財(cái)務(wù)審批權(quán)限

1、審批第一章總則第一條目的為了保證資金安全，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司章程和財(cái)務(wù)管理制度，特 制定本制度。第二條范圍1、 本制度適用于深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司集團(tuán)總部、各大區(qū)域公司及其 直接投資設(shè)立的分、子公司。2、本制度提到的區(qū)域公司是指深圳、北京、上海等區(qū)域架構(gòu)所在的公司；3、 本制度提到的直轄公司是指已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，管理比較成熟的公司，這類 公司參照區(qū)域進(jìn)行管理，直接對(duì)接COO直轄公司的名單由C0O、公室公布。4、 集團(tuán)經(jīng)紀(jì)事業(yè)部可依據(jù)制度的要求自行制訂審批經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，并報(bào) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心備案。5、生產(chǎn)線是指代理、顧問(wèn)兩條業(yè)務(wù)線，拓展線是指主要進(jìn)行客戶拓展的業(yè)務(wù)線。6、 CEO

2、負(fù)責(zé)公司新業(yè)務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理和集團(tuán)職能部門(mén)的管理；COOS責(zé)公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理以及區(qū)域公司、 地區(qū)公司的中后臺(tái)管理，但財(cái)務(wù)線、IT 部門(mén)仍實(shí)行集團(tuán)垂直管理模式；生產(chǎn)線、拓展線、人力線在區(qū)域內(nèi)實(shí)行區(qū)域 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的按線管理模式。7、本制度只涉及總經(jīng)理及以下人員的權(quán)限劃分，股東大會(huì)、董事會(huì)、投資委員 會(huì)及總經(jīng)理的權(quán)限范圍遵照公司章程執(zhí)行。第三條權(quán)限設(shè)置 事務(wù)的決定權(quán)與財(cái)務(wù)支出的審核權(quán)相分離，業(yè)務(wù)線及職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)事項(xiàng)和支 出的結(jié)果負(fù)責(zé)，并按照“誰(shuí)承擔(dān)，誰(shuí)審批”的原則進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要針 對(duì)開(kāi)支有無(wú)預(yù)算以及該事項(xiàng)是否按照公司規(guī)定簽署了合同、成本費(fèi)用單據(jù)是否規(guī) 范等事項(xiàng)進(jìn)行審核。第四

3、條原則1、月度資金計(jì)劃管理與年度預(yù)算管理雙向控制原則（1）各業(yè)務(wù)線與職能部門(mén)以預(yù)算為依據(jù)，并按月度資金計(jì)劃控制各項(xiàng)費(fèi)用支 出。（2）各項(xiàng)成本費(fèi)用的發(fā)生嚴(yán)格按照年度預(yù)算額度進(jìn)行控制。2、簡(jiǎn)化申請(qǐng)與報(bào)銷環(huán)節(jié)中不必要的重復(fù)審批（1） 單筆金額低于500元（含）的日常經(jīng)營(yíng)管理支出無(wú)須事前審批，而是按 預(yù)算進(jìn)行管理，在報(bào)銷時(shí)按照審批權(quán)限設(shè)置表進(jìn)行審批；（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、工作餐、差旅費(fèi)不論金額大小均無(wú)須事 前審批，而是按預(yù)算進(jìn)行管理，在報(bào)銷時(shí)按照審批權(quán)限設(shè)置表進(jìn)行審批;（3）水電、網(wǎng)絡(luò)、電話等初裝費(fèi)需要進(jìn)行事前審批，而之后的因使用發(fā)生的 費(fèi)用無(wú)須再進(jìn)行事前審批，在報(bào)銷時(shí)按照審批權(quán)限設(shè)置表進(jìn)

