn)園區(qū)：興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對作坊文化的生產(chǎn)性保護(hù)。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)：興建土雞、生豬、羊、兔、魚養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來養(yǎng)魚，將養(yǎng)豬、羊、

14、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過沼氣池加工成有機(jī)肥和沼液，可向綠色有機(jī)蔬菜園、果園提供清潔高效的有機(jī)肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能源。1、土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)崇仁躍鳴土雞，雞糞種果，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞10000只，帶動(dòng)飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保生態(tài)園美食城土雞的供應(yīng)。 2、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄3000平方米，年飼養(yǎng)生豬500頭，豬糞種果，果園種青飼料給生豬吃。帶動(dòng)飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。四、綠色有機(jī)種植園區(qū)：所種莊稼、水果、

15、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機(jī)肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無公害綠色有機(jī)蔬果，為農(nóng)事體驗(yàn)園區(qū)提供了體驗(yàn)農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購所需。1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。 2、生態(tài)果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過的干糞，種植桃樹、杏樹等生態(tài)果園，供游客觀光和采摘，帶動(dòng)果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。項(xiàng)目建成后，游客在農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)，可以認(rèn)領(lǐng)大棚、土地、種菜、栽花、摘果、領(lǐng)養(yǎng)家畜、從事手工作坊作業(yè)等農(nóng)事活動(dòng)，盡享農(nóng)家生活的樂趣和豐收的喜

16、悅，同時(shí)還能體驗(yàn)到“鋤禾日當(dāng)午、汗滴禾下土”的收獲來之不易，實(shí)現(xiàn)科普教育之功能。其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著： 五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：1、給水：農(nóng)莊內(nèi)已建設(shè)一座小型蓄水池。2、排水：生活給水在公共建筑和農(nóng)莊區(qū)域設(shè)化糞池處理，全部回收用于果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝：園區(qū)內(nèi)原有的供電變壓器、通訊線路需進(jìn)行擴(kuò)容，有線電視安裝已可連接。、道路建設(shè)：現(xiàn)有農(nóng)業(yè)園依照地形分上下兩個(gè)區(qū)域，在上下區(qū)域之間將建設(shè)巨龍?jiān)煨褪介L廊，還要在長廊附近建設(shè)一條小溪，橫貫整個(gè)上層農(nóng)莊，延續(xù)至下層農(nóng)莊，在下層農(nóng)莊區(qū)域建設(shè)一個(gè)涌泉。對整個(gè)農(nóng)莊進(jìn)行藝術(shù)化處理。 5、沼氣池1口，面積100平方米。第六章 投資估算及方向項(xiàng)目總投

17、資1500萬元，主要分為以下幾個(gè)內(nèi)容：一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)估計(jì)投資690萬元。二、民俗文化體驗(yàn)園區(qū)投資115萬元；三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)投資115萬元；四、綠色有機(jī)種植園區(qū)投資230萬元。五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資277.5萬元。其中：1、園區(qū)美化建設(shè)10萬元。2、園區(qū)給排水工程建設(shè)140萬元。3、道路硬化面積3000平方米，每平方米100元，小計(jì)30萬元。4、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線，預(yù)制燈座，估算投資25萬元；。5、添制服務(wù)設(shè)施，估算投資25萬元。6、工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算47.5萬元。為了確保上述計(jì)劃的順利實(shí)施，同時(shí)也為了保證現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算47.5萬元

18、，主要用于：（1）、綠色食品宣傳費(fèi)用預(yù)算支出30萬元。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算15萬元，集中時(shí)間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報(bào)刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識(shí)和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強(qiáng)化社會(huì)各界的認(rèn)知，擴(kuò)大綠色食品15萬元。（2）、技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出17.5萬元。主要用于綠色食品知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計(jì)劃舉辦2期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓(xùn)內(nèi)容為：計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)500人，參加對象為各市、縣農(nóng)業(yè)部門主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時(shí)間

