液晶電視項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告

1、關(guān)于液晶電視項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)項(xiàng)目名稱：液晶電視項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目聯(lián)系人：金xx二、項(xiàng)目投資主體公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 三、建設(shè)背景當(dāng)前時(shí)期，從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，地緣政治復(fù)雜

2、變化，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定性因素增多。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變。同時(shí)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。總體判斷，既處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)也必須著力解決發(fā)展中的突出問題和明顯短板，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，有利和不利因素迭加同在。發(fā)展機(jī)遇：國(guó)家實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略帶來重大發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家加快推進(jìn)“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃，有利于更好地發(fā)揮科技創(chuàng)新綜合實(shí)力優(yōu)勢(shì)，搶占科技與產(chǎn)業(yè)深度融合制高點(diǎn)，改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快培育發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。面臨挑戰(zhàn)：改革攻堅(jiān)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。政府與市場(chǎng)關(guān)系尚未完全理順，市場(chǎng)化改革不到位

3、，市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)作用沒有有效發(fā)揮，多年積累的體制機(jī)制矛盾有可能進(jìn)一步凸顯。國(guó)有企業(yè)活力不強(qiáng)，非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分，部門履職盡責(zé)不到位等現(xiàn)象依然存在，從根本解決制約全面振興發(fā)展的體制粘性問題復(fù)雜而艱巨。優(yōu)化結(jié)構(gòu)面臨艱巨挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力減弱和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)育不充分的雙重壓力，工業(yè)比重偏低、牽動(dòng)力不強(qiáng)，仍是制約加快發(fā)展的最主要的結(jié)構(gòu)性矛盾，結(jié)構(gòu)剛性問題短期內(nèi)難以化解，新舊動(dòng)能協(xié)同拉動(dòng)的格局尚未建立?？萍寂c經(jīng)濟(jì)發(fā)展融合度不夠，集聚資金、人才、技術(shù)能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的邊際效應(yīng)遞減，消費(fèi)增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，對(duì)外貿(mào)易規(guī)模偏小，保持中高速增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑

4、戰(zhàn)。工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)作用不突出，縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、對(duì)全市發(fā)展帶動(dòng)能力弱，生態(tài)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)未能有效轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國(guó)液晶電視市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)背光模組光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)目前，全球液晶電視產(chǎn)業(yè)總體出貨量維持一定的增長(zhǎng)幅度，根據(jù)TrendForce的統(tǒng)計(jì)，2017年全球液晶電視面板出貨量達(dá)2.64億片，較2016年增長(zhǎng)1.30%。從全球產(chǎn)業(yè)布局來看，目前全球液晶電視產(chǎn)業(yè)正在向中國(guó)大陸加速轉(zhuǎn)移，京東方、華星光電等國(guó)內(nèi)面板廠商的電視面板出貨量快速增長(zhǎng)，而LGD、三星電子、群創(chuàng)光電、友達(dá)光電等韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)的電視面板出貨量有所下降，我國(guó)作為液晶電視生產(chǎn)大國(guó)的地位不斷提高，

5、液晶電視產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，并因此帶動(dòng)液晶電視上游如背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。液晶電視自導(dǎo)入市場(chǎng)以來，隨著消費(fèi)升級(jí)和成本不斷下降，其一直向大尺寸的趨勢(shì)發(fā)展，液晶電視平均尺寸每年維持一定幅度的提升。根據(jù)TrendForce調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年全球液晶電視面板的平均尺寸已達(dá)42.7英寸，較2015年增長(zhǎng)2.1英寸；同時(shí)49英寸、55英寸和65英寸等市場(chǎng)主流大尺寸面板出貨增長(zhǎng)顯著，在全球面板市場(chǎng)的比重大幅提升，其中55英寸占比提升到12.40%，65英寸占比提升到3%，液晶電視向大尺寸方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯。同時(shí)，液晶電視也向高清晰度、高色域的趨勢(shì)發(fā)展，4K分辨率和8K

6、分辨率的超高清晰度產(chǎn)品、量子點(diǎn)電視等高色域產(chǎn)品不斷推出。液晶電視大尺寸化、高清晰化、高色域的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)液晶電視的消費(fèi)升級(jí)，其產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，并持續(xù)帶動(dòng)液晶電視上游的背光模組光電系統(tǒng)、量子點(diǎn)顯示光電系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。液晶電視自推出以來，智能化一直是其發(fā)展的重要方向。智能電視的出現(xiàn)擴(kuò)展了液晶電視的產(chǎn)業(yè)鏈，極大豐富了電視內(nèi)容，有助于把消費(fèi)者從手機(jī)或電腦拉回到電視，因此電視智能化也將是未來的發(fā)展趨勢(shì)。智能電視主要依靠操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序等軟件和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的智能產(chǎn)業(yè)將是影響電視智能化程度的主要因素。近年來，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，智能傳感、物聯(lián)網(wǎng)