4、行審批；（4）員工報(bào)銷在本市內(nèi)公干而發(fā)生的交通費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)）時(shí)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審 批后提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款，無(wú)須事前審批；（5）交通費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷，財(cái)務(wù)部按照人力資源管理中心薪資組所主管人 員審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（6）工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放須經(jīng)股份公司人力資源管理中心總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中 心總經(jīng)理（或以上領(lǐng)導(dǎo)）審批方可進(jìn)行；(7) 日常銀行手續(xù)費(fèi)用只須各公司會(huì)計(jì)人員在收費(fèi)單據(jù)上簽字確認(rèn)便可直接 入賬，無(wú)須另行審批；(8) 審批權(quán)限表的項(xiàng)目是以事項(xiàng)進(jìn)行區(qū)分的，其中的其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是指除表 中單獨(dú)列示以外的其他事項(xiàng)產(chǎn)生的費(fèi)用或支出；(9) 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用除人力成本五項(xiàng)、折舊費(fèi)、裝修費(fèi)、物業(yè)租賃費(fèi)不得參與調(diào)劑，其他費(fèi)用

5、經(jīng)審批后可以調(diào)劑使用，審批權(quán)限參見(jiàn)審批權(quán)限設(shè)置表；(10) 除以上1-5項(xiàng)之外費(fèi)用需要以事務(wù)申請(qǐng)作為后續(xù)各環(huán)節(jié)的審批依據(jù)。事 務(wù)申請(qǐng)應(yīng)該說(shuō)明支出的理由，并提交事務(wù)申請(qǐng)的預(yù)算開(kāi)支明細(xì)，對(duì)于超 預(yù)算的事務(wù)申請(qǐng)必須說(shuō)明當(dāng)初未作預(yù)算的原因；(11) 事務(wù)申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)后，報(bào)銷時(shí)各項(xiàng)內(nèi)容符合事務(wù)申請(qǐng)的，只須由事務(wù) 經(jīng)辦人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)即可；(12) 對(duì)于無(wú)論是否需要事前審批的支出項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)超預(yù)算的必須說(shuō)明原因 并就超出部分再執(zhí)行事務(wù)申請(qǐng)審批流程。長(zhǎng)期在外出差的員工如需臨時(shí) 延長(zhǎng)期限的，可通過(guò)郵件的形式獲得審批人同意可視為執(zhí)行了再審批流 程；(13) 審批時(shí)原則上需要各層級(jí)權(quán)限人進(jìn)行逐級(jí)審批，但若更

6、高級(jí)別權(quán)限人已 經(jīng)審批，則視同該申請(qǐng)已經(jīng)獲得審批通過(guò)；(14) 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)(含辦公用品、固定資產(chǎn)和其他物資等的采購(gòu))流程根據(jù) 公司行政采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行；各部門(mén)的采購(gòu)需求，如果屬于由行政 部門(mén)預(yù)算并統(tǒng)籌的，按照行政采購(gòu)管理規(guī)定中規(guī)定的流程完成部門(mén) 審批后，向行政部門(mén)提出申請(qǐng)，再由行政部門(mén)出具匯總的事務(wù)申請(qǐng)并根 據(jù)本制度規(guī)定的流程進(jìn)行審批，需求部門(mén)的申購(gòu)申請(qǐng)不必再由財(cái)務(wù)審核；(15) 資金業(yè)務(wù)的審批根據(jù)資金管理制度執(zhí)行，投資業(yè)務(wù)的審批根據(jù)公司對(duì)外投資管理辦法執(zhí)行，預(yù)算費(fèi)用控制根據(jù)預(yù)算管理手冊(cè)執(zhí)行。（16）基于公司矩陣式管理模式的精神，超過(guò)地區(qū)業(yè)務(wù)線總經(jīng)理審批權(quán)限而需 提交區(qū)域業(yè)務(wù)線總經(jīng)理審批的費(fèi)

