會計財務(wù)年度工作計劃

1、會計財務(wù)年度工作計劃計劃一：會計財務(wù)年度工作計劃為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、 短安排， 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作 用。特擬定二Oxx年財務(wù)工作計劃。一、指導(dǎo)思想堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務(wù) 管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng) 計工作提供財力物力上的保證。二、目標(biāo)任務(wù)1、認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計局二 Oxx年財務(wù)工作要點，并將精 神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政

2、經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認(rèn)真搞好二00六年 地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。4、深入基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管 理工作，開展內(nèi)審及離任審計。5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到?？顚Ｓ?， 不擠占挪用。7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法和財務(wù)電 算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。8、加強對各種費用開支的核算，按機關(guān)管理制度的規(guī) 定，按月落實到科室，定期公布。9、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助手 和參謀的

3、作用。三、措施加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支 由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大 額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。2、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅持原則，秉公辦事， 做出表率。3、充實完善的財務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見的 基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。4、財務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財 務(wù)活動中認(rèn)真執(zhí)行。5、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、 帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)升級。6、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭取 年底能計算機處理年報。7、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)

4、約的精神，當(dāng)好家理好財。四、考核辦法（一）、市局財務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機關(guān)管理辦法 執(zhí)行。（二）、對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。每 季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報 送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。3、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實， 帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。計劃二：財務(wù)年度工作計劃20xx年，對于XX集團公司來說，面對各項事業(yè)的大發(fā) 展，會有許多機遇或挑戰(zhàn)。各部門、各成員企業(yè)，都必須自 加壓力、大干快上，使各項生產(chǎn)經(jīng)營及管理工作都邁上新臺 階，才能趕上時勢的發(fā)展。20xx年的財務(wù)會計管理工作，一定要緊

5、跟集團公司產(chǎn)業(yè) 調(diào)整和管理體制、機制及管理模塊的整合步伐，圍繞著中心 工作全面加強財會管理。為集團各項事業(yè)發(fā)展決策提供真實 可靠的財會信息，提供保障有力的資金支持，使各項人、財、物形成科學(xué)、合理和有效的配置，使財會管理工作真正成為 集團整體運營的中心保障線。為此，20xx年度必須做好以下幾項工作:1、整合組織職能，梳理組織機構(gòu)，理順管理機制。集 團公司總部成立財務(wù)管理中心，下設(shè)預(yù)算編制部、金融結(jié)算 部、商務(wù)審核部、資產(chǎn)管理部和審計辦，與集團原有的財務(wù) 部，XX股份公司財務(wù)部和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)財務(wù)部，緊密配合，連結(jié) 生態(tài)產(chǎn)業(yè)，房產(chǎn)路橋產(chǎn)業(yè)，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，中醫(yī)藥現(xiàn)代化產(chǎn) 業(yè)，中關(guān)村證券產(chǎn)業(yè)等事業(yè)板塊及所屬

6、各成員企業(yè)，形成整 體的，有機結(jié)合的財會管理網(wǎng)絡(luò)體系。使財會管理工作在組 織結(jié)構(gòu)上得到保障，在管理機制運行上順暢無阻。2、 進一步健全完善財會管理制度。20xx年度財會管理 制度建設(shè)，要以內(nèi)控制度為主線，將財務(wù)預(yù)算管理，貨幣資 金管理、存貨管理，固定資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè) 務(wù)管理，應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn) 管理、資金結(jié)算管理，信譽管理和合同管理等規(guī)章制度，進行認(rèn)真梳理整合，修訂完善，使之形成一套科學(xué)合理，有機 融合，便于執(zhí)行操作的規(guī)章制度。徹底清除過去存在的部分 規(guī)章制度分散，相互不銜接，甚至是出現(xiàn)沖突的現(xiàn)象。3、強化培訓(xùn)，不斷提高財會人員整體素質(zhì)和工作能力。20x

7、x年度，針對國家有關(guān)政策法規(guī)修訂變化，集團公司產(chǎn)業(yè)調(diào)整和管理體制、機制及管理模塊的整合，以及部分規(guī)章制 度修改完善等情況，必須強化對各級財會人員的培訓(xùn)。全年 力爭開辦各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 XX期、培訓(xùn)人員XX人次，舉辦各 種業(yè)務(wù)座談討論會 XX次，參加人員達(dá) XX人次。使全體財會 人員的整體素質(zhì)和工作能力提高一個新檔次。財務(wù)會計工作計劃具體措施：4、 加強基礎(chǔ)管理工作，全面推進財務(wù)預(yù)算管理。20xx 年，要徹底扭轉(zhuǎn)以資金調(diào)度會解決一切問題的事后控制局面。要實行“量入為出”以資金平衡為主線的財務(wù)策略，特 別是對新產(chǎn)品開發(fā)，技術(shù)改造等一系列的新上工程項目，一 定要遵循“先預(yù)算，后上馬”的原則，防止資金鏈

8、條斷裂， 影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營。同時要重點在管理的模式化，實現(xiàn)流 程再造，對敏感性指標(biāo)控制、執(zhí)行、考核及信息反饋等方面 做好基礎(chǔ)管理工作。5、 加大籌融資力度，保障資金供應(yīng)。20xx年，對于集團財務(wù)中心來說，籌融資壓力和難度是比較大的，但要樹立 信心，克服一切困難，完成任務(wù)。全年自籌資金達(dá)XX億元，其中信貸資金XX億元，無償投資 XX萬元。為了順利完成任 務(wù)，要積極拓展融資渠道。介入地方商業(yè)銀行和民營銀行的 控股、參股組建工作，同時相應(yīng)建立信用擔(dān)保公司，典當(dāng)公司等金融企業(yè)。6、 管好用好資金，充分發(fā)揮資金效益。20xx年度要完成新產(chǎn)品和新項目開發(fā)建設(shè)資金XX億元，分配使用生產(chǎn)經(jīng)營資金XX億，用于

