某公司財(cái)務(wù)預(yù)算表格

1、_公公司司 _年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算 預(yù)預(yù)算算編編制制：_ 預(yù)預(yù)算算審審核核：_ 預(yù)預(yù)算算批批準(zhǔn)準(zhǔn)：_ _年年_月月 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 編制單位: 年 月 日 金額單位:萬(wàn)元 資產(chǎn)行次上年實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)負(fù)債及股東權(quán)益行次上年實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)1流動(dòng)負(fù)債60 貨幣資金2短期借款61 短期投資3其中:銀行借款62 減:短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備4內(nèi)部借款63 短期投資凈額5應(yīng)付票據(jù)64 應(yīng)收票據(jù)6應(yīng)付帳款65 應(yīng)收股利7預(yù)收帳款66 應(yīng)收利息8應(yīng)付工資67 應(yīng)收帳款9應(yīng)付福利費(fèi)68 減:壞帳準(zhǔn)備10應(yīng)付股利69 應(yīng)收帳款凈額11應(yīng)交稅金70 其他應(yīng)收款12其他應(yīng)交款71 減:壞帳準(zhǔn)備13其中:應(yīng)交各項(xiàng)基金

2、72 其他應(yīng)收款凈額14其他應(yīng)付款73 預(yù)付帳款15內(nèi)部應(yīng)付款74 應(yīng)收補(bǔ)貼款16預(yù)提費(fèi)用75 內(nèi)部應(yīng)收款17預(yù)提負(fù)債76 存貨18應(yīng)付貸款77 其中:原材料19一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債78 產(chǎn)成品20其他流動(dòng)負(fù)債79 庫(kù)存商品2180 分期收款發(fā)出商品流通2281 減:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2382 存貨凈額2483 待攤費(fèi)用25流動(dòng)負(fù)債合計(jì)84 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資26長(zhǎng)期負(fù)債85 應(yīng)收貨款27長(zhǎng)期借款86 其他流動(dòng)資產(chǎn)28其中:銀行借款87 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)29應(yīng)付債券88 長(zhǎng)期投資30長(zhǎng)期應(yīng)付款89 長(zhǎng)期股權(quán)投資31專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款90 長(zhǎng)期債權(quán)投資32其他長(zhǎng)期負(fù)債91 長(zhǎng)期投資合計(jì)3392 減:長(zhǎng)期投資

3、減值準(zhǔn)備34長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)93 長(zhǎng)期投資凈額3594 其中合并價(jià)差(貨差以36遞延稅項(xiàng)95 固定資產(chǎn)37遞延稅款貸項(xiàng)96 固定資產(chǎn)原價(jià)3897 減:累計(jì)折舊39負(fù)債合計(jì)98 固定資產(chǎn)凈值4099 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41少數(shù)股東權(quán)益100 固定資產(chǎn)凈額42101 工程物資43股東權(quán)益102 在建工程44股本103 減:在建工程減值準(zhǔn)備45其中:國(guó)家資本104 在建工程凈額46集體資本105 固定資產(chǎn)清理47法人資本106 固定資產(chǎn)合計(jì)48個(gè)人資本107 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)49外商資本108 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)50資本公積109 減:無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備51盈余公積110 無(wú)形資產(chǎn)凈額52其中:公益金

4、111 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用53未分配利潤(rùn)112 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)54外幣折算差額113 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)55所有者(或股東)權(quán)益合計(jì)114 遞延稅項(xiàng)56115 遞延稅款借項(xiàng)57上級(jí)撥入資金116 撥付所屬資金58117 資產(chǎn)合計(jì)59負(fù)債和所有者(或股東)權(quán)益 118 補(bǔ)充資料:1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 3、固定資產(chǎn)原值平均余額 2、融資租入固定資產(chǎn)原值 元 4、固定資產(chǎn)凈值平均余額 5、全部流動(dòng)資產(chǎn)平均余額 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 年 月 日 編制單位： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目序號(hào)自報(bào)預(yù)算數(shù)初審數(shù)項(xiàng)目序號(hào)自報(bào)預(yù)算數(shù)初審數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1五、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列）31 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入