7、用，地區(qū)業(yè)務(wù)線總經(jīng)理須將該事項(xiàng)知會(huì) 到地區(qū)總經(jīng)理，地區(qū)總經(jīng)理對(duì)該事項(xiàng)如有異議應(yīng)該及時(shí)與相應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù) 線總經(jīng)理溝通達(dá)成一致后執(zhí)行；但為了保證審批的效率，財(cái)務(wù)不對(duì)知會(huì) 以及溝通的結(jié)果進(jìn)行跟蹤。3、被授權(quán)人正確履行職權(quán)的原則（1）各層級(jí)權(quán)限人應(yīng)該嚴(yán)格按照組織架構(gòu)圖及任命文件所規(guī)定的職責(zé)，各司 其職、正確履行職責(zé)；（2）本權(quán)限劃分為基本規(guī)范，對(duì)于層級(jí)不明確或長(zhǎng)期不在崗、人員不到位的 情況下，或是其部門(mén)自身的管理需要，各層級(jí)權(quán)限人可以授權(quán)其指定代 理人代為其履行職責(zé)，但授權(quán)人仍應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任；授權(quán)必須以書(shū)面 形式提交到各級(jí)公司財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)審批權(quán)限授權(quán)書(shū) 詳見(jiàn)附件二; 被授權(quán)人必須在授權(quán)范圍內(nèi)履行審

8、批權(quán)限，不得越權(quán)審批；（3）任何人不得審批自己的費(fèi)用支出，須提交上一層級(jí)的有權(quán)審批人審批， 最高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的費(fèi)用由財(cái)、權(quán)的有權(quán)審批人交叉審批；第二章審批第五條審批流程（審批流程圖詳見(jiàn)附表一）經(jīng)辦人根據(jù)部門(mén)預(yù)算提交的具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)實(shí)施申請(qǐng)，統(tǒng)稱事務(wù)申請(qǐng)，并對(duì)提交的申請(qǐng)或?qū)嵤┙ㄗh是否及時(shí)、準(zhǔn)確、有效承擔(dān)責(zé)任。1、審批（1）部門(mén)審批：指該申請(qǐng)經(jīng)辦人所在部門(mén)對(duì)該項(xiàng)目支出執(zhí)行的必要性、預(yù)算 開(kāi)支的合理性進(jìn)行確認(rèn)審批；（2）財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行 監(jiān)督，及該事項(xiàng)是否按照公司規(guī)定簽署了合同、成本費(fèi)用單據(jù)是否規(guī)范 等事項(xiàng)進(jìn)行審核。（3）領(lǐng)導(dǎo)審批：部分大額項(xiàng)目支出以及特

9、定事務(wù)需要提交公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行審 批，并按權(quán)、財(cái)分離的原則對(duì)事務(wù)的實(shí)施分別出具審批意見(jiàn)。2、再審批事前審批之后如果出現(xiàn)超出原申請(qǐng)約定內(nèi)容或者總支出超出原申請(qǐng)金額5%且500元（不含）以上的，必須就超出部分按上述流程執(zhí)行審批。對(duì)于事后審批的 各項(xiàng)支出沒(méi)有預(yù)算或超預(yù)算的必須同時(shí)進(jìn)行預(yù)算外申請(qǐng)后再進(jìn)行審批。第六條審批權(quán)限各級(jí)審批人權(quán)限設(shè)置見(jiàn)審批權(quán)限設(shè)置表，各審批人可以按照本制度第四條第三款的規(guī)定進(jìn)行授權(quán)。另外，審批時(shí)還需注意以下事項(xiàng)：1、事前申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，對(duì)于已經(jīng)簽訂合同或訂單的事項(xiàng)， 且明確了結(jié)算的金 額和時(shí)間的，除在第一次申請(qǐng)付款時(shí)須提交事務(wù)申請(qǐng)單外， 后續(xù)各期均不必 重復(fù)提交事務(wù)申請(qǐng)單，且各次

10、付款申請(qǐng)只須由事務(wù)經(jīng)辦人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 字確認(rèn)即可。2、嚴(yán)禁經(jīng)辦人在辦理同一事項(xiàng)的申請(qǐng)時(shí)為逃避高層級(jí)的審批而將金額拆分處理，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行不定期的抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將提交公司領(lǐng)導(dǎo)層予以嚴(yán)肅處 理；3、事務(wù)申請(qǐng)可以采用公司制度允許的各種形式， 不局限于只填寫(xiě)事務(wù)申請(qǐng)單；可以在集4、由集團(tuán)總部職能管理中心統(tǒng)籌辦理但費(fèi)用由各級(jí)公司承擔(dān)的事項(xiàng), 團(tuán)總部統(tǒng)一辦理審批手續(xù)，但須根據(jù)審批權(quán)限設(shè)置表進(jìn)行審批。第七條 申請(qǐng)的事務(wù)是否需要簽訂合同、協(xié)議或訂單由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行判斷，若判 斷為需要簽署的，必須簽署合同、協(xié)議或訂單，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。另外， 財(cái)務(wù)在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，對(duì)于需要進(jìn)行事前申請(qǐng)而申請(qǐng)人沒(méi)有進(jìn)行事務(wù)

