上海三林中學(xué)2016單位決算

1、上海市三林中學(xué) 2016 年度單位決算第一部分 上海市三林中學(xué)概況一、主要職能上海市三林中學(xué)創(chuàng)建于 1896 年，辦學(xué)歷史悠久，文化底蘊(yùn) 深厚，是三林地區(qū)的文化之根，目前是浦東新區(qū)區(qū)屬單位，區(qū)實(shí) 驗(yàn)性示范性高級中學(xué)，正處級單位。學(xué)校以傳承勤、敬、誠、肅 的校訓(xùn)， 在仰高精神引領(lǐng)下， 配合教育部門制定符合黨的教育方 針和國家教育法律法規(guī)的高中教育發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展，高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)，抓 好高中教育教學(xué)工作，不斷提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)職責(zé)和需要， 上海市三林中學(xué)內(nèi)設(shè)五個職能部門， 分別 是校務(wù)辦、課程處、德育處、教育發(fā)展研究室、資源處，負(fù)

2、責(zé)學(xué) 校的教育教學(xué)、教研工作、常規(guī)管理和后勤保障服務(wù)工作。1單位：萬元第二部分上海市三林中學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入3,577.34一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入575.45四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出3,671.61五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.60七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出348.33九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出178.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十卜二、農(nóng)林水支出十卜三、交通運(yùn)輸支出十四、

3、資源勘探信息等支出十卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十卜六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出123.62二十、糧油物資儲備支出二一、其他支出129.38本年收入合計(jì)4,156.39本年支出合計(jì)4,451.13用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.40結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余326.81年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.47總計(jì)4,483.60總計(jì)4,483.6022016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)4,156.393,577.34575.453.60205教育支出3,504

4、.282,927.20575.451.6320502普通教育3,376.632,799.55575.451.632050204高中教育3,376.632,799.55575.451.6320509教育費(fèi)附加安排的支出127.65127.652050999其他教育費(fèi)附加安排的支 出127.65127.65208社會保障和就業(yè)支出348.33348.3320805行政事業(yè)單位離退休333.85333.852080502事業(yè)單位離退休48.2648.262080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出285.59285.5920808撫恤14.4814.482080801死亡撫恤14.4814.4821

5、0醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出178.19178.1921005醫(yī)療保障178.19178.192100502事業(yè)單位醫(yī)療178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公積金123.62123.62229其他支出1.971.9722999其他支出1.971.972299901其他支出1.971.972016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)4,451.134,175.91275.22205教育支出3,671.613,52

6、5.77145.8420502普通教育3,411.763,411.762050204高中教育3,411.763,411.7620509教育費(fèi)附加安排的支出259.85114.01145.842050999其他教育費(fèi)附加安排的 支出259.85114.01145.84208社會保障和就業(yè)支出348.33348.3320805行政事業(yè)單位離退休333.85333.852080502事業(yè)單位離退休48.2648.262080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費(fèi)支出285.59285.5920808撫恤14.4814.482080801死亡撫恤14.4814.48210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出178.191

7、78.1921005醫(yī)療保障178.19178.192100502事業(yè)單位醫(yī)療178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公積金123.62123.62229其他支出129.38129.3822999其他支出129.38129.382299901其他支出129.38129.382016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,577.34一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防

8、支出四、公共安全支出五、教育支出3,093.943,093.94八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出348.33348.33九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出178.19178.19十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出123.62123.62二十、糧油物資儲備支出二一、其他支出本年收入合計(jì)3,577.34本年支出合計(jì)3,744.083,744.08年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.64年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.9028.90一

9、般公共預(yù)算財(cái)政撥款195.64政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)3,772.98總計(jì)3,772.983,772.9882016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出3,093.942,948.29145.6520502普通教育2,834.282,834.282050204高中教育2,834.282,834.2820509教育費(fèi)附加安 排的支出259.66114.01145.652050999其他教育費(fèi) 附加安排的支 出259.66114.01145.65208社會保障和就 業(yè)支出348.333

