企業(yè)商業(yè)融資計劃書模板

1、企業(yè)商業(yè)融資計劃書模板人力資源工作網(wǎng)XXXX有限公司商業(yè)融資計劃書二零零X年X月目錄第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 公司基本情況 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì) 公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢 第三節(jié) 融資需求和財務(wù)預(yù)測 公司目前的財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 融資需求財務(wù)分析匯總表財務(wù)分析第四節(jié) 公司運營和管理 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式人力資源規(guī)劃第1頁人力資源工作網(wǎng)軟件開發(fā)管理市場策略外部支持資本運營第五節(jié) 投資方的介入和退出投資建議投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用資本退出第六節(jié) 風(fēng)險及對策

2、風(fēng)險對策第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃公司基本情況1、公司的成立與目標(biāo)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX省交通廳聯(lián)運中心、深圳亞橋軟件公 司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行 業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620 萬元人民幣。注冊地址 :XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本 : 壹佰貳拾萬元法定代表人 :XX成立時間:XXXX年 6月經(jīng)營宗旨 : 顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo): 面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景，我們的目標(biāo)是 : 立足交通 領(lǐng)域，推動和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時間，

3、把XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來，便承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已 獨立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的運政管理信息系統(tǒng)、交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營 管理信息系統(tǒng)等六套應(yīng)用軟件，其中運政管理信息系統(tǒng)、辦公自動化 (OA) 系統(tǒng)已經(jīng)在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用，運行良好，并將在XX省17地市推廣應(yīng)用。另外，XX汽車運輸總公司對交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng) 也給予了高度評價。公司將立足XX,積極開拓全國市場。公司的股本結(jié)構(gòu)股東名稱 出資額 出資比例XX省交通廳聯(lián)運中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司 49.2 萬元 41%北京方

4、正新世紀(jì)公司 21.6 萬元 18%公司股東基本情況第2頁人力資源工作網(wǎng)項目 注冊資法人代表 經(jīng)營范圍 99 年末總資產(chǎn) 99 年末凈資產(chǎn)金XX省1700萬 客貨聯(lián)運、代21198746.09元17998695.97元 交通廳元 理、 培訓(xùn)、配聯(lián)運中載服務(wù)、咨心 詢; 客貨運站綜合開發(fā) ; 交通運輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。深圳亞 500萬 計算機(jī)軟、硬 5018593.60 元 4990112.00 元 橋軟件元 件的開 發(fā)、銷公司 售及售后服務(wù); 通信產(chǎn)品（ 國家?？禺a(chǎn)品除外 ） 的銷售。北京方 100萬 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 3824916.22 元 1400113.12 元 正新世元 技術(shù)

5、開 發(fā)、技紀(jì)公司 術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。公司組織管理、決策方式組織管理的基本原則 : 公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管 理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核 心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（ 經(jīng)營） 決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部 門運營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)。 “謀”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之 目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員

6、工充分授權(quán)，積極組建具有管理 自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨立的開展工作，靈活 機(jī)動地實施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運用“軟”、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的 分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。隨著公司的迅速擴(kuò)展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策 系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體 制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。反饋各部門 運營總各項目管理經(jīng)經(jīng)理 中心 理可 發(fā)確收制選現(xiàn)定集定擇第 3 頁 問目資方方題標(biāo)料案案 人力資源工作網(wǎng)不可行貫追 反

7、饋徹蹤 公司主要經(jīng)營狀況實檢 單位 : 元/ 人民幣施 查 項目 年期 1999 年 2000 年主營業(yè)務(wù)收入 870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤 -23463.40 589,668.45利潤總額 -283776.93 83,685.00稅后利潤 83,685.00總資產(chǎn) 1,167,612.77 1,088,326.83凈資產(chǎn) 916,223.07 999,908.07銷售利潤率 9.61%凈資產(chǎn)利潤率 8.37%研發(fā)費用1999年公司研究開發(fā)費用為， 2000 年為 7.5 萬元。 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長，XX男，46歲，高級經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。1999年畢業(yè)于中國社會