5、2減：所得稅32 進(jìn)口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入3*少數(shù)股東損益33 減：折扣與折讓4加：*未確認(rèn)的投資損失（以“+”號(hào)填列）34 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額5六、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）35 減：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6補(bǔ)充資料：36 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷(xiāo)售收入7（一）營(yíng)業(yè)外收入37 （二）主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加81、處理固定資產(chǎn)凈收益38 （三）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用92、固定資產(chǎn)盤(pán)盈39 （四）其他103、教育費(fèi)附加返還40 加：（一）遞延收益114、罰款收入41 （二）代購(gòu)代銷(xiāo)收入125、非貨幣性交易收益42 （三）其他136、出售無(wú)形資產(chǎn)收益43 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）147、其他44 加：其

6、他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）15（二）營(yíng)業(yè)外支出45 減：（一）營(yíng)業(yè)費(fèi)用161、處置固定資產(chǎn)凈損失46 （二）管理費(fèi)用172、固定資產(chǎn)盤(pán)盈47 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用183、非常損失48 （四）其他194、賠償金、違約金、罰款49 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“一”號(hào)填列）205、損贈(zèng)支出50 加：（一）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）216、職工子弟學(xué)校經(jīng)費(fèi)和技術(shù)學(xué)校經(jīng)費(fèi)51 （二）期貨收益227、防洪保安資金52 （三）補(bǔ)貼收入238、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金53 （四）營(yíng)業(yè)外收入249、市場(chǎng)物價(jià)調(diào)節(jié)基金54 （五）其他2510、其他政府基金55 其中：用以前年度含量工資結(jié)余彌補(bǔ)利潤(rùn)26其中：（1）幫困基金等56

7、減：（一）營(yíng)業(yè)外支出27（2）水利基金57 （二）其他2811、債務(wù)重組損失58 其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余2912、出售無(wú)形資產(chǎn)損失59 加：以前年度損益調(diào)整3013、其他60 二二oooo九九年年?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際（或預(yù)計(jì)）數(shù)同比% 一可控費(fèi)用 1 展覽費(fèi) 2 代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi) 3 廣告費(fèi) 4 業(yè)務(wù)費(fèi)用 5 差旅費(fèi)用 6 其他費(fèi)用 小計(jì) 二不可控費(fèi) 1 工資 2 福利費(fèi) 3 運(yùn)輸費(fèi) 4 裝卸費(fèi) 5 包裝費(fèi) 6 保險(xiǎn)費(fèi) 7 其它 小計(jì) 合計(jì) 注：此表要進(jìn)一步細(xì)化至各銷(xiāo)售部門(mén)。 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入明明細(xì)細(xì)表

8、表 2009年1月1日 編制單位： 金額單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 品種規(guī)格計(jì)量單位 含稅單價(jià) 1 不含稅單價(jià) 2 全年銷(xiāo)售數(shù)量 3 銷(xiāo)售收入 4=2*3 應(yīng)回籠資金 數(shù)5=1*3 上年實(shí)際（預(yù) 計(jì)）銷(xiāo)售收入 6 同比增長(zhǎng)% =（4-6）/6 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入季季度度預(yù)預(yù)算算 2005年12月31日 編制單位: 金額單位:萬(wàn)元 序號(hào) 品種規(guī)格 計(jì)量單位不含稅 一季度二季度三季度四季度合計(jì) 數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入數(shù)量收入 銷(xiāo)銷(xiāo)售售資資金金回回收收預(yù)預(yù)算算 2005年12月31日 編制單位: 金額單位:萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目上年實(shí)際本年預(yù)算一季度二季度三季度四季度 1上年(季)應(yīng)收帳款余額 2本

9、年(季)應(yīng)收帳款借方發(fā)生額 3年(季)銷(xiāo)售資金回收預(yù)算 其中:現(xiàn)匯 票據(jù) 易貨 其他 4年(季)末應(yīng)收帳款余額 5 預(yù)計(jì)壞帳損失 備注:1、應(yīng)收帳款余額是指單位應(yīng)收帳款借方余額之和。 二二oooo五五年年陳陳欠欠帳帳款款（含含呆呆死死帳帳）回回收收預(yù)預(yù)算算 編制單位： 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng) 上年年末余額 （預(yù)計(jì)） 本年預(yù)算回 收金額 預(yù)訂呆死帳清收措施責(zé)任人實(shí)施時(shí)間備注 合計(jì) 二二oooo五五年年生生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算 編制單位： 序號(hào)品種名稱(chēng)計(jì)量單位 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量 1 預(yù)計(jì)期初存貨 2 預(yù)計(jì)期末存貨 3 預(yù)計(jì)生產(chǎn)量 4=1+2-3 二二0000五五年年季季度度生生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算 編制單位: 序