11、申請(qǐng)的， 財(cái)務(wù)人員應(yīng)在合同評(píng)審表上發(fā)表“不同意簽署”的意見(jiàn)。第三章附則第八條 本制度制訂或修改由財(cái)務(wù)管理中心提出，總經(jīng)理審批。第九條以前頒布的涉及財(cái)務(wù)審批權(quán)限的其他制度中的規(guī)定，如果與本制度相矛 盾的，以本制度為準(zhǔn)。第十條 審批權(quán)限人按照第四版財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定而做的授權(quán)，如果不超 出本版制度規(guī)定的審批權(quán)限的，在有效期限內(nèi)依然生效。第一條 本制度于頒布之日起執(zhí)行，在2011年7月31日前提交的申請(qǐng)，可同 時(shí)適用第四、第五版財(cái)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行審批、報(bào)銷，直至執(zhí)行完畢； 但自2011年7月31起，必須按本版制度的規(guī)定進(jìn)行審批。第十二條 本制度由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。附件：附件 1：財(cái)務(wù)審批流程

12、附件 2：財(cái)務(wù)權(quán)限審批授權(quán)委托書(shū)附件3:事務(wù)申請(qǐng)單附件4:審批權(quán)限設(shè)置表（地區(qū)公司）附件5:審批權(quán)限設(shè)置表（直轄公司） 附件6:審批權(quán)限設(shè)置表（區(qū)域公司）附件 7:審批權(quán)限設(shè)置表（集團(tuán)）附件財(cái)務(wù)權(quán)限審批授權(quán)委托書(shū)1授權(quán)人姓名:2、授權(quán)原因：出差休假其它3、授權(quán)期限：年月日至年,月日4、簽發(fā)日期：年月日5、授權(quán)事項(xiàng)及被授權(quán)人授權(quán)事項(xiàng)被授權(quán)人具體授權(quán)內(nèi)容財(cái)務(wù)審批授權(quán)人簽名：備注：說(shuō)明:1)授權(quán)委托證明原件交財(cái)務(wù)部存檔，提交部門(mén)保存復(fù)印件。2)被授權(quán)人必須在授權(quán)范圍內(nèi)履行審批權(quán)限，不得越權(quán)審批;附件三:附件四:審批權(quán)限設(shè)置表（地區(qū)公司）申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人地區(qū)業(yè)務(wù)線總經(jīng)理地區(qū)總經(jīng)理地 區(qū) 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理

13、或 主 管區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理區(qū) 域 總 經(jīng) 理區(qū) 域 職 能 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人區(qū) 域 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)區(qū) 域 行 政 負(fù) 責(zé) 人集 團(tuán) 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理集團(tuán) 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 或財(cái) 務(wù)總 經(jīng)理集 團(tuán) 總 經(jīng) 辦 總 經(jīng) 理集團(tuán)C00集團(tuán)CEO123456789101112131516A=1+2+4;B=1+3+4;C=1+4+7預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)金額或類型生產(chǎn)線拓展/行政職能-其他寫(xiě)字樓租賃（含物業(yè)管理費(fèi)）寫(xiě)字樓裝修（包括零星裝修）不限金額B+6+8+13+15固定資產(chǎn)、軟件等無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)5萬(wàn)元以下（含）B5萬(wàn)元-20萬(wàn)元（含）B +6+8+920萬(wàn)元以上B