7、、機(jī)器學(xué)習(xí)等諸多技術(shù)得到不斷開發(fā)和應(yīng)用，特別是在智能電視領(lǐng)域的應(yīng)用，產(chǎn)品的智能水平、實(shí)用性和安全性不斷提升。在人工智能諸多技術(shù)中，語音交互技術(shù)率先進(jìn)入應(yīng)用階段，而建立在該技術(shù)基礎(chǔ)上的智能電視未來市場(chǎng)前景廣闊，諸多家電企業(yè)已進(jìn)行智能電視相關(guān)的研發(fā)和生產(chǎn)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2017年我國(guó)智能電視產(chǎn)量達(dá)10,931.00萬臺(tái)，較2016年增長(zhǎng)6.90%，智能電視產(chǎn)量占彩色電視產(chǎn)量的比重達(dá)63.40%，預(yù)計(jì)到2020年智能電視的市場(chǎng)滲透率達(dá)到90%以上。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智能電視滲透率不斷提高，并將持續(xù)推動(dòng)液晶電視產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)，有效縮短終端消費(fèi)者對(duì)于液晶電視產(chǎn)品的更換周期，推動(dòng)

8、液晶電視市場(chǎng)需求及其上游的背光模組光電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。四、項(xiàng)目方向及定位貫徹和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，推進(jìn)供給側(cè)改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成多點(diǎn)支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的局面。培育發(fā)展產(chǎn)業(yè)，積極實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系，進(jìn)一步優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和集約高效發(fā)展，打造具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。五、項(xiàng)目建設(shè)方案本期項(xiàng)目建筑面積153907.96，其中：生產(chǎn)工程102985.26，倉儲(chǔ)工程26413.31，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施15358.11，公共工程9151.28。二、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資

9、估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資49718.42萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款26109.32萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息639.68萬元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為16047.52萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資66405.62萬元，其中：建設(shè)投資49718.42萬元，占項(xiàng)目總投資的74.87%；建設(shè)期利息639.68萬元，占項(xiàng)目總投資的0.96%；流動(dòng)資金16047.52萬元，占項(xiàng)目總投資的24.17%

10、。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資66405.62萬元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款26109.32萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用19785.9421341.521396.9642524.4285.53%1.1建筑工程費(fèi)19785.9419785.9439.80%1.2設(shè)備購置費(fèi)21341.5221341.5242.92%1.3安裝工程費(fèi)1396.961396.962.81%2工程建設(shè)其他費(fèi)用5628.065628.0611.32%2.1土地出讓金3314.013314.016.67%2.2其他前期費(fèi)

11、用2314.052314.054.65%3預(yù)備費(fèi)1565.941565.943.15%3.1基本預(yù)備費(fèi)827.26827.261.66%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)738.68738.681.49%4建設(shè)投資合計(jì)49718.42100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)56331.4660664.6569331.0386663.7986663.7986663.7986663.7986663.7986663.791.1應(yīng)收賬款25349.1627299.1031198.9738998.7138998.7138998.7138998.

12、7138998.7138998.711.2存貨19716.0121232.6324265.8630332.3330332.3330332.3330332.3330332.3330332.331.2.1原輔材料5914.816369.797279.769099.709099.709099.709099.709099.709099.701.2.2燃料動(dòng)力295.74318.49363.98454.98454.98454.98454.98454.98454.981.2.3在產(chǎn)品9069.379767.0111162.3013952.8713952.8713952.8713952.8713952.87

13、13952.871.2.4產(chǎn)成品4436.104777.345459.826824.776824.776824.776824.776824.776824.771.3現(xiàn)金4506.524853.175546.486933.106933.106933.106933.106933.106933.101.4預(yù)付賬款6759.777279.758319.7210399.6510399.6510399.6510399.6510399.6510399.652流動(dòng)負(fù)債45900.5849431.3956493.0270616.2770616.2770616.2770616.2770616.2770616.27