10、48.3320805行政事業(yè)單位 離退休333.85333.852080502事業(yè)單位離 退休48.2648.262080506機(jī)關(guān)事業(yè)單 位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出285.59285.5920808撫恤14.4814.482080801死亡撫恤14.4814.48210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生育支出178.19178.1921005醫(yī)療保障178.19178.192100502事業(yè)單位醫(yī) 療178.19178.19221住房保障支出123.62123.6222102住房改革支出123.62123.622210201住房公積金123.62123.62合計(jì)3,744.083,598.43145.65項(xiàng)目一般

11、公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出2,742.022,742.0230101基本工資555.46555.46301(02津貼補(bǔ)貼75.5975.59301P 03獎金130.39130.3930104其他社會保障繳費(fèi)186.27186.27301P 06伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資1,492.591,492.5930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)285.59285.5930199其他工資福利支出16.1316.13302商品和服務(wù)支出381.45381.4530201辦公費(fèi)39.9439.94302P

12、 02印刷費(fèi)7.017.0130203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.810.8130205水費(fèi)16.5516.5530206電費(fèi)20.6220.6230207郵電費(fèi)6.166.1630208取暖費(fèi)302P 09物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)70.1270.1230214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)1.751.7530217公務(wù)接待費(fèi)5.545.5430218專用材料費(fèi)13.5013.5030224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)302r 26勞務(wù)費(fèi)5.165.1630227委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.905.90302r 28工會經(jīng)費(fèi)73.3573.3530

13、229福利費(fèi)46.7446.74302r 31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.836.8330239其他交通費(fèi)用0.550.5530240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出60.9260.9211303對個人和家庭的補(bǔ)助271.94271.94303P 01離休費(fèi)30302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金14.4814.48303P 05生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金83.7583.7530309獎勵金30311住房公積金123.62123.62303P12提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助 支出50.0950.09310其他資本性支出203.022

14、03.0231002辦公設(shè)備購置112.49112.4931003專用設(shè)備購置6.356.3531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新19.5019.50310P 13公務(wù)用車購置37.0937.0931019其他交通工具購置31099其他資本性支出27.5927.59合計(jì)3,598.433,013.96584.47122016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算

15、數(shù)31.0049.460.000.0025.0043.9215.0037.0910.006.836.005.54132016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。14第三部分 上海市三林中學(xué) 2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計(jì)為 4,483.60 萬元、支出總計(jì)為4,483.60 萬元。與 2015 年度相比，收入、支出總計(jì)各減少 74.42 萬元。主要原因：公用

16、經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少所致。二、關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計(jì) 4,156.39 萬元，其中：財(cái)政撥款 收入 3,577.34 萬元，占 86.07% ；事業(yè)收入 575.45 萬元，占 13.84% ；其他收入 3.60 萬元，占 0.09% 。三、關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計(jì) 4,451.13 萬元，其中：基本支出4,175.91 萬元，占 93.82% ；項(xiàng)目支出 275.22 萬元， 占 6.18% 。四、關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明 本單位 2016 年度財(cái)政撥款收支總決算 3,772.98 萬元

17、。與 2015 年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 536.62 萬元，降 低 12.45% 。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少等因素所致。五、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說 明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,744.08 萬 元，占本年支出合計(jì)的 84.12% 。與 2015 年度相比，一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 318.17 萬元，降低 7.83% 。主要原因： 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出大幅減少等。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3,744.08 萬 元，主

18、要用于以下方面：教育支出 3,093.94 萬元，占 82.64% ； 社會保障和就業(yè)支出 348.33 萬元，占 9.30% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃 生育支出 178.19 萬元，占 4.76% ；住房保障支出 123.62 萬元， 占 3.30% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 3,481.75 萬元，支出決算為 3,744.08 萬元，完成年初預(yù)算的 107.53% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的增加、 動用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等因素。1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育 （項(xiàng)） 2,834.28 萬元。主要用