19、每期3天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀考察。五、以上（一）-（五）小計(jì)投資1427.5萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用按投資額的5%內(nèi)控制，投資72.5萬元。其中可分析性報(bào)告編制費(fèi)按3.5萬元計(jì)，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的2%計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的0.5%計(jì)取，建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的1%計(jì)取。項(xiàng)目總計(jì)投資估算1500萬元。第七章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）、該項(xiàng)目全年預(yù)計(jì)收入包括四部分： 1.現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)收入：240萬元；2.民俗體驗(yàn)園收入：90萬元；3.畜牧養(yǎng)殖園區(qū)收入：340萬元；4.綠色有機(jī)種植園區(qū)收入：64萬元全年預(yù)計(jì)收入總計(jì)734萬元，

20、詳見收入分析表。（二）、該項(xiàng)目全年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用包括四部分：1.現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)成本費(fèi)用：91.52萬元；2.民俗體驗(yàn)園成本費(fèi)用：48.33萬元；3.畜牧養(yǎng)殖園區(qū)成本費(fèi)用：73.2萬元；4.綠色有機(jī)種植園區(qū)收入：32.63萬元全年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用245.68萬元，詳見成本費(fèi)用分析表。（三）平均稅金預(yù)計(jì)60萬元（四）年利潤額488.32萬元（五）投資回收期5年從上述財(cái)務(wù)盈利分析看，企業(yè)財(cái)務(wù)效益較好，具有較好的盈利能力，同時(shí)，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。具備了商業(yè)項(xiàng)目較強(qiáng)的競爭能力的特性。因此，財(cái)務(wù)上是可行的。二、社會(huì)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益非常明顯，可新增就崗位80個(gè)，其農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目通過“公司+現(xiàn)

21、代設(shè)施農(nóng)業(yè)園+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員700戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶。進(jìn)一步提高良種家禽覆蓋率，加速項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益分析1、對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對環(huán)境的污染； 2、通過沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，同時(shí)大大減少了高濃度有機(jī)廢水對環(huán)境的污染，環(huán)境效益好； 3、通過對干糞進(jìn)行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機(jī)肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。第八章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目

22、法人制，農(nóng)家樂項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張衛(wèi)良（董事長）對本項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)。農(nóng)家樂項(xiàng)目按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)。1、項(xiàng)目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。2、勞動(dòng)定員100名，本項(xiàng)目設(shè)管理人員20人，技術(shù)人員25名，種養(yǎng)工作人員25名，服務(wù)人員30名。3、勞動(dòng)力素質(zhì)除主要負(fù)責(zé)人由公司董事會(huì)委任外，其他人員全部面向社會(huì)，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場招聘。所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級(jí)。 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 該項(xiàng)目由農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園采取自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧方式經(jīng)

23、營。三、經(jīng)營管理措施1、人員管理 在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和工作人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。（2）、建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，物資采購實(shí)行招投標(biāo)制。（3）、工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。（4）、項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意

24、更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。3、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算部門進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門賬戶，專賬獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)賬目，并按期編制資金平衡表或資產(chǎn)負(fù)債表。四、技術(shù)培訓(xùn)1、對種養(yǎng)和服務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。了解種養(yǎng)的基本技術(shù)和服務(wù)環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)。采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合。2、對市場營銷人員的培訓(xùn)。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合。3、多形式開展培訓(xùn)活動(dòng)，通過公司舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)活動(dòng)。本項(xiàng)目所有員工均要

25、求經(jīng)過培訓(xùn)后上崗。管理人員及技術(shù)人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。第九章 節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能措施1、節(jié)能設(shè)計(jì)（1）本工程建筑熱工設(shè)計(jì)分區(qū)屬寒冷地區(qū)，節(jié)能設(shè)計(jì)執(zhí)行民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住部分）DBJ04-216-2006。（2）該項(xiàng)目屋頂均為平屋頂，外墻主體材料為青磚混凝土砌塊，除庫房外均采暖，無變形縫。（3）建筑體形系數(shù)、各個(gè)朝向的窗墻比、各圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)及做法均滿足節(jié)能要求，達(dá)到節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)，建筑體形系數(shù)S=0。13，窗墻比：南027，北025，東024，西016。2、技術(shù)和工程措施（1）應(yīng)采用先進(jìn)的技術(shù)和裝備，以提高設(shè)施的使用效率，盡量降低能源消耗。（2