14、2.1應(yīng)付賬款16524.2117795.3020337.4925421.8625421.8625421.8625421.8625421.8625421.862.2預(yù)收賬款29376.3731636.0936155.5345194.4145194.4145194.4145194.4145194.4145194.413流動(dòng)資金10430.8911233.2612838.0216047.5216047.5216047.5216047.5216047.5216047.524流動(dòng)資金增加10430.89802.381604.753209.505鋪底流動(dòng)資金16899.4418199.4020799.3

15、125999.1425999.1425999.1425999.1425999.1425999.14總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資66405.62100.00%1.1建設(shè)投資49718.4274.87%1.1.1工程費(fèi)用42524.4264.04%1.1.1.1建筑工程費(fèi)19785.9429.80%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)21341.5232.14%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1396.962.10%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用5628.068.48%1.1.2.1土地出讓金3314.014.99%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2314.053.48%1.2.3預(yù)備費(fèi)1565

16、.942.36%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)827.261.25%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)738.681.11%1.2建設(shè)期利息639.680.96%1.3流動(dòng)資金16047.5224.17%七、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：139800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：116164.77萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：17247.98萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.17%。5、全部投資回收期（Pt）：6.04年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：60991.49萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期及實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到

17、工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)59984.8164599.0373827.4692284.3392284.3392284.3392284.3392284.3392284.332工資及福利費(fèi)5588.665588.665588.665588.665588.665588.665588.665588.665588.663修理費(fèi)1276.591276.591276.591276.591276.591276.591276.591276.591276.594其他費(fèi)用13074

18、.9313074.9313074.9313074.9313074.9313074.9313074.9313074.9313074.934.1其他制造費(fèi)用974.16974.16974.16974.16974.16974.16974.16974.16974.164.2其他管理費(fèi)用1027.201027.201027.201027.201027.201027.201027.201027.201027.204.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用11073.5711073.5711073.5711073.5711073.5711073.5711073.5711073.5711073.575經(jīng)營(yíng)成本79924.998453

19、9.2193767.64112224.51112224.51112224.51112224.51112224.51112224.516折舊費(fèi)2594.622594.622594.622594.622594.622594.622594.622594.622594.627攤銷費(fèi)66.2866.2866.2866.2866.2866.2866.2866.2866.288利息支出1279.361279.361279.361279.361279.361279.361279.361279.361279.369總成本費(fèi)用83865.2588479.4797707.90116164.77116164.7711

20、6164.77116164.77116164.77116164.779.1其中：固定成本18291.7818291.7818291.7818291.7818291.7818291.7818291.7818291.7818291.789.2可變成本65573.4770187.6979416.1297872.9997872.9997872.9997872.9997872.9997872.99利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營(yíng)業(yè)收入90870.0097860.00111840.00139800.00139800.00139800.00

21、139800.00139800.00139800.002稅金及附加378.48415.54489.67637.92637.92637.92637.92637.92637.923總成本費(fèi)用83865.2588479.4797707.90116164.77116164.77116164.77116164.77116164.77116164.774補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額6626.278964.9913642.4322997.3122997.3122997.3122997.3122997.3122997.316彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額6626.278964.9913642.4322997.31229

22、97.3122997.3122997.3122997.3122997.318所得稅1656.572241.253410.615749.335749.335749.335749.335749.335749.339凈利潤(rùn)4969.706723.7410231.8217247.9817247.9817247.9817247.9817247.9817247.9810期初未分配利潤(rùn)0.004472.7310076.8218277.7831973.1844299.0555392.3265376.2774361.8311可供分配的利潤(rùn)4969.7011196.4720308.6435525.7649221.

23、1661547.0372640.3082624.2591609.8112提取法定盈余公積金496.971119.652030.863552.584922.126154.707264.038262.439160.9813可供投資者分配的利潤(rùn)4472.7310076.8218277.7831973.1844299.0555392.3265376.2774361.8382448.8314應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤(rùn)分配18未分配利潤(rùn)4472.7310076.8218277.7831973.1844299.0555392.3265376.2774361.8382

24、448.8319息稅前利潤(rùn)9562.2012485.6018332.4030026.0030026.0030026.0030026.0030026.0030026.0020息稅折舊攤銷前利潤(rùn)12223.1015146.5020993.3032686.9032686.9032686.9032686.9032686.9032686.90項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0090870.0097860.00111840.00139800.00139800.00139800.00139800.00139800.00NaN1.1營(yíng)業(yè)收入0.0090870.0097860.00111840.00139800.00139800.00