會計電算化的基本操作流程

1、計電算化的工作流程一、建帳 （設(shè)操作員、建立帳套 ）1、系統(tǒng)管理t系統(tǒng)t注冊t用戶名選Admin確定2、權(quán)限-操作員-增加-輸入編號、姓名t增加T退出3、建帳T帳套T建立T輸入帳套號、啟用期、公司簡稱 T下一步T 公司全稱、簡稱T下一步T企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置 t工業(yè) 商業(yè)、 新會計科目制度T帳套主管選擇T下一步、建帳T科目編碼設(shè)置T將 會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2 （增加三個2級科目）t下一 步T小數(shù)位選擇T下一步T建帳成功4、權(quán)限T權(quán)限T選帳套號T選操作員T增加T選權(quán)限（或直接在 帳 套主管”處打勾）t確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設(shè)置a.

2、增加科目會計科目T增加T輸入編碼、中文名稱（如100201T中國銀行，550201 t差旅費）點增加，確認。b. 設(shè)輔助核算點擊相關(guān)科目，如 1131 應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊客戶往來”礪認。另 2121 應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊 “供應(yīng)商往來確認C.指定科目系統(tǒng)初始化T會計科目T編輯T指定科目T現(xiàn)金總帳科目T雙擊 1001現(xiàn)金T確認。銀行總帳科目t雙擊1002銀行存款t確認。2、憑證類別t記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式t點擊增加t保存如編碼 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類t點擊增加t保存如編碼

3、 1 名稱 支票結(jié)算101 現(xiàn)金支票102 轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類T點擊增加T保存如編碼 01 名稱上海02 浙江或 01 華東02 華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入T點擊所屬類別T點擊增加T編號、全稱、簡稱T保存 6、錄入期初余額a. 若年初啟用，則直接錄入年初余額。b. 若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c. 有輔助核算的科目錄入期初數(shù) -直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加 輸入客戶、摘要、方向、金額 -退出自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕 在彈出的對話框

4、中點增加按鈕 分別錄入憑證 類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成 如果要繼續(xù)增加直接點增加 就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方， 費用類只 能做在借方。2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié) 賬。具體操作為： 在填制憑證中T標(biāo)題欄中 制單”按鈕T下拉菜單下的 作廢/恢復(fù) 再點“制單”下的整理憑證” 逾擇月份T確定T選擇要刪除的憑證，一般點全選T 確定T是即可。四、審核憑證 /取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核 /取消審核文件T重新注冊T換用戶名（非制單人）、選日期T

5、確定2、點擊審核憑證t審核憑證t選憑證類別、月份t確認t確定t彈 出憑證單張審核/單張取消審核T則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核T則點擊工具欄 文件”旁的審核” T成批審 核憑證/成批取消審核五、記賬點擊記賬T選擇記賬范圍或全選T下一步T下一步T記賬T確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)T選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種 T點擊右邊放大鏡T輸 入?yún)R兌損益入帳科目5503t確定t全選t確定t生成一張憑證t保 存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)t點擊右邊放大鏡T選擇憑證類別，輸入本年利潤 科目3131t確定t選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份T全選T確定T生成一張憑

6、證T保 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對賬T下一步T下步T結(jié)賬八、 UFO 報表1、進入UFO報表t點擊文件t打開t選擇報表所在文件夾t選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）七、結(jié)賬期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對賬T下一步T下 一步T結(jié)賬八、UFO 報表1、進入UFO報表T點擊文件t打開T選擇報表所在文件夾T選擇報 表模板（如資產(chǎn)負債表）2、左下角 “格式 ”或“數(shù)據(jù) ”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下 錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上 T點擊數(shù)據(jù) T賬套初始T輸入賬套號、會計年度t確認t再點擊數(shù)據(jù)t

7、關(guān)鍵字t 錄入t輸入年、月、日T確認T是否重算第刈頁T是注意：a.如出現(xiàn) 是否重算全表” TJ點 否”b.若要追加表頁 T點擊編輯T表頁T輸入增加的頁數(shù) T確認C.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致， 但與實際 數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d. 報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如 用友備份”再建二級文件夾，如名“050630”2、進入系統(tǒng)管理t點擊系統(tǒng)t注冊t選用戶名adminf確定3、賬套-輸出-選擇賬套-確認4、選擇備份文件夾td用友備份050630-確認十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬T進入總賬T點擊期末處理T試算并對賬T選擇需取消記賬的月份t同時按Ctrl+H t提示 恢復(fù)記賬前狀態(tài)