26、）除建筑物外形及外墻主體材料為250厚加氣混凝土砌塊外，采用內(nèi)保溫設(shè)計(jì)，保溫材料選用20厚的擠塑聚苯板（XPS0，屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進(jìn)行有效的保溫防護(hù)，提高能源利用率。（3）合理利用熱能，盡可能避免運(yùn)行期間能量的不合理轉(zhuǎn)換。新建采暖系統(tǒng)采用自備燃煤鍋爐。（4）電氣運(yùn)行采用先進(jìn)手段，配電設(shè)備采用可靠的先進(jìn)設(shè)備，以提高自動(dòng)化管理水平。（5）充分利用風(fēng)力和太陽能，建設(shè)風(fēng)力發(fā)電站和太陽能暖房。二、節(jié)水措施在研究技術(shù)方案時(shí)，對水資源消耗應(yīng)提出節(jié)水措施，并對水消耗指標(biāo)進(jìn)行分析。（1）應(yīng)采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水源無效消耗。（2）供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應(yīng)盡最大可能減少跑、冒

27、、滴、漏現(xiàn)象，杜絕水量流失。（3）溫室澆灌系統(tǒng)采用滲灌方式，既減少水源在澆灌中的蒸發(fā)浪費(fèi)，又提高水源的利用率。（4）采用節(jié)水措施后，力爭創(chuàng)出該行業(yè)用水先進(jìn)水平，達(dá)到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保一、土地與規(guī)劃 本建設(shè)項(xiàng)目用地已由本公司承包。二、環(huán)保1、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積50畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環(huán)境優(yōu)美，無污染源，非常適宜現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)施。2、環(huán)境保護(hù)依據(jù)（1）中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（2）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)劃（87）國環(huán)字節(jié)0002號(hào)（3）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理管理?xiàng)l件中華人民

28、共和國國務(wù)院第253號(hào)令（4）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996（5）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（6）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（7）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范3、主要污染物糞便：土雞、生豬是糞便產(chǎn)生的源頭，每羽土雞每天排泄物約0.5公斤，每頭生豬每天排泄物約3公斤。4、污染物處理措施在養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機(jī)污水中含有機(jī)物、NH3、磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表水還是地下水均會(huì)造成污染。因此本項(xiàng)目采取“雞（豬）-沼-果”養(yǎng)殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動(dòng)濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出的廢水經(jīng)沉淀，清液自流進(jìn)沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。再將

29、沼渣用于果樹施肥，以達(dá)到生物治污的效果。三、環(huán)境部門意見本項(xiàng)目在太原市城郊一體化區(qū)域，占地100畝。該項(xiàng)目周邊有工礦企業(yè)，同時(shí)，該項(xiàng)目屬于太原市東山植物園項(xiàng)目一部分?？諝赓|(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)的生活污水經(jīng)處理后排放，因此，對水環(huán)境、大氣環(huán)境及固體廢棄物的污染很輕微。第十一章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、市場風(fēng)險(xiǎn)太原現(xiàn)有多家大小不等的農(nóng)家樂旅游項(xiàng)目，這些項(xiàng)目都處在起步階段，良莠不齊，如何在開發(fā)民俗旅游資源的同時(shí)有效地保護(hù)民族文化資源，是民俗旅游發(fā)展的關(guān)鍵。2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行特點(diǎn)導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)周期的存在，幾乎所有的行業(yè)都會(huì)不同程度地受到經(jīng)濟(jì)周期的影響并產(chǎn)生波動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)周期低谷階段，消費(fèi)者可能會(huì)傾向于