8、科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任 XX省交通廳聯(lián)運中心總經(jīng)理。董事，XXX男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動化控制專業(yè)，后獲得 工商管理碩士學(xué)位（MBA）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事，XXX男，32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報專 業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理董事，XX男，48歲，大學(xué)本科，高級會計師?，F(xiàn)任 XX省交通廳運管局計財 科科長。董事，XX男，47歲，高級工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)。 現(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司XX公司總經(jīng)理。總經(jīng)理，XXX男，34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情 報專業(yè)，在 IT 行業(yè)工作多年，既

9、懂計算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有 強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會計主管，XX,女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會計業(yè)務(wù)和財務(wù)會計法規(guī)，敬業(yè)精 神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃2001 年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實現(xiàn)銷售收入 1000 萬 元，其中軟件銷售收入 350萬元，硬件銷售收入 650萬元，稅前利潤達(dá)到 160萬 元。2002 年，完成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng)”。實現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，其中軟件銷售收入 1400 萬元，硬件銷售收入 2600 萬元，稅前利潤達(dá)到 1200 萬元。2003年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。

10、實現(xiàn)銷售收入 1 0000萬元，其中軟件 銷售收入 3500 萬元，硬件銷售收入 6500 萬元，稅前利潤達(dá)到 2200 萬元。2、關(guān)鍵成功因素 :奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊精神、創(chuàng)新精神。第4頁人力資源工作網(wǎng)對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對交通行業(yè)信息化建設(shè) 項目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實現(xiàn)技術(shù)的 成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動和加快交通行業(yè)信息化建

11、設(shè)、為交通運輸管理部門、運輸企業(yè)、運輸市場提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是 :運政管理信息系統(tǒng)物流基地管理信息系統(tǒng)交通運輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)辦公自動化（0A）系統(tǒng)等六套管理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品 :稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品 :地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)?；趶V域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流 和大規(guī)模應(yīng)用的實際需求前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品 技術(shù)的前瞻性。功能實用。實現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。通用

12、性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，具有很強(qiáng)的可復(fù)制性。查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進(jìn)行查 詢，方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。運行可靠。運用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系 統(tǒng)運行安全可靠。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守道路運政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼 規(guī)則。與辦公自動化的無縫連接，保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時效性。二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè) 和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入 知識經(jīng)濟(jì)第5頁人力資源工作網(wǎng)時代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會的核心和

13、靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān) 鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而 且是其他眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動力，對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟(jì)中 起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的 核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè) 成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50%左右，成長期將達(dá)到 50%以上。2、從交通行業(yè)來看，交通運輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，而落后 的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫

14、。以XX省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)， 2010 年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平， 經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均增長速度約為 10-12%。這樣的發(fā)展速度，運輸量必將隨之高速增 長，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通行業(yè)信息化建 設(shè)提出了更緊迫的要求。國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。交通部部長黃鎮(zhèn)東 在 2001年全國交通廳局長會議上的講話指出 : “要加快交通信息化進(jìn)程。按照 “統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客 運售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運信息系統(tǒng)建設(shè)，為實

15、現(xiàn)公路、水路交通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。 抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。”全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實可行的交通 行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃。XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃提出要加快交通信息 化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運輸管理信息系統(tǒng)、貨運市場信息服務(wù)系統(tǒng)、運力宏觀調(diào)控 決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通 基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服 務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù) 1999年 4月交 通部公路司公布的有關(guān)資料顯示，截止到 1998 年底貨物運輸戶已達(dá)到

16、273， 886 戶，貨物實載率低于 50%，每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800 億元人民幣。雖然運輸群體 規(guī)模大，但分散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服務(wù)， 如果能提高實載率 5%，即可創(chuàng)造 40億元的綜合效益 ; 同時，由于大幅度減少了空 載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降 低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通 (ITS) 是 21 世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向?？梢哉f，交通行業(yè)信息 化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅實的市 場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。項目 地市 縣 客運站 貨運