10、 號(hào) 品種名稱(chēng) 計(jì)量 單位 一季度二季度三季度四季度 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售量 1 預(yù)計(jì) 期初 存貨2 預(yù)計(jì) 期末 存貨3 預(yù)計(jì)生產(chǎn) 量4=1+2=3 預(yù)計(jì)銷(xiāo) 售量1 預(yù)計(jì) 期初 存貨2 預(yù)計(jì)期 末存貨 3 預(yù)計(jì) 生產(chǎn)量 4=1+2-3 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售 量1 預(yù)計(jì) 期初存 貨2 預(yù)計(jì) 期末 存貨3 預(yù)計(jì) 生產(chǎn) 量4=1+2=3 預(yù)計(jì) 銷(xiāo)售量 1 預(yù)計(jì) 期初存 貨2 預(yù)計(jì) 期末 存貨3 預(yù)計(jì) 生產(chǎn)量 4=1+2=3 二二oooo五五年年生生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用用及及成成本本 編制單位: 序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算上年實(shí)際(或預(yù) 計(jì)) 同比% 一直接材料 二直接人工費(fèi)用 其中:工資 職工福利費(fèi) 三燃料動(dòng)力

11、 四制造費(fèi)用 1 工資 2 福利費(fèi) 3 折舊費(fèi) 4 差旅費(fèi) 5 保險(xiǎn)費(fèi) 6 郵電費(fèi) 7 辦公費(fèi) 8 修理費(fèi) 9 大修理費(fèi) 10 水費(fèi) 11 機(jī)物料消耗 12 低值易耗品攤銷(xiāo) 13 勞保費(fèi) 其中:勞保用品 冷飲及營(yíng)養(yǎng)費(fèi) 14 車(chē)間運(yùn)輸費(fèi) 15 勞務(wù)工費(fèi)用 16 殘料回收 17 廢品損失 18 零星開(kāi)支 19 模具專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用 20 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 21 設(shè)計(jì)制圖費(fèi) 22 其它 合計(jì) 二二oooo五五年年產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本預(yù)預(yù)算算 編制單位: 序號(hào)品種規(guī)格 全年銷(xiāo)售 數(shù)量 1 成本明細(xì) 單位成本 6=2+3+4+5 成本總額 7=1*6 上年單位成 本(或預(yù)計(jì))8 同比% 9=(7-8)/8 直接材料 2

12、費(fèi)用 燃料動(dòng)力 3 人工 4 制造費(fèi)用 5 注：生產(chǎn)企業(yè)按明細(xì)填寫(xiě)，流通行業(yè)填寫(xiě)購(gòu)進(jìn)材料單位成本 二oo五年采購(gòu)預(yù)算 編制單位： 序號(hào)品種規(guī)格 計(jì)量 單位 單價(jià)預(yù)計(jì)年初庫(kù)存 全年采購(gòu)數(shù)一季度二季度三季度四季度備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 注：1、此表再進(jìn)一步分解為各部門(mén)季度采購(gòu)（購(gòu)進(jìn)）預(yù)算。 2、主要材料按明細(xì)預(yù)算，輔助材料按大類(lèi)預(yù)算 3、單價(jià)為含稅價(jià) 二oo五年采購(gòu)資金支出預(yù)算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目上年實(shí)際（或預(yù)計(jì)）本年預(yù)算 一季度二季度三季度四季度 1 上年（季）結(jié)欠客戶(hù)應(yīng)付款 3 本年（季）采購(gòu)總額 4 本年（季）采