30、緊縮開支，削減娛樂休閑計(jì)劃，進(jìn)而存在間接導(dǎo)致旅游等娛樂項(xiàng)目的經(jīng)營銷售風(fēng)險(xiǎn)。3、自然風(fēng)險(xiǎn)滑雪場本身是一個(gè)季節(jié)依賴性很強(qiáng)的行業(yè)。除了受自然降雪的影響外，還受到當(dāng)?shù)厮Y源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)年降雨、降雪量的影響，這會(huì)導(dǎo)致滑雪場所經(jīng)營的成本增加。同時(shí)，還存在著不可預(yù)見的自然突變。4、投資風(fēng)險(xiǎn)雖然在項(xiàng)目前期作了充分的準(zhǔn)備，但是在實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)過程中，仍然可能存在一些無法預(yù)測的、非人為的因素，這些影響因素會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目需要的資金或者資源不到位，影響項(xiàng)目的建設(shè)工期，導(dǎo)致項(xiàng)目不能預(yù)期完工，而滑雪場受季節(jié)影響較大，這可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目錯(cuò)過經(jīng)營季節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目成本的增加。二、風(fēng)險(xiǎn)對策1、市場風(fēng)險(xiǎn)對策針對市

31、民對滑雪的熱愛程度低落的局面，應(yīng)該聯(lián)合其他滑雪場所，通過各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時(shí)，注重突出本項(xiàng)目初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)雪道齊全，雪道長、短兼宜，難易結(jié)合，滑雪設(shè)備完善，價(jià)格合理，服務(wù)周到的優(yōu)勢。同時(shí)，針對外來雪場的宣傳，本項(xiàng)目應(yīng)該突出地理位置、交通、價(jià)格等優(yōu)勢。2、針對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的對策為實(shí)現(xiàn)太原曦嶺滑雪場發(fā)展戰(zhàn)略的整體目標(biāo)，將分年度逐步實(shí)施和落實(shí)，年度指標(biāo)分解根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營布局、業(yè)務(wù)關(guān)系、管理水平，堅(jiān)定實(shí)行目標(biāo)管理，績效考核，內(nèi)部核算。不折不扣的建立起現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制，從根本上保證總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、針對自然風(fēng)險(xiǎn)的對策根據(jù)水利部門提供的地下水源資料，本項(xiàng)目為確保水資源的可靠供給，建設(shè)兩眼深

32、井，保證日供水量，同時(shí)修建蓄水水庫存回收雪水、雨水，此外還修建蓄水池等方式構(gòu)成滿足經(jīng)營所備的蓄水系統(tǒng)，并與6臺(tái)造雪機(jī)共同構(gòu)造完整的造雪系統(tǒng)，確保冬季滑雪、娛雪區(qū)域雪量的充足，以有效防止缺雪少雨年景自然風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4、針對投資風(fēng)險(xiǎn)的對策為確保項(xiàng)目投資效益的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目將聘請具有數(shù)年經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的專家組成項(xiàng)目施工管理集團(tuán)隊(duì)伍負(fù)責(zé)管理，并成立項(xiàng)目工程部，操作運(yùn)行該項(xiàng)目，按照“精確設(shè)計(jì)，照圖施工，過程監(jiān)督”的方針進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)督和控制采購、施工環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保成本，高質(zhì)量的完成施工進(jìn)度，有效的排除項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，為打造中國最佳效益的滑雪場奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和制度框架。第十二章可行性研究

33、結(jié)論與建議 一、結(jié)論實(shí)施農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性分析報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合我市生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，充分發(fā)揮了現(xiàn)有市場設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和地理位置等優(yōu)勢。1、本項(xiàng)目的開展有效保護(hù)我省具有地方特色的民俗文化，為民俗文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。業(yè)更加豐富我省的旅游資源。2、本項(xiàng)目的開展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗(yàn)民俗審美文化的良好機(jī)會(huì)，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅游者在旅游活動(dòng)中求娛、求樂的心理需求。3、通過項(xiàng)目的建設(shè)，不僅為農(nóng)民帶來收入，即使收益不高的農(nóng)家樂，也比同樣土地面積種糧收益要高。4、實(shí)現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂作為一種文