17、場站 營運車輛 高速公路 數(shù)量 17 個 128 個 492 個 1000 個 50 多萬輛 2006 公里從動態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng) 濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的 影響?？拓涍\輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會有較大的增 加，交通管理業(yè)務(wù)將會更加繁雜。因此，交通行業(yè)信息化需求會不斷增長，交通行 業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨特性及市場競爭力1、獨特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著 XX省交通行 業(yè)信息化建設(shè)的重任，在XX市場有著得天獨厚的優(yōu)勢。我們以 XX省交通信息化市

18、場為依托，積極開拓全國市場。第6頁人力資源工作網(wǎng)2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個方面 ： 技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了當(dāng)今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。交通信息化建設(shè)是 XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支 持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一 步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。市場優(yōu)勢。XX省交通運輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居

19、 全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策?？梢哉f，“得 XX而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù) 流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動，縮短開 發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富 有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿 派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的

20、資金、優(yōu)秀的人 才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及 交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運電 子商務(wù)等項目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省 三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又 有互補性?！坝懈偁幉庞邪l(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交 通行業(yè)信息化市場。融資需求及財務(wù)預(yù)測公司目前財務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財務(wù)狀況表單位: 元/ 人民幣項目金 固定 流動 無 流 實 未分 額 資產(chǎn) 資產(chǎn) 形及遞動負(fù)債 收資本

21、 配利潤 流資產(chǎn)或延資產(chǎn) 動負(fù)債比率 比率第7頁人力資源工作網(wǎng)率金 額或比 384138.5653334.750853.588418.7120000-200091.97.38.12 率 7 24 6 0 3 9 % 從上表可以看出，公司目前財務(wù)狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負(fù)債 率很低。這一方面表明公司財務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務(wù)杠桿”效 應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險投資 1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要 用于運政管理信息系統(tǒng)在全國的的推廣應(yīng)用以及稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研 開發(fā)，具體用途見下表 :序號 項目 金額 （萬元 ）運政管理信息系統(tǒng)在全國 1 200 的

22、的推廣費用 稽查管理信息系統(tǒng)的調(diào)研 2 200 開發(fā)費用第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交 通行業(yè)應(yīng)用以及客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開發(fā)費用，具體用途見下表序號 項目 金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS)地300理信息技術(shù) (GIS) 在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費2 客運聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)調(diào)研開 300發(fā)費用三、財務(wù)分析匯總表單位:萬元 / 人民幣年期 2001 年 2002 年 2003 年項目銷售收入 1000 4000 10000 軟件銷售收入 350 1400 3500 稅后利潤 166 1023 2232 總資產(chǎn) 1300 3600 7000 總負(fù)債 70

23、213 37 所有者權(quán)益 1223 3411 6933四、財務(wù)分析附表 :1 、損益表2、費用成本預(yù)測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運營和管理發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略 : 建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結(jié)合的“你中有 我，我中有第8頁人力資源工作網(wǎng)你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研 究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。堅持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。充分運用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實現(xiàn) 公司跳躍式發(fā)展。注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

24、。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式1、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè) 務(wù)流程，結(jié)合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、 市場需求為核心的工作團(tuán)隊，力求實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運 營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司 組織結(jié)構(gòu)圖如下 :監(jiān)事會 董事會總經(jīng)理運營管理中心公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳 統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán) 節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)

25、，擬設(shè)立獨 立董事兩軟件部 研發(fā)部 市場部 行政財務(wù)部 名。管理模式 : 以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項目管理為 核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理目標(biāo)管理 : 將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實，明確責(zé)任，以目 標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理 : 利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源共享與信息 的快速傳遞。柔性管理 : 提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性 產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。知識管理 : 知識經(jīng)濟(jì)時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司 將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫，完善知識共享機(jī)制，培養(yǎng)和