9、購置更新固定資產(chǎn)設(shè)備投資XX億元，繼續(xù)發(fā)揚“精打細(xì)算，增收節(jié)支”的優(yōu)良傳統(tǒng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究有關(guān)政策法規(guī)，確實搞好財務(wù)策劃和稅務(wù)籌劃等工作，科學(xué) 合理的節(jié)約各項費用開支。進一步切實做好各類資產(chǎn)管理工作，特別是對于“關(guān)停 并轉(zhuǎn)”的企業(yè)，加大力度做好清算和閑置資產(chǎn)處置和清理清 收工作。7、提高信譽度，塑造良好的企業(yè)形象。一個企業(yè)的信 譽怎么樣，是關(guān)系到企業(yè)外部環(huán)境好壞，內(nèi)部人心凝聚，還 是渙散的大事，從財會管理的角度出發(fā)，進一步理順企業(yè)與 客戶、企業(yè)與員工、企業(yè)與社會等方面的關(guān)系，充分培養(yǎng)和 提升信譽關(guān)系。20xx年度集團公司及各事業(yè)板塊，要全面開展商務(wù)審核業(yè)務(wù)，從法律事務(wù)方面著手，把好合同簽訂關(guān)口，

10、 要及時合理的建立各類客戶信譽評價體系及檔案資料、嚴(yán)格 遵守信譽評價體系確立的支付貨款順序，確保誠信經(jīng)營。20xx年，在全面提高資金周轉(zhuǎn)率的基礎(chǔ)上，合理確定各大商業(yè)銀行的現(xiàn)金流量、確保貨款及時到位，全年壓縮貸規(guī) 模XX億元，使集團公司資產(chǎn)負(fù)債率下降到 XX%股份公司力 爭股東分紅達(dá)到XX%“說到做到”是信譽良好的基礎(chǔ)，辦任何事情都應(yīng)該說 到做到，絕不食言。20xx年在確保員工薪酬、社會保險及各 項福利待遇都有不同程度提高的基礎(chǔ)上，保證及時辦理和發(fā) 放到位。&兼顧各項工作，全面完成任務(wù)20xx年，財務(wù)中心要在加大資本動作力度，搞好資源資本化、購并重組和重點 保障股票增發(fā)等方面，做好各項配合與協(xié)助

11、性工作。強化信息化管理。財務(wù)管理盡快全面實施ERP充分利用ERP建設(shè)對財會工作的促進作用，做好財會信息收集、整 理、分析、評價及對內(nèi)外提供財會信息服務(wù)。充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能，增強審計職責(zé)、全面開展各項 審計工作，20xx年要完成經(jīng)濟績效審計 XX項，離職審計XX 項，專項審計 XX項。認(rèn)真查處各類違法亂紀(jì)行為。避免或 挽回經(jīng)濟損失，提高各級人員遵紀(jì)守法、廉潔奉公意識（以 上各項工作安排詳細(xì)情況和數(shù)據(jù)，請參看20xx年相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，財務(wù)收支與計劃及預(yù)算，資產(chǎn)更新計劃等表格 及編制計劃和預(yù)算說明）。20xx年，是我們集團各項事業(yè)整體上不斷快速發(fā)展，企業(yè)全面邁向新階段的一年，我們各級領(lǐng)導(dǎo)和全體

12、員工，必須 共同攜起手來，腳踏實地做好各項工作，全面完成當(dāng)年的各 項生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務(wù)，用豐盛的成果，迎接集團發(fā)展的輝 煌。計劃三：財務(wù)會計個人工作計劃20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工 作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教 育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù) 部最新發(fā)布公告：07年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計 準(zhǔn)則新科目新規(guī)范制度，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展

13、開工作，由唯重要的是這次改革 對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù) 教育，了解新準(zhǔn)則體系框架， 掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容， 要點、 和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等， 進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育 后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算， 做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部 門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度， 辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的 經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種 費用開支的核算。及時進

14、行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯 總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定 簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運 作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之 在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完 成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公 司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。計劃四：財務(wù)年度工作計劃1、根

15、據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計 法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作，財 務(wù)年度工作計劃。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表 進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上 報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況 進行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算 及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加 強財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會 計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計 報表，及時報送稅務(wù)

16、等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理 往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日 記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè) 未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機 制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在 較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 CEO臨時交辦的其他工作。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工

17、作1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的 安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關(guān)設(shè)備的完好性 進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映； 及時加以整改2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價 票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日 下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效 措施保證地上無亂扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違 反規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班

18、制度，保證每 日工作的正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管 理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括： 財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎 么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個 崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚， 要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整 體水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、 穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金 日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次

19、、各部門的資金管理責(zé)任 制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益 加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會 計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強 會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有 法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自 覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強 計算機知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同 時，

20、認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面， 提高理論和實際操作水平。3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重 要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作 中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。 通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水 平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的 要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā) 展。計劃五：財務(wù)年度工作計劃1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè) 的 財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé) 范圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及 中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進行的，凡 是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款 等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企