34、化現(xiàn)象，在滿足我們不同需求的同時(shí)，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂使得人們更加親近自然，增加了對自然界的感情，進(jìn)而提高了農(nóng)民的收入和城市人的生活質(zhì)量。而其中經(jīng)營的一部分收入再分配，通過種花養(yǎng)草等生產(chǎn)活動(dòng)，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。5、促進(jìn)了消費(fèi)，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)民收入，為市本級(jí)財(cái)源建設(shè)提供新的增長亮點(diǎn)。二、建議我公司經(jīng)過慎重調(diào)研，認(rèn)為：本項(xiàng)目技術(shù)成熟，動(dòng)作方式符合國家有關(guān)政策，符合WTO的規(guī)則，并且投資風(fēng)險(xiǎn)小、見效快、技術(shù)難度和設(shè)備設(shè)施要求不高，具有良好的社會(huì)效益和明顯的經(jīng)濟(jì)效益，具有較強(qiáng)的可行性。附件一、作為依據(jù)的法規(guī)、文件

35、、資料、名稱、來源1、中共中央國務(wù)院2009年1號(hào)文件促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神，3、山西省政府關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見（2008.4.15）4、太原市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃（2008.3.8）5、山西省建筑安裝工程預(yù)算定額晉建標(biāo)字20056、山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)晉建標(biāo)字2005二、相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)表格藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建設(shè)投資流動(dòng)資金合計(jì)(萬元)備 注一工程費(fèi)用1,165.50 262.00 1,427.50 數(shù)量單位（一）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)600.00 90.00 690

36、.00 20000平米（二）民俗文化體驗(yàn)區(qū)90.00 25.00 115.00 900平米（三）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)60.00 55.00 115.00 （四）綠色有機(jī)種植園138.00 92.00 230.00 （五）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資277.50 277.50 1園區(qū)美化工程10.00 10.00 2園區(qū)給排水工程140.00 140.00 3道路硬化30.00 30.00 3000平米4照明25.00 25.00 5服務(wù)設(shè)施25.00 25.00 6工作配套經(jīng)費(fèi)47.50 47.50 (1)宣傳費(fèi)用30.00 30.00 (2)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)17.50 17.50 二工程建設(shè)其他費(fèi)用72.50 72.

37、50 1可行性報(bào)告編制費(fèi)5.00 5.00 2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)30.00 30.00 3工程監(jiān)理費(fèi)15.00 15.00 4工程招標(biāo)費(fèi)7.50 7.50 5建設(shè)單位管理費(fèi)15.00 15.00 三投資合計(jì)1,238.00 262.00 1,500.00 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年收入估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目計(jì)算期201120122013201420151現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2民俗文化體驗(yàn)園區(qū)90.00 120.00 150.00 180.00 210.00 3畜牧養(yǎng)殖園340.00 340.00 340.00 340.00

38、340.00 3.1土雞收入60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 3.2生豬收入280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 4綠色種植園收入64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 4.1生態(tài)蔬菜園收入40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4.2生態(tài)果園收入24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 51+2+3+4734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表（1）（現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)園）序號(hào)費(fèi)用名稱項(xiàng)目計(jì)算期2011

39、20122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本10.82 10.82 10.82 10.82 10.82 2人工成本25.20 25.20 25.20 25.20 25.20 3折舊費(fèi)用46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 4修理費(fèi)用2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 5管理費(fèi)用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 6營業(yè)費(fèi)用3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 71+2+3+4+5+691.52 91.52 91.52 91.52 91.52 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表（2）（民俗文化體驗(yàn)園區(qū)）序號(hào)費(fèi)用名稱項(xiàng)目計(jì)算