14、+6+8+9+13+15外派或借調(diào)人員的宿舍租賃費(fèi)不限金額A+區(qū)域人力 負(fù)責(zé)人B+區(qū)域人力負(fù)責(zé)人C+區(qū)域人力負(fù)責(zé) 人項(xiàng)目的宿舍租賃費(fèi)（含物 業(yè)管理費(fèi)）合同總金額10 萬(wàn)元以下（含）AB-合同總金額10萬(wàn)元以上A+5B+6-電信/網(wǎng)絡(luò)/水電/運(yùn)雜費(fèi)（不含汽車維修費(fèi)）不限金額ABC辦公用品采購(gòu)/辦公雜費(fèi)/ 汽車維修費(fèi)/辦公修理費(fèi)/1萬(wàn)元以下（含）ABC1萬(wàn)元以上A+9B+9C+9業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)（如CI等”業(yè)務(wù)招待費(fèi)/會(huì) 務(wù)費(fèi)/調(diào)研費(fèi)/工作餐/差旅 費(fèi)（不包括本市內(nèi)公干交3萬(wàn)元以下（含）ABC3萬(wàn)元-20萬(wàn)元（含）A+5B+6C+6通費(fèi)）等/激勵(lì)費(fèi)/研發(fā)費(fèi)/ 咨詢費(fèi)/技術(shù)協(xié)作/其他經(jīng) 營(yíng)費(fèi)用

15、20萬(wàn)元-30萬(wàn)元（含）A+5+6B+6C+630萬(wàn)元以上A+5+6+15B+6+15C+6+15招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元以下（含）ABC5萬(wàn)元-20萬(wàn)元（含）A+5B+6C+620萬(wàn)元-30萬(wàn)元（含）A+5+6B+6C+630萬(wàn)元以上A+5+6+15B+6+15C+6+15人事/福利/保險(xiǎn)費(fèi)等不限金額ABC賠償/訴訟不限金額A+6+13B+6+13C+6+13無(wú)法支付的款項(xiàng)等形成的營(yíng)業(yè)外收入不限金額A+8B+8C+8壞賬/放棄收益權(quán)不限金額A+5+6+8+15B+6+8+15C+6+8+15各項(xiàng)工商、銀行、稅務(wù)等罰款不限金額-B+6或13（工商）C+8（銀行/稅務(wù)） 或6（其他）資產(chǎn)處置、固定資

16、產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈不限金額-B+6+8+9+13+15-預(yù)算內(nèi)費(fèi)用調(diào)劑不限金額A+5+6+8B+6+8+【9+13】（僅行政統(tǒng)籌）C+6+8超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)但不超預(yù) 算的支岀2萬(wàn)元以下（含）A+5+8B+6+8+9（僅行政統(tǒng)籌）C+6+82萬(wàn)元以上A+5+6+8B+6+8+【9+13】（僅行政統(tǒng)籌）C+6+8預(yù)算外/計(jì)劃外支出金額生產(chǎn)線拓展/行政職能-其他預(yù)算外或超預(yù)算支岀不限金額A+5+6+8+12+15B+6+8+12+13（僅行政 統(tǒng)籌）+15C+6+8+12+15資金計(jì)劃外或超計(jì)劃（注明原因后提交審批）不限金額A+5+8B+6+8C+6+8*由于財(cái)務(wù)線、IT部門(mén)實(shí)行集團(tuán)垂直管理的模式，因此上表職

17、能線的審批設(shè)置中，財(cái)務(wù)部門(mén)、IT部門(mén)的事權(quán)審批權(quán)限將區(qū)域總經(jīng)理分別相應(yīng)調(diào)整為集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。附件五:審批權(quán)限設(shè)置表（直轄公司）申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人地區(qū)業(yè)務(wù)線總經(jīng)理地區(qū)總經(jīng)理地 區(qū) 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 或 主 管4區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理區(qū) 域 總 經(jīng) 理區(qū) 域 職 能 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人7區(qū) 域 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)區(qū) 域 行 政 負(fù) 責(zé) 人集 團(tuán) 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理10集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理11集團(tuán) 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 或財(cái) 務(wù)總 經(jīng)理12集團(tuán) 總經(jīng) 辦總 經(jīng)理13集團(tuán)COO15集團(tuán)CEO16A=1+2+4;B=1+3+4;C=1+4+7預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)金額或類型生產(chǎn)線拓展/行政職能-