26、提高公司的集體創(chuàng)造 力。三、人力資源規(guī)劃 人才是新經(jīng)濟(jì)時代的財富之源。新經(jīng)濟(jì)時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人 才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工 價值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、時間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實現(xiàn)人才的互補 效應(yīng)。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。 推行“員工持股計劃”，實現(xiàn)知識與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公司 發(fā)展的動力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目 標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。導(dǎo)入競爭機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。第9頁人

27、力資源工作網(wǎng)積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培 訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動式學(xué)習(xí)，同時，與大專院校合作以委 托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實施全過 程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運行的質(zhì)量保證體系，以實現(xiàn) “產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。 開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)

28、合。制定項目利益分配制度和綜合 技能考評制度，實現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。公司將強(qiáng)化實施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動軟件CMM、ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證工作。2、研究開發(fā)計劃 為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強(qiáng)研發(fā)實力，將對客運聯(lián)網(wǎng)結(jié) 算、運輸安全、道路稽查、航運等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS)、地理信息技術(shù) (GIS) 等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽 期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計劃每年提取當(dāng)期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善 研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略1、總體戰(zhàn)略實行“

29、提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實現(xiàn)低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn)略 ;以運政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以 XX市場為基地，以廣東市場為突破 口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊伍 ; 建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的市場資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷 售。2001年在XX市場站穩(wěn)腳跟，夯實基礎(chǔ)。在 XX省交通信息建設(shè)的新興市場占有 率達(dá)到60-70%實施“遠(yuǎn)交近攻”策略,即積極搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信 息化市場，同時對廣東、廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注。2002年鞏固公司在XX省交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占有率達(dá)到80%在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位 ; 積極開拓華北

30、、華東市場。 2003 年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地 位。營銷策略第一步：立足XX,將公司研發(fā)的運政管理信息系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品在xx省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步:鞏固公司在XX市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以運政管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn) 品，開拓全國市場。第三步 : 實施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。 營銷手段加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報刊、雜志上刊登 廣告、開辦相關(guān)欄目?，F(xiàn)代交通報發(fā)行對象主要是全國各級交通主管部門、交通運輸企業(yè)、物流 基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強(qiáng)。公司將與其建立合作伙

31、伴關(guān)系，利用 它在交通行業(yè)的宣第 10 頁人力資源工作網(wǎng)傳力提高公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn) 品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶 展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與XX省交通高等專科學(xué)校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點、性能及優(yōu)越 性，建立起長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個對市場、對競爭對手反應(yīng)靈敏、快 捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。銷售隊伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、

32、合作伙伴、市場兼職人員組成 的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“ XX信息”品牌的知名度 和美譽度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌。服務(wù)體系“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產(chǎn)品 的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān) 控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實現(xiàn)客戶利益的 最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局

33、部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為XX省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的40家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項優(yōu)惠政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和 IT 業(yè) 界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的 發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管理支援。七、資本運營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企 業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的 利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源， 建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運營機(jī)

34、制。公司將積極運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式 以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出投資建議第 11 頁人力資源工作網(wǎng)為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險投資 1000 萬元，可分兩期 投入，其中第一期投入 400 萬元，第二期投入 600 萬元，以確保公司三步跨越式發(fā) 展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可 向公司委派一名財務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務(wù)監(jiān)督，可以委 托會計師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會和

35、投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng) 理必須向董事會書面匯報當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)預(yù)算計劃。投資者可要求總經(jīng)理 向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。三、資本退出 風(fēng)險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r候退出，并取得收 益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企 業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中 IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè) 立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定 :2002 年完成股份制改造 ;2003 年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司 在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求 2003 年公 司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險投資家成功退出。風(fēng)險及對策一、風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險。IT 行業(yè)本身是一個風(fēng)險很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項技術(shù)今天本來可 能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。EPOS1挑戰(zhàn)EMAIL Linux挑戰(zhàn)Window該等事例比比皆是，如果企業(yè)不能夠居安思危，搶占 技術(shù)的制高點，直接后果就是企業(yè)衰退倒閉