40、期201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 2人工成本18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 3折舊費(fèi)用5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 4修理費(fèi)用0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 5管理費(fèi)用3.60 4.80 6.00 7.20 8.40 6營業(yè)費(fèi)用2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 71+2+3+4+5+648.33 62.43 76.53 90.63 104.73 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表(3)（畜牧養(yǎng)殖園）序號(hào)費(fèi)用名稱項(xiàng)目計(jì)算期2

41、01120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本39.60 39.60 39.60 39.60 39.60 2人工成本19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 3折舊費(fèi)用4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4修理費(fèi)用0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5管理費(fèi)用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6營業(yè)費(fèi)用5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 71+2+3+4+5+673.20 73.20 73.20 73.20 73.20 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表(4)（綠色有機(jī)種植園）序號(hào)費(fèi)用名稱項(xiàng)目計(jì)算期20

42、1120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營成本6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2人工成本8.64 8.64 8.64 8.64 8.64 3折舊費(fèi)用15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 4修理費(fèi)用0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 5管理費(fèi)用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 6營業(yè)費(fèi)用0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 71+2+3+4+5+632.63 32.63 32.63 32.63 32.63 藏龍山莊農(nóng)家樂現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表(5)序號(hào)費(fèi)用名稱項(xiàng)目計(jì)算期20112012201320142

43、0151生產(chǎn)經(jīng)營成本74.42 80.42 86.42 92.42 98.42 2人工成本71.04 77.04 83.04 89.04 95.04 3折舊費(fèi)用71.05 71.05 71.05 71.05 71.05 4修理費(fèi)用3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 5管理費(fèi)用13.26 14.46 15.66 16.86 18.06 6營業(yè)費(fèi)用12.36 13.26 14.16 15.06 15.96 71+2+3+4+5+6245.68 259.78 273.88 287.98 302.08 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60

44、100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業(yè)收入3,970.00 734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 1.2補(bǔ)貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產(chǎn)余值0.00 1.4回收流動(dòng)資金107.60 107.60 2現(xiàn)金流出2,648.14 1,000.00 559.40 254.52 269.63 274.74 289.85 2.1建設(shè)投資1,300.00 1,000.00 300.00 2.2流動(dòng)資金200.00 60.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.3經(jīng)營成本1,014.

45、15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.4營業(yè)稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.5維持運(yùn)營投資0.00 3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）1,529.46 -900.00 174.60 509.48 524.37 549.26 671.75 4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-900.00 -725.40 -215.92 308.45 857.71 1,529.46 5調(diào)整所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）1,204.38 -900.00

46、113.56 446.45 459.35 482.26 602.76 7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-900.00 -786.44 -339.99 119.36 601.62 1,204.38 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期0123451現(xiàn)金流入4,177.60 100.00 734.00 764.00 794.00 824.00 961.60 1.1營業(yè)收入3,970.00 734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 1.2補(bǔ)貼收入100.00 100.00 1.3回收固定資產(chǎn)余值0.00 1.4回收流動(dòng)資金107.60 107.60 2現(xiàn)金流出3,60

47、0.90 1,000.00 654.04 451.15 461.53 461.90 572.28 2.1項(xiàng)目資本金1,500.00 1,000.00 360.00 40.00 40.00 30.00 30.00 2.2借款本金償還500.00 100.00 100.00 100.00 200.00 2.3借款利息支出127.68 33.60 33.60 26.88 20.16 13.44 2.4經(jīng)營成本1,014.15 174.63 188.73 202.83 216.93 231.03 2.5營業(yè)稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80 27.81 28.82 2.6所得稅325.08 61.04 63.03 65.02 67.00 68.99 2.7維持經(jīng)營投資0.00 3凈現(xiàn)金流量（1-2）576.70 -900.00 79.96 312.85 332.47 362.10 389.32 利潤與利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期0123451營業(yè)收入3,970.00 734.00 764.00 794.00 824.00 854.00 2營業(yè)稅金及附金133.99 24.77 25.79 26.80