18、其他寫(xiě)字樓租賃（含物業(yè)管理費(fèi)）寫(xiě)字樓裝修（包括零星裝修）不限金額B+8+13+15固定資產(chǎn)、軟件等無(wú)形資產(chǎn) 采購(gòu)15萬(wàn)元以下（含）B15萬(wàn)元以上B+8+13+15外派或借調(diào)人員的宿舍租賃費(fèi)不限金額A+區(qū)域人力 負(fù)責(zé)人B+區(qū)域人力負(fù)責(zé)人C+區(qū)域人力負(fù)責(zé) 人項(xiàng)目的宿舍租賃費(fèi)（含物業(yè) 管理費(fèi)）合同總金額10 萬(wàn)元以下（含）AB-合同總金額10萬(wàn)元以上A+15B+15-電信/網(wǎng)絡(luò)/水電/運(yùn)雜費(fèi)（不含汽車維修費(fèi)）不限金額ABC辦公用品采購(gòu)/辦公雜費(fèi)/ 汽車維修費(fèi)/辦公修理費(fèi)/1萬(wàn)元以下（含）ABC1萬(wàn)元以上A+13B+13C+13業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi) （如CI等”業(yè)務(wù)招待費(fèi)/會(huì) 務(wù)費(fèi)/調(diào)研費(fèi)/工作餐/

19、差旅 費(fèi)（不包括本市內(nèi)公干交通 費(fèi)）等/激勵(lì)費(fèi)/研發(fā)費(fèi)/咨 詢費(fèi)/技術(shù)協(xié)作/其他經(jīng)營(yíng) 費(fèi)用15萬(wàn)元以下（含）ABC15萬(wàn)元以上A+8+15B+8+15C+8+15招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元以下（含）ABC15萬(wàn)元以上A+8+15B+8+15C+8+15人事/福利/保險(xiǎn)費(fèi)等不限金額ABC賠償/訴訟不限金額A+13B+13C+13無(wú)法支付的款項(xiàng)等形成的營(yíng)業(yè)外收入不限金額A+8B+8C+8壞賬/放棄收益權(quán)不限金額A+8+15B+8+15C+8+15各項(xiàng)工商、銀行、稅務(wù)等罰款不限金額-B或+ 13（工商）C+8（銀行/稅務(wù)）或3（其他）資產(chǎn)處置、固定資產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈不限金額-B+6+8+13+15-預(yù)算內(nèi)費(fèi)用

20、調(diào)劑不限金額A+8B+8+13（僅行政統(tǒng)籌）C+8超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)但不超預(yù)算2萬(wàn)元以下（含）ABC的支岀2萬(wàn)元以上A+8B+8+13（僅行政統(tǒng)籌）C+8預(yù)算外/計(jì)劃外支出金額生產(chǎn)線拓展/行政職能-其他預(yù)算外或超預(yù)算支岀不限金額A+8+12+15B+8+12+13（僅行政 統(tǒng)籌）+15C+8+12+15資金計(jì)劃外或超計(jì)劃（注明 原因后提交審批）不限金額A+8B+8C+8附件六:審批權(quán)限設(shè)置表（區(qū)域公司）請(qǐng)門(mén)責(zé)人 申部負(fù)丿地區(qū)業(yè)務(wù)線總經(jīng)理地區(qū)總經(jīng)理地 區(qū) 財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理 或 主 管區(qū) 域 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理區(qū) 域 總 經(jīng) 理區(qū)域職能部門(mén)負(fù)責(zé)人區(qū) 域 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)區(qū) 域 行 政 負(fù) 責(zé) 人集 團(tuán)

