貿(mào)易公司部門職位說明書匯編6

1、出納職位講明書崗位名稱出納所在部門財務(wù)部直接上級財務(wù)經(jīng)理所轄人數(shù)崗位分析日期2002年9月本職：完成資金的日常收、付款工作，負責費用報銷單據(jù)初審，依照審批后借款單據(jù)、費用單據(jù)支付款項，月末盤點現(xiàn)金，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 職責與工作任務(wù)：職責表述：負責資金收取依照收到的現(xiàn)金、銀行回單登記到款情況職審核合同的到款情況責工作依照辦事處到款情況講明，編制到款單、生成到款憑證任務(wù)及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放依據(jù)報銷制度，及時、準確支付款項編制到款情況統(tǒng)計表（包括逾期賬款到款統(tǒng)計表）職責表述：負責資金付出職及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放責工作審核費用單據(jù)金額的正確性、單據(jù)的真實、合法性任務(wù)依據(jù)報銷制度，及時、準確

2、付款編制付款情況統(tǒng)計表職責表述：月末盤點現(xiàn)金，核對賬項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表職月末盤點現(xiàn)金，確保賬實致責工作 任務(wù)核對日記賬和總賬，確保賬賬 致定期匯報銀行賬戶余額及現(xiàn)金余額月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，分析未達事項職責表述：負責財務(wù)部內(nèi)部其他工作個人借款定期核對、催收工作任務(wù)月末裝訂記賬憑證編制、執(zhí)行個人工作打算同意財會培訓和考核權(quán)力: 費用報銷單據(jù)的審核權(quán) 對審批手續(xù)不齊全的借款單、費用報銷單的款項的拒付權(quán) 對定單到款的審核權(quán) 關(guān)鍵業(yè)績指標： 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性、合法性 現(xiàn)金收付準確性 催收職員報銷借款的及時性 現(xiàn)金盤點的及時性 與銀行賬核對的及時、準確性 報表提供的及時準確率 態(tài)度

3、與協(xié)作 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程: 訂單審核、采購治理公司內(nèi)部各部門銀行、會計師事務(wù)所內(nèi)部協(xié)調(diào) 關(guān)系外部協(xié)調(diào) 關(guān)系 任職資格：教育水平大專以上專業(yè)財務(wù)及相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)知識培訓經(jīng)驗2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗知識具備一定的財務(wù)及稅務(wù)知識技能技巧熟練掌握財務(wù)軟件，具有一定的打算及執(zhí)行能力、人際溝通能力其它：工作時刻 特征時刻差不多固定，月末結(jié)帳需要加班所需記錄 文檔資金收付統(tǒng)計報表、工作打算、銀行存款余額調(diào)節(jié)表備注職位考評講明考評指標（自我）：20%-現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性、合法性 3%-現(xiàn)金收付準確性3%-催收職員報銷借款的及時性 3%-現(xiàn)金盤點的及時性3%-與銀行賬核對的及時準確性 4%-報表提供的及時準確性4%考評