13、購(gòu)資金支出預(yù)算 其中：易貨 現(xiàn)匯 票據(jù) 其他 5 年（季）終結(jié)欠客戶(hù)應(yīng)付款 備注：1、上年（季）結(jié)欠應(yīng)付款指應(yīng)付帳款貨方余額與預(yù)付帳款貨方余額之和。 3、本年（季）采購(gòu)總額為采購(gòu)預(yù)算數(shù)量*采購(gòu)單價(jià)（含稅）。 二二oooo五五年年管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算 編制單位： 序號(hào) 費(fèi)用項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度 本年預(yù)算 數(shù) 上年實(shí)際 （或預(yù)計(jì) ）數(shù) 同比% 一可控制費(fèi)用 1 旅差費(fèi) 2 辦公費(fèi) 3 修理費(fèi) 4 物料消耗 5 低值易耗品 6 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 7 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 8 開(kāi)辦費(fèi) 9 咨詢(xún)費(fèi) 10 審計(jì)費(fèi) 11 租賃費(fèi) 12 中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 13 訴訟費(fèi) 14 水電費(fèi) 15 郵電費(fèi) 16 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 17

14、 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 18 壞帳損失 19 存貨盤(pán)虧報(bào)廢 20 其他管理費(fèi)用 小計(jì) 二二oooo五五年年管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度 本年預(yù) 算數(shù) 上年實(shí)際（ 或預(yù)計(jì))數(shù) 同比% 二不可控制費(fèi)用 1 工資 2 職工福利費(fèi) 3 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 4 職工教育經(jīng)費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 其中：退休金 退職金 離退休干部各項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 7 待業(yè)保險(xiǎn)金 8 交納合同制職工退休養(yǎng)老金 9 社會(huì)保險(xiǎn)基金 10 保險(xiǎn)費(fèi) 11 計(jì)入管理費(fèi)用四小稅 其中：房產(chǎn)稅 車(chē)船使用稅 土地使用稅 印花稅 12 土地使用稅 13 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 14 長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷(xiāo) 15 住房公積金

15、 16 排污費(fèi) 17 綠化費(fèi) 小計(jì) 合計(jì) 注：此表要進(jìn)一步細(xì)化至各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算 二二oooo五五年年財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用季季度度預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)貸款行本金貸款日期 還款日期 月利率 利息支出 利息合計(jì) （元） 上年利息 總額（預(yù) 計(jì)） 備注 一季度二季度三季度四季度 合計(jì) 注：按長(zhǎng)短期借款分別填寫(xiě)，單位開(kāi)出的應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票）也分項(xiàng)填列。 二二oooo五五年年?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度本年預(yù)算數(shù) 上年實(shí)際（預(yù)計(jì) ）數(shù) 同比% 二二oooo五五年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)支支出出預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)預(yù)算

16、項(xiàng)目數(shù)量項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資累計(jì)已支出數(shù)本年支出預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)欠項(xiàng)目款備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 二二oooo五五年年籌籌資資預(yù)預(yù)算算 編制單位： 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 貸款行 上年貸 款余額 本年增加貸款本年減少貸款 年末貸 款余額 貸款日期 還款日期 月利率 （） 利息合計(jì)（ 元） 備注 一季度二季度三季度四季度 小計(jì)一季度 二季度 三季度 四季度 小計(jì) 注：長(zhǎng)、短期借款及單位開(kāi)出的應(yīng)付票據(jù)分項(xiàng)填列。 二二oooo五五年年利利息息支支出出預(yù)預(yù)算算 編制單位： 序號(hào)貸款行貸款金額 貸款日期 還款日期 月利率（ ） 利息支出 利息資本 化金額 備注 一季度二季度三季度四季度小計(jì) 合計(jì) 注：長(zhǎng)、短期借款及單位開(kāi)出的應(yīng)付票據(jù)分項(xiàng)填列。 二二五五年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金預(yù)預(yù)算算表表 2005年12月31日 單位：萬(wàn)元 序號(hào)預(yù)算項(xiàng)目 本年預(yù)算 備注 合計(jì)數(shù)一季度二季度三季度四季度 一年初現(xiàn)金余額 二本年現(xiàn)金收入 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2 其它業(yè)務(wù)收入 3 收回陳欠往來(lái)款 4 銀行借款（新增） 5 現(xiàn)金分回投資收益 6 收回所屬企業(yè)折舊 7 收回內(nèi)部借款本