公司出差管理制度（最新版）

1、出差管理制度第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度；2、本制度適用于本公司以及所屬分支公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；第2條：出差類型：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員不得在外住宿；但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責(zé)單位負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由公司副總經(jīng)理以上或支公司總經(jīng)理審核批

2、準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達(dá)目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可乘坐出租車。3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費，不再另外報銷交通費；4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車（高鐵除外）、公共汽車為原則；但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運、高鐵交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應(yīng)提前25日辦理出差申請，填寫出差審批單，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過短信、電話

3、、郵件報請核準(zhǔn)）；3、分公司/總部部門員工出差，報請分公司經(jīng)理/部門經(jīng)理審批；4、總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司營銷副總經(jīng)理審批；二、公司指派出差1、即由公司職能部分或分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其本單位涉及崗位人員出差；2、指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定 1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)單位或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。3、出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到公司辦公室或所屬分公司考勤管理人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的

4、，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。第4條：出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差時間以車票、機票、過路費票據(jù)記載的時間并提前/滯后1-2小時計算。2、從公司/分公司駐地出發(fā)、到達(dá)的，以簽到時間為準(zhǔn)。二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)項 目職 位交通費用自備車油費補貼住宿標(biāo)準(zhǔn)（雙人標(biāo)間）出差補貼公共汽車飛機：經(jīng)濟艙遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差省會城市非省會城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差公司副總/支公司總經(jīng)理實支實支80元/天50元/天150元/日120元/日30元/天15元/天分公司/部門

5、中層實支實支80元/天50元/天120元/日90元/日30元/天15元/天業(yè)務(wù)或其他人員實支實支80元/天50元/天100元/日70元/日30元/天15元/天備注：1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間；3、自備車指小型客車，摩托車按60%補貼。油費補貼也可按照出差實際行駛公里數(shù)，按小車平均油耗0.7元/公里、摩托車0.4元/公里的標(biāo)準(zhǔn)予以補貼。第5條：出差費用預(yù)支、核銷程序一、出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，至財務(wù)部按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。2、

6、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。二、出差費用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。2、客戶招待和交際費用由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；7

7、、若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并由公司辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休。核銷程序1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。從財務(wù)單位領(lǐng)取報銷單后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好報銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：A：分公司/部門經(jīng)理及以上管理人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；B：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬副總經(jīng)理或分公司部門經(jīng)理核準(zhǔn)；2、財務(wù)單位復(fù)核程序財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)

8、范情況，包括“出差審批單”、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷；涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付；3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額；出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經(jīng)理外）根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅?、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%；4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本，業(yè)務(wù)人員差旅費計入個人帳戶，并按銷售費用包干制度列入費用計提考核。5、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。第6條：附則1、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度的擬定、修改由公司辦公室負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。3、本制度自頒布之日起實施。第7條：附表1、出差審批單出差審批單出 差 人公司/部門職 務(wù)制單日期出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型1、出差事由：2、差期：從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分；大致共計 天