21、 業(yè) 務(wù) 線 總 經(jīng) 理集團(tuán) 職能 管理 中心 總經(jīng)理集團(tuán) 財(cái)務(wù) 總監(jiān) 或財(cái) 務(wù)總 經(jīng)理集 團(tuán) 總 經(jīng) 辦 總 經(jīng) 理集團(tuán)COO集團(tuán)CEO123456789101112131516A=1+5+8;B=1+6+8;C=1+7+8預(yù)算內(nèi)費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)金額或類型生產(chǎn)線拓展/行政職能-其他寫(xiě)字樓租賃（含物業(yè)管理費(fèi)）寫(xiě)字樓裝修（包括零星裝修）不限金額B+13+15固定資產(chǎn)、軟件等無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)20萬(wàn)元以下（含）B20萬(wàn)元以上B+13+15外派或借調(diào)人員的宿舍租賃 費(fèi)不限金額A+區(qū)域人力負(fù) 責(zé)人B+區(qū)域人力負(fù)責(zé)人C+區(qū)域人力負(fù)責(zé)人宿舍租賃費(fèi)（含物業(yè)管理費(fèi)）不限金額ABC電信/網(wǎng)絡(luò)/水電/運(yùn)雜費(fèi)（不 含汽車維修

22、費(fèi)）不限金額ABC辦公用品采購(gòu)/辦公雜費(fèi)/辦公修理費(fèi)/汽車維修費(fèi)1萬(wàn)元以下（含）ABC1萬(wàn)元以上A+13B+13C+13業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)廣告宣傳費(fèi)（如CI等”業(yè)務(wù)招待費(fèi)/會(huì)務(wù) 費(fèi)/調(diào)研費(fèi)/工作餐/差旅費(fèi)（不包括本市內(nèi)公干交通 費(fèi)）等/激勵(lì)費(fèi)/研發(fā)費(fèi)/咨詢 費(fèi)/技術(shù)協(xié)作/其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用3萬(wàn)元以下（含）ABC3萬(wàn)元-20萬(wàn)元（含）ABC+620萬(wàn)元-30萬(wàn)元（含）A+6BC+630萬(wàn)元以上A+6+15B+15C+6+15招聘費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元以下（含）ABC5萬(wàn)元-20萬(wàn)元（含）ABC+620萬(wàn)元-30萬(wàn)元（含）A+6BC+630萬(wàn)元以上A+6+15B+15C+6+15人事/福利/保險(xiǎn)費(fèi)等不限金額ABC賠

23、償/訴訟不限金額A+6+13B+13C+6+13無(wú)法支付的款項(xiàng)等形成的營(yíng)業(yè)外收入不限金額ABC壞賬/放棄收益權(quán)不限金額A+6+15B+15C+6+15各項(xiàng)工商、銀行稅務(wù)等罰款不限金額-B或+ 13（工商）C（銀行/稅務(wù)）或C+6（其他）資產(chǎn)處置、固定資產(chǎn)盤(pán)虧盤(pán)盈不限金額-B+13+15-預(yù)算內(nèi)費(fèi)用調(diào)劑不限金額A+6B+13（僅行政統(tǒng)籌）C+6超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)但不超預(yù)算的支岀2萬(wàn)元以下（含）ABC+62萬(wàn)元以上A+6B+13（僅行政統(tǒng)籌）（僅行政統(tǒng)籌）C+6預(yù)算外/計(jì)劃外支出金額生產(chǎn)線拓展/行政職能-其他預(yù)算外或超預(yù)算支岀不限金額A+6+12+15B+12+13（僅行政統(tǒng)C+6+12+15籌）+15資金計(jì)劃外或超計(jì)劃（注明 原因后提交審批）中注明原 因提交審批）不限金額ABC*由于財(cái)務(wù)線、IT部門(mén)實(shí)行集團(tuán)垂直管理的模式，因此上表職能線的審批設(shè)置中，財(cái)務(wù)部門(mén)、IT部門(mén)的事權(quán)審批權(quán)限將區(qū)域總經(jīng)理分別相應(yīng)調(diào)整為集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)IT部門(mén)負(fù)責(zé)人。附件七:審批權(quán)限設(shè)置表（集團(tuán)）請(qǐng)門(mén)責(zé)人 申部負(fù)丿地區(qū) 業(yè)務(wù) 線總 經(jīng)理地 區(qū) 總 經(jīng) 理地區(qū) 財(cái)務(wù) 經(jīng)理 或主 管區(qū)域 業(yè)務(wù) 線總 經(jīng)理區(qū) 域 總 經(jīng) 理區(qū)域職能部門(mén)負(fù)責(zé)人