19、于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家 庭的補(bǔ)助、其他資本性支出。年初預(yù)算為 3,095.88 萬元，支出 決算為 2,834.28 萬元，完成年初預(yù)算的 91.55% 。決算數(shù)小于 預(yù)算數(shù)的主要原因： 學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況支出助學(xué)金費(fèi)用、 社會保 險費(fèi)等，未使用完的額度財(cái)政年底予以收回。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育 費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)） 259.66 萬元。主要用于： 2016 年績效 工資補(bǔ)發(fā)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 259.66 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算時人員 經(jīng)費(fèi)的增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。3、社會保障和就業(yè)支出（類）

20、行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 48.26 萬元。主要用于：退休人員的體檢 費(fèi)、活動費(fèi)、福利費(fèi)等。 年初預(yù)算 47.24 萬元，支出決算為 48.26 萬元，完成年初預(yù)算的 102.16% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原 因：退休人員福利費(fèi)預(yù)算指標(biāo)的增加以及退休教工人數(shù)有所增 加。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 285.59 萬元。主要用于： 教職工的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算 0 萬元，支出決算為285.59 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 職業(yè)年金是 2016 年新增的支出，年初此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無預(yù)算。5、社會保障和就業(yè)支

21、出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）14.48 萬元。主要用于：教職工的死亡撫恤補(bǔ)償。年初預(yù)算 0 萬 元，支出決算為 14.48 萬元。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 年 初此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無預(yù)算，學(xué)校根據(jù)實(shí)際支出在調(diào)整預(yù)算時予以增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)） 178.19 萬元。主要用于：教職工的醫(yī)療保險繳費(fèi) 支出。年初預(yù)算 206.94 萬元，支出決算為 178.19 萬元，完成 年初預(yù)算的 86.11% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險 的繳費(fèi)比例有所下降。8、住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)）123.62 萬元。主要用于：教

22、職工的公積金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算131.69 萬元，支出決算為 123.62 萬元，完成年初預(yù)算的 93.87% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況支 出公積金費(fèi)用，未使用完的額度財(cái)政年底予以收回。六、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情 況說明本 單 位 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 基 本 支 出 3,598.43 萬元，包括人員經(jīng)費(fèi) 3,013.96 萬元， 公用經(jīng)費(fèi) 584.47 萬元。基本支出中：1、工資福利支出 2,742.02 萬元，主要用于：基本工資、津 貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服

23、務(wù)支出 381.45 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印 刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交 通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補(bǔ)助 271.94 萬元，主要用于：撫恤金、 助學(xué)金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出 203.02 萬元，主要用于：辦公設(shè)備購 置、專用設(shè)備購置以及其他資本性支出。七、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支 出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 本單位

24、2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 31.00 萬元，支出決算為 49.46 萬元，完成預(yù)算的 159.55% ， 其中：因公出國（境）費(fèi)決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0，因?yàn)槠謻| 新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的 管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公 開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 43.92 萬元，完成預(yù) 算的 175.68% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 5.54 萬元，完成預(yù)算的 92.33% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要 原因： 2016 年度預(yù)算中安排購置 2 輛公務(wù)用車，其中 1 輛公務(wù) 用車以非

25、稅收入安排預(yù)算， 預(yù)算金額不屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)范圍。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度 增加 42.49 萬元，增長 609.61% ，其中：因公出國（境）費(fèi)支 出決算持平； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加39.62 萬元，增長 921.40% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加 2.87 萬元，增長 107.49% 。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是購 置公務(wù)車 2 輛，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等有所上升。公務(wù) 接待費(fèi)支出增加的主要原因是 執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動有所增加， 故接待批次和人次相應(yīng)增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥

26、款支出決算具體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中， 因公出國（境） 費(fèi)支出決算 0 萬元； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 43.92 萬元，占 88.80% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 5.54 萬元，占 11.20% 。 具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年安排因公出國（境） 團(tuán)組 0 個、累計(jì) 0 人次。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 43.92 萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為 37.09 萬元。主要用于公務(wù)用車購置 2 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 6.83 萬元。主要用于車輛燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、保險費(fèi)等。 2016 年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政 撥款的公務(wù)用車保有量為 5 輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出 5.5